Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 987 968 | 0 | 987 968 | 1 400 610 | 0 | 1 400 610 | 918 121 | 0 | 918 121 | 1 470 457 | 0 | 1 470 457 |
20202 | 6 213 | 0 | 6 213 | 134 | 0 | 134 | 1 021 | 0 | 1 021 | 5 326 | 0 | 5 326 |
20302 | 0 | 523 655 | 523 655 | 0 | 271 558 | 271 558 | 0 | 604 414 | 604 414 | 0 | 190 799 | 190 799 |
20303 | 0 | 38 198 | 38 198 | 0 | 18 598 | 18 598 | 0 | 43 729 | 43 729 | 0 | 13 067 | 13 067 |
30102 | 12 220 420 | 148 108 863 | 160 329 283 | 1 336 288 608 | 819 071 136 | 2 155 359 744 | 1 327 973 110 | 658 205 679 | 1 986 178 789 | 20 535 918 | 308 974 320 | 329 510 238 |
30110 | 20 000 268 | 88 898 423 | 108 898 691 | 35 110 828 | 866 874 573 | 901 985 401 | 35 106 443 | 828 467 036 | 863 573 479 | 20 004 653 | 127 305 960 | 147 310 613 |
30114 | 0 | 423 596 757 | 423 596 757 | 0 | 10 488 692 336 | 10 488 692 336 | 0 | 10 416 861 791 | 10 416 861 791 | 0 | 495 427 302 | 495 427 302 |
30119 | 0 | 67 976 | 67 976 | 0 | 529 260 | 529 260 | 0 | 571 152 | 571 152 | 0 | 26 084 | 26 084 |
30202 | 2 085 209 | 0 | 2 085 209 | 0 | 0 | 0 | 480 092 | 0 | 480 092 | 1 605 117 | 0 | 1 605 117 |
30204 | 324 224 | 0 | 324 224 | 46 730 | 0 | 46 730 | 0 | 0 | 0 | 370 954 | 0 | 370 954 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 418 629 | 582 418 629 | 0 | 582 418 629 | 582 418 629 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 4 590 | 5 270 | 9 860 | 0 | 2 876 | 2 876 | 0 | 2 135 | 2 135 | 4 590 | 6 011 | 10 601 |
30416 | 17 054 535 | 17 584 721 | 34 639 256 | 13 580 620 821 | 1 416 590 368 | 14 997 211 189 | 13 565 579 669 | 1 407 786 359 | 14 973 366 028 | 32 095 687 | 26 388 730 | 58 484 417 |
30418 | 330 509 | 55 530 | 386 039 | 50 000 | 931 466 | 981 466 | 25 652 | 966 698 | 992 350 | 354 857 | 20 298 | 375 155 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 63 065 268 610 | 49 342 340 371 | 112 407 608 981 | 63 065 268 610 | 49 342 340 371 | 112 407 608 981 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 62 | 0 | 62 | 8 825 002 | 0 | 8 825 002 | 8 824 957 | 0 | 8 824 957 | 107 | 0 | 107 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 547 000 000 | 0 | 547 000 000 | 547 000 000 | 0 | 547 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 49 100 000 | 0 | 49 100 000 | 49 100 000 | 0 | 49 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
32005 | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 26 500 000 | 0 | 26 500 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 970 823 | 65 970 823 | 0 | 65 970 823 | 65 970 823 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 21 862 | 21 862 | 0 | 60 409 211 | 60 409 211 | 0 | 59 648 382 | 59 648 382 | 0 | 782 691 | 782 691 |
32201 | 27 608 837 | 0 | 27 608 837 | 132 233 108 | 0 | 132 233 108 | 108 239 111 | 0 | 108 239 111 | 51 602 834 | 0 | 51 602 834 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 220 060 799 | 0 | 1 220 060 799 | 1 220 060 799 | 0 | 1 220 060 799 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 97 013 077 | 0 | 97 013 077 | 356 315 406 | 0 | 356 315 406 | 450 261 245 | 0 | 450 261 245 | 3 067 238 | 0 | 3 067 238 |
32204 | 75 649 | 0 | 75 649 | 55 019 801 | 0 | 55 019 801 | 10 949 826 | 0 | 10 949 826 | 44 145 624 | 0 | 44 145 624 |
