Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 059 794	0	1 059 794	0	0	0	0	0	0	1 409 525	0	1 409 525
10610	153 327	0	153 327	0	0	0	0	0	0	153 327	0	153 327
20202	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
20302	0	719 498	719 498	0	0	0	0	0	0	0	944 739	944 739
20315	0	3 323 092	3 323 092	0	0	0	0	0	0	0	3 209 614	3 209 614
30104	967	0	967	0	0	0	0	0	0	10 601 543	0	10 601 543
30110	9 150	4 517 702	4 526 852	0	0	0	0	0	0	13 147	8 996 782	9 009 929
30114	0	336 028 916	336 028 916	0	0	0	0	0	0	0	182 228 410	182 228 410
30119	0	368 272	368 272	0	0	0	0	0	0	0	356 069	356 069
30413	443	102 275	102 718	0	0	0	0	0	0	443	254 759	255 202
30416	40 081 640	16 539 854	56 621 494	0	0	0	0	0	0	23 173 090	20 458 660	43 631 750
30417	54	0	54	0	0	0	0	0	0	554	0	554
30418	0	514 335	514 335	0	0	0	0	0	0	0	497 847	497 847
30419	85 380	0	85 380	0	0	0	0	0	0	67 383	0	67 383
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
31902	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	48 750 000	0	48 750 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	446 818	48 368	495 186	0	0	0	0	0	0	437 723	49 844	487 567
32202	444 761 419	134 589 426	579 350 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	433 756 554	171 582 522	605 339 076	0	0	0	0	0	0	894 983 234	369 126 037	1 264 109 271
32204	143 845 598	5 128 130	148 973 728	0	0	0	0	0	0	124 307 707	15 057 667	139 365 374
32205	23 372 105	215 190	23 587 295	0	0	0	0	0	0	7 490 000	215 749	7 705 749
32206	140 879	40 538 246	40 679 125	0	0	0	0	0	0	5 757 169	3 136 307	8 893 476
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 497 683	37 497 683
32301	0	134 576	134 576	0	0	0	0	0	0	0	89 114	89 114
47002	795 795 482	58 673 228	854 468 710	0	0	0	0	0	0	701 615 855	54 902 294	756 518 149
47003	40 593 714	219 070	40 812 784	0	0	0	0	0	0	64 999 985	0	64 999 985
47004	10 375 965	0	10 375 965	0	0	0	0	0	0	10 208 399	0	10 208 399
47005	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	885 077	0	885 077	0	0	0	0	0	0	926 219	0	926 219
47427	17 566 522	614 248	18 180 770	0	0	0	0	0	0	20 145 401	192 803	20 338 204
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	52 537 979	70 918 626	123 456 605	0	0	0	0	0	0	53 293 861	71 292 116	124 585 977
50207	20 501 535	0	20 501 535	0	0	0	0	0	0	19 995 220	0	19 995 220
50208	21 042 402	0	21 042 402	0	0	0	0	0	0	20 996 082	0	20 996 082
50211	3 063 165	37 144 617	40 207 782	0	0	0	0	0	0	3 688 543	37 384 521	41 073 064
50214	15 073 494	0	15 073 494	0	0	0	0	0	0	15 162 882	0	15 162 882
50221	875 230	0	875 230	0	0	0	0	0	0	543 345	0	543 345
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	509 642	0	509 642	0	0	0	0	0	0	498 048	0	498 048
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	112 668	0	112 668	0	0	0	0	0	0	112 668	0	112 668
60306	285	0	285	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60308	102	0	102	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60310	1 049 066	0	1 049 066	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
60312	30 236	0	30 236	0	0	0	0	0	0	26 966	0	26 966
60314	0	3 423	3 423	0	0	0	0	0	0	0	900	900
60323	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60401	68 869	0	68 869	0	0	0	0	0	0	69 141	0	69 141
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	191 297	0	191 297	0	0	0	0	0	0	194 277	0	194 277
60906	45 085	0	45 085	0	0	0	0	0	0	45 280	0	45 280
61008	9	0	9	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	10 753	0	10 753	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	414 994	0	414 994	0	0	0	0	0	0	414 994	0	414 994
