Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 598 | 0 | 598 | 526 | 0 | 526 | 514 | 0 | 514 | 610 | 0 | 610 |
30102 | 665 769 | 0 | 665 769 | 196 025 876 | 0 | 196 025 876 | 187 339 132 | 0 | 187 339 132 | 9 352 513 | 0 | 9 352 513 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
30114 | 0 | 2 699 527 | 2 699 527 | 0 | 3 282 048 115 | 3 282 048 115 | 0 | 3 257 230 131 | 3 257 230 131 | 0 | 27 517 511 | 27 517 511 |
30202 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 759 | 377 | 0 | 377 |
30402 | 12 661 849 | 0 | 12 661 849 | 2 120 399 275 | 0 | 2 120 399 275 | 2 131 464 893 | 0 | 2 131 464 893 | 1 596 231 | 0 | 1 596 231 |
30602 | 23 845 | 0 | 23 845 | 92 243 | 0 | 92 243 | 91 890 | 0 | 91 890 | 24 198 | 0 | 24 198 |
31901 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 630 000 | 0 | 1 630 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
31904 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 231 303 | 29 231 303 | 0 | 29 231 303 | 29 231 303 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 2 208 931 | 2 208 931 | 0 | 14 916 587 | 14 916 587 | 0 | 14 660 306 | 14 660 306 | 0 | 2 465 212 | 2 465 212 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 103 493 | 495 103 493 | 0 | 495 103 493 | 495 103 493 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 0 | 27 132 731 | 27 132 731 | 0 | 258 784 964 | 258 784 964 | 0 | 231 062 647 | 231 062 647 | 0 | 54 855 048 | 54 855 048 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 57 739 625 | 57 739 625 | 115 479 250 | 57 739 625 | 57 739 625 | 115 479 250 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 22 334 | 0 | 22 334 | 8 420 134 835 | 8 433 234 971 | 16 853 369 806 | 8 420 157 169 | 8 433 234 971 | 16 853 392 140 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 6 434 | 31 350 | 37 784 | 8 543 | 16 614 | 25 157 | 5 624 | 32 525 | 38 149 | 9 353 | 15 439 | 24 792 |
50104 | 63 480 | 0 | 63 480 | 313 | 0 | 313 | 150 | 0 | 150 | 63 643 | 0 | 63 643 |
50105 | 314 588 | 0 | 314 588 | 4 925 | 0 | 4 925 | 47 963 | 0 | 47 963 | 271 550 | 0 | 271 550 |
50106 | 404 579 | 0 | 404 579 | 17 358 | 0 | 17 358 | 4 229 | 0 | 4 229 | 417 708 | 0 | 417 708 |
50107 | 566 586 | 0 | 566 586 | 28 377 | 0 | 28 377 | 10 557 | 0 | 10 557 | 584 406 | 0 | 584 406 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 74 | 0 | 74 | 19 | 0 | 19 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 45 | 0 | 45 | 21 | 0 | 21 | 33 | 0 | 33 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 22 | 0 | 22 | 7 | 0 | 7 |
60308 | 49 | 0 | 49 | 238 | 0 | 238 | 200 | 0 | 200 | 87 | 0 | 87 |
60310 | 3 743 | 0 | 3 743 | 4 159 | 0 | 4 159 | 0 | 0 | 0 | 7 902 | 0 | 7 902 |
60312 | 12 176 | 0 | 12 176 | 31 963 | 0 | 31 963 | 36 270 | 0 | 36 270 | 7 869 | 0 | 7 869 |
60314 | 0 | 23 | 23 | 9 | 17 | 26 | 9 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 2 575 | 0 | 2 575 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 586 | 0 | 2 586 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 496 | 0 | 1 496 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 123 | 0 | 123 | 94 | 0 | 94 | 31 | 0 | 31 |
61009 | 28 | 0 | 28 | 42 | 0 | 42 | 23 | 0 | 23 | 47 | 0 | 47 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 53 066 | 0 | 53 066 | 53 066 | 0 | 53 066 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 856 | 664 | 11 520 | 2 057 | 65 | 2 122 | 97 | 26 | 123 | 12 816 | 703 | 13 519 |
70501 | 92 033 | 0 | 92 033 | 10 889 | 0 | 10 889 | 0 | 0 | 0 | 102 922 | 0 | 102 922 |
70606 | 125 024 829 | 0 | 125 024 829 | 23 273 235 | 0 | 23 273 235 | 14 | 0 | 14 | 148 298 050 | 0 | 148 298 050 |
70607 | 71 522 | 0 | 71 522 | 32 890 | 0 | 32 890 | 23 933 | 0 | 23 933 | 80 479 | 0 | 80 479 |
