Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	451	0	451	1 005	0	1 005	450	0	450	1 006	0	1 006
30102	3 277 303	143 128 326	146 405 629	134 840 864	2 199 794 962	2 334 635 826	130 281 331	2 136 596 638	2 266 877 969	7 836 836	206 326 650	214 163 486
30110	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30114	0	2 905 696	2 905 696	0	5 106 631 307	5 106 631 307	0	5 105 988 935	5 105 988 935	0	3 548 068	3 548 068
30202	320	0	320	0	0	0	231	0	231	89	0	89
30221	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
30402	469 090	0	469 090	2 291 001 399	0	2 291 001 399	2 290 449 197	0	2 290 449 197	1 021 292	0	1 021 292
30602	2 110	0	2 110	253 395	0	253 395	249 558	0	249 558	5 947	0	5 947
31901	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	670 000	0	670 000	510 000	0	510 000
31904	6 660 000	0	6 660 000	0	0	0	6 660 000	0	6 660 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32007	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32102	0	0	0	0	17 295 468	17 295 468	0	17 295 468	17 295 468	0	0	0
32103	0	946 693	946 693	0	6 030 788	6 030 788	0	5 483 829	5 483 829	0	1 493 652	1 493 652
32302	0	0	0	0	524 504 247	524 504 247	0	524 504 247	524 504 247	0	0	0
32303	0	31 266 640	31 266 640	0	160 849 642	160 849 642	0	164 195 548	164 195 548	0	27 920 734	27 920 734
47404	0	0	0	72 812 296	72 812 296	145 624 592	72 812 296	72 812 296	145 624 592	0	0	0
47408	0	0	0	15 315 461 914	15 377 778 207	30 693 240 121	15 315 461 914	15 377 778 207	30 693 240 121	0	0	0
47423	0	0	0	1 000	7 964	8 964	1 000	7 964	8 964	0	0	0
47427	11 175	26 863	38 038	19 091	24 467	43 558	16 594	28 642	45 236	13 672	22 688	36 360
50104	16 527	0	16 527	140	0	140	240	0	240	16 427	0	16 427
50105	140 952	0	140 952	82 191	0	82 191	4 922	0	4 922	218 221	0	218 221
50106	450 098	0	450 098	138 448	0	138 448	13 898	0	13 898	574 648	0	574 648
50107	290 066	0	290 066	36 080	0	36 080	33 549	0	33 549	292 597	0	292 597
50121	621	0	621	1 211	0	1 211	1 045	0	1 045	787	0	787
50305	52 226	0	52 226	266	0	266	627	0	627	51 865	0	51 865
50306	136 541	0	136 541	1 024	0	1 024	0	0	0	137 565	0	137 565
50308	157 116	0	157 116	1 033	0	1 033	0	0	0	158 149	0	158 149
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	47	0	47	190	0	190	141	0	141	96	0	96
60310	445	0	445	4 754	0	4 754	0	0	0	5 199	0	5 199
60312	19 415	0	19 415	30 480	0	30 480	25 063	0	25 063	24 832	0	24 832
60314	0	0	0	0	819	819	0	819	819	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	16	0	16	121	0	121	69	0	69	68	0	68
61009	47	0	47	52	0	52	0	0	0	99	0	99
61210	0	0	0	44 934	0	44 934	44 934	0	44 934	0	0	0
61403	17 477	17	17 494	22	877	899	3	1	4	17 496	893	18 389
70501	114 118	0	114 118	0	0	0	114 118	0	114 118	0	0	0
70606	203 936 693	0	203 936 693	100 124 672	0	100 124 672	203 936 693	0	203 936 693	100 124 672	0	100 124 672
70607	24 178	0	24 178	7 834	0	7 834	29 671	0	29 671	2 341	0	2 341
70608	31 334 737	0	31 334 737	43 620 842	0	43 620 842	31 334 737	0	31 334 737	43 620 842	0	43 620 842
70611	0	0	0	10 491	0	10 491	0	0	0	10 491	0	10 491
