Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 316 614 | 0 | 316 614 | 154 458 | 0 | 154 458 | 289 810 | 0 | 289 810 | 181 262 | 0 | 181 262 |
10610 | 167 266 | 0 | 167 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 266 | 0 | 167 266 |
20202 | 4 498 | 0 | 4 498 | 13 | 0 | 13 | 201 | 0 | 201 | 4 310 | 0 | 4 310 |
20302 | 0 | 865 237 | 865 237 | 0 | 244 156 | 244 156 | 0 | 179 279 | 179 279 | 0 | 930 114 | 930 114 |
20303 | 0 | 14 738 | 14 738 | 0 | 3 486 | 3 486 | 0 | 3 405 | 3 405 | 0 | 14 819 | 14 819 |
30102 | 1 530 215 | 5 419 716 | 6 949 931 | 376 481 361 | 18 730 878 | 395 212 239 | 376 995 960 | 19 866 417 | 396 862 377 | 1 015 616 | 4 284 177 | 5 299 793 |
30110 | 43 | 149 385 415 | 149 385 458 | 2 065 | 289 668 543 | 289 670 608 | 2 062 | 368 003 326 | 368 005 388 | 46 | 71 050 632 | 71 050 678 |
30114 | 0 | 704 851 571 | 704 851 571 | 0 | 11 901 162 967 | 11 901 162 967 | 0 | 11 774 052 051 | 11 774 052 051 | 0 | 831 962 487 | 831 962 487 |
30119 | 0 | 2 903 926 | 2 903 926 | 0 | 819 045 | 819 045 | 0 | 601 904 | 601 904 | 0 | 3 121 067 | 3 121 067 |
30202 | 1 247 737 | 0 | 1 247 737 | 206 201 | 0 | 206 201 | 0 | 0 | 0 | 1 453 938 | 0 | 1 453 938 |
30204 | 544 417 | 0 | 544 417 | 54 725 | 0 | 54 725 | 0 | 0 | 0 | 599 142 | 0 | 599 142 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 785 492 | 17 785 492 | 0 | 17 785 492 | 17 785 492 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 145 803 | 3 458 | 149 261 | 0 | 730 | 730 | 0 | 626 | 626 | 145 803 | 3 562 | 149 365 |
30416 | 20 743 208 | 20 793 527 | 41 536 735 | 9 196 940 933 | 527 560 924 | 9 724 501 857 | 9 200 608 467 | 520 567 390 | 9 721 175 857 | 17 075 674 | 27 787 061 | 44 862 735 |
30417 | 977 | 0 | 977 | 28 733 089 | 0 | 28 733 089 | 28 734 000 | 0 | 28 734 000 | 66 | 0 | 66 |
30418 | 89 050 | 1 309 350 | 1 398 400 | 0 | 278 248 | 278 248 | 0 | 252 566 | 252 566 | 89 050 | 1 335 032 | 1 424 082 |
30419 | 78 436 | 0 | 78 436 | 99 979 | 0 | 99 979 | 51 009 | 0 | 51 009 | 127 406 | 0 | 127 406 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 65 177 890 252 | 51 263 115 022 | 116 441 005 274 | 65 177 890 252 | 51 263 115 022 | 116 441 005 274 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 136 | 0 | 136 | 8 430 470 | 0 | 8 430 470 | 8 427 789 | 0 | 8 427 789 | 2 817 | 0 | 2 817 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 92 000 000 | 0 | 92 000 000 | 92 000 000 | 0 | 92 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 112 500 000 | 0 | 112 500 000 | 88 000 000 | 0 | 88 000 000 | 24 500 000 | 0 | 24 500 000 |
32004 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 879 583 | 18 879 583 | 0 | 18 879 583 | 18 879 583 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 1 865 348 | 1 865 348 | 0 | 6 226 193 | 6 226 193 | 0 | 7 389 959 | 7 389 959 | 0 | 701 582 | 701 582 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 340 150 609 | 437 211 867 | 3 777 362 476 | 3 340 150 609 | 437 211 867 | 3 777 362 476 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 32 022 874 | 0 | 32 022 874 | 1 395 585 403 | 324 606 509 | 1 720 191 912 | 965 760 514 | 223 383 715 | 1 189 144 229 | 461 847 763 | 101 222 794 | 563 070 557 |
32204 | 305 182 307 | 47 388 629 | 352 570 936 | 15 907 632 | 373 709 | 16 281 341 | 317 532 648 | 47 447 160 | 364 979 808 | 3 557 291 | 315 178 | 3 872 469 |
