Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	43 675	0	43 675	6 169 121	0	6 169 121	6 212 032	0	6 212 032	764	0	764
30110	233	0	233	154 528	0	154 528	154 602	0	154 602	159	0	159
30114	50	3 363	3 413	0	72 605 680	72 605 680	0	72 602 705	72 602 705	50	6 338	6 388
30202	214 290	0	214 290	0	0	0	32 298	0	32 298	181 992	0	181 992
30424	258 315	1 300 020	1 558 335	7 209 730	1 592 289	8 802 019	7 292 254	1 365 177	8 657 431	175 791	1 527 132	1 702 923
30425	0	37 143	37 143	0	36 259	36 259	0	38 695	38 695	0	34 707	34 707
31902	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
31903	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0
32102	0	0	0	0	48 126 075	48 126 075	0	48 126 075	48 126 075	0	0	0
32103	0	3 188 144	3 188 144	0	19 133 675	19 133 675	0	18 350 557	18 350 557	0	3 971 262	3 971 262
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	43 314	43 314	0	1 978	1 978	0	1 188	1 188	0	44 104	44 104
47404	0	619 057	619 057	90 509 856	64 756 777	155 266 633	90 509 856	64 681 683	155 191 539	0	694 151	694 151
47408	0	0	0	63 895 067	64 037 171	127 932 238	63 895 067	64 037 171	127 932 238	0	0	0
47421	14 078	0	14 078	279 699	0	279 699	270 579	0	270 579	23 198	0	23 198
47423	127 230	26	127 256	123 396	255	123 651	153 354	263	153 617	97 272	18	97 290
47427	0	137	137	20	5 126	5 146	20	5 263	5 283	0	0	0
47465	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	43 416	0	43 416	39 408	0	39 408	67 941	0	67 941	14 883	0	14 883
60302	27 708	0	27 708	0	0	0	4 363	0	4 363	23 345	0	23 345
60306	387	0	387	53	0	53	310	0	310	130	0	130
60308	444	0	444	859	0	859	388	0	388	915	0	915
60310	0	0	0	7 761	0	7 761	1 426	0	1 426	6 335	0	6 335
60312	12 009	0	12 009	3 112	0	3 112	5 503	0	5 503	9 618	0	9 618
60314	46 747	0	46 747	3 069	3 060	6 129	39 341	3 060	42 401	10 475	0	10 475
60336	315	0	315	21	0	21	21	0	21	315	0	315
60401	95 201	0	95 201	0	0	0	0	0	0	95 201	0	95 201
60415	6 982	0	6 982	0	0	0	0	0	0	6 982	0	6 982
60804	0	0	0	291 238	0	291 238	0	0	0	291 238	0	291 238
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	1 204	0	1 204	32	0	32	1 236	0	1 236	0	0	0
61008	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61009	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61601	0	0	0	66 361	0	66 361	66 361	0	66 361	0	0	0
70606	5 921 260	0	5 921 260	552 502	0	552 502	5 922 234	0	5 922 234	551 528	0	551 528
70608	4 003 645	0	4 003 645	316 368	0	316 368	4 003 645	0	4 003 645	316 368	0	316 368
70611	77 856	0	77 856	4 363	0	4 363	77 856	0	77 856	4 363	0	4 363
70614	0	0	0	43 952	0	43 952	38 573	0	38 573	5 379	0	5 379
70706	0	0	0	5 929 211	0	5 929 211	2	0	2	5 929 209	0	5 929 209
70708	0	0	0	4 003 645	0	4 003 645	0	0	0	4 003 645	0	4 003 645
70711	0	0	0	77 856	0	77 856	0	0	0	77 856	0	77 856
Итого по активу (баланс)	10 912 335	5 191 204	16 103 539	179 774 222	270 298 345	450 072 567	178 842 256	269 211 837	448 054 093	11 844 301	6 277 712	18 122 013
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	325 460	0	325 460	0	0	0	0	0	0	325 460	0	325 460
30111	0	0	0	81 293	81 801	163 094	81 293	81 801	163 094	0	0	0
30429	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30606	258 039	1 300 020	1 558 059	26 272 785	1 500 809	27 773 594	26 190 283	1 727 921	27 918 204	175 537	1 527 132	1 702 669
31310	463	0	463	459	0	459	374	0	374	378	0	378
31403	0	0	0	0	2 191 056	2 191 056	0	2 919 915	2 919 915	0	728 859	728 859
47313	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47407	0	0	0	64 994 535	64 833 585	129 828 120	64 994 535	64 833 585	129 828 120	0	0	0
47416	0	0	0	803 004	0	803 004	803 004	0	803 004	0	0	0
47424	1	0	1	240 798	0	240 798	240 797	0	240 797	0	0	0
47425	28	0	28	22	0	22	0	0	0	6	0	6
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	12 089	0	12 089	47 262	0	47 262	35 173	0	35 173	0	0	0
60301	1	0	1	44 203	0	44 203	44 203	0	44 203	1	0	1
