Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 511	0	2 511	4 323 211	0	4 323 211	4 321 527	0	4 321 527	4 195	0	4 195
30110	287	0	287	104 160	0	104 160	104 216	0	104 216	231	0	231
30114	46	4 769	4 815	0	82 816 714	82 816 714	0	82 816 415	82 816 415	46	5 068	5 114
30202	33 606	0	33 606	1 598	0	1 598	0	0	0	35 204	0	35 204
30204	236 040	0	236 040	0	0	0	13 092	0	13 092	222 948	0	222 948
30424	692 707	1 759 045	2 451 752	10 228 296	2 187 801	12 416 097	10 188 277	1 403 505	11 591 782	732 726	2 543 341	3 276 067
30425	0	37 396	37 396	0	1 987	1 987	0	1 438	1 438	0	37 945	37 945
32102	0	3 985 917	3 985 917	0	50 097 425	50 097 425	0	54 083 342	54 083 342	0	0	0
32103	0	0	0	0	23 341 676	23 341 676	0	19 443 575	19 443 575	0	3 898 101	3 898 101
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	44 879	44 879	0	2 857	2 857	0	2 270	2 270	0	45 466	45 466
47404	0	747 918	747 918	104 353 267	78 593 885	182 947 152	104 353 267	78 582 906	182 936 173	0	758 897	758 897
47408	0	0	0	78 698 504	78 455 876	157 154 380	78 698 504	78 455 876	157 154 380	0	0	0
47421	0	0	0	432 579	0	432 579	432 577	0	432 577	2	0	2
47423	100 005	73	100 078	139 220	329	139 549	130 809	385	131 194	108 416	17	108 433
47427	0	0	0	0	7 095	7 095	0	7 095	7 095	0	0	0
52601	3 005	0	3 005	88 790	0	88 790	85 655	0	85 655	6 140	0	6 140
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	1 979	0	1 979	583	0	583	1 506	0	1 506	1 056	0	1 056
60308	1 622	0	1 622	2 088	0	2 088	2 065	0	2 065	1 645	0	1 645
60310	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
60312	7 051	0	7 051	12 509	0	12 509	14 638	0	14 638	4 922	0	4 922
60314	45 710	0	45 710	625	538	1 163	15 964	538	16 502	30 371	0	30 371
60336	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60401	91 196	0	91 196	0	0	0	0	0	0	91 196	0	91 196
60415	0	0	0	695	0	695	0	0	0	695	0	695
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 969	0	1 969	18	0	18	737	0	737	1 250	0	1 250
61601	0	0	0	303 022	0	303 022	303 022	0	303 022	0	0	0
70606	6 276 818	0	6 276 818	831 590	0	831 590	503	0	503	7 107 905	0	7 107 905
70608	5 900 549	0	5 900 549	437 852	0	437 852	0	0	0	6 338 401	0	6 338 401
70610	151	0	151	2	0	2	0	0	0	153	0	153
70611	65 140	0	65 140	11 510	0	11 510	0	0	0	76 650	0	76 650
70614	0	0	0	78 690	0	78 690	78 690	0	78 690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 478 009	6 579 997	20 058 006	200 053 349	315 506 183	515 559 532	198 749 589	314 797 345	513 546 934	14 781 769	7 288 835	22 070 604
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	329 267	0	329 267	0	0	0	0	0	0	329 267	0	329 267
30111	0	0	0	104 158	104 512	208 670	104 158	104 512	208 670	0	0	0
30606	692 518	1 759 045	2 451 563	25 325 933	1 403 505	26 729 438	25 365 941	2 187 801	27 553 742	732 526	2 543 341	3 275 867
31310	735	0	735	767	0	767	973	0	973	941	0	941
31402	0	0	0	0	22 828	22 828	0	22 828	22 828	0	0	0
31403	0	785 314	785 314	0	3 994 189	3 994 189	0	4 005 717	4 005 717	0	796 842	796 842
47407	0	0	0	82 313 277	82 292 332	164 605 609	82 313 277	82 292 332	164 605 609	0	0	0
47416	0	0	0	111 104	0	111 104	111 104	0	111 104	0	0	0
47424	13 061	0	13 061	342 165	0	342 165	354 737	0	354 737	25 633	0	25 633
47425	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
52602	146 790	0	146 790	258 198	0	258 198	111 695	0	111 695	287	0	287
60301	1	0	1	19 370	0	19 370	19 370	0	19 370	1	0	1
60305	37 917	0	37 917	65 755	0	65 755	66 095	0	66 095	38 257	0	38 257
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	10 775	0	10 775	0	0	0	10 682	0	10 682	21 457	0	21 457
