Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 941	0	14 941	7 645	0	7 645	971	0	971	21 615	0	21 615
20202	1 070	0	1 070	1 040	0	1 040	829	0	829	1 281	0	1 281
30102	1 984 611	0	1 984 611	189 018 050	0	189 018 050	188 823 123	0	188 823 123	2 179 538	0	2 179 538
30110	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30114	0	94 922 836	94 922 836	0	1 295 620 326	1 295 620 326	0	1 298 970 772	1 298 970 772	0	91 572 390	91 572 390
30202	31 287	0	31 287	0	0	0	2 553	0	2 553	28 734	0	28 734
30402	898 567	0	898 567	1 392 807 446	0	1 392 807 446	1 393 228 012	0	1 393 228 012	478 001	0	478 001
30602	99 258	0	99 258	835 793	0	835 793	595 781	0	595 781	339 270	0	339 270
31902	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	4 800 000	0	4 800 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	4 100 000	0	4 100 000	16 900 000	0	16 900 000	16 800 000	0	16 800 000	4 200 000	0	4 200 000
31904	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32007	1 200 000	0	1 200 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	0	0	0	7 555 760	7 555 760	0	7 511 898	7 511 898	0	43 862	43 862
32103	0	94 492	94 492	0	2 744 242	2 744 242	0	2 838 734	2 838 734	0	0	0
47404	0	0	0	43 394 644	43 394 644	86 789 288	43 394 644	43 394 644	86 789 288	0	0	0
47408	0	0	0	8 210 252 815	8 519 711 462	16 729 964 277	8 210 252 815	8 519 711 462	16 729 964 277	0	0	0
47423	15	0	15	1 212	0	1 212	1 208	0	1 208	19	0	19
47427	37 964	0	37 964	20 406	11	20 417	30 580	11	30 591	27 790	0	27 790
50105	57 279	0	57 279	413	0	413	0	0	0	57 692	0	57 692
50106	850 006	0	850 006	5 599	0	5 599	3 491	0	3 491	852 114	0	852 114
50107	394 338	0	394 338	2 903	0	2 903	17 434	0	17 434	379 807	0	379 807
50116	508 896	0	508 896	2 001	0	2 001	0	0	0	510 897	0	510 897
50121	8 061	0	8 061	2 799	0	2 799	5 376	0	5 376	5 484	0	5 484
50206	103 589	0	103 589	61 670	0	61 670	22 049	0	22 049	143 210	0	143 210
50207	2 013 450	0	2 013 450	44 373	0	44 373	87 169	0	87 169	1 970 654	0	1 970 654
50208	2 224 112	0	2 224 112	176 517	0	176 517	161 132	0	161 132	2 239 497	0	2 239 497
50214	2 837 668	0	2 837 668	360 476	0	360 476	0	0	0	3 198 144	0	3 198 144
50221	16 934	0	16 934	7 556	0	7 556	10 157	0	10 157	14 333	0	14 333
50305	587 750	0	587 750	5 519	0	5 519	77	0	77	593 192	0	593 192
50306	452 581	0	452 581	5 280	0	5 280	11 945	0	11 945	445 916	0	445 916
50307	134 633	0	134 633	1 150	0	1 150	0	0	0	135 783	0	135 783
50308	477 436	0	477 436	4 405	0	4 405	3 623	0	3 623	478 218	0	478 218
50708	0	529	529	0	10	10	0	16	16	0	523	523
60302	45	0	45	13	0	13	5	0	5	53	0	53
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	50	0	50	185	0	185	174	0	174	61	0	61
60310	4 362	0	4 362	3 238	0	3 238	0	0	0	7 600	0	7 600
60312	4 001	0	4 001	22 455	0	22 455	21 369	0	21 369	5 087	0	5 087
60314	0	930	930	0	242	242	0	365	365	0	807	807
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	11	0	11	95	0	95	96	0	96	10	0	10
61009	29	0	29	8	0	8	9	0	9	28	0	28
61210	0	0	0	203 592	0	203 592	203 592	0	203 592	0	0	0
61403	14 651	1 241	15 892	2 224	49	2 273	129	33	162	16 746	1 257	18 003
70606	141 365 622	0	141 365 622	13 869 993	0	13 869 993	0	0	0	155 235 615	0	155 235 615
70607	27 612	0	27 612	3 293	0	3 293	696	0	696	30 209	0	30 209
