Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

Регистрационный номер

3465

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
10610	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
20202	4 852	8 958	13 810	18	234	252	591	280	871	4 279	8 912	13 191
30102	1 264 055	0	1 264 055	265 179 509	0	265 179 509	264 674 511	0	264 674 511	1 769 053	0	1 769 053
30110	447	0	447	656 345	0	656 345	656 171	0	656 171	621	0	621
30114	0	1 143 116	1 143 116	0	45 131 760	45 131 760	0	41 252 423	41 252 423	0	5 022 453	5 022 453
30202	215 282	0	215 282	2 218	0	2 218	0	0	0	217 500	0	217 500
30204	105 089	0	105 089	5 463	0	5 463	0	0	0	110 552	0	110 552
30233	0	0	0	635 324	0	635 324	635 324	0	635 324	0	0	0
30424	131 722	0	131 722	2 466 000	0	2 466 000	2 447 866	0	2 447 866	149 856	0	149 856
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	148 300 000	0	148 300 000	139 500 000	0	139 500 000	8 800 000	0	8 800 000
31903	0	0	0	74 456 180	0	74 456 180	61 456 180	0	61 456 180	13 000 000	0	13 000 000
31904	19 700 000	0	19 700 000	0	0	0	19 700 000	0	19 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	3 681 542	3 681 542	0	3 400 085	3 400 085	0	281 457	281 457
32003	0	0	0	4 400 000	848 421	5 248 421	4 400 000	848 421	5 248 421	0	0	0
32008	2 200 000	0	2 200 000	250 000	0	250 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
32009	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	910 000	0	910 000
32102	0	0	0	0	21 734 022	21 734 022	0	20 270 446	20 270 446	0	1 463 576	1 463 576
32103	0	0	0	0	5 320 284	5 320 284	0	5 320 284	5 320 284	0	0	0
32104	0	2 304 008	2 304 008	0	0	0	0	2 304 008	2 304 008	0	0	0
32105	0	0	0	0	584 044	584 044	0	9 872	9 872	0	574 172	574 172
45106	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	591 174	220 669	811 843	60 000	4 886	64 886	5 301	7 884	13 185	645 873	217 671	863 544
45108	0	33 808	33 808	0	858	858	0	1 088	1 088	0	33 578	33 578
45203	2 529 300	118 470	2 647 770	2 687 000	54 555	2 741 555	3 057 500	125 748	3 183 248	2 158 800	47 277	2 206 077
45204	1 676 500	360 894	2 037 394	908 100	136 917	1 045 017	1 149 200	105 145	1 254 345	1 435 400	392 666	1 828 066
45205	551 000	133 658	684 658	138 000	97 227	235 227	88 000	114 148	202 148	601 000	116 737	717 737
45206	1 939 000	779 407	2 718 407	0	108 372	108 372	7 000	164 715	171 715	1 932 000	723 064	2 655 064
45207	2 345 000	334 470	2 679 470	0	179 925	179 925	270 000	9 478	279 478	2 075 000	504 917	2 579 917
45208	4 235 000	898 487	5 133 487	0	14 336	14 336	0	194 015	194 015	4 235 000	718 808	4 953 808
45410	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45510	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45602	0	0	0	0	35 649	35 649	0	764	764	0	34 885	34 885
45603	0	59 575	59 575	0	2 084	2 084	0	1 657	1 657	0	60 002	60 002
45604	0	579 820	579 820	0	20 152	20 152	0	68 325	68 325	0	531 647	531 647
47306	0	0	0	521	0	521	0	0	0	521	0	521
47307	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
47404	0	1 188 955	1 188 955	0	2 484 279	2 484 279	0	2 487 615	2 487 615	0	1 185 619	1 185 619
47408	0	0	0	5 251 844	5 706 032	10 957 876	5 251 844	5 706 032	10 957 876	0	0	0
47423	902	18	920	4 468	388	4 856	5 289	405	5 694	81	1	82
47427	50 962	1 691	52 653	203 500	16 712	220 212	225 758	14 786	240 544	28 704	3 617	32 321
47431	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
50205	1 000 692	0	1 000 692	6 478	0	6 478	505 248	0	505 248	501 922	0	501 922
50221	1 848	0	1 848	686	0	686	1 640	0	1 640	894	0	894
52601	108 931	0	108 931	292 643	0	292 643	225 421	0	225 421	176 153	0	176 153