32301 | 2 051 | 0 | 2 051 | 7 683 | 0 | 7 683 | 9 734 | 0 | 9 734 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 8 541 977 | 0 | 8 541 977 | 8 541 977 | 0 | 8 541 977 | 0 | 0 | 0 |
45410 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
45811 | 0 | 0 | 0 | 52 559 | 0 | 52 559 | 52 559 | 0 | 52 559 | 0 | 0 | 0 |
47001 | 822 010 | 0 | 822 010 | 1 819 476 | 0 | 1 819 476 | 1 580 176 | 0 | 1 580 176 | 1 061 310 | 0 | 1 061 310 |
47002 | 74 660 689 | 0 | 74 660 689 | 1 501 804 543 | 0 | 1 501 804 543 | 1 519 328 602 | 0 | 1 519 328 602 | 57 136 630 | 0 | 57 136 630 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 44 741 254 270 | 42 911 328 511 | 87 652 582 781 | 44 741 254 270 | 42 911 328 511 | 87 652 582 781 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 97 379 | 0 | 97 379 | 4 430 393 | 0 | 4 430 393 | 4 444 076 | 0 | 4 444 076 | 83 696 | 0 | 83 696 |
47427 | 385 682 | 22 467 | 408 149 | 2 723 438 | 45 064 | 2 768 502 | 2 546 581 | 22 521 | 2 569 102 | 562 539 | 45 010 | 607 549 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 194 405 738 | 1 504 071 | 195 909 809 | 194 405 738 | 1 504 071 | 195 909 809 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 54 333 161 | 0 | 54 333 161 | 54 333 161 | 0 | 54 333 161 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 219 817 087 | 28 385 | 219 845 472 | 219 817 087 | 28 385 | 219 845 472 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 195 684 917 | 68 239 | 195 753 156 | 195 684 917 | 68 239 | 195 753 156 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 2 566 892 | 19 557 | 2 586 449 | 2 566 892 | 19 557 | 2 586 449 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 23 264 152 | 7 884 875 | 31 149 027 | 9 505 375 | 6 359 797 | 15 865 172 | 3 051 721 | 3 689 223 | 6 740 944 | 29 717 806 | 10 555 449 | 40 273 255 |
50206 | 49 203 | 0 | 49 203 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 49 550 | 0 | 49 550 |
50207 | 18 951 850 | 1 511 016 | 20 462 866 | 714 538 | 828 139 | 1 542 677 | 2 405 664 | 612 102 | 3 017 766 | 17 260 724 | 1 727 053 | 18 987 777 |
50208 | 22 187 644 | 0 | 22 187 644 | 2 017 239 | 0 | 2 017 239 | 3 981 719 | 0 | 3 981 719 | 20 223 164 | 0 | 20 223 164 |
50211 | 0 | 6 503 747 | 6 503 747 | 504 866 | 8 010 583 | 8 515 449 | 0 | 7 292 920 | 7 292 920 | 504 866 | 7 221 410 | 7 726 276 |
50221 | 131 035 | 0 | 131 035 | 110 104 | 0 | 110 104 | 128 407 | 0 | 128 407 | 112 732 | 0 | 112 732 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 441 311 258 | 0 | 441 311 258 | 441 311 258 | 0 | 441 311 258 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 772 561 302 | 0 | 772 561 302 | 772 561 302 | 0 | 772 561 302 | 0 | 0 | 0 |
50607 | 0 | 0 | 0 | 441 331 | 0 | 441 331 | 441 331 | 0 | 441 331 | 0 | 0 | 0 |
50608 | 0 | 0 | 0 | 460 743 | 1 128 360 | 1 589 103 | 460 743 | 1 128 360 | 1 589 103 | 0 | 0 | 0 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 12 551 | 0 | 12 551 | 12 551 | 0 | 12 551 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 95 704 966 | 0 | 95 704 966 | 1 116 726 187 | 0 | 1 116 726 187 | 1 042 716 891 | 0 | 1 042 716 891 | 169 714 262 | 0 | 169 714 262 |
60204 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