70608 | 10 585 281 | 0 | 10 585 281 | 6 721 213 | 0 | 6 721 213 | 0 | 0 | 0 | 17 306 494 | 0 | 17 306 494 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 |
10701 | 24 704 | 0 | 24 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 0 | 24 704 |
30109 | 0 | 124 674 | 124 674 | 0 | 4 138 | 4 138 | 0 | 9 673 | 9 673 | 0 | 130 209 | 130 209 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 38 111 | 0 | 38 111 | 38 111 | 0 | 38 111 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
40701 | 87 158 | 0 | 87 158 | 176 001 | 0 | 176 001 | 94 310 | 0 | 94 310 | 5 467 | 0 | 5 467 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 57 739 625 | 57 739 625 | 115 479 250 | 57 739 625 | 57 739 625 | 115 479 250 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 13 259 568 | 31 894 496 | 45 154 064 | 3 762 167 057 | 3 922 954 465 | 7 685 121 522 | 3 760 844 495 | 3 975 732 367 | 7 736 576 862 | 11 937 006 | 84 672 398 | 96 609 404 |
47407 | 1 060 156 | 20 776 | 1 080 932 | 8 421 192 235 | 8 433 839 523 | 16 855 031 758 | 8 420 132 079 | 8 433 818 747 | 16 853 950 826 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 4 301 | 0 | 4 301 | 72 757 | 0 | 72 757 | 75 405 | 0 | 75 405 | 6 949 | 0 | 6 949 |
47426 | 0 | 190 | 190 | 0 | 6 | 6 | 0 | 205 | 205 | 0 | 389 | 389 |
50120 | 71 508 | 0 | 71 508 | 23 933 | 0 | 23 933 | 32 890 | 0 | 32 890 | 80 465 | 0 | 80 465 |
60301 | 731 | 0 | 731 | 12 092 | 0 | 12 092 | 11 940 | 0 | 11 940 | 579 | 0 | 579 |
60305 | 2 709 | 0 | 2 709 | 6 076 | 0 | 6 076 | 5 850 | 0 | 5 850 | 2 483 | 0 | 2 483 |
60309 | 11 346 | 0 | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 8 065 | 0 | 8 065 | 19 411 | 0 | 19 411 |
60311 | 2 882 | 0 | 2 882 | 8 073 | 0 | 8 073 | 8 128 | 0 | 8 128 | 2 937 | 0 | 2 937 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 29 | 0 | 29 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
60601 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 215 | 0 | 215 |
60903 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 125 | 0 | 125 |
70601 | 125 445 472 | 0 | 125 445 472 | 44 | 0 | 44 | 23 326 107 | 0 | 23 326 107 | 148 771 535 | 0 | 148 771 535 |
70602 | 14 | 0 | 14 | 74 | 0 | 74 | 92 | 0 | 92 | 32 | 0 | 32 |
70603 | 10 582 974 | 0 | 10 582 974 | 0 | 0 | 0 | 6 722 614 | 0 | 6 722 614 | 17 305 588 | 0 | 17 305 588 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91416 | 2 232 | 0 | 2 232 | 68 | 0 | 68 | 38 | 0 | 38 | 2 262 | 0 | 2 262 |
99998 | 47 928 | 0 | 47 928 | 1 297 | 0 | 1 297 | 314 | 0 | 314 | 48 911 | 0 | 48 911 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 47 868 | 0 | 47 868 | 314 | 0 | 314 | 1 297 | 0 | 1 297 | 48 851 | 0 | 48 851 |
91508 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 2 232 | 0 | 2 232 | 38 | 0 | 38 | 68 | 0 | 68 | 2 262 | 0 | 2 262 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 243 698 589 | 242 643 379 | 486 341 968 | 6 183 853 088 | 6 215 527 778 | 12 399 380 866 | 6 206 666 828 | 6 236 614 940 | 12 443 281 768 | 220 884 849 | 221 556 217 | 442 441 066 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 50 937 691 | 0 | 50 937 691 | 50 937 691 | 0 | 50 937 691 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 243 698 589 | 242 643 379 | 486 341 968 | 6 206 664 073 | 6 237 198 336 | 12 443 862 409 | 6 183 844 788 | 6 216 116 695 | 12 399 961 483 | 220 879 304 | 221 561 738 | 442 441 042 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 50 937 689 | 0 | 50 937 689 | 50 937 713 | 0 | 50 937 713 | 24 | 0 | 24 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 353 627,0000 | 0 | 0 | 3 093,0000 | 0 | 0 | 1 350 534,0000 |
98015 | 0 | 0 | 1 460 108,0000 | 0 | 0 | 38 062,0000 | 0 | 0 | 1 498 170,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 460 108,0000 | 0 | 0 | 151 580,0000 | 0 | 0 | 42 006,0000 | 0 | 0 | 1 350 534,0000 |
Страница была полезной?