60302	9 347	0	9 347	1 141	0	1 141	0	0	0	10 488	0	10 488
60306	112	0	112	93	0	93	100	0	100	105	0	105
60308	0	0	0	214	0	214	126	0	126	88	0	88
60310	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60312	20 671	0	20 671	6 366	0	6 366	7 719	0	7 719	19 318	0	19 318
60314	23 361	1 041	24 402	1 371	0	1 371	9 200	1 041	10 241	15 532	0	15 532
60323	0	0	0	18	11	29	18	11	29	0	0	0
60336	1 170	0	1 170	416	0	416	416	0	416	1 170	0	1 170
60401	56 852	0	56 852	0	0	0	0	0	0	56 852	0	56 852
60901	34 392	0	34 392	1 266	0	1 266	0	0	0	35 658	0	35 658
60906	1 500	0	1 500	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	1 500	0	1 500
61002	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
61008	255	0	255	209	0	209	217	0	217	247	0	247
61009	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61210	0	0	0	505 261	0	505 261	505 261	0	505 261	0	0	0
61403	8 392	0	8 392	175	0	175	551	0	551	8 016	0	8 016
61702	83 591	0	83 591	0	0	0	0	0	0	83 591	0	83 591
61703	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
70606	9 788 201	0	9 788 201	196 793	0	196 793	9 788 235	0	9 788 235	196 759	0	196 759
70608	14 202 711	0	14 202 711	508 545	0	508 545	14 202 711	0	14 202 711	508 545	0	508 545
70610	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70611	362 296	0	362 296	0	0	0	362 296	0	362 296	0	0	0
70614	933 373	0	933 373	286 887	0	286 887	1 094 741	0	1 094 741	125 519	0	125 519
70706	0	0	0	9 795 530	0	9 795 530	0	0	0	9 795 530	0	9 795 530
70708	0	0	0	14 202 711	0	14 202 711	0	0	0	14 202 711	0	14 202 711
70710	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70711	0	0	0	362 295	0	362 295	0	0	0	362 295	0	362 295
70714	0	0	0	933 373	0	933 373	0	0	0	933 373	0	933 373
Итого по активу (баланс)	65 240 391	8 167 045	73 407 436	532 763 819	86 162 690	618 926 509	530 241 293	82 408 676	612 649 969	67 762 917	11 921 059	79 683 976
Пассив
10207	10 917 913	0	10 917 913	0	0	0	0	0	0	10 917 913	0	10 917 913
10603	1 848	0	1 848	1 640	0	1 640	685	0	685	893	0	893
10701	314 960	0	314 960	0	0	0	0	0	0	314 960	0	314 960
10801	5 727 622	0	5 727 622	0	0	0	0	0	0	5 727 622	0	5 727 622
30109	260	0	260	39 177	0	39 177	39 200	0	39 200	283	0	283
30111	154 410	0	154 410	21 933 559	0	21 933 559	21 956 471	0	21 956 471	177 322	0	177 322
30126	2	0	2	40	0	40	39	0	39	1	0	1
30220	0	4 895	4 895	0	1 625 161	1 625 161	0	1 792 679	1 792 679	0	172 413	172 413
30236	0	0	0	0	113 924	113 924	0	113 924	113 924	0	0	0
31304	1 000 207	0	1 000 207	1 000 207	0	1 000 207	103	0	103	103	0	103
31402	0	0	0	1 497 500	0	1 497 500	1 519 500	0	1 519 500	22 000	0	22 000
31403	0	0	0	811 500	0	811 500	811 500	0	811 500	0	0	0
31404	0	0	0	0	10 852	10 852	0	967 488	967 488	0	956 636	956 636
31405	0	1 043 602	1 043 602	0	1 051 100	1 051 100	0	148 463	148 463	0	140 965	140 965
31406	0	71 607	71 607	0	1 795	1 795	0	50 961	50 961	0	120 773	120 773
31407	0	513 316	513 316	0	114 234	114 234	0	17 680	17 680	0	416 762	416 762
31408	0	696 391	696 391	0	23 081	23 081	0	188 201	188 201	0	861 511	861 511
31409	2 290 000	1 554 856	3 844 856	0	70 492	70 492	0	28 623	28 623	2 290 000	1 512 987	3 802 987
407	4 637 137	3 482 703	8 119 840	78 637 821	16 282 715	94 920 536	79 923 023	20 195 993	100 119 016	5 922 339	7 395 981	13 318 320
40807	132 807	370 980	503 787	151 285	292 664	443 949	154 993	185 586	340 579	136 515	263 902	400 417
40821	7	0	7	146	0	146	156	0	156	17	0	17
40902	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
42002	45 150	0	45 150	340 150	0	340 150	349 000	0	349 000	54 000	0	54 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800	2 800	0	2 800