32206 | 0 | 21 277 588 | 21 277 588 | 0 | 4 621 510 | 4 621 510 | 0 | 4 031 350 | 4 031 350 | 0 | 21 867 748 | 21 867 748 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 4 764 | 0 | 4 764 | 4 764 | 0 | 4 764 | 0 | 0 | 0 |
45410 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
47002 | 97 646 072 | 30 308 777 | 127 954 849 | 1 394 648 411 | 360 937 992 | 1 755 586 403 | 1 381 263 429 | 359 879 836 | 1 741 143 265 | 111 031 054 | 31 366 933 | 142 397 987 |
47302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 567 | 840 567 | 0 | 119 532 | 119 532 | 0 | 721 035 | 721 035 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 43 938 592 640 | 44 845 866 143 | 88 784 458 783 | 43 938 592 640 | 44 845 866 143 | 88 784 458 783 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 47 585 | 0 | 47 585 | 4 242 586 | 1 054 989 | 5 297 575 | 4 258 560 | 1 054 989 | 5 313 549 | 31 611 | 0 | 31 611 |
47427 | 224 801 | 117 549 | 342 350 | 5 117 498 | 1 316 984 | 6 434 482 | 4 762 349 | 1 238 196 | 6 000 545 | 579 950 | 196 337 | 776 287 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 171 315 010 | 39 856 | 171 354 866 | 171 315 010 | 39 856 | 171 354 866 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 18 319 943 | 0 | 18 319 943 | 18 319 943 | 0 | 18 319 943 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 88 994 312 | 0 | 88 994 312 | 88 994 312 | 0 | 88 994 312 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 111 408 912 | 222 568 | 111 631 480 | 111 408 912 | 222 568 | 111 631 480 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 2 655 209 | 1 084 421 | 3 739 630 | 2 655 209 | 1 084 421 | 3 739 630 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 66 512 590 | 31 574 108 | 98 086 698 | 9 432 809 | 9 242 297 | 18 675 106 | 4 832 190 | 6 049 034 | 10 881 224 | 71 113 209 | 34 767 371 | 105 880 580 |
50207 | 22 120 857 | 1 692 981 | 23 813 838 | 282 275 | 361 974 | 644 249 | 88 941 | 302 077 | 391 018 | 22 314 191 | 1 752 878 | 24 067 069 |
50208 | 21 335 945 | 0 | 21 335 945 | 228 130 | 0 | 228 130 | 63 034 | 0 | 63 034 | 21 501 041 | 0 | 21 501 041 |
50209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 800 | 788 800 | 0 | 38 188 | 38 188 | 0 | 750 612 | 750 612 |
50210 | 0 | 1 819 651 | 1 819 651 | 0 | 452 970 | 452 970 | 0 | 400 043 | 400 043 | 0 | 1 872 578 | 1 872 578 |
50211 | 2 865 997 | 12 141 599 | 15 007 596 | 25 907 | 8 044 390 | 8 070 297 | 0 | 2 980 604 | 2 980 604 | 2 891 904 | 17 205 385 | 20 097 289 |
50221 | 1 396 310 | 0 | 1 396 310 | 331 077 | 0 | 331 077 | 368 626 | 0 | 368 626 | 1 358 761 | 0 | 1 358 761 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 220 115 172 | 0 | 220 115 172 | 220 115 172 | 0 | 220 115 172 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 405 774 293 | 0 | 405 774 293 | 405 774 293 | 0 | 405 774 293 | 0 | 0 | 0 |
50607 | 0 | 0 | 0 | 289 580 | 0 | 289 580 | 289 580 | 0 | 289 580 | 0 | 0 | 0 |
50608 | 0 | 0 | 0 | 768 664 | 1 795 711 | 2 564 375 | 768 664 | 1 795 711 | 2 564 375 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 601 911 | 0 | 601 911 | 351 500 528 | 0 | 351 500 528 | 352 101 106 | 0 | 352 101 106 | 1 333 | 0 | 1 333 |
60204 | 1 701 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 1 701 |
60302 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 222 | 0 | 222 | 128 | 0 | 128 | 119 | 0 | 119 |
