Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	377 130	0	377 130	58 605	0	58 605	93 210	0	93 210	342 525	0	342 525
20202	2 172	0	2 172	73	0	73	281	0	281	1 964	0	1 964
30102	10 820	0	10 820	179 770 843	0	179 770 843	179 776 203	0	179 776 203	5 460	0	5 460
30110	90	15 953 687	15 953 777	410 417	1 543 241	1 953 658	418	1 252 449	1 252 867	410 089	16 244 479	16 654 568
30114	0	83 300 682	83 300 682	0	3 032 094 703	3 032 094 703	0	3 033 535 064	3 033 535 064	0	81 860 321	81 860 321
30202	108 843	0	108 843	0	0	0	29 545	0	29 545	79 298	0	79 298
30204	23	0	23	0	0	0	22	0	22	1	0	1
30402	1 271 389	44 163	1 315 552	2 174 892 746	3 938 710	2 178 831 456	2 175 932 473	3 950 599	2 179 883 072	231 662	32 274	263 936
30602	1 159	0	1 159	4 711 664	0	4 711 664	4 703 792	0	4 703 792	9 031	0	9 031
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32005	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	0	8 076 874	8 076 874	0	7 668 662	7 668 662	0	408 212	408 212
32103	0	669 817	669 817	0	2 442 655	2 442 655	0	3 112 472	3 112 472	0	0	0
32201	588 181	0	588 181	2 163 215	0	2 163 215	2 229 105	0	2 229 105	522 291	0	522 291
32401	0	0	0	10	0	10	6	0	6	4	0	4
47302	0	598 448	598 448	0	1 857 041	1 857 041	0	1 841 151	1 841 151	0	614 338	614 338
47404	0	0	0	505 772 866	1 036 659	506 809 525	505 772 866	1 036 659	506 809 525	0	0	0
47408	0	0	0	20 258 512 609	16 764 491 309	37 023 003 918	20 258 512 609	16 764 491 309	37 023 003 918	0	0	0
47423	216	0	216	215 613	2 534 032	2 749 645	215 581	1 947 827	2 163 408	248	586 205	586 453
47427	39 661	249	39 910	20 757	616	21 373	50 862	845	51 707	9 556	20	9 576
50104	0	0	0	659 039 082	62	659 039 144	659 039 082	62	659 039 144	0	0	0
50105	0	0	0	32 002 256	0	32 002 256	32 002 256	0	32 002 256	0	0	0
50106	0	0	0	201 635 934	1 617 417	203 253 351	201 635 934	1 617 417	203 253 351	0	0	0
50107	0	0	0	292 611 218	4 786 512	297 397 730	292 611 218	4 786 512	297 397 730	0	0	0
50108	0	0	0	12 790	0	12 790	12 790	0	12 790	0	0	0
50109	0	0	0	1 401 541	0	1 401 541	1 401 541	0	1 401 541	0	0	0
50110	0	0	0	122 230	0	122 230	122 230	0	122 230	0	0	0
50205	5 604 015	0	5 604 015	1 082 657	0	1 082 657	203 060	0	203 060	6 483 612	0	6 483 612
50206	768 937	0	768 937	6 112	0	6 112	9 035	0	9 035	766 014	0	766 014
50207	14 852 097	232 716	15 084 813	1 582 706	12 926	1 595 632	578 756	7 685	586 441	15 856 047	237 957	16 094 004
50208	10 414 101	0	10 414 101	2 259 030	0	2 259 030	1 003 847	0	1 003 847	11 669 284	0	11 669 284
50210	0	1 708 757	1 708 757	0	97 254	97 254	0	56 430	56 430	0	1 749 581	1 749 581
50211	0	7 400 252	7 400 252	0	1 272 278	1 272 278	0	973 808	973 808	0	7 698 722	7 698 722
50221	41 022	0	41 022	40 526	0	40 526	33 844	0	33 844	47 704	0	47 704
50306	49 974	0	49 974	447	0	447	0	0	0	50 421	0	50 421
50308	535 237	0	535 237	3 321	0	3 321	15 109	0	15 109	523 449	0	523 449
50605	0	0	0	221 900 755	0	221 900 755	221 900 755	0	221 900 755	0	0	0
50606	0	0	0	483 774 114	0	483 774 114	483 774 114	0	483 774 114	0	0	0
60204	0	536	536	0	17	17	0	7	7	0	546	546
60302	442 219	0	442 219	104	0	104	442 121	0	442 121	202	0	202
60308	112	0	112	312	0	312	276	0	276	148	0	148
60310	9 381	0	9 381	6 358	0	6 358	0	0	0	15 739	0	15 739
60312	10 906	0	10 906	13 105	0	13 105	12 862	0	12 862	11 149	0	11 149
60314	167	272	439	0	1 187	1 187	0	1 102	1 102	167	357	524
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
60701	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	145	0	145	286	0	286	146	0	146	285	0	285
61210	0	0	0	1 901 127 210	0	1 901 127 210	1 901 127 210	0	1 901 127 210	0	0	0
61403	32 113	0	32 113	5 357	0	5 357	2 039	0	2 039	35 431	0	35 431
70606	437 439 340	0	437 439 340	42 000 476	0	42 000 476	1 970	0	1 970	479 437 846	0	479 437 846