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	7 270 016	23 040	7 293 056	31 799 076	2 996 394	34 795 470	32 180 430	2 973 354	35 153 784	7 651 370	0	7 651 370
42103	4 027 812	0	4 027 812	3 305 412	0	3 305 412	3 764 350	0	3 764 350	4 486 750	0	4 486 750
42104	1 512 780	8 294	1 521 074	194 420	336	194 756	280 390	148	280 538	1 598 750	8 106	1 606 856
42105	458 100	0	458 100	114 000	0	114 000	10 000	0	10 000	354 100	0	354 100
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45215	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
45415	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45515	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47308	8 587	0	8 587	0	0	0	521	0	521	9 108	0	9 108
47407	0	0	0	4 902 331	6 046 672	10 949 003	4 902 331	6 046 672	10 949 003	0	0	0
47416	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
47422	1 198	0	1 198	2 093	1 259	3 352	1 842	1 259	3 101	947	0	947
47425	14 388	0	14 388	708	0	708	9 545	0	9 545	23 225	0	23 225
47426	30 044	33 853	63 897	92 637	8 277	100 914	102 125	11 345	113 470	39 532	36 921	76 453
50220	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
52602	87 828	0	87 828	200 668	0	200 668	270 912	0	270 912	158 072	0	158 072
60301	2 142	0	2 142	6 914	703	7 617	4 772	703	5 475	0	0	0
60305	6 153	0	6 153	48 664	0	48 664	49 599	0	49 599	7 088	0	7 088
60307	20	0	20	41	0	41	21	0	21	0	0	0
60309	70	0	70	13	0	13	326	0	326	383	0	383
60311	463	0	463	4 064	0	4 064	3 605	0	3 605	4	0	4
60313	0	0	0	329	80	409	329	80	409	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	43 590	0	43 590	15 367	0	15 367	4 994	0	4 994	33 217	0	33 217
60335	1 713	0	1 713	6 367	0	6 367	6 618	0	6 618	1 964	0	1 964
60414	43 610	0	43 610	0	0	0	416	0	416	44 026	0	44 026
60903	4 839	0	4 839	0	0	0	313	0	313	5 152	0	5 152
70601	11 692 889	0	11 692 889	11 692 889	0	11 692 889	310 795	0	310 795	310 795	0	310 795
70603	14 019 805	0	14 019 805	14 019 805	0	14 019 805	505 423	0	505 423	505 423	0	505 423
70605	56	0	56	56	0	56	3	0	3	3	0	3
70613	1 083 185	0	1 083 185	1 256 525	0	1 256 525	302 447	0	302 447	129 107	0	129 107
70615	61 953	0	61 953	61 953	0	61 953	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	11 696 901	0	11 696 901	11 696 901	0	11 696 901
70703	0	0	0	0	0	0	14 019 805	0	14 019 805	14 019 805	0	14 019 805
70705	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
70713	0	0	0	0	0	0	1 083 185	0	1 083 185	1 083 185	0	1 083 185
70715	0	0	0	0	0	0	61 953	0	61 953	61 953	0	61 953
Итого по пассиву (баланс)	65 603 899	7 803 537	73 407 436	172 155 796	28 639 853	200 795 649	174 348 916	32 723 273	207 072 189	67 797 019	11 886 957	79 683 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	816	0	816	816	0	816	78	0	78
90902	599	0	599	18 492	1	18 493	19 089	0	19 089	2	1	3
90908	268 236	0	268 236	0	76 549	76 549	3 637	785	4 422	264 599	75 764	340 363
90909	0	0	0	9 516 227	0	9 516 227	9 488 227	0	9 488 227	28 000	0	28 000
91414	41 478 975	3 680 514	45 159 489	7 829 473	1 808 545	9 638 018	9 085 475	2 321 883	11 407 358	40 222 973	3 167 176	43 390 149
91417	6 507 593	0	6 507 593	207	0	207	102	0	102	6 507 698	0	6 507 698
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	69 530	8 699	78 229	52 001	9 415	61 416	20 948	12 919	33 867	100 583	5 195	105 778
91803	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
99998	2 467 646	0	2 467 646	347 246	0	347 246	100 505	0	100 505	2 714 387	0	2 714 387
Итого по активу (баланс)	50 792 943	3 689 213	54 482 156	17 764 462	1 894 510	19 658 972	18 718 799	2 335 587	21 054 386	49 838 606	3 248 136	53 086 742
Пассив