60302 | 625 728 | 0 | 625 728 | 105 | 0 | 105 | 625 335 | 0 | 625 335 | 498 | 0 | 498 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 152 | 0 | 152 | 686 | 0 | 686 | 806 | 0 | 806 | 32 | 0 | 32 |
60310 | 21 161 | 0 | 21 161 | 8 625 | 0 | 8 625 | 25 478 | 0 | 25 478 | 4 308 | 0 | 4 308 |
60312 | 10 722 | 0 | 10 722 | 84 696 | 0 | 84 696 | 52 000 | 0 | 52 000 | 43 418 | 0 | 43 418 |
60314 | 23 | 2 329 | 2 352 | 1 123 | 3 414 | 4 537 | 1 146 | 4 457 | 5 603 | 0 | 1 286 | 1 286 |
60323 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 7 | 0 | 7 |
60401 | 18 619 | 0 | 18 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 619 | 0 | 18 619 |
60701 | 6 519 | 0 | 6 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 519 | 0 | 6 519 |
60901 | 9 874 | 0 | 9 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 874 | 0 | 9 874 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 2 377 | 0 | 2 377 | 2 380 | 0 | 2 380 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 897 679 047 | 0 | 1 897 679 047 | 1 897 679 047 | 0 | 1 897 679 047 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 9 246 636 | 0 | 9 246 636 | 9 246 636 | 0 | 9 246 636 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 71 631 | 0 | 71 631 | 1 919 | 0 | 1 919 | 6 258 | 0 | 6 258 | 67 292 | 0 | 67 292 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 852 967 685 | 0 | 2 852 967 685 | 2 852 967 685 | 0 | 2 852 967 685 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 35 722 | 0 | 35 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 722 | 0 | 35 722 |
70606 | 1 387 339 554 | 0 | 1 387 339 554 | 1 068 614 438 | 0 | 1 068 614 438 | 0 | 0 | 0 | 2 455 953 992 | 0 | 2 455 953 992 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 766 219 060 | 0 | 766 219 060 | 755 135 808 | 0 | 755 135 808 | 0 | 0 | 0 | 1 521 354 868 | 0 | 1 521 354 868 |
70609 | 1 811 453 | 0 | 1 811 453 | 524 687 | 0 | 524 687 | 0 | 0 | 0 | 2 336 140 | 0 | 2 336 140 |
70611 | 1 070 028 | 0 | 1 070 028 | 50 892 | 0 | 50 892 | 0 | 0 | 0 | 1 120 920 | 0 | 1 120 920 |
70614 | 61 744 | 0 | 61 744 | 1 368 590 008 | 0 | 1 368 590 008 | 1 368 590 008 | 0 | 1 368 590 008 | 61 744 | 0 | 61 744 |
70616 | 590 681 | 0 | 590 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 681 | 0 | 590 681 |
Итого по активу (баланс) | 2 638 861 714 | 694 825 689 | 3 333 687 403 | 137 773 558 392 | 106 573 445 325 | 244 347 003 717 | 135 857 624 024 | 106 289 585 544 | 242 147 209 568 | 4 554 796 082 | 978 685 470 | 5 533 481 552 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 |
10603 | 131 712 | 0 | 131 712 | 129 083 | 0 | 129 083 | 110 103 | 0 | 110 103 | 112 732 | 0 | 112 732 |
10609 | 208 272 | 0 | 208 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 272 | 0 | 208 272 |
10701 | 966 775 | 0 | 966 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 775 | 0 | 966 775 |
10801 | 10 060 942 | 0 | 10 060 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 060 942 | 0 | 10 060 942 |
20309 | 0 | 49 886 | 49 886 | 0 | 590 967 | 590 967 | 0 | 548 897 | 548 897 | 0 | 7 816 | 7 816 |
30109 | 4 508 183 | 4 038 | 4 512 221 | 100 | 1 636 | 1 736 | 1 | 2 203 | 2 204 | 4 508 084 | 4 605 | 4 512 689 |
