Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 506 | 0 | 506 | 2 319 | 0 | 2 319 | ||||||
| 10610 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | ||||||
| 20202 | 3 838 | 8 247 | 12 085 | 3 295 | 8 324 | 11 619 | ||||||
| 30102 | 1 061 539 | 0 | 1 061 539 | 1 972 889 | 0 | 1 972 889 | ||||||
| 30110 | 531 | 0 | 531 | 713 | 0 | 713 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 957 197 | 1 957 197 | 0 | 1 664 737 | 1 664 737 | ||||||
| 30202 | 520 032 | 0 | 520 032 | 549 451 | 0 | 549 451 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 136 229 | 0 | 136 229 | 213 001 | 0 | 213 001 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | ||||||
| 31904 | 16 019 110 | 0 | 16 019 110 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | ||||||
| 32004 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | ||||||
| 32008 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | ||||||
| 32009 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 783 428 | 11 783 428 | ||||||
| 32104 | 0 | 2 035 398 | 2 035 398 | 0 | 31 518 | 31 518 | ||||||
| 32105 | 0 | 433 340 | 433 340 | 0 | 661 877 | 661 877 | ||||||
| 32106 | 0 | 309 529 | 309 529 | 0 | 279 249 | 279 249 | ||||||
| 32107 | 0 | 123 811 | 123 811 | 0 | 126 072 | 126 072 | ||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 45106 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 45107 | 571 521 | 225 634 | 797 155 | 406 275 | 229 706 | 635 981 | ||||||
| 45108 | 20 000 | 9 286 | 29 286 | 0 | 9 455 | 9 455 | ||||||
| 45203 | 9 452 500 | 1 701 | 9 454 201 | 3 233 700 | 12 918 | 3 246 618 | ||||||
| 45204 | 5 819 000 | 454 396 | 6 273 396 | 6 393 000 | 644 702 | 7 037 702 | ||||||
| 45205 | 2 806 600 | 2 377 252 | 5 183 852 | 2 228 600 | 2 194 650 | 4 423 250 | ||||||
| 45206 | 1 765 330 | 750 923 | 2 516 253 | 1 850 930 | 799 651 | 2 650 581 | ||||||
| 45207 | 600 000 | 451 542 | 1 051 542 | 600 000 | 478 197 | 1 078 197 | ||||||
| 45208 | 1 122 000 | 0 | 1 122 000 | 1 122 000 | 0 | 1 122 000 | ||||||
| 45410 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | ||||||
| 45416 | 458 | 0 | 458 | 458 | 0 | 458 | ||||||
| 45602 | 0 | 216 670 | 216 670 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45604 | 0 | 3 857 571 | 3 857 571 | 0 | 4 151 296 | 4 151 296 | ||||||
| 45812 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45816 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 45820 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47307 | 22 564 | 0 | 22 564 | 23 189 | 0 | 23 189 | ||||||
| 47312 | 22 366 | 0 | 22 366 | 22 986 | 0 | 22 986 | ||||||
| 47404 | 0 | 443 300 | 443 300 | 0 | 507 141 | 507 141 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 118 762 | 44 714 | 163 476 | 89 418 | 53 508 | 142 926 | ||||||
| 47443 | 126 | 0 | 126 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 47447 | 329 | 0 | 329 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 47450 | 1 201 | 0 | 1 201 | 982 | 0 | 982 | ||||||
| 47465 | 5 538 | 0 | 5 538 | 5 553 | 0 | 5 553 | ||||||
| 47502 | 531 | 353 | 884 | 458 | 312 | 770 | ||||||
| 50214 | 5 537 716 | 0 | 5 537 716 | 6 048 225 | 0 | 6 048 225 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 151 528 | 0 | 151 528 | 83 793 | 0 | 83 793 | ||||||
| 60302 | 17 354 | 0 | 17 354 | 17 429 | 0 | 17 429 | ||||||
| 60306 | 438 | 0 | 438 | 496 | 0 | 496 | ||||||
| 60308 | 66 | 0 | 66 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 60310 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60312 | 37 653 | 0 | 37 653 | 35 662 | 0 | 35 662 | ||||||
| 60314 | 3 811 | 1 159 | 4 970 | 2 710 | 561 | 3 271 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 1 007 | 0 | 1 007 | 1 007 | 0 | 1 007 | ||||||
| 60351 | 35 882 | 0 | 35 882 | 34 163 | 0 | 34 163 | ||||||
| 60401 | 169 904 | 0 | 169 904 | 169 766 | 0 | 169 766 | ||||||
| 60415 | 20 391 | 0 | 20 391 | 20 391 | 0 | 20 391 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 749 210 | 0 | 749 210 | ||||||
| 60901 | 48 547 | 0 | 48 547 | 49 973 | 0 | 49 973 | ||||||
| 60906 | 4 037 | 0 | 4 037 | 2 800 | 0 | 2 800 | ||||||
| 61002 | 1 578 | 0 | 1 578 | 1 578 | 0 | 1 578 | ||||||
| 61008 | 82 | 0 | 82 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 10 895 332 | 0 | 10 895 332 | 739 828 | 0 | 739 828 | ||||||