70608	71 255 251	0	71 255 251	5 994 197	0	5 994 197	0	0	0	77 249 448	0	77 249 448
70611	121 240	0	121 240	20 093	0	20 093	0	0	0	141 333	0	141 333
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	16 935	0	16 935	10 158	0	10 158	7 556	0	7 556	14 333	0	14 333
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	451 595	451 595	0	13 780	13 780	0	25 811	25 811	0	463 626	463 626
31304	23	0	23	41	0	41	69	0	69	51	0	51
40701	365 939	0	365 939	792 093	0	792 093	562 701	0	562 701	136 547	0	136 547
40702	30 117	0	30 117	30 000	0	30 000	0	0	0	117	0	117
42005	1 007 000	0	1 007 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 008 500	0	1 008 500
42006	1 117 000	0	1 117 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 118 500	0	1 118 500
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	43 394 644	43 394 644	86 789 288	43 394 644	43 394 644	86 789 288	0	0	0
47405	11 800 660	93 163 475	104 964 135	2 450 774 447	2 598 830 193	5 049 604 640	2 450 873 194	2 596 810 479	5 047 683 673	11 899 407	91 143 761	103 043 168
47407	0	0	0	8 208 843 799	8 521 231 979	16 730 075 778	8 208 843 799	8 521 231 979	16 730 075 778	0	0	0
47422	3 319	0	3 319	200 897	0	200 897	200 878	0	200 878	3 300	0	3 300
47426	22 430	0	22 430	0	0	0	22 472	0	22 472	44 902	0	44 902
50120	1 342	0	1 342	17	0	17	1 267	0	1 267	2 592	0	2 592
50220	14 941	0	14 941	971	0	971	7 645	0	7 645	21 615	0	21 615
60301	17 781	0	17 781	30 037	0	30 037	21 320	0	21 320	9 064	0	9 064
60305	3 788	0	3 788	8 395	0	8 395	7 240	0	7 240	2 633	0	2 633
60309	7 248	0	7 248	0	0	0	7 739	0	7 739	14 987	0	14 987
60311	2 144	0	2 144	7 499	0	7 499	7 509	0	7 509	2 154	0	2 154
60324	101	0	101	31	0	31	55	0	55	125	0	125
60601	1 230	0	1 230	0	0	0	46	0	46	1 276	0	1 276
60903	547	0	547	0	0	0	21	0	21	568	0	568
70601	141 978 428	0	141 978 428	0	0	0	13 967 386	0	13 967 386	155 945 814	0	155 945 814
70602	3 915	0	3 915	6 055	0	6 055	4 824	0	4 824	2 684	0	2 684
70603	71 252 999	0	71 252 999	0	0	0	6 002 272	0	6 002 272	77 255 271	0	77 255 271
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 277	0	2 277	23	0	23	51	0	51	2 249	0	2 249
99998	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
Пассив
91507	50 452	0	50 452	0	0	0	0	0	0	50 452	0	50 452
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 277	0	2 277	51	0	51	23	0	23	2 249	0	2 249
Г. Срочные сделки
Актив
93001	153 665 925	156 983 310	310 649 235	5 858 777 198	6 046 806 607	11 905 583 805	5 820 275 539	6 003 370 455	11 823 645 994	192 167 584	200 419 462	392 587 046
93801	49 358	0	49 358	22 902 291	0	22 902 291	22 901 853	0	22 901 853	49 796	0	49 796
Пассив
96001	152 272 265	158 376 436	310 648 701	5 808 749 267	6 015 056 795	11 823 806 062	5 848 644 586	6 057 099 821	11 905 744 407	192 167 584	200 419 462	392 587 046
96801	49 892	0	49 892	22 902 091	0	22 902 091	22 901 995	0	22 901 995	49 796	0	49 796
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 591 772,0000	0	0	1 515 648,0000	0	0	1 144 407,0000	0	0	10 963 013,0000
Пассив
98050	0	0	2 772 164,0000	0	0	664 407,0000	0	0	1 310 728,0000	0	0	3 418 485,0000
98070	0	0	7 819 608,0000	0	0	725 080,0000	0	0	450 000,0000	0	0	7 544 528,0000

Страница была полезной?