60310 | 4 179 | 0 | 4 179 | 5 849 | 0 | 5 849 | 0 | 0 | 0 | 10 028 | 0 | 10 028 |
60312 | 23 943 | 0 | 23 943 | 40 358 | 0 | 40 358 | 39 435 | 0 | 39 435 | 24 866 | 0 | 24 866 |
60314 | 0 | 2 249 | 2 249 | 0 | 2 004 | 2 004 | 0 | 2 311 | 2 311 | 0 | 1 942 | 1 942 |
60323 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 7 | 0 | 7 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 | 10 | 0 | 10 | 906 | 0 | 906 |
60401 | 39 376 | 0 | 39 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 376 | 0 | 39 376 |
60901 | 9 874 | 0 | 9 874 | 73 277 | 0 | 73 277 | 0 | 0 | 0 | 83 151 | 0 | 83 151 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 73 277 | 0 | 73 277 | 73 277 | 0 | 73 277 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 180 | 0 | 180 | 178 | 0 | 178 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 144 | 0 | 144 | 6 | 0 | 6 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 027 718 001 | 0 | 1 027 718 001 | 1 027 718 001 | 0 | 1 027 718 001 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 21 960 068 | 0 | 21 960 068 | 21 960 068 | 0 | 21 960 068 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 78 079 | 0 | 78 079 | 4 153 | 0 | 4 153 | 73 759 | 0 | 73 759 | 8 473 | 0 | 8 473 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 417 080 702 | 0 | 1 417 080 702 | 1 417 080 702 | 0 | 1 417 080 702 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 4 006 325 559 | 0 | 4 006 325 559 | 557 567 485 | 0 | 557 567 485 | 4 006 325 559 | 0 | 4 006 325 559 | 557 567 485 | 0 | 557 567 485 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 2 986 607 517 | 0 | 2 986 607 517 | 400 765 883 | 0 | 400 765 883 | 2 986 607 517 | 0 | 2 986 607 517 | 400 765 883 | 0 | 400 765 883 |
70609 | 5 553 852 | 0 | 5 553 852 | 1 851 277 | 0 | 1 851 277 | 5 553 852 | 0 | 5 553 852 | 1 851 277 | 0 | 1 851 277 |
70611 | 4 366 829 | 0 | 4 366 829 | 192 355 | 0 | 192 355 | 4 366 829 | 0 | 4 366 829 | 192 355 | 0 | 192 355 |
70614 | 52 | 0 | 52 | 358 416 586 | 0 | 358 416 586 | 358 413 773 | 0 | 358 413 773 | 2 865 | 0 | 2 865 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 4 006 336 111 | 0 | 4 006 336 111 | 0 | 0 | 0 | 4 006 336 111 | 0 | 4 006 336 111 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 2 986 607 517 | 0 | 2 986 607 517 | 0 | 0 | 0 | 2 986 607 517 | 0 | 2 986 607 517 |
70709 | 0 | 0 | 0 | 5 553 852 | 0 | 5 553 852 | 0 | 0 | 0 | 5 553 852 | 0 | 5 553 852 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 4 366 829 | 0 | 4 366 829 | 0 | 0 | 0 | 4 366 829 | 0 | 4 366 829 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Итого по активу (баланс) | 7 622 837 824 | 1 033 735 417 | 8 656 573 241 | 137 297 800 186 | 110 043 340 530 | 247 341 140 716 | 136 188 634 379 | 109 923 844 623 | 246 112 479 002 | 8 732 003 631 | 1 153 231 324 | 9 885 234 955 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 |
10603 | 1 396 310 | 0 | 1 396 310 | 368 626 | 0 | 368 626 | 331 077 | 0 | 331 077 | 1 358 761 | 0 | 1 358 761 |
10701 | 966 775 | 0 | 966 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 775 | 0 | 966 775 |
10801 | 20 981 887 | 0 | 20 981 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 981 887 | 0 | 20 981 887 |
20309 | 0 | 58 057 | 58 057 | 0 | 20 038 712 | 20 038 712 | 0 | 20 105 381 | 20 105 381 | 0 | 124 726 | 124 726 |
