Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	566 800	0	566 800							425 157	0	425 157
20202	3 293	0	3 293							3 097	0	3 097
20302	0	22 925	22 925							0	23 284	23 284
20315	0	4 046 919	4 046 919							0	0	0
30104	4 425 996	0	4 425 996							206 424	0	206 424
30110	31	4 934 974	4 935 005							31	5 466 613	5 466 644
30114	0	590 785 025	590 785 025							0	584 619 471	584 619 471
30119	0	466 122	466 122							0	4 592 977	4 592 977
30413	137	1 820 811	1 820 948							137	6 950 001	6 950 138
30416	34 510 823	20 604 859	55 115 682							55 561 736	31 805 484	87 367 220
30417	846	0	846							36	0	36
30418	0	426 745	426 745							0	155 391	155 391
30419	53 135	0	53 135							41 037	0	41 037
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 348	0	1 348							39	0	39
32201	9 469 698	24	9 469 722							10 408 116	26	10 408 142
32202	0	0	0							465 628 990	108 339 028	573 968 018
32203	977 400 554	321 172 756	1 298 573 310							342 445 513	241 910 219	584 355 732
32204	33 135 008	112 723 664	145 858 672							21 038 164	39 303 906	60 342 070
32205	66 552 629	27 279 687	93 832 316							239 975 811	20 493 325	260 469 136
32206	124 315 638	25 145 637	149 461 275							136 598 919	38 215 638	174 814 557
32207	0	61 952 459	61 952 459							0	61 731 612	61 731 612
32208	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
32301	0	39 107	39 107							0	26 619	26 619
32401	68	0	68							342	0	342
32402	0	0	0							0	0	0
45805	0	0	0							0	0	0
45809	0	0	0							0	0	0
45811	856 919	0	856 919							856 954	0	856 954
45812	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							0	0	0
47002	1 017 774 706	84 113 883	1 101 888 589							608 149 306	87 797 216	695 946 522
47003	9 999 742	10 139 352	20 139 094							302 099 966	10 202 786	312 302 752
47004	0	4 686	4 686							100 000	0	100 000
47301	0	82 629	82 629							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	205 614	0	205 614							324 666	0	324 666
47423	9 343	0	9 343							7 558	0	7 558
47427	3 892 953	438 279	4 331 232							3 364 439	664 618	4 029 057
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50110	0	6 487 550	6 487 550							0	8 173 090	8 173 090
50116	0	0	0							0	0	0
50121	60 745	0	60 745							88 779	0	88 779
50205	38 997 339	46 902 577	85 899 916							32 296 469	27 919 989	60 216 458
50207	15 453 789	0	15 453 789							15 644 617	0	15 644 617
50208	24 030 092	0	24 030 092							23 934 745	0	23 934 745
50211	3 527 987	21 020 917	24 548 904							3 541 998	19 376 174	22 918 172
50221	1 214 625	0	1 214 625							897 580	0	897 580
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	0	0	0							101	0	101
52601	11 318 361	0	11 318 361							15 108 392	0	15 108 392
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	0	0	0							1 068 647	0	1 068 647
60306	1 575	0	1 575							1 685	0	1 685
60308	177	0	177							130	0	130
60310	3 659	0	3 659							447 991	0	447 991
60312	97 296	0	97 296							105 188	0	105 188
60314	246	1 078	1 324							247	6 483	6 730
60323	1 939 138	0	1 939 138							2 322 531	0	2 322 531
60336	698	0	698							1 331	0	1 331
60401	75 340	0	75 340							75 340	0	75 340
60901	320 108	0	320 108							324 214	0	324 214
60906	1 514	0	1 514							614	0	614
61008	6	0	6							7	0	7
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							3 653	0	3 653
