Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 257	0	1 257	5 675 394	0	5 675 394	5 670 021	0	5 670 021	6 630	0	6 630
30110	197	0	197	1 263 358	0	1 263 358	1 263 379	0	1 263 379	176	0	176
30114	45	920	965	0	101 379 237	101 379 237	0	101 375 137	101 375 137	45	5 020	5 065
30202	86 633	0	86 633	10 254	0	10 254	0	0	0	96 887	0	96 887
30204	196 767	0	196 767	0	0	0	40 685	0	40 685	156 082	0	156 082
30424	2 023 867	1 349 204	3 373 071	7 039 863	605 567	7 645 430	8 419 734	88 858	8 508 592	643 996	1 865 913	2 509 909
30425	0	36 601	36 601	0	5 133	5 133	0	1 896	1 896	0	39 838	39 838
32102	0	4 093 288	4 093 288	0	74 546 985	74 546 985	0	78 640 273	78 640 273	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 751 264	20 751 264	0	16 625 488	16 625 488	0	4 125 776	4 125 776
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	59 200	59 200	0	6 290	6 290	0	19 036	19 036	0	46 454	46 454
47404	0	732 021	732 021	132 506 483	98 725 998	231 232 481	132 506 483	98 661 254	231 167 737	0	796 765	796 765
47408	0	0	0	98 356 098	98 496 855	196 852 953	98 356 098	98 496 855	196 852 953	0	0	0
47421	0	0	0	590 750	0	590 750	575 509	0	575 509	15 241	0	15 241
47423	162 567	52	162 619	128 480	347	128 827	189 387	375	189 762	101 660	24	101 684
47427	0	0	0	0	6 945	6 945	0	6 945	6 945	0	0	0
52601	2 651	0	2 651	138 082	0	138 082	70 828	0	70 828	69 905	0	69 905
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	2 326	0	2 326	3 284	0	3 284	1 869	0	1 869	3 741	0	3 741
60308	781	0	781	1 174	0	1 174	989	0	989	966	0	966
60310	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
60312	12 580	0	12 580	11 931	0	11 931	15 528	0	15 528	8 983	0	8 983
60314	40 525	0	40 525	2 878	2 305	5 183	28 876	2 305	31 181	14 527	0	14 527
60336	282	0	282	0	0	0	8	0	8	274	0	274
60401	87 115	0	87 115	3 408	0	3 408	0	0	0	90 523	0	90 523
60415	3 346	0	3 346	63	0	63	3 409	0	3 409	0	0	0
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	2 318	0	2 318	0	0	0	890	0	890	1 428	0	1 428
61601	0	0	0	545 594	0	545 594	545 594	0	545 594	0	0	0
70606	3 679 002	0	3 679 002	1 178 259	0	1 178 259	2 082	0	2 082	4 855 179	0	4 855 179
70608	4 049 030	0	4 049 030	677 192	0	677 192	0	0	0	4 726 222	0	4 726 222
70610	83	0	83	64	0	64	0	0	0	147	0	147
70611	22 875	0	22 875	3 775	0	3 775	0	0	0	26 650	0	26 650
70614	5 115	0	5 115	149 878	0	149 878	143 874	0	143 874	11 119	0	11 119
Итого по активу (баланс)	10 396 706	6 271 286	16 667 992	248 292 722	394 526 926	642 819 648	247 841 703	393 918 422	641 760 125	10 847 725	6 879 790	17 727 515
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	754 267	0	754 267	0	0	0	0	0	0	754 267	0	754 267
30111	0	0	0	1 336 948	1 358 997	2 695 945	1 336 948	1 358 997	2 695 945	0	0	0
30606	2 023 676	1 349 203	3 372 879	34 761 267	88 857	34 850 124	33 381 172	605 567	33 986 739	643 581	1 865 913	2 509 494
31310	669	0	669	671	0	671	252	0	252	250	0	250
31403	0	768 623	768 623	0	4 083 502	4 083 502	0	4 151 482	4 151 482	0	836 603	836 603
40807	454	0	454	454	443	897	0	443	443	0	0	0
47407	0	0	0	99 200 052	99 364 034	198 564 086	99 200 052	99 364 034	198 564 086	0	0	0
47416	0	0	0	508 523	0	508 523	508 523	0	508 523	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47424	35 215	0	35 215	704 408	0	704 408	669 194	0	669 194	1	0	1
47425	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
52602	4 056	0	4 056	153 661	0	153 661	149 605	0	149 605	0	0	0
60301	1	0	1	11 518	0	11 518	11 518	0	11 518	1	0	1