70606	1 187 045 067	0	1 187 045 067	0	0	0	0	0	0	1 385 848 822	0	1 385 848 822
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	599 213 102	0	599 213 102	0	0	0	0	0	0	715 267 490	0	715 267 490
70609	3 138 388	0	3 138 388	0	0	0	0	0	0	3 675 863	0	3 675 863
70610	2 866 947	0	2 866 947	0	0	0	0	0	0	3 555 012	0	3 555 012
70611	1 714 695	0	1 714 695	0	0	0	0	0	0	2 041 844	0	2 041 844
70614	516 950	0	516 950	0	0	0	0	0	0	490 068	0	490 068
Итого по активу (баланс)	4 121 571 984	881 923 683	5 003 495 667	0	0	0	0	0	0	4 394 492 756	805 891 916	5 200 384 672
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	875 230	0	875 230	0	0	0	0	0	0	543 345	0	543 345
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	34 120 941	0	34 120 941	0	0	0	0	0	0	34 120 941	0	34 120 941
20309	0	74 795	74 795	0	0	0	0	0	0	0	78 442	78 442
30109	2 000 251	25	2 000 276	0	0	0	0	0	0	2 000 251	25	2 000 276
30111	285	797	1 082	0	0	0	0	0	0	283	801	1 084
30116	0	4 336 066	4 336 066	0	0	0	0	0	0	0	4 431 980	4 431 980
30222	1 033	1 452 554	1 453 587	0	0	0	0	0	0	100 000	14 505 826	14 605 826
30420	60 317 238	73 426 504	133 743 742	0	0	0	0	0	0	97 123 738	69 047 562	166 171 300
30421	363 002	367 333	730 335	0	0	0	0	0	0	289 614	145 984	435 598
30422	3 957 322	2 135 696	6 093 018	0	0	0	0	0	0	3 872 952	2 179 935	6 052 887
30423	121 000	49 449	170 449	0	0	0	0	0	0	121 000	49 578	170 578
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31501	446 818	48 368	495 186	0	0	0	0	0	0	437 723	49 844	487 567
31502	430 773 394	166 687 735	597 461 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	293 475 976	149 303 873	442 779 849	0	0	0	0	0	0	766 382 853	380 025 839	1 146 408 692
31504	678 425 998	5 490 235	683 916 233	0	0	0	0	0	0	587 647 565	14 141 082	601 788 647
31505	45 496 441	434 260	45 930 701	0	0	0	0	0	0	65 139 985	215 749	65 355 734
31506	140 879	3 128 171	3 269 050	0	0	0	0	0	0	5 757 169	3 136 307	8 893 476
31507	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	10 024 410	54 847	10 079 257	0	0	0	0	0	0	11 650 787	37 941	11 688 728
40807	21	9 415	9 436	0	0	0	0	0	0	21	9 440	9 461
42002	44 980 866	0	44 980 866	0	0	0	0	0	0	44 295 882	318 305	44 614 187
42003	14 908 125	0	14 908 125	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
42102	86 302 244	0	86 302 244	0	0	0	0	0	0	43 492 444	366 241	43 858 685
42103	2 754 000	0	2 754 000	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000
42202	382 933	0	382 933	0	0	0	0	0	0	264 915	0	264 915
43702	283 817 645	48 491 463	332 309 108	0	0	0	0	0	0	278 113 827	44 234 531	322 348 358
43703	807 248	0	807 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43704	194 048	0	194 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	492 562 322	492 562 322	0	0	0	0	0	0	0	341 354 523	341 354 523
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	196	101	297	0	0	0	0	0	0	24 276	125	24 401
47425	860 184	0	860 184	0	0	0	0	0	0	858 719	0	858 719
47426	17 495 852	117 064	17 612 916	0	0	0	0	0	0	19 999 963	121 319	20 121 282
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	1 059 794	0	1 059 794	0	0	0	0	0	0	1 409 525	0	1 409 525
52602	509 289	0	509 289	0	0	0	0	0	0	600 539	0	600 539
60301	56 593	0	56 593	0	0	0	0	0	0	55 017	0	55 017
60305	114 624	0	114 624	0	0	0	0	0	0	97 831	0	97 831
60309	1 042 858	0	1 042 858	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60311	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	39 274	0	39 274