30109 | 4 508 535 | 75 | 4 508 610 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 4 508 535 | 77 | 4 508 612 |
30111 | 299 | 759 | 1 058 | 0 | 139 | 139 | 0 | 162 | 162 | 299 | 782 | 1 081 |
30116 | 0 | 3 725 844 | 3 725 844 | 0 | 2 487 177 | 2 487 177 | 0 | 2 702 606 | 2 702 606 | 0 | 3 941 273 | 3 941 273 |
30126 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 |
30420 | 105 931 404 | 71 822 775 | 177 754 179 | 19 319 540 288 | 1 093 307 794 | 20 412 848 082 | 19 318 684 523 | 1 098 463 235 | 20 417 147 758 | 105 075 639 | 76 978 216 | 182 053 855 |
30421 | 182 398 | 365 196 | 547 594 | 6 443 288 | 168 223 | 6 611 511 | 6 476 222 | 195 403 | 6 671 625 | 215 332 | 392 376 | 607 708 |
30422 | 3 760 338 | 1 030 407 | 4 790 745 | 163 420 | 228 620 | 392 040 | 131 005 | 253 430 | 384 435 | 3 727 923 | 1 055 217 | 4 783 140 |
30423 | 13 000 | 9 485 | 22 485 | 0 | 1 728 | 1 728 | 3 000 | 2 010 | 5 010 | 16 000 | 9 767 | 25 767 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 855 | 1 071 855 | 0 | 1 071 855 | 1 071 855 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
31501 | 0 | 417 696 | 417 696 | 0 | 3 361 369 | 3 361 369 | 0 | 4 404 060 | 4 404 060 | 0 | 1 460 387 | 1 460 387 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 3 572 192 813 | 678 930 170 | 4 251 122 983 | 3 572 192 813 | 678 930 170 | 4 251 122 983 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 19 422 522 | 0 | 19 422 522 | 1 019 209 828 | 308 372 010 | 1 327 581 838 | 1 502 716 224 | 436 516 474 | 1 939 232 698 | 502 928 918 | 128 144 464 | 631 073 382 |
31504 | 347 577 447 | 77 587 906 | 425 165 353 | 365 119 796 | 77 848 095 | 442 967 891 | 25 977 794 | 929 510 | 26 907 304 | 8 435 445 | 669 321 | 9 104 766 |
407 | 4 699 491 | 192 330 | 4 891 821 | 3 579 737 | 145 378 | 3 725 115 | 3 254 513 | 822 222 | 4 076 735 | 4 374 267 | 869 174 | 5 243 441 |
408.1 | 83 | 10 963 | 11 046 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 | 2 274 | 2 274 | 83 | 11 307 | 11 390 |
42004 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42005 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 2 211 927 | 0 | 2 211 927 | 2 211 927 | 0 | 2 211 927 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 141 200 | 0 | 141 200 | 2 186 381 | 0 | 2 186 381 | 2 211 927 | 0 | 2 211 927 | 166 746 | 0 | 166 746 |
42104 | 112 000 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 166 000 | 0 | 166 000 | 278 000 | 0 | 278 000 |
42105 | 965 000 | 0 | 965 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | 0 | 0 | 0 | 799 000 | 0 | 799 000 |
43702 | 67 851 283 | 109 500 | 67 960 783 | 1 048 121 840 | 2 772 303 | 1 050 894 143 | 1 045 342 301 | 6 753 924 | 1 052 096 225 | 65 071 744 | 4 091 121 | 69 162 865 |
45415 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
47405 | 0 | 877 932 986 | 877 932 986 | 0 | 8 408 163 173 | 8 408 163 173 | 0 | 8 470 765 669 | 8 470 765 669 | 0 | 940 535 482 | 940 535 482 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 43 931 127 951 | 44 852 933 362 | 88 784 061 313 | 43 931 127 951 | 44 852 933 362 | 88 784 061 313 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 20 | 0 | 20 | 108 | 729 | 837 | 3 113 | 729 | 3 842 | 3 025 | 0 | 3 025 |
47422 | 5 064 | 7 912 | 12 976 | 3 704 434 | 1 029 546 | 4 733 980 | 3 704 489 | 1 051 958 | 4 756 447 | 5 119 | 30 324 | 35 443 |