70706	0	0	0	203 957 393	0	203 957 393	0	0	0	203 957 393	0	203 957 393
70707	0	0	0	24 178	0	24 178	0	0	0	24 178	0	24 178
70708	0	0	0	31 334 737	0	31 334 737	0	0	0	31 334 737	0	31 334 737
70711	0	0	0	114 118	0	114 118	0	0	0	114 118	0	114 118
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	24 704	0	24 704	0	0	0	0	0	0	24 704	0	24 704
30109	0	138 568	138 568	0	3 707	3 707	0	36 942	36 942	0	171 803	171 803
31304	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40701	26 884	0	26 884	82 001	0	82 001	120 421	0	120 421	65 304	0	65 304
47403	0	0	0	72 812 296	72 812 296	145 624 592	72 812 296	72 812 296	145 624 592	0	0	0
47405	9 868 046	178 046 683	187 914 729	4 223 457 273	4 331 703 954	8 555 161 227	4 223 081 828	4 392 643 379	8 615 725 207	9 492 601	238 986 108	248 478 709
47407	0	0	0	15 315 461 914	15 381 501 424	30 696 963 338	15 315 461 914	15 381 521 125	30 696 983 039	0	19 701	19 701
47416	0	0	0	0	296 177	296 177	0	296 177	296 177	0	0	0
47422	305	0	305	92 877	1 065	93 942	99 628	1 065	100 693	7 056	0	7 056
47426	0	442	442	0	442	442	0	0	0	0	0	0
50120	14 228	0	14 228	4 493	0	4 493	3 409	0	3 409	13 144	0	13 144
50319	13 654	0	13 654	244	0	244	346	0	346	13 756	0	13 756
60301	31 123	0	31 123	22 035	0	22 035	12 987	0	12 987	22 075	0	22 075
60305	0	0	0	3 689	0	3 689	6 576	0	6 576	2 887	0	2 887
60309	2 919	0	2 919	0	0	0	13 426	0	13 426	16 345	0	16 345
60311	2 937	0	2 937	31 113	0	31 113	30 774	0	30 774	2 598	0	2 598
60313	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	263	0	263	0	0	0	49	0	49	312	0	312
60903	146	0	146	0	0	0	21	0	21	167	0	167
70601	204 462 086	0	204 462 086	204 462 086	0	204 462 086	100 236 813	0	100 236 813	100 236 813	0	100 236 813
70602	629	0	629	2 673	0	2 673	5 634	0	5 634	3 590	0	3 590
70603	31 341 742	0	31 341 742	31 341 742	0	31 341 742	43 636 336	0	43 636 336	43 636 336	0	43 636 336
70701	0	0	0	0	0	0	204 470 050	0	204 470 050	204 470 050	0	204 470 050
70702	0	0	0	0	0	0	629	0	629	629	0	629
70703	0	0	0	0	0	0	31 341 742	0	31 341 742	31 341 742	0	31 341 742
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 292	0	2 292	8	0	8	0	0	0	2 300	0	2 300
99998	49 320	0	49 320	0	0	0	0	0	0	49 320	0	49 320
Пассив
91507	49 260	0	49 260	0	0	0	0	0	0	49 260	0	49 260
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 292	0	2 292	0	0	0	8	0	8	2 300	0	2 300
Г. Срочные сделки
Актив
93001	296 925 042	294 093 168	591 018 210	10 447 873 711	10 570 574 479	21 018 448 190	10 328 091 631	10 442 917 085	20 771 008 716	416 707 122	421 750 562	838 457 684
93801	0	0	0	183 012 347	0	183 012 347	183 012 347	0	183 012 347	0	0	0
Пассив
96001	296 925 042	294 093 168	591 018 210	10 328 091 631	10 446 653 403	20 774 745 034	10 447 873 711	10 574 310 797	21 022 184 508	416 707 122	421 750 562	838 457 684
96801	0	0	0	183 012 347	0	183 012 347	183 012 347	0	183 012 347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 276 508,0000	0	0	269 940,0000	0	0	44 453,0000	0	0	1 501 995,0000
Пассив
98050	0	0	1 276 508,0000	0	0	44 453,0000	0	0	269 940,0000	0	0	1 501 995,0000

Страница была полезной?