60324	83	0	83	26	0	26	19	0	19	76	0	76
60335	5 698	0	5 698	9 049	0	9 049	9 094	0	9 094	5 743	0	5 743
60414	75 846	0	75 846	0	0	0	657	0	657	76 503	0	76 503
60903	15 819	0	15 819	0	0	0	64	0	64	15 883	0	15 883
70601	6 131 603	0	6 131 603	0	0	0	826 910	0	826 910	6 958 513	0	6 958 513
70603	6 411 290	0	6 411 290	0	0	0	487 649	0	487 649	6 898 939	0	6 898 939
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70613	19 658	0	19 658	57 118	0	57 118	41 267	0	41 267	3 807	0	3 807
Итого по пассиву (баланс)	17 513 647	2 544 359	20 058 006	108 606 935	87 817 366	196 424 301	109 823 709	88 613 190	198 436 899	18 730 421	3 340 183	22 070 604
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 265	0	4 637 265	767	0	767	973	0	973	4 637 059	0	4 637 059
99998	137 231	0	137 231	0	0	0	0	0	0	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	4 774 496	0	4 774 496	767	0	767	973	0	973	4 774 290	0	4 774 290
Пассив
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 637 265	0	4 637 265	973	0	973	767	0	767	4 637 059	0	4 637 059
Итого по пассиву (баланс)	4 774 496	0	4 774 496	973	0	973	767	0	767	4 774 290	0	4 774 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 776 612	0	3 776 612	3 776 612	0	3 776 612	0	0	0
93302	3 280 590	0	3 280 590	344 614	0	344 614	3 625 204	0	3 625 204	0	0	0
93303	328 837	0	328 837	1 037 382	0	1 037 382	371 054	0	371 054	995 165	0	995 165
93304	989 325	0	989 325	79 179	0	79 179	1 028 533	0	1 028 533	39 971	0	39 971
93305	0	0	0	75 662	0	75 662	8 038	0	8 038	67 624	0	67 624
93306	0	0	0	0	3 627 892	3 627 892	0	3 627 892	3 627 892	0	0	0
93307	0	3 288 710	3 288 710	0	334 921	334 921	0	3 623 631	3 623 631	0	0	0
93308	0	328 871	328 871	0	1 024 148	1 024 148	0	353 506	353 506	0	999 513	999 513
93309	0	986 613	986 613	0	79 891	79 891	0	1 026 523	1 026 523	0	39 981	39 981
93310	0	0	0	0	73 565	73 565	0	6 931	6 931	0	66 634	66 634
93901	4 025 738	0	4 025 738	74 393 735	129 449	74 523 184	74 492 963	129 449	74 622 412	3 926 510	0	3 926 510
93902	0	0	0	106 196	32 975	139 171	106 196	32 975	139 171	0	0	0
99996	13 399 663	0	13 399 663	75 096 442	0	75 096 442	82 338 834	0	82 338 834	6 157 271	0	6 157 271
Итого по активу (баланс)	22 024 153	4 604 194	26 628 347	154 909 822	5 302 841	160 212 663	165 747 434	8 800 907	174 548 341	11 186 541	1 106 128	12 292 669
Пассив
96301	0	0	0	0	3 627 892	3 627 892	0	3 627 892	3 627 892	0	0	0
96302	0	3 288 710	3 288 710	0	3 623 631	3 623 631	0	334 921	334 921	0	0	0
96303	0	328 871	328 871	0	353 506	353 506	0	1 024 148	1 024 148	0	999 513	999 513
96304	0	986 613	986 613	0	1 026 523	1 026 523	0	79 891	79 891	0	39 981	39 981
96305	0	0	0	0	6 931	6 931	0	73 565	73 565	0	66 634	66 634
96306	0	0	0	3 765 683	0	3 765 683	3 765 683	0	3 765 683	0	0	0
96307	3 434 125	0	3 434 125	3 765 683	0	3 765 683	331 558	0	331 558	0	0	0
96308	331 557	0	331 557	331 557	0	331 557	990 988	0	990 988	990 988	0	990 988
96309	990 988	0	990 988	990 988	0	990 988	39 674	0	39 674	39 674	0	39 674
96310	0	0	0	6 658	0	6 658	74 998	0	74 998	68 340	0	68 340
96901	0	4 038 799	4 038 799	129 825	74 597 868	74 727 693	129 825	74 511 210	74 641 035	0	3 952 141	3 952 141
96902	0	0	0	32 799	106 354	139 153	32 799	106 354	139 153	0	0	0
99997	13 228 684	0	13 228 684	82 328 313	0	82 328 313	75 235 027	0	75 235 027	6 135 398	0	6 135 398
Итого по пассиву (баланс)	17 985 354	8 642 993	26 628 347	91 351 506	83 342 705	174 694 211	80 600 552	79 757 981	160 358 533	7 234 400	5 058 269	12 292 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?