47425 | 29 628 | 0 | 29 628 | 9 034 | 0 | 9 034 | 2 338 | 0 | 2 338 | 22 932 | 0 | 22 932 |
47426 | 199 340 | 3 612 | 202 952 | 4 391 520 | 92 701 | 4 484 221 | 4 703 742 | 145 135 | 4 848 877 | 511 562 | 56 046 | 567 608 |
50220 | 316 560 | 0 | 316 560 | 289 809 | 0 | 289 809 | 154 458 | 0 | 154 458 | 181 209 | 0 | 181 209 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 601 911 | 0 | 601 911 | 352 092 530 | 0 | 352 092 530 | 351 492 006 | 0 | 351 492 006 | 1 387 | 0 | 1 387 |
60301 | 99 050 | 0 | 99 050 | 207 454 | 0 | 207 454 | 196 445 | 0 | 196 445 | 88 041 | 0 | 88 041 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 17 975 | 0 | 17 975 | 190 785 | 0 | 190 785 | 172 810 | 0 | 172 810 |
60309 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 203 | 0 | 203 |
60311 | 27 552 | 0 | 27 552 | 37 150 | 0 | 37 150 | 38 057 | 0 | 38 057 | 28 459 | 0 | 28 459 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 31 923 | 0 | 31 923 | 31 738 | 0 | 31 738 |
60348 | 207 256 | 0 | 207 256 | 207 256 | 0 | 207 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 7 530 | 0 | 7 530 | 41 187 | 0 | 41 187 | 33 657 | 0 | 33 657 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 981 | 0 | 22 981 | 22 981 | 0 | 22 981 |
60601 | 21 639 | 0 | 21 639 | 21 639 | 0 | 21 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 4 309 | 0 | 4 309 | 0 | 0 | 0 | 2 376 | 0 | 2 376 | 6 685 | 0 | 6 685 |
61701 | 894 460 | 0 | 894 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 460 | 0 | 894 460 |
70601 | 4 034 557 432 | 0 | 4 034 557 432 | 4 034 557 432 | 0 | 4 034 557 432 | 561 234 167 | 0 | 561 234 167 | 561 234 167 | 0 | 561 234 167 |
70603 | 2 985 330 377 | 0 | 2 985 330 377 | 2 985 330 377 | 0 | 2 985 330 377 | 399 570 313 | 0 | 399 570 313 | 399 570 313 | 0 | 399 570 313 |
70604 | 5 553 631 | 0 | 5 553 631 | 5 553 631 | 0 | 5 553 631 | 1 851 274 | 0 | 1 851 274 | 1 851 274 | 0 | 1 851 274 |
70605 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 150 999 | 0 | 150 999 | 358 563 950 | 0 | 358 563 950 | 358 425 108 | 0 | 358 425 108 | 12 157 | 0 | 12 157 |
70615 | 38 225 | 0 | 38 225 | 38 225 | 0 | 38 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 035 458 889 | 0 | 4 035 458 889 | 4 035 458 889 | 0 | 4 035 458 889 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 330 377 | 0 | 2 985 330 377 | 2 985 330 377 | 0 | 2 985 330 377 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 553 631 | 0 | 5 553 631 | 5 553 631 | 0 | 5 553 631 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 999 | 0 | 150 999 | 150 999 | 0 | 150 999 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 225 | 0 | 38 225 | 38 225 | 0 | 38 225 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 623 297 738 | 1 033 275 503 | 8 656 573 241 | 77 015 482 381 | 55 450 955 236 | 132 466 437 617 | 78 119 049 538 | 55 576 049 793 | 133 695 099 331 | 8 726 864 895 | 1 158 370 060 | 9 885 234 955 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91202 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | 35 | 0 | 35 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
91417 | 30 002 263 | 707 478 | 30 709 741 | 37 | 135 519 | 135 556 | 78 | 123 052 | 123 130 | 30 002 222 | 719 945 | 30 722 167 |
91419 | 415 424 867 | 165 032 055 | 580 456 922 | 5 703 825 576 | 2 419 286 799 | 8 123 112 375 | 5 596 493 783 | 2 316 312 480 | 7 912 806 263 | 522 756 660 | 268 006 374 | 790 763 034 |