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	108 452	0	108 452							108 452	0	108 452
70606	365 147 806	0	365 147 806							406 815 960	0	406 815 960
70607	11 729	0	11 729							11 760	0	11 760
70608	500 561 839	0	500 561 839							564 037 603	0	564 037 603
70609	3 333 476	0	3 333 476							4 110 568	0	4 110 568
70611	5 533 199	0	5 533 199							4 995 473	0	4 995 473
70614	140 050	0	140 050							140 084	0	140 084
Итого по активу (баланс)	3 255 057 728	1 340 612 665	4 595 670 393							3 263 323 798	1 297 773 950	4 561 097 748
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 214 625	0	1 214 625							897 580	0	897 580
10609	159 314	0	159 314							159 314	0	159 314
10634	169 427	0	169 427							169 427	0	169 427
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	43 498 788	0	43 498 788							43 498 788	0	43 498 788
20309	0	91 217	91 217							0	93 642	93 642
30109	2 000 268	7 522	2 007 790							7 000 267	7 550	7 007 817
30111	279	355	634							279	349	628
30116	0	3 922 206	3 922 206							0	3 172 047	3 172 047
30129	2 570	0	2 570							2 570	0	2 570
30222	8 000	23 025	31 025							133	227 891	228 024
30411	0	522 516	522 516							0	1 350 544	1 350 544
30420	43 442 981	58 710 989	102 153 970							51 244 586	57 239 960	108 484 546
30421	393 695	3 207 969	3 601 664							323 014	3 161 546	3 484 560
30422	3 590 882	1 978 655	5 569 537							3 572 646	1 994 108	5 566 754
30423	121 000	83 943	204 943							131 000	83 604	214 604
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							38 199 900	847 627	39 047 527
31303	43 126 180	42 878 245	86 004 425							5 000 000	50 703 280	55 703 280
31304	27	0	27							7 000 024	0	7 000 024
31305	5 000 000	37 845 360	42 845 360							0	0	0
31402	0	0	0							0	0	0
31403	0	0	0							0	0	0
31501	9 469 698	24	9 469 722							10 408 116	26	10 408 142
31502	0	0	0							419 697 860	132 568 493	552 266 353
31503	949 326 424	334 893 681	1 284 220 105							239 842 347	219 649 970	459 492 317
31504	649 837 458	108 143 890	757 981 348							343 874 775	37 739 833	381 614 608
31505	67 452 356	17 574 944	85 027 300							531 795 777	17 958 205	549 753 982
31506	114 015 638	21 881 487	135 897 125							126 698 919	25 687 621	152 386 540
31507	0	18 420 913	18 420 913							0	18 108 015	18 108 015
31601	0	0	0							0	0	0
32313	0	0	0							0	0	0
32403	3	0	3							3	0	3
407	2 207 901	63 442	2 271 343							2 504 664	66 755	2 571 419
40807	19	320	339							19	319	338
41402	7 196 635	0	7 196 635							9 577 851	0	9 577 851
41502	2 513 080	125 247	2 638 327							1 743 800	704 448	2 448 248
41503	300 000	0	300 000							0	0	0
41504	300 000	0	300 000							0	0	0
41802	696 127	7 303	703 430							159 202	33 355	192 557
42002	37 017 790	12 363 484	49 381 274							37 870 577	17 875 246	55 745 823
42003	299 999	0	299 999							0	0	0
42004	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
42006	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
42102	14 825 610	613 032	15 438 642							42 436 231	11 012 184	53 448 415
42103	0	0	0							1 080 000	0	1 080 000
42202	371 350	0	371 350							753 600	0	753 600
43702	359 399 614	61 561 451	420 961 065							334 105 829	56 919 214	391 025 043
43703	8 500 015	9 704 743	18 204 758							9 200 000	2 549 766	11 749 766
43704	9 000 000	3 268 837	12 268 837							9 000 000	12 528 017	21 528 017