30116 | 0 | 579 943 | 579 943 | 0 | 8 915 487 | 8 915 487 | 0 | 8 557 679 | 8 557 679 | 0 | 222 135 | 222 135 |
30126 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 |
30420 | 133 278 158 | 40 821 695 | 174 099 853 | 27 021 151 471 | 2 525 814 222 | 29 546 965 693 | 27 079 906 991 | 2 541 106 535 | 29 621 013 526 | 192 033 678 | 56 114 008 | 248 147 686 |
30421 | 73 857 | 0 | 73 857 | 9 489 063 | 0 | 9 489 063 | 9 639 224 | 0 | 9 639 224 | 224 018 | 0 | 224 018 |
30422 | 3 221 008 | 872 262 | 4 093 270 | 30 652 | 1 001 380 | 1 032 032 | 50 000 | 129 118 | 179 118 | 3 240 356 | 0 | 3 240 356 |
30423 | 0 | 3 946 | 3 946 | 0 | 4 483 | 4 483 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
31501 | 25 737 749 | 0 | 25 737 749 | 108 412 368 | 0 | 108 412 368 | 124 051 409 | 0 | 124 051 409 | 41 376 790 | 0 | 41 376 790 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 2 026 369 842 | 0 | 2 026 369 842 | 2 026 369 842 | 0 | 2 026 369 842 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 142 519 494 | 0 | 142 519 494 | 688 499 695 | 0 | 688 499 695 | 552 719 562 | 0 | 552 719 562 | 6 739 361 | 0 | 6 739 361 |
31504 | 482 903 | 0 | 482 903 | 12 426 334 | 0 | 12 426 334 | 84 881 353 | 0 | 84 881 353 | 72 937 922 | 0 | 72 937 922 |
31601 | 0 | 0 | 0 | 58 837 | 0 | 58 837 | 74 448 | 0 | 74 448 | 15 611 | 0 | 15 611 |
32211 | 41 587 | 0 | 41 587 | 180 593 | 0 | 180 593 | 227 510 | 0 | 227 510 | 88 504 | 0 | 88 504 |
32311 | 21 | 0 | 21 | 94 | 0 | 94 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 898 844 | 5 509 | 904 353 | 1 636 088 | 2 443 | 1 638 531 | 1 332 981 | 3 028 | 1 336 009 | 595 737 | 6 094 | 601 831 |
40702 | 17 135 | 20 781 | 37 916 | 55 419 982 | 10 523 | 55 430 505 | 55 422 264 | 14 303 | 55 436 567 | 19 417 | 24 561 | 43 978 |
40703 | 1 922 | 0 | 1 922 | 3 597 | 0 | 3 597 | 1 940 | 0 | 1 940 | 265 | 0 | 265 |
40807 | 286 | 8 227 | 8 513 | 193 | 3 842 | 4 035 | 0 | 4 226 | 4 226 | 93 | 8 611 | 8 704 |
42005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 50 607 705 | 0 | 50 607 705 | 50 607 705 | 0 | 50 607 705 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 4 529 550 | 0 | 4 529 550 | 55 046 105 | 0 | 55 046 105 | 50 607 705 | 0 | 50 607 705 | 91 150 | 0 | 91 150 |
42103 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 4 266 000 | 0 | 4 266 000 | 4 266 000 | 0 | 4 266 000 |
42105 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 |
43701 | 2 695 149 | 0 | 2 695 149 | 11 177 057 | 0 | 11 177 057 | 19 753 652 | 0 | 19 753 652 | 11 271 744 | 0 | 11 271 744 |
43702 | 28 747 018 | 0 | 28 747 018 | 467 864 750 | 0 | 467 864 750 | 463 789 868 | 0 | 463 789 868 | 24 672 136 | 0 | 24 672 136 |
45415 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
47008 | 11 302 | 0 | 11 302 | 19 710 | 0 | 19 710 | 22 442 | 0 | 22 442 | 14 034 | 0 | 14 034 |
47405 | 0 | 652 094 483 | 652 094 483 | 0 | 13 685 454 860 | 13 685 454 860 | 0 | 13 954 972 696 | 13 954 972 696 | 0 | 921 612 319 | 921 612 319 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 44 741 030 584 | 42 907 092 557 | 87 648 123 141 | 44 741 030 584 | 42 907 092 557 | 87 648 123 141 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 93 | 0 | 93 | 159 810 | 2 863 | 162 673 | 159 827 | 2 863 | 162 690 | 110 | 0 | 110 |