60320	3 799 926	0	3 799 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
60335	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	23 477	0	23 477
60349	38 043	0	38 043	0	0	0	0	0	0	45 652	0	45 652
60414	48 267	0	48 267	0	0	0	0	0	0	49 448	0	49 448
60903	65 983	0	65 983	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
61501	445 251	0	445 251	0	0	0	0	0	0	445 251	0	445 251
70601	1 192 658 647	0	1 192 658 647	0	0	0	0	0	0	1 392 879 768	0	1 392 879 768
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	600 113 232	0	600 113 232	0	0	0	0	0	0	716 475 592	0	716 475 592
70604	3 138 190	0	3 138 190	0	0	0	0	0	0	3 675 665	0	3 675 665
70605	3 873 024	0	3 873 024	0	0	0	0	0	0	4 587 588	0	4 587 588
70613	18 901	0	18 901	0	0	0	0	0	0	7 993	0	7 993
70615	122 982	0	122 982	0	0	0	0	0	0	122 982	0	122 982
Итого по пассиву (баланс)	4 055 324 594	948 171 073	5 003 495 667	0	0	0	0	0	0	4 325 933 293	874 451 379	5 200 384 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
90902	35 233	0	35 233	0	0	0	0	0	0	35 233	0	35 233
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	873 041	0	873 041	0	0	0	0	0	0	873 041	0	873 041
91417	50 002 300	613 769	50 616 069	0	0	0	0	0	0	50 002 288	596 932	50 599 220
91419	2 202 728 570	445 536 954	2 648 265 524	0	0	0	0	0	0	2 291 071 858	383 854 722	2 674 926 580
91604	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	5 058	0	5 058
91803	22 877	0	22 877	0	0	0	0	0	0	22 877	0	22 877
99998	3 343 386 619	0	3 343 386 619	0	0	0	0	0	0	3 322 828 557	0	3 322 828 557
Итого по активу (баланс)	5 597 058 485	446 150 723	6 043 209 208	0	0	0	0	0	0	5 664 844 156	384 451 654	6 049 295 810
Пассив
90706	484 167 953	0	484 167 953	0	0	0	0	0	0	490 090 081	0	490 090 081
91225	222 105	0	222 105	0	0	0	0	0	0	242 753	0	242 753
91314	2 413 402 591	445 536 954	2 858 939 545	0	0	0	0	0	0	2 448 619 161	383 854 722	2 832 473 883
91507	56 920	0	56 920	0	0	0	0	0	0	21 744	0	21 744
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 699 822 589	0	2 699 822 589	0	0	0	0	0	0	2 726 467 253	0	2 726 467 253
Итого по пассиву (баланс)	5 597 672 254	445 536 954	6 043 209 208	0	0	0	0	0	0	5 665 441 088	383 854 722	6 049 295 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 625 887	10 813 326	17 439 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	17 585 131	16 959 514	34 544 645	0	0	0	0	0	0	71 669 864	80 430 669	152 100 533
93303	170 950 729	212 658 082	383 608 811	0	0	0	0	0	0	46 776 672	45 077 941	91 854 613
93304	93 182 310	98 144 718	191 327 028	0	0	0	0	0	0	170 308 909	205 292 651	375 601 560
93305	148 533 744	113 765 235	262 298 979	0	0	0	0	0	0	141 412 684	102 846 418	244 259 102
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	29 008 440	29 008 440	0	0	0	0	0	0	0	21 897 630	21 897 630
93308	60 440	0	60 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	531 651	0	531 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	48 058 205	131 750 578	179 808 783	0	0	0	0	0	0	22 111 539	31 966 855	54 078 394
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	378 936	378 936	0	0	0	0	0	0	0	37 848	37 848
93403	0	9 838 552	9 838 552	0	0	0	0	0	0	0	391 094	391 094
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 669 679	9 669 679
93405	0	788 926	788 926	0	0	0	0	0	0	0	454 527	454 527
93501	0	16 607	16 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	27 404	0	27 404	0	0	0	0	0	0	0	13 805	13 805
93503	15 916 432	0	15 916 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 674 282	0	13 674 282