60305	40 875	0	40 875	72 255	0	72 255	65 657	0	65 657	34 277	0	34 277
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	19 758	0	19 758	0	0	0	10 526	0	10 526	30 284	0	30 284
60324	127	0	127	25	0	25	0	0	0	102	0	102
60335	6 120	0	6 120	9 855	0	9 855	8 883	0	8 883	5 148	0	5 148
60414	73 727	0	73 727	0	0	0	801	0	801	74 528	0	74 528
60903	15 598	0	15 598	0	0	0	74	0	74	15 672	0	15 672
70601	3 571 817	0	3 571 817	0	0	0	879 884	0	879 884	4 451 701	0	4 451 701
70603	4 381 273	0	4 381 273	0	0	0	1 011 380	0	1 011 380	5 392 653	0	5 392 653
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70613	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 550 166	2 117 826	16 667 992	136 762 142	104 895 833	241 657 975	137 236 975	105 480 523	242 717 498	15 024 999	2 702 516	17 727 515
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 330	0	698 330	672	0	672	252	0	252	698 750	0	698 750
99998	187 553	0	187 553	4 371	0	4 371	54 693	0	54 693	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	885 883	0	885 883	5 043	0	5 043	54 945	0	54 945	835 981	0	835 981
Пассив
91507	187 528	0	187 528	54 693	0	54 693	4 371	0	4 371	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 330	0	698 330	252	0	252	672	0	672	698 750	0	698 750
Итого по пассиву (баланс)	885 883	0	885 883	54 945	0	54 945	5 043	0	5 043	835 981	0	835 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	365 401	26 757	392 158	365 401	26 757	392 158	0	0	0
93302	0	0	0	359 382	27 289	386 671	359 382	27 289	386 671	0	0	0
93303	12 478	25 113	37 591	1 275 136	1 574	1 276 710	398 626	26 687	425 313	888 988	0	888 988
93304	812 821	0	812 821	56 799	0	56 799	869 620	0	869 620	0	0	0
93306	0	0	0	25 254	357 481	382 735	25 254	357 481	382 735	0	0	0
93307	0	0	0	25 254	357 814	383 068	25 254	357 814	383 068	0	0	0
93308	25 254	12 556	37 810	0	1 264 098	1 264 098	25 254	391 587	416 841	0	885 067	885 067
93309	0	816 146	816 146	0	59 252	59 252	0	875 398	875 398	0	0	0
93901	4 121 042	0	4 121 042	96 308 110	338 220	96 646 330	96 232 786	338 220	96 571 006	4 196 366	0	4 196 366
93902	0	0	0	338 580	0	338 580	338 580	0	338 580	0	0	0
99996	5 863 955	0	5 863 955	98 085 176	0	98 085 176	98 066 517	0	98 066 517	5 882 614	0	5 882 614
Итого по активу (баланс)	10 835 550	853 815	11 689 365	196 839 092	2 432 485	199 271 577	196 706 674	2 401 233	199 107 907	10 967 968	885 067	11 853 035
Пассив
96301	0	0	0	27 083	357 481	384 564	27 083	357 481	384 564	0	0	0
96302	0	0	0	27 175	357 814	384 989	27 175	357 814	384 989	0	0	0
96303	24 947	12 556	37 503	26 105	391 587	417 692	1 158	1 264 099	1 265 257	0	885 068	885 068
96304	0	816 147	816 147	0	875 398	875 398	0	59 251	59 251	0	0	0
96306	0	0	0	351 373	26 757	378 130	351 373	26 757	378 130	0	0	0
96307	0	0	0	351 373	27 289	378 662	351 373	27 289	378 662	0	0	0
96308	12 515	25 112	37 627	351 373	26 686	378 059	1 155 278	1 574	1 156 852	816 420	0	816 420
96309	816 421	0	816 421	816 421	0	816 421	0	0	0	0	0	0
96901	0	4 156 257	4 156 257	337 094	96 581 108	96 918 202	337 094	96 605 977	96 943 071	0	4 181 126	4 181 126
96902	0	0	0	0	337 819	337 819	0	337 819	337 819	0	0	0
99997	5 825 410	0	5 825 410	97 785 558	0	97 785 558	97 930 569	0	97 930 569	5 970 421	0	5 970 421
Итого по пассиву (баланс)	6 679 293	5 010 072	11 689 365	100 073 555	98 981 939	199 055 494	100 181 103	99 038 061	199 219 164	6 786 841	5 066 194	11 853 035

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?