47422 | 4 227 | 285 585 | 289 812 | 7 073 751 | 123 887 | 7 197 638 | 7 069 614 | 157 711 | 7 227 325 | 90 | 319 409 | 319 499 |
47425 | 137 956 | 0 | 137 956 | 470 173 | 0 | 470 173 | 403 653 | 0 | 403 653 | 71 436 | 0 | 71 436 |
47426 | 106 917 | 0 | 106 917 | 1 877 627 | 0 | 1 877 627 | 1 849 749 | 0 | 1 849 749 | 79 039 | 0 | 79 039 |
50220 | 988 815 | 0 | 988 815 | 918 121 | 0 | 918 121 | 1 401 287 | 0 | 1 401 287 | 1 471 981 | 0 | 1 471 981 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 95 704 966 | 0 | 95 704 966 | 1 042 716 891 | 0 | 1 042 716 891 | 1 116 726 187 | 0 | 1 116 726 187 | 169 714 262 | 0 | 169 714 262 |
60301 | 3 881 | 0 | 3 881 | 35 182 | 0 | 35 182 | 57 122 | 0 | 57 122 | 25 821 | 0 | 25 821 |
60305 | 9 711 | 0 | 9 711 | 32 827 | 0 | 32 827 | 23 116 | 0 | 23 116 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 298 | 0 | 298 | 628 | 0 | 628 | 497 | 0 | 497 | 167 | 0 | 167 |
60311 | 29 295 | 0 | 29 295 | 46 344 | 0 | 46 344 | 45 373 | 0 | 45 373 | 28 324 | 0 | 28 324 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
60348 | 99 498 | 0 | 99 498 | 4 435 | 0 | 4 435 | 29 976 | 0 | 29 976 | 125 039 | 0 | 125 039 |
60601 | 8 583 | 0 | 8 583 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 | 9 176 | 0 | 9 176 |
60903 | 3 291 | 0 | 3 291 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 3 369 | 0 | 3 369 |
61701 | 418 130 | 0 | 418 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 130 | 0 | 418 130 |
70601 | 1 397 129 459 | 0 | 1 397 129 459 | 0 | 0 | 0 | 1 076 993 044 | 0 | 1 076 993 044 | 2 474 122 503 | 0 | 2 474 122 503 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 | 1 092 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 766 169 084 | 0 | 766 169 084 | 0 | 0 | 0 | 749 060 170 | 0 | 749 060 170 | 1 515 229 254 | 0 | 1 515 229 254 |
70604 | 1 868 723 | 0 | 1 868 723 | 0 | 0 | 0 | 524 686 | 0 | 524 686 | 2 393 409 | 0 | 2 393 409 |
70613 | 986 160 | 0 | 986 160 | 1 368 590 008 | 0 | 1 368 590 008 | 1 368 590 008 | 0 | 1 368 590 008 | 986 160 | 0 | 986 160 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 638 941 048 | 694 746 355 | 3 333 687 403 | 77 671 850 906 | 59 129 019 745 | 136 800 870 651 | 79 588 071 852 | 59 412 592 948 | 139 000 664 800 | 4 555 161 994 | 978 319 558 | 5 533 481 552 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 76 | 0 | 76 | 87 676 | 0 | 87 676 | 87 676 | 0 | 87 676 | 76 | 0 | 76 |
91417 | 30 002 300 | 506 237 | 30 508 537 | 0 | 268 399 | 268 399 | 13 | 203 181 | 203 194 | 30 002 287 | 571 455 | 30 573 742 |
91419 | 188 818 447 | 397 609 | 189 216 056 | 3 512 680 291 | 65 020 401 | 3 577 700 692 | 3 582 037 479 | 57 673 423 | 3 639 710 902 | 119 461 259 | 7 744 587 | 127 205 846 |
99998 | 189 300 374 | 0 | 189 300 374 | 3 582 311 695 | 0 | 3 582 311 695 | 3 644 321 831 | 0 | 3 644 321 831 | 127 290 238 | 0 | 127 290 238 |
Итого по активу (баланс) | 408 131 197 | 903 846 | 409 035 043 | 7 095 079 662 | 65 288 800 | 7 160 368 462 | 7 226 446 999 | 57 876 604 | 7 284 323 603 | 276 763 860 | 8 316 042 | 285 079 902 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 188 818 447 | 397 608 | 189 216 055 | 3 586 882 278 | 57 673 423 | 3 644 555 701 | 3 517 525 163 | 65 020 402 | 3 582 545 565 | 119 461 332 | 7 744 587 | 127 205 919 |