43705	0	5 386 288	5 386 288							0	5 294 797	5 294 797
44001	0	0	0							0	97 604	97 604
45818	856 919	0	856 919							856 919	0	856 919
47313	0	0	0							0	0	0
47405	0	557 403 963	557 403 963							0	573 885 668	573 885 668
47407	0	0	0							0	0	0
47416	7	0	7							0	2	2
47422	184	111	295							184	171	355
47424	205 674	0	205 674							324 666	0	324 666
47426	3 911 935	497 532	4 409 467							3 366 394	466 893	3 833 287
47466	911	0	911							911	0	911
50220	566 800	0	566 800							425 157	0	425 157
50620	6 288	0	6 288							0	0	0
52602	10 792 539	0	10 792 539							15 053 847	0	15 053 847
60301	106 030	0	106 030							33 622	0	33 622
60305	108 118	0	108 118							121 609	0	121 609
60309	3 124	0	3 124							442 175	0	442 175
60311	27 356	0	27 356							4 675	0	4 675
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 968 644	0	1 968 644							2 350 197	0	2 350 197
60335	24 946	0	24 946							22 372	0	22 372
60349	51 513	0	51 513							51 513	0	51 513
60414	63 405	0	63 405							64 765	0	64 765
60903	113 871	0	113 871							119 192	0	119 192
61501	363 633	0	363 633							49 542	0	49 542
70601	372 523 305	0	372 523 305							416 020 690	0	416 020 690
70602	80 199	0	80 199							108 334	0	108 334
70603	498 843 967	0	498 843 967							560 687 612	0	560 687 612
70604	3 333 477	0	3 333 477							4 110 569	0	4 110 569
70613	4 570 309	0	4 570 309							6 398 163	0	6 398 163
70615	1 868 516	0	1 868 516							1 868 516	0	1 868 516
Итого по пассиву (баланс)	3 294 487 699	1 301 182 694	4 595 670 393							3 309 068 998	1 252 028 750	4 561 097 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198	0	198							198	0	198
90902	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	0	0	0							1 284 198	0	1 284 198
91417	60 002 273	578 490	60 580 763							60 002 277	579 998	60 582 275
91419	2 637 764 695	426 009 009	3 063 773 704							2 527 299 380	393 730 051	2 921 029 431
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	4 262 696 561	0	4 262 696 561							4 225 714 325	0	4 225 714 325
Итого по активу (баланс)	6 960 487 159	426 587 499	7 387 074 658							6 814 323 810	394 310 049	7 208 633 859
Пассив
90706	1 053 903 314	0	1 053 903 314							1 112 142 664	0	1 112 142 664
91225	78 335	0	78 335							3 625	0	3 625
91314	2 782 652 576	426 009 009	3 208 661 585							2 719 784 658	393 730 051	3 113 514 709
91507	53 231	0	53 231							53 231	0	53 231
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 124 378 097	0	3 124 378 097							2 982 919 534	0	2 982 919 534
Итого по пассиву (баланс)	6 961 065 649	426 009 009	7 387 074 658							6 814 903 808	393 730 051	7 208 633 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							1 009 780 370	1 111 937 761	2 121 718 131
93302	1 281 166 476	1 404 268 996	2 685 435 472							32 513 363	18 053 913	50 567 276
93303	45 294 360	43 023 795	88 318 155							178 074 188	171 576 451	349 650 639
93304	289 253 695	330 103 030	619 356 725							323 744 757	436 218 242	759 962 999
93305	435 631 728	199 265 371	634 897 099							423 262 826	203 991 826	627 254 652
93306	0	0	0							31 408 581	50 068 902	81 477 483
93307	43 445 367	55 723 148	99 168 515							0	7 770 531	7 770 531
93308	12 664 740	21 440 355	34 105 095							7 065 300	0	7 065 300
93309	0	0	0							7 137 540	0	7 137 540