70608	90 825 458	0	90 825 458	7 384 273	0	7 384 273	0	0	0	98 209 731	0	98 209 731
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	350 247	0	350 247	517 976	0	517 976	0	0	0	868 223	0	868 223
70614	64 236	0	64 236	0	0	0	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	568 251 848	109 909 579	678 161 427	26 977 309 594	19 825 803 493	46 803 113 087	26 928 997 168	19 826 280 060	46 755 277 228	616 564 274	109 433 012	725 997 286
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	41 529	0	41 529	33 844	0	33 844	40 526	0	40 526	48 211	0	48 211
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	5 333 367	487 217	5 820 584	500 000	126 318	626 318	1 500 000	22 259	1 522 259	6 333 367	383 158	6 716 525
30126	1 473	0	1 473	443	0	443	475	0	475	1 505	0	1 505
31304	379	0	379	379	0	379	38	0	38	38	0	38
31501	588 181	116 300	704 481	1 974 088	5 719	1 979 807	1 908 198	129 077	2 037 275	522 291	239 658	761 949
32211	237	0	237	8 380	0	8 380	8 171	0	8 171	28	0	28
40701	1 150 016	0	1 150 016	1 927 930	0	1 927 930	1 071 241	0	1 071 241	293 327	0	293 327
40702	268 148	0	268 148	13 883 014	14	13 883 028	13 683 851	14	13 683 865	68 985	0	68 985
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	336 795	0	336 795	8 628 620	0	8 628 620	8 316 912	0	8 316 912	25 087	0	25 087
42103	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 726 000	0	1 726 000	1 215 000	0	1 215 000	15 000	0	15 000	526 000	0	526 000
42105	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
42106	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	2 500 000	0	2 500 000
47403	0	0	0	505 772 866	1 036 659	506 809 525	505 772 866	1 036 659	506 809 525	0	0	0
47405	13 369 056	110 667 823	124 036 879	4 025 796 921	4 836 509 677	8 862 306 598	4 025 784 608	4 834 983 362	8 860 767 970	13 356 743	109 141 508	122 498 251
47407	0	0	0	20 259 466 544	16 763 542 794	37 023 009 338	20 259 466 544	16 763 542 794	37 023 009 338	0	0	0
47416	137	0	137	1 761	0	1 761	11 380	0	11 380	9 756	0	9 756
47422	152	17	169	784 163	1	784 164	784 163	1	784 164	152	17	169
47425	4 586	0	4 586	1 485	0	1 485	551	0	551	3 652	0	3 652
47426	40 346	0	40 346	42 903	0	42 903	24 353	0	24 353	21 796	0	21 796
50219	21 021	0	21 021	21 021	0	21 021	0	0	0	0	0	0
50220	379 402	0	379 402	93 210	0	93 210	58 605	0	58 605	344 797	0	344 797
50319	564	0	564	5	0	5	0	0	0	559	0	559
60301	121 737	0	121 737	561 596	0	561 596	522 213	0	522 213	82 354	0	82 354
60305	6 082	0	6 082	15 947	0	15 947	16 569	0	16 569	6 704	0	6 704
60309	144	0	144	0	0	0	45 773	0	45 773	45 917	0	45 917
60311	61 472	0	61 472	41 672	0	41 672	38 481	0	38 481	58 281	0	58 281
60324	321	0	321	41	0	41	477	0	477	757	0	757
60348	0	0	0	0	0	0	15 401	0	15 401	15 401	0	15 401
60601	2 744	0	2 744	0	0	0	68	0	68	2 812	0	2 812
60903	1 305	0	1 305	0	0	0	42	0	42	1 347	0	1 347
70601	440 969 152	0	440 969 152	0	0	0	42 446 134	0	42 446 134	483 415 286	0	483 415 286
70603	90 626 048	0	90 626 048	0	0	0	7 382 068	0	7 382 068	98 008 116	0	98 008 116
Итого по пассиву (баланс)	566 890 070	111 271 357	678 161 427	24 821 171 833	21 601 221 182	46 422 393 015	24 870 514 708	21 599 714 166	46 470 228 874	616 232 945	109 764 341	725 997 286
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 001 921	0	30 001 921	379	0	379	38	0	38	30 002 262	0	30 002 262
99998	767 632	0	767 632	2 064 931	0	2 064 931	2 045 503	0	2 045 503	787 060	0	787 060
Итого по активу (баланс)	30 769 553	0	30 769 553	2 065 310	0	2 065 310	2 045 541	0	2 045 541	30 789 322	0	30 789 322
Пассив
91314	0	664 175	664 175	0	2 045 503	2 045 503	0	2 064 931	2 064 931	0	683 603	683 603
91507	103 361	0	103 361	0	0	0	0	0	0	103 361	0	103 361
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 001 921	0	30 001 921	38	0	38	379	0	379	30 002 262	0	30 002 262