| 70608 | 14 915 683 | 0 | 14 915 683 | 1 307 073 | 0 | 1 307 073 | ||||||
| 70611 | 314 376 | 0 | 314 376 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70614 | 4 518 286 | 0 | 4 518 286 | 684 209 | 0 | 684 209 | ||||||
| 70616 | 24 295 | 0 | 24 295 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 10 915 437 | 0 | 10 915 437 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 14 915 709 | 0 | 14 915 709 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 314 376 | 0 | 314 376 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 4 518 286 | 0 | 4 518 286 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 24 295 | 0 | 24 295 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 88 629 206 | 13 702 024 | 102 331 230 | 88 496 738 | 23 637 303 | 112 134 041 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10634 | 695 | 0 | 695 | 726 | 0 | 726 | ||||||
| 10701 | 456 066 | 0 | 456 066 | 456 066 | 0 | 456 066 | ||||||
| 10801 | 8 408 647 | 0 | 8 408 647 | 8 408 647 | 0 | 8 408 647 | ||||||
| 30109 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 1 063 | ||||||
| 30111 | 177 226 | 0 | 177 226 | 1 268 559 | 0 | 1 268 559 | ||||||
| 30129 | 172 | 0 | 172 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 30220 | 0 | 60 486 | 60 486 | 0 | 68 309 | 68 309 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 30429 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 400 | 0 | 400 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 0 | 142 000 | ||||||
| 31404 | 326 000 | 0 | 326 000 | 0 | 1 603 852 | 1 603 852 | ||||||
| 31405 | 2 700 000 | 2 099 788 | 4 799 788 | 2 700 000 | 371 229 | 3 071 229 | ||||||
| 31406 | 0 | 378 792 | 378 792 | 0 | 523 956 | 523 956 | ||||||
| 31407 | 1 000 000 | 4 327 921 | 5 327 921 | 1 000 000 | 4 480 642 | 5 480 642 | ||||||
| 31408 | 3 550 000 | 688 708 | 4 238 708 | 3 400 000 | 695 003 | 4 095 003 | ||||||
| 31409 | 500 000 | 9 286 | 509 286 | 500 000 | 9 455 | 509 455 | ||||||
| 32028 | 2 514 | 0 | 2 514 | 2 540 | 0 | 2 540 | ||||||
| 32117 | 143 | 0 | 143 | 678 | 0 | 678 | ||||||
| 407 | 4 483 175 | 4 009 141 | 8 492 316 | 3 954 905 | 4 954 727 | 8 909 632 | ||||||
| 40807 | 107 146 | 108 250 | 215 396 | 123 464 | 89 929 | 213 393 | ||||||
| 42002 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 31 518 | 31 518 | ||||||
| 42003 | 5 800 | 0 | 5 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | ||||||
| 42004 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 27 105 | 30 505 | ||||||
| 42102 | 14 029 084 | 645 515 | 14 674 599 | 18 082 795 | 755 045 | 18 837 840 | ||||||
| 42103 | 6 427 700 | 536 351 | 6 964 051 | 8 415 950 | 691 378 | 9 107 328 | ||||||
| 42104 | 2 554 000 | 755 373 | 3 309 373 | 1 827 000 | 263 616 | 2 090 616 | ||||||
| 42105 | 291 500 | 0 | 291 500 | 301 500 | 0 | 301 500 | ||||||
| 42205 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | ||||||
| 45117 | 260 | 0 | 260 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 45217 | 2 201 | 0 | 2 201 | 1 925 | 0 | 1 925 | ||||||
| 45415 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | ||||||
| 45617 | 1 693 | 0 | 1 693 | 1 578 | 0 | 1 578 | ||||||
| 45818 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47308 | 22 564 | 0 | 22 564 | 23 189 | 0 | 23 189 | ||||||
| 47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 3 927 | 3 927 | 0 | 239 | 239 | ||||||
| 47422 | 10 295 | 5 999 | 16 294 | 10 892 | 6 862 | 17 754 | ||||||
| 47425 | 5 550 | 0 | 5 550 | 5 562 | 0 | 5 562 | ||||||
| 47426 | 102 547 | 65 058 | 167 605 | 66 823 | 76 095 | 142 918 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47445 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47452 | 5 331 | 0 | 5 331 | 4 117 | 0 | 4 117 | ||||||
| 47466 | 1 110 | 0 | 1 110 | 1 097 | 0 | 1 097 | ||||||
| 47501 | 1 057 | 867 | 1 924 | 961 | 771 | 1 732 | ||||||
| 50220 | 506 | 0 | 506 | 2 319 | 0 | 2 319 | ||||||
| 50265 | 180 | 0 | 180 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 52602 | 139 325 | 0 | 139 325 | 76 519 | 0 | 76 519 | ||||||
| 60301 | 2 423 | 0 | 2 423 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60305 | 6 563 | 0 | 6 563 | 7 194 | 0 | 7 194 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | ||||||