91604 | 43 | 0 | 43 | 955 | 0 | 955 | 914 | 0 | 914 | 84 | 0 | 84 |
99998 | 604 175 850 | 0 | 604 175 850 | 8 124 537 815 | 0 | 8 124 537 815 | 7 913 256 540 | 0 | 7 913 256 540 | 815 457 125 | 0 | 815 457 125 |
Итого по активу (баланс) | 1 049 613 539 | 165 739 533 | 1 215 353 072 | 13 828 364 384 | 2 419 422 318 | 16 247 786 702 | 13 509 751 793 | 2 316 435 532 | 15 826 187 325 | 1 368 226 130 | 268 726 319 | 1 636 952 449 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 206 201 | 0 | 206 201 | 206 201 | 0 | 206 201 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 54 725 | 0 | 54 725 | 54 725 | 0 | 54 725 | 0 | 0 | 0 |
91225 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 439 076 544 | 165 032 056 | 604 108 600 | 5 596 556 859 | 2 316 438 279 | 7 912 995 138 | 5 704 101 146 | 2 420 175 267 | 8 124 276 413 | 546 620 831 | 268 769 044 | 815 389 875 |
91507 | 67 154 | 0 | 67 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 154 | 0 | 67 154 |
91508 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
99999 | 611 177 222 | 0 | 611 177 222 | 7 912 930 784 | 0 | 7 912 930 784 | 8 123 248 886 | 0 | 8 123 248 886 | 821 495 324 | 0 | 821 495 324 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 050 321 016 | 165 032 056 | 1 215 353 072 | 13 509 749 045 | 2 316 438 279 | 15 826 187 324 | 13 827 611 434 | 2 420 175 267 | 16 247 786 701 | 1 368 183 405 | 268 769 044 | 1 636 952 449 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 672 988 299 | 639 631 893 | 1 312 620 192 | 672 988 299 | 639 631 893 | 1 312 620 192 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 49 524 284 | 0 | 49 524 284 | 455 558 786 | 607 057 255 | 1 062 616 041 | 430 159 198 | 530 775 454 | 960 934 652 | 74 923 872 | 76 281 801 | 151 205 673 |
93303 | 208 154 004 | 216 634 980 | 424 788 984 | 367 999 774 | 505 224 431 | 873 224 205 | 354 489 637 | 505 839 340 | 860 328 977 | 221 664 141 | 216 020 071 | 437 684 212 |
93304 | 255 144 393 | 284 647 296 | 539 791 689 | 4 665 488 430 | 4 356 495 318 | 9 021 983 748 | 4 642 376 448 | 4 324 749 839 | 8 967 126 287 | 278 256 375 | 316 392 775 | 594 649 150 |
93305 | 88 389 111 | 86 984 044 | 175 373 155 | 110 355 460 | 111 780 391 | 222 135 851 | 87 900 095 | 93 150 706 | 181 050 801 | 110 844 476 | 105 613 729 | 216 458 205 |
93310 | 846 924 | 0 | 846 924 | 109 731 | 0 | 109 731 | 97 935 | 0 | 97 935 | 858 720 | 0 | 858 720 |
93311 | 81 428 892 | 44 610 429 | 126 039 321 | 153 828 135 | 125 045 558 | 278 873 693 | 113 358 943 | 121 573 242 | 234 932 185 | 121 898 084 | 48 082 745 | 169 980 829 |
93404 | 0 | 6 751 506 | 6 751 506 | 0 | 40 128 987 | 40 128 987 | 0 | 35 791 818 | 35 791 818 | 0 | 11 088 675 | 11 088 675 |
93405 | 0 | 160 146 | 160 146 | 0 | 399 110 | 399 110 | 0 | 346 569 | 346 569 | 0 | 212 687 | 212 687 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 49 469 436 | 1 600 121 | 51 069 557 | 49 469 436 | 1 600 121 | 51 069 557 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 49 080 399 | 116 380 | 49 196 779 | 558 733 | 1 443 806 | 2 002 539 | 49 419 331 | 1 560 186 | 50 979 517 | 219 801 | 0 | 219 801 |
93504 | 7 186 130 | 0 | 7 186 130 | 124 230 669 | 92 | 124 230 761 | 117 248 807 | 27 | 117 248 834 | 14 167 992 | 65 | 14 168 057 |