91507 | 84 223 | 0 | 84 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 223 | 0 | 84 223 |
91508 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
99999 | 219 734 669 | 0 | 219 734 669 | 3 639 848 131 | 0 | 3 639 848 131 | 3 577 903 126 | 0 | 3 577 903 126 | 157 789 664 | 0 | 157 789 664 |
Итого по пассиву (баланс) | 408 637 435 | 397 608 | 409 035 043 | 7 226 730 409 | 57 673 423 | 7 284 403 832 | 7 095 428 289 | 65 020 402 | 7 160 448 691 | 277 335 315 | 7 744 587 | 285 079 902 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 243 242 176 | 1 355 991 342 | 2 599 233 518 | 1 243 242 176 | 1 355 991 342 | 2 599 233 518 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 110 540 988 | 115 704 017 | 226 245 005 | 1 255 076 595 | 1 486 616 368 | 2 741 692 963 | 1 365 235 996 | 1 601 757 554 | 2 966 993 550 | 381 587 | 562 831 | 944 418 |
93303 | 271 259 529 | 327 101 258 | 598 360 787 | 1 665 150 953 | 1 861 081 547 | 3 526 232 500 | 1 484 340 199 | 1 706 802 878 | 3 191 143 077 | 452 070 283 | 481 379 927 | 933 450 210 |
93304 | 167 766 354 | 196 314 731 | 364 081 085 | 1 598 493 492 | 1 867 527 879 | 3 466 021 371 | 1 493 042 066 | 1 719 760 816 | 3 212 802 882 | 273 217 780 | 344 081 794 | 617 299 574 |
93305 | 285 873 033 | 326 685 689 | 612 558 722 | 519 414 197 | 691 732 748 | 1 211 146 945 | 526 606 404 | 689 596 833 | 1 216 203 237 | 278 680 826 | 328 821 604 | 607 502 430 |
93311 | 276 060 425 | 65 153 300 | 341 213 725 | 239 690 655 | 129 999 274 | 369 689 929 | 447 166 767 | 171 223 006 | 618 389 773 | 68 584 313 | 23 929 568 | 92 513 881 |
93401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 893 | 3 960 893 | 0 | 3 960 893 | 3 960 893 | 0 | 0 | 0 |
93402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 820 809 | 14 820 809 | 0 | 14 820 809 | 14 820 809 | 0 | 0 | 0 |
93403 | 0 | 5 832 664 | 5 832 664 | 0 | 12 776 959 | 12 776 959 | 0 | 18 609 623 | 18 609 623 | 0 | 0 | 0 |
93404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 827 585 | 18 827 585 | 0 | 14 424 509 | 14 424 509 | 0 | 4 403 076 | 4 403 076 |
93405 | 0 | 237 336 | 237 336 | 0 | 6 693 475 | 6 693 475 | 0 | 6 927 027 | 6 927 027 | 0 | 3 784 | 3 784 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 10 459 747 | 150 947 | 10 610 694 | 10 459 747 | 150 947 | 10 610 694 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 772 122 | 82 900 | 855 022 | 45 524 228 | 16 983 | 45 541 211 | 46 296 350 | 99 883 | 46 396 233 | 0 | 0 | 0 |
93503 | 15 153 605 | 1 917 | 15 155 522 | 52 619 723 | 462 | 52 620 185 | 67 773 328 | 2 379 | 67 775 707 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 67 175 636 | 325 961 | 67 501 597 | 59 877 066 | 313 821 | 60 190 887 | 7 298 570 | 12 140 | 7 310 710 |
93505 | 4 930 633 | 13 893 | 4 944 526 | 31 524 311 | 64 630 | 31 588 941 | 36 358 475 | 78 523 | 36 436 998 | 96 469 | 0 | 96 469 |
93611 | 297 862 495 | 59 168 617 | 357 031 112 | 541 665 117 | 135 526 449 | 677 191 566 | 760 282 992 | 174 675 627 | 934 958 619 | 79 244 620 | 20 019 439 | 99 264 059 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 3 572 365 | 39 377 577 | 42 949 942 | 3 572 365 | 39 377 577 | 42 949 942 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 7 517 | 65 | 7 582 | 8 184 108 | 301 763 716 | 309 947 824 | 8 183 681 | 301 763 533 | 309 947 214 | 7 944 | 248 | 8 192 |