91003	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
91004	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
91315	1 296 610	319 571	1 616 181	84 327	8 497	92 824	151 784	87 781	239 565	1 364 067	398 855	1 762 922
91317	350 000	0	350 000	0	0	0	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000
91507	500 952	0	500 952	0	0	0	0	0	0	500 952	0	500 952
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	52 014 510	0	52 014 510	20 953 881	0	20 953 881	19 311 726	0	19 311 726	50 372 355	0	50 372 355
Итого по пассиву (баланс)	54 162 585	319 571	54 482 156	21 045 889	8 497	21 054 386	19 571 191	87 781	19 658 972	52 687 887	398 855	53 086 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	113 542	0	113 542	1 282 297	22 861	1 305 158	1 395 839	22 861	1 418 700	0	0	0
93302	0	0	0	1 728 015	23 012	1 751 027	1 282 297	23 012	1 305 309	445 718	0	445 718
93303	1 194 200	16 829	1 211 029	1 214 547	22 398	1 236 945	1 576 080	23 124	1 599 204	832 667	16 103	848 770
93304	2 158 661	32 103	2 190 764	860 233	17 426	877 659	1 150 820	16 857	1 167 677	1 868 074	32 672	1 900 746
93305	1 681 724	16 512	1 698 236	39 698	363	40 061	800 674	16 875	817 549	920 748	0	920 748
93306	345 675	86 355	432 030	393 112	1 333 440	1 726 552	738 787	1 419 795	2 158 582	0	0	0
93307	0	0	0	263 144	1 841 045	2 104 189	263 144	1 343 850	1 606 994	0	497 195	497 195
93308	99 316	1 258 223	1 357 539	120 879	1 252 178	1 373 057	103 517	1 717 652	1 821 169	116 678	792 749	909 427
93309	287 027	2 595 564	2 882 591	17 798	875 573	893 371	116 678	1 264 683	1 381 361	188 147	2 206 454	2 394 601
93310	168 020	1 912 754	2 080 774	0	56 440	56 440	17 798	807 611	825 409	150 222	1 161 583	1 311 805
93901	0	0	0	415 153	356 107	771 260	402 928	356 107	759 035	12 225	0	12 225
93902	0	0	0	14 250	940 045	954 295	14 250	767 701	781 951	0	172 344	172 344
99996	11 944 433	0	11 944 433	2 758 996	0	2 758 996	5 308 637	0	5 308 637	9 394 792	0	9 394 792
Итого по активу (баланс)	17 992 598	5 918 340	23 910 938	9 108 122	6 740 888	15 849 010	13 171 449	7 780 128	20 951 577	13 929 271	4 879 100	18 808 371
Пассив
96301	0	111 246	111 246	23 307	1 344 581	1 367 888	23 307	1 233 335	1 256 642	0	0	0
96302	0	0	0	23 307	1 240 724	1 264 031	23 307	1 672 433	1 695 740	0	431 709	431 709
96303	17 323	1 157 528	1 174 851	23 308	1 549 777	1 573 085	22 607	1 187 860	1 210 467	16 622	795 611	812 233
96304	33 338	2 105 046	2 138 384	16 623	1 183 835	1 200 458	17 496	870 643	888 139	34 211	1 791 854	1 826 065
96305	17 496	1 625 937	1 643 433	17 496	814 105	831 601	0	62 894	62 894	0	874 726	874 726
96306	88 231	345 601	433 832	1 465 352	738 564	2 203 916	1 377 121	392 963	1 770 084	0	0	0
96307	0	0	0	1 377 121	262 848	1 639 969	1 890 431	262 848	2 153 279	513 310	0	513 310
96308	1 289 742	98 683	1 388 425	1 738 927	103 236	1 842 163	1 168 503	215 124	1 383 627	719 318	210 571	929 889
96309	2 397 255	525 949	2 923 204	1 108 827	227 098	1 335 925	850 818	29 495	880 313	2 139 246	328 346	2 467 592
96310	1 821 080	309 979	2 131 059	782 074	26 833	808 907	24 415	8 162	32 577	1 063 421	291 308	1 354 729
96901	0	0	0	355 375	403 409	758 784	355 375	415 588	770 963	0	12 179	12 179
96902	0	0	0	11 739	771 205	782 944	11 739	943 564	955 303	0	172 359	172 359
99997	11 966 504	0	11 966 504	5 311 460	0	5 311 460	2 758 536	0	2 758 536	9 413 580	0	9 413 580
Итого по пассиву (баланс)	17 630 969	6 279 969	23 910 938	12 254 916	8 666 215	20 921 131	8 523 655	7 294 909	15 818 564	13 899 708	4 908 663	18 808 371

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?