60305	23 404	0	23 404	65 409	0	65 409	68 613	0	68 613	26 608	0	26 608
60307	0	0	0	10	0	10	132	0	132	122	0	122
60309	32 226	0	32 226	32 217	0	32 217	10 006	0	10 006	10 015	0	10 015
60311	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
60313	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60324	127	0	127	7	0	7	0	0	0	120	0	120
60335	3 616	0	3 616	16 269	0	16 269	18 974	0	18 974	6 321	0	6 321
60352	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60414	83 716	0	83 716	0	0	0	609	0	609	84 325	0	84 325
60805	0	0	0	0	0	0	134 098	0	134 098	134 098	0	134 098
60806	0	0	0	107	34 222	34 329	14 099	162 696	176 795	13 992	128 474	142 466
60903	16 160	0	16 160	0	0	0	22	0	22	16 182	0	16 182
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	6 836 847	0	6 836 847	6 836 847	0	6 836 847	506 901	0	506 901	506 901	0	506 901
70603	3 538 958	0	3 538 958	3 538 958	0	3 538 958	389 293	0	389 293	389 293	0	389 293
70613	26 647	0	26 647	34 759	0	34 759	8 112	0	8 112	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 836 847	0	6 836 847	6 836 847	0	6 836 847
70703	0	0	0	0	0	0	3 538 958	0	3 538 958	3 538 958	0	3 538 958
70713	0	0	0	0	0	0	26 647	0	26 647	26 647	0	26 647
Итого по пассиву (баланс)	14 803 519	1 300 020	16 103 539	103 015 695	68 641 473	171 657 168	103 949 724	69 725 918	173 675 642	15 737 548	2 384 465	18 122 013
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 538	0	4 637 538	459	0	459	374	0	374	4 637 623	0	4 637 623
99998	135 811	0	135 811	0	0	0	133 296	0	133 296	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 773 349	0	4 773 349	459	0	459	133 670	0	133 670	4 640 138	0	4 640 138
Пассив
91507	135 811	0	135 811	133 296	0	133 296	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 538	0	4 637 538	374	0	374	459	0	459	4 637 623	0	4 637 623
Итого по пассиву (баланс)	4 773 349	0	4 773 349	133 670	0	133 670	459	0	459	4 640 138	0	4 640 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	322 383	612 632	935 015	322 383	612 632	935 015	0	0	0
93302	0	0	0	308 398	619 349	927 747	308 398	619 349	927 747	0	0	0
93303	311 111	619 057	930 168	22	535 464	535 486	311 133	625 020	936 153	0	529 501	529 501
93304	0	520 008	520 008	0	4 165	4 165	0	524 173	524 173	0	0	0
93306	0	0	0	637 977	307 667	945 644	637 977	307 667	945 644	0	0	0
93307	0	0	0	637 978	307 847	945 825	637 978	307 847	945 825	0	0	0
93308	637 978	309 528	947 506	546 739	146	546 885	637 978	309 674	947 652	546 739	0	546 739
93309	546 739	0	546 739	0	0	0	546 739	0	546 739	0	0	0
93901	3 909 617	0	3 909 617	62 817 362	0	62 817 362	62 808 161	0	62 808 161	3 918 818	0	3 918 818
99996	6 811 858	0	6 811 858	62 968 348	0	62 968 348	64 821 718	0	64 821 718	4 958 488	0	4 958 488
Итого по активу (баланс)	12 217 303	1 448 593	13 665 896	128 239 207	2 387 270	130 626 477	131 032 465	3 306 362	134 338 827	9 424 045	529 501	9 953 546
Пассив
96301	0	0	0	643 352	307 667	951 019	643 352	307 667	951 019	0	0	0
96302	0	0	0	619 994	307 847	927 841	619 994	307 847	927 841	0	0	0
96303	621 630	309 528	931 158	628 601	309 674	938 275	540 339	146	540 485	533 368	0	533 368
96304	524 157	0	524 157	526 880	0	526 880	2 723	0	2 723	0	0	0
96306	0	0	0	321 938	612 632	934 570	321 938	612 632	934 570	0	0	0
96307	0	0	0	321 938	619 349	941 287	321 938	619 349	941 287	0	0	0
96308	321 938	619 057	940 995	321 938	625 019	946 957	0	535 464	535 464	0	529 502	529 502
96309	0	520 008	520 008	0	524 173	524 173	0	4 165	4 165	0	0	0
96901	0	3 895 540	3 895 540	0	62 884 864	62 884 864	0	62 884 942	62 884 942	0	3 895 618	3 895 618
99997	6 854 038	0	6 854 038	64 720 962	0	64 720 962	62 861 982	0	62 861 982	4 995 058	0	4 995 058
Итого по пассиву (баланс)	8 321 763	5 344 133	13 665 896	68 105 603	66 191 225	134 296 828	65 312 266	65 272 212	130 584 478	5 528 426	4 425 120	9 953 546

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?