Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 4 409 | 0 | 4 409 | 14 891 792 | 0 | 14 891 792 | 14 887 027 | 0 | 14 887 027 | 9 174 | 0 | 9 174 |
30110 | 78 | 0 | 78 | 139 757 | 0 | 139 757 | 139 609 | 0 | 139 609 | 226 | 0 | 226 |
30114 | 54 | 1 746 | 1 800 | 1 | 73 137 136 | 73 137 137 | 0 | 73 138 481 | 73 138 481 | 55 | 401 | 456 |
30202 | 163 663 | 0 | 163 663 | 14 890 | 0 | 14 890 | 0 | 0 | 0 | 178 553 | 0 | 178 553 |
304.1 | 479 416 | 3 040 485 | 3 519 901 | 37 480 633 | 2 686 896 | 40 167 529 | 35 984 971 | 3 457 768 | 39 442 739 | 1 975 078 | 2 269 613 | 4 244 691 |
32102 | 0 | 3 141 737 | 3 141 737 | 0 | 52 352 287 | 52 352 287 | 0 | 55 494 024 | 55 494 024 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 876 107 | 15 876 107 | 0 | 12 703 813 | 12 703 813 | 0 | 3 172 294 | 3 172 294 |
47307 | 0 | 35 807 | 35 807 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 | 1 682 | 1 682 | 0 | 35 478 | 35 478 |
474.1 | 0 | 674 836 | 674 836 | 246 963 368 | 152 016 898 | 398 980 266 | 246 963 368 | 152 023 101 | 398 986 469 | 0 | 668 633 | 668 633 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 347 258 | 0 | 347 258 | 345 649 | 0 | 345 649 | 1 609 | 0 | 1 609 |
47423 | 116 875 | 18 | 116 893 | 273 212 | 19 | 273 231 | 178 093 | 19 | 178 112 | 211 994 | 18 | 212 012 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 261 | 261 | 0 | 9 | 9 |
47465 | 67 | 0 | 67 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 961 | 0 | 961 | 1 204 | 0 | 1 204 | 1 734 | 0 | 1 734 | 431 | 0 | 431 |
60308 | 100 | 0 | 100 | 1 007 | 0 | 1 007 | 995 | 0 | 995 | 112 | 0 | 112 |
60310 | 3 134 | 0 | 3 134 | 8 551 | 0 | 8 551 | 5 459 | 0 | 5 459 | 6 226 | 0 | 6 226 |
60312 | 39 302 | 0 | 39 302 | 18 252 | 0 | 18 252 | 19 571 | 0 | 19 571 | 37 983 | 0 | 37 983 |
60314 | 6 532 | 0 | 6 532 | 8 859 | 36 263 | 45 122 | 4 206 | 36 263 | 40 469 | 11 185 | 0 | 11 185 |
60401 | 80 902 | 0 | 80 902 | 10 853 | 0 | 10 853 | 0 | 0 | 0 | 91 755 | 0 | 91 755 |
60415 | 6 653 | 0 | 6 653 | 6 682 | 0 | 6 682 | 10 853 | 0 | 10 853 | 2 482 | 0 | 2 482 |
60804 | 749 191 | 0 | 749 191 | 26 285 | 0 | 26 285 | 0 | 0 | 0 | 775 476 | 0 | 775 476 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 102 | 0 | 102 | 21 | 0 | 21 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 42 | 0 | 42 | 185 | 0 | 185 |
70606 | 6 204 780 | 0 | 6 204 780 | 458 953 | 0 | 458 953 | 8 354 | 0 | 8 354 | 6 655 379 | 0 | 6 655 379 |
70608 | 4 473 206 | 0 | 4 473 206 | 440 769 | 0 | 440 769 | 0 | 0 | 0 | 4 913 975 | 0 | 4 913 975 |
70611 | 87 716 | 0 | 87 716 | 10 437 | 0 | 10 437 | 0 | 0 | 0 | 98 153 | 0 | 98 153 |
Итого по активу (баланс) | 12 433 783 | 6 894 629 | 19 328 412 | 301 103 262 | 296 107 229 | 597 210 491 | 298 550 152 | 296 855 412 | 595 405 564 | 14 986 893 | 6 146 446 | 21 133 339 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 1 567 384 | 1 569 443 | 3 136 827 | 1 567 384 | 1 569 443 | 3 136 827 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 |
30606 | 479 123 | 3 152 958 | 3 632 081 | 94 857 617 | 3 463 053 | 98 320 670 | 96 353 190 | 2 691 147 | 99 044 337 | 1 974 696 | 2 381 052 | 4 355 748 |
31310 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | 671 |
47313 | 1 265 | 0 | 1 265 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 292 | 0 | 1 292 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 75 942 627 | 75 944 152 | 151 886 779 | 75 942 627 | 75 944 152 | 151 886 779 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 103 538 | 0 | 103 538 | 103 538 | 0 | 103 538 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 16 023 | 0 | 16 023 | 222 825 | 0 | 222 825 | 206 802 | 0 | 206 802 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 98 | 0 | 98 |