93505 | 11 586 | 0 | 11 586 | 69 363 | 0 | 69 363 | 44 495 | 0 | 44 495 | 36 454 | 0 | 36 454 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 154 | 817 154 | 0 | 817 154 | 817 154 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 634 221 | 1 634 221 | 0 | 883 076 | 883 076 | 0 | 751 145 | 751 145 |
93611 | 86 119 374 | 41 404 121 | 127 523 495 | 181 147 934 | 132 460 415 | 313 608 349 | 143 214 716 | 126 639 213 | 269 853 929 | 124 052 592 | 47 225 323 | 171 277 915 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 243 511 | 13 243 511 | 0 | 13 243 511 | 13 243 511 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 107 539 | 126 107 539 | 0 | 122 850 093 | 122 850 093 | 0 | 3 257 446 | 3 257 446 |
93703 | 0 | 6 698 864 | 6 698 864 | 0 | 138 449 055 | 138 449 055 | 0 | 145 147 759 | 145 147 759 | 0 | 160 | 160 |
93704 | 577 401 | 25 700 207 | 26 277 608 | 42 217 666 | 910 360 134 | 952 577 800 | 41 157 291 | 898 360 426 | 939 517 717 | 1 637 776 | 37 699 915 | 39 337 691 |
93705 | 7 283 | 201 252 | 208 535 | 23 806 | 593 589 | 617 395 | 21 969 | 532 726 | 554 695 | 9 120 | 262 115 | 271 235 |
93901 | 1 329 109 810 | 1 487 110 323 | 2 816 220 133 | 24 601 131 554 | 25 778 789 272 | 50 379 920 826 | 23 993 987 040 | 25 388 320 557 | 49 382 307 597 | 1 936 254 324 | 1 877 579 038 | 3 813 833 362 |
94001 | 0 | 25 168 | 25 168 | 0 | 11 954 714 | 11 954 714 | 0 | 10 274 498 | 10 274 498 | 0 | 1 705 384 | 1 705 384 |
94101 | 1 496 227 | 0 | 1 496 227 | 795 154 116 | 8 270 309 | 803 424 425 | 685 904 710 | 7 572 740 | 693 477 450 | 110 745 633 | 697 569 | 111 443 202 |
99996 | 4 358 123 220 | 0 | 4 358 123 220 | 63 729 351 269 | 0 | 63 729 351 269 | 62 348 985 970 | 0 | 62 348 985 970 | 5 738 488 519 | 0 | 5 738 488 519 |
Итого по активу (баланс) | 6 515 199 038 | 2 201 044 716 | 8 716 243 754 | 95 949 683 161 | 33 511 486 875 | 129 461 170 036 | 93 730 824 320 | 32 969 660 948 | 126 700 485 268 | 8 734 057 879 | 2 742 870 643 | 11 476 928 522 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 672 954 769 | 639 585 701 | 1 312 540 470 | 672 954 769 | 639 585 701 | 1 312 540 470 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 49 524 284 | 0 | 49 524 284 | 430 159 196 | 507 101 938 | 937 261 134 | 455 558 784 | 583 383 739 | 1 038 942 523 | 74 923 872 | 76 281 801 | 151 205 673 |
96303 | 208 154 005 | 216 634 979 | 424 788 984 | 354 489 639 | 511 619 078 | 866 108 717 | 367 999 776 | 511 004 169 | 879 003 945 | 221 664 142 | 216 020 070 | 437 684 212 |
96304 | 255 144 393 | 284 646 353 | 539 790 746 | 3 226 592 852 | 5 673 663 606 | 8 900 256 458 | 3 249 744 027 | 5 705 371 468 | 8 955 115 495 | 278 295 568 | 316 354 215 | 594 649 783 |
96305 | 89 444 391 | 86 028 551 | 175 472 942 | 89 315 632 | 91 773 468 | 181 089 100 | 111 755 758 | 110 418 461 | 222 174 219 | 111 884 517 | 104 673 544 | 216 558 061 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 253 | 817 253 | 0 | 817 253 | 817 253 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 182 | 883 182 | 0 | 1 634 380 | 1 634 380 | 0 | 751 198 | 751 198 |
96309 | 0 | 943 | 943 | 0 | 166 | 166 | 0 | 196 | 196 | 0 | 973 | 973 |
96310 | 0 | 751 421 | 751 421 | 0 | 140 749 | 140 749 | 0 | 156 618 | 156 618 | 0 | 767 290 | 767 290 |
96311 | 81 428 892 | 44 610 429 | 126 039 321 | 122 977 356 | 124 850 300 | 247 827 656 | 163 446 549 | 128 322 615 | 291 769 164 | 121 898 085 | 48 082 744 | 169 980 829 |