93703 | 2 544 083 | 41 217 208 | 43 761 291 | 6 510 877 | 292 742 913 | 299 253 790 | 9 054 960 | 333 362 847 | 342 417 807 | 0 | 597 274 | 597 274 |
93704 | 2 203 | 29 599 | 31 802 | 7 245 455 | 425 587 996 | 432 833 451 | 6 302 546 | 392 320 329 | 398 622 875 | 945 112 | 33 297 266 | 34 242 378 |
93705 | 7 626 | 6 310 047 | 6 317 673 | 2 392 497 | 96 980 666 | 99 373 163 | 2 396 402 | 103 065 825 | 105 462 227 | 3 721 | 224 888 | 228 609 |
93901 | 1 089 126 987 | 1 096 296 879 | 2 185 423 866 | 23 339 637 063 | 23 429 357 608 | 46 768 994 671 | 23 398 325 122 | 23 541 726 714 | 46 940 051 836 | 1 030 438 928 | 983 927 773 | 2 014 366 701 |
94001 | 0 | 147 807 | 147 807 | 0 | 5 591 969 | 5 591 969 | 0 | 5 636 485 | 5 636 485 | 0 | 103 291 | 103 291 |
94101 | 89 984 287 | 62 220 | 90 046 507 | 1 181 220 483 | 7 242 359 | 1 188 462 842 | 1 211 577 856 | 7 215 922 | 1 218 793 778 | 59 626 914 | 88 657 | 59 715 571 |
99996 | 4 852 251 935 | 0 | 4 852 251 935 | 59 796 670 973 | 0 | 59 796 670 973 | 60 176 872 281 | 0 | 60 176 872 281 | 4 472 050 627 | 0 | 4 472 050 627 |
Итого по активу (баланс) | 7 464 143 822 | 2 240 360 147 | 9 704 503 969 | 91 615 470 651 | 32 184 759 115 | 123 800 229 766 | 92 356 966 779 | 32 203 665 702 | 124 560 632 481 | 6 722 647 694 | 2 221 453 560 | 8 944 101 254 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 258 370 057 | 1 338 102 572 | 2 596 472 629 | 1 258 370 057 | 1 338 102 572 | 2 596 472 629 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 110 540 988 | 115 704 017 | 226 245 005 | 1 278 187 803 | 1 723 835 453 | 3 002 023 256 | 1 168 028 402 | 1 608 694 267 | 2 776 722 669 | 381 587 | 562 831 | 944 418 |
96303 | 271 259 529 | 327 101 258 | 598 360 787 | 1 282 259 392 | 1 876 836 275 | 3 159 095 667 | 1 463 070 146 | 2 031 114 944 | 3 494 185 090 | 452 070 283 | 481 379 927 | 933 450 210 |
96304 | 167 766 355 | 196 314 730 | 364 081 085 | 1 263 365 839 | 1 923 713 964 | 3 187 079 803 | 1 368 817 264 | 2 071 481 028 | 3 440 298 292 | 273 217 780 | 344 081 794 | 617 299 574 |
96305 | 285 873 033 | 326 685 689 | 612 558 722 | 501 673 792 | 684 007 459 | 1 185 681 251 | 494 481 585 | 686 143 374 | 1 180 624 959 | 278 680 826 | 328 821 604 | 607 502 430 |
96311 | 276 060 425 | 65 153 301 | 341 213 726 | 617 638 927 | 178 853 417 | 796 492 344 | 410 162 815 | 137 629 685 | 547 792 500 | 68 584 313 | 23 929 569 | 92 513 882 |
96401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 162 501 | 6 162 501 | 0 | 6 162 501 | 6 162 501 | 0 | 0 | 0 |
96402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 084 715 | 16 084 715 | 0 | 16 084 715 | 16 084 715 | 0 | 0 | 0 |
96403 | 0 | 5 832 664 | 5 832 664 | 0 | 22 189 418 | 22 189 418 | 0 | 16 356 754 | 16 356 754 | 0 | 0 | 0 |
96404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 281 050 | 11 281 050 | 0 | 15 684 126 | 15 684 126 | 0 | 4 403 076 | 4 403 076 |
