Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	198	0	198	3 845 272	0	3 845 272	3 845 010	0	3 845 010	460	0	460
30110	217	0	217	174 633	0	174 633	174 638	0	174 638	212	0	212
30114	51	5 665	5 716	1	74 823 484	74 823 485	0	74 822 383	74 822 383	52	6 766	6 818
30202	279 714	0	279 714	0	0	0	51 022	0	51 022	228 692	0	228 692
304.1	271 453	2 169 124	2 440 577	8 855 389	2 209 162	11 064 551	8 950 796	2 593 999	11 544 795	176 046	1 784 287	1 960 333
31902	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0
31903	3 500	0	3 500	21 100	0	21 100	18 700	0	18 700	5 900	0	5 900
32102	0	0	0	0	50 478 884	50 478 884	0	50 478 884	50 478 884	0	0	0
32103	0	3 540 839	3 540 839	0	21 735 587	21 735 587	0	21 715 905	21 715 905	0	3 560 521	3 560 521
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	51 632	51 632	0	3 195	3 195	0	4 031	4 031	0	50 796	50 796
474.1	0	639 911	639 911	194 793 139	163 590 955	358 384 094	194 793 139	163 601 304	358 394 443	0	629 562	629 562
47421	0	0	0	481 242	0	481 242	459 563	0	459 563	21 679	0	21 679
47423	100 173	0	100 173	121 180	16	121 196	124 618	0	124 618	96 735	16	96 751
47427	1	12	13	13	206	219	14	218	232	0	0	0
47465	12	0	12	10	0	10	0	0	0	22	0	22
60302	15 660	0	15 660	0	0	0	3 422	0	3 422	12 238	0	12 238
60306	20	0	20	359	0	359	198	0	198	181	0	181
60308	630	0	630	478	0	478	610	0	610	498	0	498
60310	7 500	0	7 500	7 197	0	7 197	1 969	0	1 969	12 728	0	12 728
60312	11 148	0	11 148	12 530	0	12 530	13 285	0	13 285	10 393	0	10 393
60314	5 003	0	5 003	9 607	40 928	50 535	1 649	40 928	42 577	12 961	0	12 961
60336	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60804	294 524	0	294 524	0	0	0	0	0	0	294 524	0	294 524
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70606	5 332 844	0	5 332 844	612 543	0	612 543	1	0	1	5 945 386	0	5 945 386
70608	4 812 334	0	4 812 334	648 222	0	648 222	0	0	0	5 460 556	0	5 460 556
70611	17 110	0	17 110	3 422	0	3 422	0	0	0	20 532	0	20 532
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	11 278 456	6 407 183	17 685 639	209 648 049	312 882 417	522 530 466	208 500 346	313 257 652	521 757 998	12 426 159	6 031 948	18 458 107
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	722 265	0	722 265	0	0	0	0	0	0	722 265	0	722 265
30111	0	0	0	106 711	106 783	213 494	106 711	106 783	213 494	0	0	0
30429	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
30606	271 090	2 275 775	2 546 865	31 606 961	2 602 323	34 209 284	31 511 827	2 215 761	33 727 588	175 956	1 889 213	2 065 169
31310	46	0	46	46	0	46	5	0	5	5	0	5
47313	244	0	244	0	0	0	2 773	0	2 773	3 017	0	3 017
47407	0	0	0	81 610 268	81 700 710	163 310 978	81 610 268	81 700 710	163 310 978	0	0	0
47416	0	0	0	178 837	0	178 837	178 837	0	178 837	0	0	0
47424	31 056	0	31 056	391 315	0	391 315	360 259	0	360 259	0	0	0
47425	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
47466	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	11 192	0	11 192	11 192	0	11 192	1	0	1
60305	52 068	0	52 068	64 337	0	64 337	66 935	0	66 935	54 666	0	54 666
60309	20 026	0	20 026	0	0	0	9 920	0	9 920	29 946	0	29 946
60311	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60313	0	0	0	0	31 365	31 365	0	31 365	31 365	0	0	0
60324	129	0	129	17	0	17	0	0	0	112	0	112
60335	7 806	0	7 806	8 832	0	8 832	9 225	0	9 225	8 199	0	8 199
60352	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
60414	86 943	0	86 943	0	0	0	696	0	696	87 639	0	87 639
60805	176 757	0	176 757	0	0	0	10 523	0	10 523	187 280	0	187 280
60806	12 044	113 335	125 379	559	34 984	35 543	66	7 012	7 078	11 551	85 363	96 914
60903	16 267	0	16 267	0	0	0	20	0	20	16 287	0	16 287
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	4 887 839	0	4 887 839	1	0	1	701 917	0	701 917	5 589 755	0	5 589 755
70603	5 366 413	0	5 366 413	0	0	0	584 901	0	584 901	5 951 314	0	5 951 314
Итого по пассиву (баланс)	15 296 529	2 389 110	17 685 639	113 979 821	84 476 165	198 455 986	115 166 823	84 061 631	199 228 454	16 483 531	1 974 576	18 458 107
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 954	0	4 637 954	46	0	46	5	0	5	4 637 995	0	4 637 995
99998	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 469	0	4 640 469	46	0	46	5	0	5	4 640 510	0	4 640 510
Пассив
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 954	0	4 637 954	5	0	5	46	0	46	4 637 995	0	4 637 995
Итого по пассиву (баланс)	4 640 469	0	4 640 469	5	0	5	46	0	46	4 640 510	0	4 640 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 986 162	0	3 986 162	81 411 539	0	81 411 539	81 318 846	0	81 318 846	4 078 855	0	4 078 855
99996	4 017 218	0	4 017 218	81 612 745	0	81 612 745	81 572 788	0	81 572 788	4 057 175	0	4 057 175
Итого по активу (баланс)	8 003 380	0	8 003 380	163 024 284	0	163 024 284	162 891 634	0	162 891 634	8 136 030	0	8 136 030
Пассив
96901	0	4 017 218	4 017 218	0	81 572 788	81 572 788	0	81 612 745	81 612 745	0	4 057 175	4 057 175
99997	3 986 162	0	3 986 162	81 318 846	0	81 318 846	81 411 539	0	81 411 539	4 078 855	0	4 078 855
Итого по пассиву (баланс)	3 986 162	4 017 218	8 003 380	81 318 846	81 572 788	162 891 634	81 411 539	81 612 745	163 024 284	4 078 855	4 057 175	8 136 030

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?