Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 472	0	2 472	11 675 371	0	11 675 371	11 670 903	0	11 670 903	6 940	0	6 940
30110	364	0	364	100 689	0	100 689	80 701	0	80 701	20 352	0	20 352
30114	52	2 438	2 490	1	81 752 727	81 752 728	0	81 745 712	81 745 712	53	9 453	9 506
30202	172 959	0	172 959	21 408	0	21 408	0	0	0	194 367	0	194 367
304.1	211 700	2 309 492	2 521 192	17 124 917	923 907	18 048 824	17 125 331	1 336 088	18 461 419	211 286	1 897 311	2 108 597
31902	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
31903	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32102	0	3 512 587	3 512 587	0	62 350 240	62 350 240	0	65 862 827	65 862 827	0	0	0
32103	0	0	0	0	18 326 949	18 326 949	0	14 719 408	14 719 408	0	3 607 541	3 607 541
47307	0	42 863	42 863	0	3 261	3 261	0	10 603	10 603	0	35 521	35 521
474.1	0	681 321	681 321	207 013 504	168 597 205	375 610 709	207 013 504	168 609 085	375 622 589	0	669 441	669 441
47421	16 762	0	16 762	524 562	0	524 562	534 222	0	534 222	7 102	0	7 102
47423	108 140	6	108 146	144 802	0	144 802	144 736	6	144 742	108 206	0	108 206
47427	0	0	0	6	379	385	6	379	385	0	0	0
47465	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60302	17 734	0	17 734	28 388	0	28 388	7 159	0	7 159	38 963	0	38 963
60306	88	0	88	1 419	0	1 419	561	0	561	946	0	946
60308	454	0	454	591	0	591	703	0	703	342	0	342
60310	8 396	0	8 396	4 195	0	4 195	9 353	0	9 353	3 238	0	3 238
60312	22 267	0	22 267	21 608	0	21 608	18 648	0	18 648	25 227	0	25 227
60314	15 473	0	15 473	4 207	3 055	7 262	11 581	3 055	14 636	8 099	0	8 099
60336	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60415	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
60804	817 602	0	817 602	0	0	0	70 175	0	70 175	747 427	0	747 427
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61009	0	0	0	797	0	797	464	0	464	333	0	333
70606	1 995 636	0	1 995 636	818 310	0	818 310	3 469	0	3 469	2 810 477	0	2 810 477
70608	1 262 906	0	1 262 906	804 199	0	804 199	0	0	0	2 067 105	0	2 067 105
70611	49 865	0	49 865	7 158	0	7 158	28 388	0	28 388	28 635	0	28 635
70706	10 331 764	0	10 331 764	0	0	0	10 331 764	0	10 331 764	0	0	0
70708	8 928 986	0	8 928 986	0	0	0	8 928 986	0	8 928 986	0	0	0
70711	105 694	0	105 694	0	0	0	105 694	0	105 694	0	0	0
70714	6 501	0	6 501	0	0	0	6 501	0	6 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 198 632	6 548 707	30 747 339	238 342 513	331 957 723	570 300 236	256 139 230	332 287 163	588 426 393	6 401 915	6 219 267	12 621 182
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 265	0	327 265	0	0	0	322 079	0	322 079	649 344	0	649 344
30111	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
30429	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30606	211 331	2 423 045	2 634 376	38 871 526	1 346 709	40 218 235	38 871 130	932 548	39 803 678	210 935	2 008 884	2 219 819
31310	249	0	249	248	0	248	204	0	204	205	0	205
47313	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
47407	0	0	0	83 995 563	84 117 727	168 113 290	83 995 563	84 117 727	168 113 290	0	0	0
47416	0	0	0	97 609	1	97 610	97 609	1	97 610	0	0	0
47422	0	0	0	890 403	0	890 403	890 403	0	890 403	0	0	0
47424	0	0	0	534 195	0	534 195	534 195	0	534 195	0	0	0
47425	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2	0	2	96 454	0	96 454	239 779	0	239 779	143 327	0	143 327
60305	55 779	0	55 779	75 252	0	75 252	77 022	0	77 022	57 549	0	57 549
60309	79 525	0	79 525	79 516	0	79 516	11 394	0	11 394	11 403	0	11 403
60311	35	0	35	708	0	708	700	0	700	27	0	27
60324	233	0	233	0	0	0	45	0	45	278	0	278
60335	8 462	0	8 462	10 369	0	10 369	20 951	0	20 951	19 044	0	19 044
60352	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	92 672	0	92 672	0	0	0	469	0	469	93 141	0	93 141
60805	318 836	0	318 836	3 296	0	3 296	7 494	0	7 494	323 034	0	323 034
60806	6 966	446 361	453 327	558	41 734	42 292	35	34 382	34 417	6 443	439 009	445 452
60903	16 479	0	16 479	0	0	0	21	0	21	16 500	0	16 500
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	1 994 415	0	1 994 415	3	0	3	913 036	0	913 036	2 907 448	0	2 907 448
70603	1 352 981	0	1 352 981	0	0	0	734 120	0	734 120	2 087 101	0	2 087 101
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70701	10 130 944	0	10 130 944	10 130 944	0	10 130 944	0	0	0	0	0	0
70703	9 634 255	0	9 634 255	9 634 255	0	9 634 255	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	19 695 024	0	19 695 024	19 695 024	0	19 695 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 877 933	2 869 406	30 747 339	164 115 926	85 506 177	249 622 103	146 411 282	85 084 664	231 495 946	10 173 289	2 447 893	12 621 182
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 751	0	4 637 751	248	0	248	204	0	204	4 637 795	0	4 637 795
99998	2 515	0	2 515	22 266	0	22 266	23 529	0	23 529	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	4 640 266	0	4 640 266	22 514	0	22 514	23 733	0	23 733	4 639 047	0	4 639 047
Пассив
91003	0	0	0	21 408	0	21 408	21 408	0	21 408	0	0	0
91507	2 515	0	2 515	2 121	0	2 121	858	0	858	1 252	0	1 252
99999	4 637 751	0	4 637 751	204	0	204	248	0	248	4 637 795	0	4 637 795
Итого по пассиву (баланс)	4 640 266	0	4 640 266	23 733	0	23 733	22 514	0	22 514	4 639 047	0	4 639 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 695 894	0	3 695 894	84 007 622	0	84 007 622	83 925 232	0	83 925 232	3 778 284	0	3 778 284
99996	3 679 132	0	3 679 132	84 375 224	0	84 375 224	84 283 173	0	84 283 173	3 771 183	0	3 771 183
Итого по активу (баланс)	7 375 026	0	7 375 026	168 382 846	0	168 382 846	168 208 405	0	168 208 405	7 549 467	0	7 549 467
Пассив
96901	0	3 679 132	3 679 132	0	84 283 173	84 283 173	0	84 375 224	84 375 224	0	3 771 183	3 771 183
99997	3 695 894	0	3 695 894	83 925 232	0	83 925 232	84 007 622	0	84 007 622	3 778 284	0	3 778 284
Итого по пассиву (баланс)	3 695 894	3 679 132	7 375 026	83 925 232	84 283 173	168 208 405	84 007 622	84 375 224	168 382 846	3 778 284	3 771 183	7 549 467

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?