96405 | 0 | 237 336 | 237 336 | 0 | 6 681 658 | 6 681 658 | 0 | 6 448 106 | 6 448 106 | 0 | 3 784 | 3 784 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 10 764 911 | 100 329 | 10 865 240 | 10 764 911 | 100 329 | 10 865 240 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 772 122 | 82 900 | 855 022 | 42 000 951 | 119 872 | 42 120 823 | 41 228 829 | 36 972 | 41 265 801 | 0 | 0 | 0 |
96503 | 15 153 605 | 1 917 | 15 155 522 | 60 002 891 | 2 379 | 60 005 270 | 44 849 286 | 462 | 44 849 748 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 63 431 149 | 343 598 | 63 774 747 | 70 729 719 | 355 738 | 71 085 457 | 7 298 570 | 12 140 | 7 310 710 |
96505 | 4 930 633 | 13 893 | 4 944 526 | 33 451 845 | 71 606 | 33 523 451 | 28 617 681 | 57 713 | 28 675 394 | 96 469 | 0 | 96 469 |
96611 | 297 862 495 | 59 168 617 | 357 031 112 | 569 583 521 | 167 536 943 | 737 120 464 | 350 965 646 | 128 387 765 | 479 353 411 | 79 244 620 | 20 019 439 | 99 264 059 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 2 294 211 | 41 398 532 | 43 692 743 | 2 294 211 | 41 398 532 | 43 692 743 | 0 | 0 | 0 |
96702 | 7 517 | 65 | 7 582 | 6 679 759 | 269 368 769 | 276 048 528 | 6 680 186 | 269 368 952 | 276 049 138 | 7 944 | 248 | 8 192 |
96703 | 2 544 083 | 41 217 208 | 43 761 291 | 10 606 337 | 360 851 758 | 371 458 095 | 8 062 254 | 320 231 824 | 328 294 078 | 0 | 597 274 | 597 274 |
96704 | 2 203 | 29 599 | 31 802 | 6 693 970 | 405 037 219 | 411 731 189 | 7 636 879 | 438 304 886 | 445 941 765 | 945 112 | 33 297 266 | 34 242 378 |
96705 | 7 626 | 6 310 047 | 6 317 673 | 2 214 305 | 132 360 620 | 134 574 925 | 2 210 400 | 126 275 460 | 128 485 860 | 3 721 | 224 887 | 228 608 |
96901 | 1 089 071 594 | 1 096 352 172 | 2 185 423 766 | 23 157 236 929 | 23 794 396 108 | 46 951 633 037 | 23 098 604 263 | 23 681 971 709 | 46 780 575 972 | 1 030 438 928 | 983 927 773 | 2 014 366 701 |
97001 | 0 | 147 807 | 147 807 | 0 | 5 636 485 | 5 636 485 | 0 | 5 591 969 | 5 591 969 | 0 | 103 291 | 103 291 |
97101 | 89 984 287 | 62 220 | 90 046 507 | 1 211 251 095 | 5 686 472 | 1 216 937 567 | 1 180 893 722 | 5 712 909 | 1 186 606 631 | 59 626 914 | 88 657 | 59 715 571 |
99997 | 4 852 252 034 | 0 | 4 852 252 034 | 60 212 265 631 | 0 | 60 212 265 631 | 59 832 064 224 | 0 | 59 832 064 224 | 4 472 050 627 | 0 | 4 472 050 627 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 464 088 529 | 2 240 415 440 | 9 704 503 969 | 91 589 973 315 | 32 970 659 172 | 124 560 632 487 | 90 848 532 480 | 32 951 697 292 | 123 800 229 772 | 6 722 647 694 | 2 221 453 560 | 8 944 101 254 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 93 712 656,0000 | 0 | 0 | 31 230 859 432 659,0000 | 0 | 0 | 31 230 854 510 390,0000 | 0 | 0 | 98 634 925,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 93 712 656,0000 | 0 | 0 | 31 230 859 432 659,0000 | 0 | 0 | 31 230 854 510 390,0000 | 0 | 0 | 98 634 925,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 60 552 573,0000 | 0 | 0 | 31 230 848 835 388,0000 | 0 | 0 | 31 230 850 993 453,0000 | 0 | 0 | 62 710 638,0000 |
98070 | 0 | 0 | 33 160 083,0000 | 0 | 0 | 5 675 002,0000 | 0 | 0 | 8 439 206,0000 | 0 | 0 | 35 924 287,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 93 712 656,0000 | 0 | 0 | 31 230 854 510 390,0000 | 0 | 0 | 31 230 859 432 659,0000 | 0 | 0 | 98 634 925,0000 |
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