Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 022	0	6 022	19 220 860	0	19 220 860	19 219 229	0	19 219 229	7 653	0	7 653
30110	87	0	87	104 300	0	104 300	104 324	0	104 324	63	0	63
30114	10	3 861	3 871	0	85 436 798	85 436 798	0	85 436 417	85 436 417	10	4 242	4 252
30202	11 966	0	11 966	2 653	0	2 653	0	0	0	14 619	0	14 619
30204	84 854	0	84 854	0	0	0	1 415	0	1 415	83 439	0	83 439
30424	429 951	1 586 068	2 016 019	21 037 862	119 599	21 157 461	20 891 746	163 401	21 055 147	576 067	1 542 266	2 118 333
30425	20 000	5 287	25 287	0	399	399	0	545	545	20 000	5 141	25 141
32102	0	3 205 001	3 205 001	0	55 906 443	55 906 443	0	55 827 886	55 827 886	0	3 283 558	3 283 558
32103	0	0	0	0	13 227 922	13 227 922	0	13 227 922	13 227 922	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	66 847	66 847	0	5 041	5 041	0	6 887	6 887	0	65 001	65 001
47404	0	660 825	660 825	106 609 136	82 240 568	188 849 704	106 609 136	82 258 818	188 867 954	0	642 575	642 575
47408	0	0	0	83 955 073	84 303 781	168 258 854	83 955 073	84 303 781	168 258 854	0	0	0
47423	120 996	0	120 996	142 016	4	142 020	142 834	0	142 834	120 178	4	120 182
47427	0	0	0	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	0	0
60302	65 378	0	65 378	0	0	0	5 028	0	5 028	60 350	0	60 350
60306	1 953	0	1 953	1 939	0	1 939	0	0	0	3 892	0	3 892
60308	2 871	0	2 871	3 547	0	3 547	2 028	0	2 028	4 390	0	4 390
60310	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
60312	30 595	0	30 595	25 326	0	25 326	21 992	0	21 992	33 929	0	33 929
60314	22 744	0	22 744	1 677	756	2 433	23 115	756	23 871	1 306	0	1 306
60323	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60336	1 338	0	1 338	297	0	297	8	0	8	1 627	0	1 627
60401	74 951	0	74 951	0	0	0	1 377	0	1 377	73 574	0	73 574
60415	11 063	0	11 063	0	0	0	0	0	0	11 063	0	11 063
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
60906	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
61008	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
61403	2 019	0	2 019	0	0	0	1 134	0	1 134	885	0	885
70606	4 762 595	0	4 762 595	556 334	0	556 334	0	0	0	5 318 929	0	5 318 929
70608	4 891 955	0	4 891 955	702 136	0	702 136	0	0	0	5 594 091	0	5 594 091
70610	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70611	25 140	0	25 140	5 028	0	5 028	0	0	0	30 168	0	30 168
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	10 585 698	5 527 889	16 113 587	232 379 551	321 242 414	553 621 965	230 988 413	321 227 516	552 215 929	11 976 836	5 542 787	17 519 623
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	677 471	0	677 471	0	0	0	0	0	0	677 471	0	677 471
30111	0	0	0	182 533	183 088	365 621	182 533	183 088	365 621	0	0	0
30606	428 411	1 586 068	2 014 479	24 547 355	163 401	24 710 756	24 693 865	119 598	24 813 463	574 921	1 542 265	2 117 186
31310	932	0	932	745	0	745	1 300	0	1 300	1 487	0	1 487
407	2 487	9 134	11 621	134	941	1 075	1	689	690	2 354	8 882	11 236
408.1	5 611	4 828	10 439	2 499	3 079	5 578	18	2 943	2 961	3 130	4 692	7 822
47407	0	0	0	102 257 461	102 496 305	204 753 766	102 257 461	102 496 305	204 753 766	0	0	0
47416	0	0	0	8 696 687	0	8 696 687	8 696 687	0	8 696 687	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	2	0	2	11 381	0	11 381	11 380	0	11 380	1	0	1
60305	30 687	0	30 687	92 294	0	92 294	92 539	0	92 539	30 932	0	30 932
60309	22 970	0	22 970	0	0	0	11 598	0	11 598	34 568	0	34 568
60324	99	0	99	46	0	46	91	0	91	144	0	144
60335	4 695	0	4 695	12 629	0	12 629	12 667	0	12 667	4 733	0	4 733
60414	61 077	0	61 077	1 377	0	1 377	782	0	782	60 482	0	60 482
60903	2 569	0	2 569	0	0	0	507	0	507	3 076	0	3 076
70601	5 143 213	0	5 143 213	0	0	0	700 231	0	700 231	5 843 444	0	5 843 444
70603	4 510 714	0	4 510 714	0	0	0	593 705	0	593 705	5 104 419	0	5 104 419
70605	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	14 513 557	1 600 030	16 113 587	135 805 141	102 846 814	238 651 955	137 255 368	102 802 623	240 057 991	15 963 784	1 555 839	17 519 623
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 069	0	698 069	745	0	745	1 301	0	1 301	697 513	0	697 513
99998	207 056	0	207 056	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	207 056	0	207 056
Итого по активу (баланс)	905 125	0	905 125	1 983	0	1 983	2 539	0	2 539	904 569	0	904 569
Пассив
91003	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91507	207 003	0	207 003	0	0	0	0	0	0	207 003	0	207 003
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	698 069	0	698 069	1 301	0	1 301	745	0	745	697 513	0	697 513
Итого по пассиву (баланс)	905 125	0	905 125	2 539	0	2 539	1 983	0	1 983	904 569	0	904 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 971 355	0	2 971 355	74 145 183	0	74 145 183	73 399 651	0	73 399 651	3 716 887	0	3 716 887
93902	950 000	0	950 000	9 670 000	0	9 670 000	10 370 000	0	10 370 000	250 000	0	250 000
99996	3 930 800	0	3 930 800	84 250 026	0	84 250 026	84 190 722	0	84 190 722	3 990 104	0	3 990 104
Итого по активу (баланс)	7 852 155	0	7 852 155	168 065 209	0	168 065 209	167 960 373	0	167 960 373	7 956 991	0	7 956 991
Пассив
96901	0	2 980 321	2 980 321	0	73 771 558	73 771 558	0	74 531 024	74 531 024	0	3 739 787	3 739 787
96902	0	950 479	950 479	0	10 419 164	10 419 164	0	9 719 002	9 719 002	0	250 317	250 317
99997	3 921 355	0	3 921 355	83 769 651	0	83 769 651	83 815 183	0	83 815 183	3 966 887	0	3 966 887
Итого по пассиву (баланс)	3 921 355	3 930 800	7 852 155	83 769 651	84 190 722	167 960 373	83 815 183	84 250 026	168 065 209	3 966 887	3 990 104	7 956 991

Страница была полезной?