93311	51 589 022	37 764 180	89 353 202							61 754 043	57 255 144	119 009 187
93401	0	0	0							0	208 174	208 174
93402	0	0	0							0	0	0
93403	0	1 005 920	1 005 920							0	349 753	349 753
93404	0	9 014 590	9 014 590							0	18 236 894	18 236 894
93405	0	330 296	330 296							0	577 929	577 929
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	350	350							0	0	0
93503	0	1 002	1 002							0	0	0
93504	15 728 719	0	15 728 719							19 236 125	0	19 236 125
93505	250 303	0	250 303							386 090	0	386 090
93611	51 959 327	38 774 256	90 733 583							62 074 900	58 996 236	121 071 136
93701	0	0	0							0	11 442 016	11 442 016
93702	579 554	14 045 035	14 624 589							0	0	0
93703	0	2 053	2 053							0	1 625	1 625
93704	5 137 829	76 389 967	81 527 796							7 939 581	107 084 379	115 023 960
93705	7 570	130 860	138 430							10 347	191 953	202 300
93901	263 098 228	182 704 947	445 803 175							280 239 006	182 580 544	462 819 550
93902	14 054 566	18 313 542	32 368 108							20 194 702	18 553 565	38 748 267
94001	0	15 850	15 850							0	337	337
94101	95 005 130	2 363 386	97 368 516							105 479 768	5 883 829	111 363 597
99996	5 039 086 399	0	5 039 086 399							5 031 105 251	0	5 031 105 251
Итого по активу (баланс)	7 643 953 013	2 434 680 929	10 078 633 942							7 601 406 738	2 460 980 004	10 062 386 742
Пассив
96301	0	0	0							1 008 194 999	1 113 607 930	2 121 802 929
96302	1 296 520 620	1 388 828 912	2 685 349 532							32 513 363	18 053 913	50 567 276
96303	45 294 360	43 023 795	88 318 155							178 074 188	171 576 451	349 650 639
96304	289 253 695	330 103 030	619 356 725							323 744 757	436 218 242	759 962 999
96305	435 631 728	199 265 371	634 897 099							423 262 826	203 991 826	627 254 652
96306	0	0	0							1 298 777	80 005 661	81 304 438
96307	1 006 051	98 134 066	99 140 117							0	7 765 780	7 765 780
96308	0	33 754 413	33 754 413							0	7 059 800	7 059 800
96309	0	0	0							0	7 059 800	7 059 800
96311	51 589 022	37 764 180	89 353 202							61 754 042	57 255 144	119 009 186
96401	0	0	0							0	208 174	208 174
96402	0	0	0							0	0	0
96403	0	1 005 920	1 005 920							0	349 753	349 753
96404	0	9 014 590	9 014 590							0	18 236 894	18 236 894
96405	0	330 296	330 296							0	577 929	577 929
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	350	350							0	0	0
96503	0	1 002	1 002							0	0	0
96504	15 728 719	0	15 728 719							19 236 125	0	19 236 125
96505	250 303	0	250 303							386 090	0	386 090
96611	51 959 327	38 774 256	90 733 583							62 074 900	58 996 236	121 071 136
96701	0	0	0							0	11 442 016	11 442 016
96702	579 554	14 045 035	14 624 589							0	0	0
96703	0	2 053	2 053							0	1 625	1 625
96704	5 137 830	76 389 966	81 527 796							7 939 582	107 084 378	115 023 960
96705	7 570	130 860	138 430							10 347	191 953	202 300
96901	265 017 361	178 462 831	443 480 192							284 284 590	178 536 004	462 820 594
96902	12 028 718	20 337 292	32 366 010							16 149 152	22 598 104	38 747 256
97001	0	15 850	15 850							0	337	337
97101	95 005 130	4 692 343	99 697 473							105 479 734	5 883 829	111 363 563
97102	0	0	0							0	0	0
99997	5 039 547 543	0	5 039 547 543							5 031 281 491	0	5 031 281 491
Итого по пассиву (баланс)	7 604 557 531	2 474 076 411	10 078 633 942							7 555 684 963	2 506 701 779	10 062 386 742

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?