96404 | 0 | 6 751 506 | 6 751 506 | 0 | 45 024 981 | 45 024 981 | 0 | 49 362 150 | 49 362 150 | 0 | 11 088 675 | 11 088 675 |
96405 | 0 | 160 146 | 160 146 | 0 | 312 525 | 312 525 | 0 | 365 066 | 365 066 | 0 | 212 687 | 212 687 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 49 469 436 | 116 754 | 49 586 190 | 49 469 436 | 116 754 | 49 586 190 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 49 080 399 | 116 381 | 49 196 780 | 49 419 331 | 116 470 | 49 535 801 | 558 733 | 89 | 558 822 | 219 801 | 0 | 219 801 |
96504 | 7 186 130 | 0 | 7 186 130 | 125 331 278 | 27 | 125 331 305 | 132 313 140 | 91 | 132 313 231 | 14 167 992 | 64 | 14 168 056 |
96505 | 11 586 | 0 | 11 586 | 50 358 | 0 | 50 358 | 75 226 | 0 | 75 226 | 36 454 | 0 | 36 454 |
96611 | 86 119 374 | 41 404 121 | 127 523 495 | 134 141 679 | 124 077 907 | 258 219 586 | 172 074 897 | 129 899 109 | 301 974 006 | 124 052 592 | 47 225 323 | 171 277 915 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 814 340 | 14 814 340 | 0 | 14 814 340 | 14 814 340 | 0 | 0 | 0 |
96702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 968 379 | 147 968 379 | 0 | 151 225 825 | 151 225 825 | 0 | 3 257 446 | 3 257 446 |
96703 | 0 | 6 698 864 | 6 698 864 | 0 | 139 368 019 | 139 368 019 | 0 | 132 669 315 | 132 669 315 | 0 | 160 | 160 |
96704 | 577 401 | 25 700 207 | 26 277 608 | 42 991 979 | 930 127 086 | 973 119 065 | 44 052 354 | 942 126 794 | 986 179 148 | 1 637 776 | 37 699 915 | 39 337 691 |
96705 | 7 283 | 201 252 | 208 535 | 17 260 | 540 190 | 557 450 | 19 097 | 601 053 | 620 150 | 9 120 | 262 115 | 271 235 |
96901 | 1 328 461 450 | 1 487 757 084 | 2 816 218 534 | 24 107 168 373 | 25 279 760 849 | 49 386 929 222 | 24 720 119 559 | 25 664 948 189 | 50 385 067 748 | 1 941 412 636 | 1 872 944 424 | 3 814 357 060 |
97001 | 0 | 25 168 | 25 168 | 0 | 10 274 430 | 10 274 430 | 0 | 11 954 646 | 11 954 646 | 0 | 1 705 384 | 1 705 384 |
97101 | 1 496 227 | 0 | 1 496 227 | 686 005 439 | 1 788 542 | 687 793 981 | 795 253 344 | 2 002 346 | 797 255 690 | 110 744 132 | 213 804 | 110 957 936 |
99997 | 4 358 120 534 | 0 | 4 358 120 534 | 62 364 681 136 | 0 | 62 364 681 136 | 63 745 000 605 | 0 | 63 745 000 605 | 5 738 440 003 | 0 | 5 738 440 003 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 514 756 349 | 2 201 487 405 | 8 716 243 754 | 92 455 765 713 | 34 244 725 940 | 126 700 491 653 | 94 680 396 054 | 34 780 780 367 | 129 461 176 421 | 8 739 386 690 | 2 737 541 832 | 11 476 928 522 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 137 180 540,0000 | 0 | 0 | 27 560 284 223 058,0000 | 0 | 0 | 27 560 279 909 481,0000 | 0 | 0 | 141 494 117,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 137 180 540,0000 | 0 | 0 | 27 560 284 223 058,0000 | 0 | 0 | 27 560 279 909 481,0000 | 0 | 0 | 141 494 117,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 96 689 493,0000 | 0 | 0 | 27 560 279 248 224,0000 | 0 | 0 | 27 560 284 223 058,0000 | 0 | 0 | 101 664 327,0000 |
98070 | 0 | 0 | 40 491 047,0000 | 0 | 0 | 661 257,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 39 829 790,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 137 180 540,0000 | 0 | 0 | 27 560 279 909 481,0000 | 0 | 0 | 27 560 284 223 058,0000 | 0 | 0 | 141 494 117,0000 |
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