Итого по пассиву (баланс)	30 105 378	664 175	30 769 553	38	2 045 503	2 045 541	379	2 064 931	2 065 310	30 105 719	683 603	30 789 322
Г. Срочные сделки
Актив
93001	589 164 444	601 430 178	1 190 594 622	9 439 997 470	9 600 734 558	19 040 732 028	9 591 284 544	9 752 485 062	19 343 769 606	437 877 370	449 679 674	887 557 044
93301	0	0	0	42 036 642	42 206 746	84 243 388	41 642 862	41 812 681	83 455 543	393 780	394 065	787 845
93302	9 701 644	9 367 821	19 069 465	43 196 121	43 391 932	86 588 053	42 036 642	41 536 782	83 573 424	10 861 123	11 222 971	22 084 094
93303	15 669 656	15 282 224	30 951 880	57 142 206	57 917 907	115 060 113	41 612 246	42 292 825	83 905 071	31 199 616	30 907 306	62 106 922
93304	42 198 746	40 637 173	82 835 919	14 063 799	15 352 180	29 415 979	34 286 620	34 848 554	69 135 174	21 975 925	21 140 799	43 116 724
93305	14 668 753	13 717 829	28 386 582	5 610 450	6 351 507	11 961 957	4 840 838	5 277 712	10 118 550	15 438 365	14 791 624	30 229 989
93306	0	0	0	0	1 565 195	1 565 195	0	1 565 195	1 565 195	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 565 195	1 565 195	0	1 565 195	1 565 195	0	0	0
93308	0	1 545 845	1 545 845	0	36 445	36 445	0	1 582 290	1 582 290	0	0	0
93501	0	0	0	0	256 295	256 295	0	256 295	256 295	0	0	0
93502	0	0	0	0	256 422	256 422	0	256 422	256 422	0	0	0
93506	0	0	0	0	573 965	573 965	0	573 965	573 965	0	0	0
93507	0	0	0	0	572 630	572 630	0	572 630	572 630	0	0	0
93801	6 053 995	0	6 053 995	76 761 607	0	76 761 607	78 748 991	0	78 748 991	4 066 611	0	4 066 611
93803	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	677 457 238	681 981 070	1 359 438 308	9 678 809 169	9 770 780 977	19 449 590 146	9 834 453 617	9 924 625 608	19 759 079 225	521 812 790	528 136 439	1 049 949 229
Пассив
96001	588 675 969	601 918 664	1 190 594 633	9 563 177 654	9 780 800 725	19 343 978 379	9 412 379 055	9 628 561 735	19 040 940 790	437 877 370	449 679 674	887 557 044
96301	0	0	0	41 642 862	42 068 934	83 711 796	42 036 642	42 462 999	84 499 641	393 780	394 065	787 845
96302	9 701 644	9 367 821	19 069 465	42 036 642	41 793 145	83 829 787	43 523 696	43 333 043	86 856 739	11 188 698	10 907 719	22 096 417
96303	15 669 656	15 282 224	30 951 880	41 939 821	41 971 630	83 911 451	57 469 781	57 596 712	115 066 493	31 199 616	30 907 306	62 106 922
96304	42 526 321	40 328 004	82 854 325	34 614 195	34 535 422	69 149 617	14 063 799	15 348 217	29 412 016	21 975 925	21 140 799	43 116 724
96305	14 668 753	13 717 829	28 386 582	4 840 838	5 277 712	10 118 550	5 610 450	6 351 507	11 961 957	15 438 365	14 791 624	30 229 989
96306	0	0	0	1 504 475	573 872	2 078 347	1 504 475	573 872	2 078 347	0	0	0
96307	0	0	0	1 504 475	572 629	2 077 104	1 504 475	572 629	2 077 104	0	0	0
96308	1 504 475	0	1 504 475	1 504 475	0	1 504 475	0	0	0	0	0	0
96801	6 076 948	0	6 076 948	78 811 315	0	78 811 315	76 788 655	0	76 788 655	4 054 288	0	4 054 288
Итого по пассиву (баланс)	678 823 766	680 614 542	1 359 438 308	9 811 576 752	9 947 594 069	19 759 170 821	9 654 881 028	9 794 800 714	19 449 681 742	522 128 042	527 821 187	1 049 949 229
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 392 386,0000	0	0	1 020 517 794 379,0000	0	0	1 020 517 170 688,0000	0	0	109 016 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 392 386,0000	0	0	1 020 517 794 379,0000	0	0	1 020 517 170 688,0000	0	0	109 016 077,0000
Пассив
98050	0	0	80 152 902,0000	0	0	1 020 514 996 512,0000	0	0	1 020 513 114 299,0000	0	0	78 270 689,0000
98070	0	0	28 239 484,0000	0	0	2 174 176,0000	0	0	4 680 080,0000	0	0	30 745 388,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 392 386,0000	0	0	1 020 517 170 688,0000	0	0	1 020 517 794 379,0000	0	0	109 016 077,0000

Страница была полезной?