93505	332 629	0	332 629	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
93611	48 913 364	138 676 085	187 589 449	0	0	0	0	0	0	21 814 243	33 603 009	55 417 252
93701	27 538	4 155 297	4 182 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	316 257	0	316 257	0	0	0	0	0	0	388 383	9 406 584	9 794 967
93703	3 105 887	32 726 131	35 832 018	0	0	0	0	0	0	1 062 667	4 892	1 067 559
93704	10 449	17 157 486	17 167 935	0	0	0	0	0	0	2 214 008	41 963 097	44 177 105
93705	42 278	1 341 246	1 383 524	0	0	0	0	0	0	7 082	2 087 868	2 094 950
93901	1 527 141 979	1 541 431 731	3 068 573 710	0	0	0	0	0	0	1 502 776 987	1 631 556 693	3 134 333 680
93902	8 884 428	26 001 472	34 885 900	0	0	0	0	0	0	1 545 913	23 646 638	25 192 551
94001	0	1 062 138	1 062 138	0	0	0	0	0	0	0	1 102 990	1 102 990
94101	113 271 324	16 436 571	129 707 895	0	0	0	0	0	0	84 207 576	2 776 487	86 984 063
99996	4 606 571 506	0	4 606 571 506	0	0	0	0	0	0	4 324 370 860	0	4 324 370 860
Итого по активу (баланс)	6 810 089 572	2 403 111 071	9 213 200 643	0	0	0	0	0	0	6 404 363 861	2 244 227 375	8 648 591 236
Пассив
96301	6 625 887	10 813 326	17 439 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	17 585 131	16 959 514	34 544 645	0	0	0	0	0	0	71 669 864	80 430 669	152 100 533
96303	171 011 169	212 654 683	383 665 852	0	0	0	0	0	0	46 776 672	45 077 941	91 854 613
96304	93 182 310	98 144 718	191 327 028	0	0	0	0	0	0	170 308 909	205 292 651	375 601 560
96305	149 065 395	113 139 298	262 204 693	0	0	0	0	0	0	141 412 684	102 846 418	244 259 102
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	29 044 940	0	29 044 940	0	0	0	0	0	0	22 023 450	0	22 023 450
96308	0	3 398	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	625 937	625 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	48 058 205	131 750 578	179 808 783	0	0	0	0	0	0	22 111 539	31 966 855	54 078 394
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	378 936	378 936	0	0	0	0	0	0	0	37 848	37 848
96403	0	9 838 552	9 838 552	0	0	0	0	0	0	0	391 094	391 094
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 669 679	9 669 679
96405	0	788 926	788 926	0	0	0	0	0	0	0	454 527	454 527
96501	0	16 607	16 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	27 404	0	27 404	0	0	0	0	0	0	0	13 805	13 805
96503	15 916 432	0	15 916 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 674 282	0	13 674 282
96505	332 630	0	332 630	0	0	0	0	0	0	22 193	0	22 193
96611	48 913 364	138 676 085	187 589 449	0	0	0	0	0	0	21 814 243	33 603 009	55 417 252
96701	27 538	4 155 297	4 182 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96702	316 257	0	316 257	0	0	0	0	0	0	388 383	9 406 584	9 794 967
96703	3 105 887	32 726 131	35 832 018	0	0	0	0	0	0	1 062 668	4 891	1 067 559
96704	10 449	17 157 486	17 167 935	0	0	0	0	0	0	2 214 009	41 963 097	44 177 106
96705	42 278	1 341 246	1 383 524	0	0	0	0	0	0	7 082	2 087 868	2 094 950
96901	1 540 676 363	1 527 753 802	3 068 430 165	0	0	0	0	0	0	1 540 637 240	1 593 685 491	3 134 322 731
96902	22 307 281	12 628 033	34 935 314	0	0	0	0	0	0	107 084	25 066 799	25 173 883
97001	0	1 062 138	1 062 138	0	0	0	0	0	0	0	1 102 990	1 102 990
97101	113 271 324	16 436 571	129 707 895	0	0	0	0	0	0	84 261 855	2 776 487	87 038 342
99997	4 606 629 137	0	4 606 629 137	0	0	0	0	0	0	4 324 220 376	0	4 324 220 376
Итого по пассиву (баланс)	6 866 149 381	2 347 051 262	9 213 200 643	0	0	0	0	0	0	6 462 712 533	2 185 878 703	8 648 591 236

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?