| 60311 | 3 082 | 0 | 3 082 | 3 788 | 0 | 3 788 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60324 | 35 882 | 0 | 35 882 | 34 163 | 0 | 34 163 | ||||||
| 60335 | 1 841 | 0 | 1 841 | 2 067 | 0 | 2 067 | ||||||
| 60414 | 40 364 | 0 | 40 364 | 41 747 | 0 | 41 747 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 7 780 | 0 | 7 780 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 721 137 | 0 | 721 137 | ||||||
| 60903 | 11 966 | 0 | 11 966 | 12 316 | 0 | 12 316 | ||||||
| 61701 | 5 806 | 0 | 5 806 | 5 806 | 0 | 5 806 | ||||||
| 70601 | 12 015 249 | 0 | 12 015 249 | 1 087 857 | 0 | 1 087 857 | ||||||
| 70603 | 14 530 136 | 0 | 14 530 136 | 1 479 277 | 0 | 1 479 277 | ||||||
| 70613 | 5 575 084 | 0 | 5 575 084 | 239 618 | 0 | 239 618 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 12 021 575 | 0 | 12 021 575 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 14 530 136 | 0 | 14 530 136 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 5 575 084 | 0 | 5 575 084 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 88 635 768 | 13 695 462 | 102 331 230 | 97 484 310 | 14 649 731 | 112 134 041 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 90909 | 4 500 | 0 | 4 500 | 261 594 | 0 | 261 594 | ||||||
| 91414 | 55 110 501 | 14 474 046 | 69 584 547 | 48 559 055 | 14 786 067 | 63 345 122 | ||||||
| 91417 | 8 007 400 | 0 | 8 007 400 | 8 007 471 | 0 | 8 007 471 | ||||||
| 99998 | 1 998 955 | 0 | 1 998 955 | 1 191 257 | 0 | 1 191 257 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 65 121 357 | 14 474 047 | 79 595 404 | 58 019 378 | 14 786 069 | 72 805 447 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 51 599 | 372 361 | 423 960 | 58 302 | 379 739 | 438 041 | ||||||
| 91317 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 91507 | 824 347 | 0 | 824 347 | 2 558 | 0 | 2 558 | ||||||
| 91508 | 648 | 0 | 648 | 658 | 0 | 658 | ||||||
| 99999 | 77 596 449 | 0 | 77 596 449 | 71 614 190 | 0 | 71 614 190 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 79 223 043 | 372 361 | 79 595 404 | 72 425 708 | 379 739 | 72 805 447 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 107 911 | 771 198 | 879 109 | 9 564 157 | 510 591 | 10 074 748 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 2 263 | 476 | 2 739 | ||||||
| 93303 | 1 146 468 | 2 735 | 1 149 203 | 1 042 359 | 6 523 | 1 048 882 | ||||||
| 93304 | 2 633 937 | 0 | 2 633 937 | 2 016 400 | 4 412 | 2 020 812 | ||||||
| 93305 | 620 910 | 0 | 620 910 | 437 203 | 0 | 437 203 | ||||||
| 93306 | 753 411 | 107 906 | 861 317 | 0 | 129 975 | 129 975 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | ||||||
| 93308 | 71 120 | 1 148 204 | 1 219 324 | 6 390 | 1 022 164 | 1 028 554 | ||||||
| 93309 | 0 | 2 543 163 | 2 543 163 | 74 335 | 2 057 278 | 2 131 613 | ||||||
| 93310 | 200 000 | 789 498 | 989 498 | 130 000 | 556 565 | 686 565 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 10 884 060 | 0 | 10 884 060 | 17 502 956 | 0 | 17 502 956 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 417 817 | 5 362 704 | 21 780 521 | 30 776 063 | 4 290 769 | 35 066 832 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 769 387 | 100 541 | 869 928 | 513 635 | 9 507 761 | 10 021 396 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 465 | 2 290 | 2 755 | ||||||
| 96303 | 2 738 | 1 091 698 | 1 094 436 | 6 372 | 1 025 116 | 1 031 488 | ||||||
| 96304 | 0 | 2 548 407 | 2 548 407 | 4 296 | 1 986 007 | 1 990 303 | ||||||
| 96305 | 0 | 584 611 | 584 611 | 0 | 420 721 | 420 721 | ||||||
| 96306 | 107 520 | 762 622 | 870 142 | 23 836 | 106 237 | 130 073 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 776 | 2 776 | ||||||
| 96308 | 1 198 985 | 68 568 | 1 267 553 | 1 037 695 | 6 495 | 1 044 190 | ||||||
| 96309 | 2 625 679 | 0 | 2 625 679 | 2 081 279 | 76 636 | 2 157 915 | ||||||
| 96310 | 821 229 | 202 075 | 1 023 304 | 566 605 | 134 734 | 701 339 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 10 896 461 | 0 | 10 896 461 | 17 563 876 | 0 | 17 563 876 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 421 999 | 5 358 522 | 21 780 521 | 21 798 059 | 13 268 773 | 35 066 832 | ||||||
Страница была полезной?