47466 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 20 104 | 0 | 20 104 | 20 104 | 0 | 20 104 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 45 986 | 0 | 45 986 | 80 807 | 0 | 80 807 | 66 480 | 0 | 66 480 | 31 659 | 0 | 31 659 |
60309 | 21 862 | 0 | 21 862 | 0 | 0 | 0 | 23 315 | 0 | 23 315 | 45 177 | 0 | 45 177 |
60311 | 18 | 0 | 18 | 737 | 0 | 737 | 4 704 | 0 | 4 704 | 3 985 | 0 | 3 985 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 798 | 27 798 | 0 | 27 798 | 27 798 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 57 | 0 | 57 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 7 046 | 0 | 7 046 | 12 160 | 0 | 12 160 | 9 965 | 0 | 9 965 | 4 851 | 0 | 4 851 |
60352 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60414 | 68 183 | 0 | 68 183 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 | 68 819 | 0 | 68 819 |
60805 | 376 744 | 0 | 376 744 | 0 | 0 | 0 | 7 840 | 0 | 7 840 | 384 584 | 0 | 384 584 |
60806 | 4 264 | 397 162 | 401 426 | 596 | 41 389 | 41 985 | 26 630 | 14 715 | 41 345 | 30 298 | 370 488 | 400 786 |
60903 | 16 650 | 0 | 16 650 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 16 662 | 0 | 16 662 |
70601 | 6 607 943 | 0 | 6 607 943 | 0 | 0 | 0 | 668 561 | 0 | 668 561 | 7 276 504 | 0 | 7 276 504 |
70603 | 4 510 029 | 0 | 4 510 029 | 0 | 0 | 0 | 409 512 | 0 | 409 512 | 4 919 541 | 0 | 4 919 541 |
70613 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 778 292 | 3 550 120 | 19 328 412 | 172 808 509 | 81 045 835 | 253 854 344 | 175 412 016 | 80 247 255 | 255 659 271 | 18 381 799 | 2 751 540 | 21 133 339 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 907 | 0 | 4 637 907 | 93 | 0 | 93 | 671 | 0 | 671 | 4 637 329 | 0 | 4 637 329 |
99998 | 1 252 | 0 | 1 252 | 14 890 | 0 | 14 890 | 15 748 | 0 | 15 748 | 394 | 0 | 394 |
Итого по активу (баланс) | 4 639 159 | 0 | 4 639 159 | 14 983 | 0 | 14 983 | 16 419 | 0 | 16 419 | 4 637 723 | 0 | 4 637 723 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 14 890 | 0 | 14 890 | 14 890 | 0 | 14 890 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 1 252 | 0 | 1 252 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 |
99999 | 4 637 907 | 0 | 4 637 907 | 671 | 0 | 671 | 93 | 0 | 93 | 4 637 329 | 0 | 4 637 329 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 639 159 | 0 | 4 639 159 | 16 419 | 0 | 16 419 | 14 983 | 0 | 14 983 | 4 637 723 | 0 | 4 637 723 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 328 166 | 0 | 3 328 166 | 75 839 038 | 0 | 75 839 038 | 75 770 423 | 0 | 75 770 423 | 3 396 781 | 0 | 3 396 781 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 502 666 | 1 502 666 | 0 | 1 502 666 | 1 502 666 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 344 188 | 0 | 3 344 188 | 77 361 822 | 0 | 77 361 822 | 77 310 838 | 0 | 77 310 838 | 3 395 172 | 0 | 3 395 172 |
Итого по активу (баланс) | 6 672 354 | 0 | 6 672 354 | 153 200 860 | 1 502 666 | 154 703 526 | 153 081 261 | 1 502 666 | 154 583 927 | 6 791 953 | 0 | 6 791 953 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 344 188 | 3 344 188 | 0 | 75 810 838 | 75 810 838 | 0 | 75 861 822 | 75 861 822 | 0 | 3 395 172 | 3 395 172 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 328 166 | 0 | 3 328 166 | 77 273 089 | 0 | 77 273 089 | 77 341 704 | 0 | 77 341 704 | 3 396 781 | 0 | 3 396 781 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 328 166 | 3 344 188 | 6 672 354 | 78 773 089 | 75 810 838 | 154 583 927 | 78 841 704 | 75 861 822 | 154 703 526 | 3 396 781 | 3 395 172 | 6 791 953 |
Страница была полезной?