Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 596 | 0 | 596 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 |
30102 | 1 159 | 0 | 1 159 | 85 852 721 | 0 | 85 852 721 | 85 837 598 | 0 | 85 837 598 | 16 282 | 0 | 16 282 |
30110 | 129 | 3 | 132 | 195 294 | 0 | 195 294 | 195 306 | 0 | 195 306 | 117 | 3 | 120 |
30114 | 10 | 1 708 | 1 718 | 0 | 24 119 073 | 24 119 073 | 0 | 24 113 347 | 24 113 347 | 10 | 7 434 | 7 444 |
30202 | 7 222 | 0 | 7 222 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 | 6 731 | 0 | 6 731 |
30204 | 98 634 | 0 | 98 634 | 7 651 | 0 | 7 651 | 0 | 0 | 0 | 106 285 | 0 | 106 285 |
30424 | 162 024 | 1 589 831 | 1 751 855 | 8 587 885 | 230 336 | 8 818 221 | 8 646 728 | 70 885 | 8 717 613 | 103 181 | 1 749 282 | 1 852 463 |
30425 | 20 000 | 5 299 | 25 299 | 0 | 768 | 768 | 0 | 236 | 236 | 20 000 | 5 831 | 25 831 |
32102 | 4 074 000 | 0 | 4 074 000 | 62 158 000 | 0 | 62 158 000 | 66 232 000 | 0 | 66 232 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 14 788 000 | 0 | 14 788 000 | 14 788 000 | 0 | 14 788 000 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 | 0 | 0 | 0 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 68 142 | 68 142 | 0 | 9 821 | 9 821 | 0 | 3 612 | 3 612 | 0 | 74 351 | 74 351 |
47404 | 0 | 662 393 | 662 393 | 27 683 517 | 5 124 190 | 32 807 707 | 27 683 517 | 5 057 756 | 32 741 273 | 0 | 728 827 | 728 827 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 292 216 | 5 879 357 | 11 171 573 | 5 292 216 | 5 879 357 | 11 171 573 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 291 258 | 2 | 291 260 | 339 722 | 16 | 339 738 | 306 436 | 3 | 306 439 | 324 544 | 15 | 324 559 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 33 740 | 0 | 33 740 | 31 945 | 0 | 31 945 | 1 795 | 0 | 1 795 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 3 069 | 0 | 3 069 | 2 484 | 0 | 2 484 | 585 | 0 | 585 |
60302 | 91 349 | 0 | 91 349 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91 418 | 0 | 91 418 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 20 661 | 0 | 20 661 | 20 661 | 0 | 20 661 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 12 505 | 0 | 12 505 | 6 164 | 0 | 6 164 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 301 | 0 | 9 301 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 8 548 | 0 | 8 548 | 8 548 | 0 | 8 548 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 968 | 0 | 15 968 | 30 697 | 0 | 30 697 | 33 058 | 0 | 33 058 | 13 607 | 0 | 13 607 |
60314 | 1 070 | 0 | 1 070 | 69 434 | 66 651 | 136 085 | 69 066 | 65 970 | 135 036 | 1 438 | 681 | 2 119 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 75 336 | 0 | 75 336 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 0 | 1 168 | 74 168 | 0 | 74 168 |
60701 | 6 947 | 0 | 6 947 | 4 116 | 0 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 11 063 | 0 | 11 063 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 447 | 0 | 1 447 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 0 | 1 168 | 1 168 | 0 | 1 168 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 103 764 | 0 | 103 764 | 62 855 | 0 | 62 855 | 25 807 | 0 | 25 807 | 140 812 | 0 | 140 812 |
70606 | 2 522 608 | 0 | 2 522 608 | 221 331 | 0 | 221 331 | 0 | 0 | 0 | 2 743 939 | 0 | 2 743 939 |
70608 | 4 376 942 | 0 | 4 376 942 | 463 063 | 0 | 463 063 | 0 | 0 | 0 | 4 840 005 | 0 | 4 840 005 |
70610 | 278 | 0 | 278 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
Итого по активу (баланс) | 11 862 413 | 2 327 378 | 14 189 791 | 209 491 730 | 35 430 252 | 244 921 982 | 209 187 345 | 35 191 206 | 244 378 551 | 12 166 798 | 2 566 424 | 14 733 222 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 345 | 0 | 345 | 345 | 0 | 345 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 408 781 | 0 | 408 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 781 | 0 | 408 781 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 59 063 | 59 195 | 118 258 | 59 063 | 59 195 | 118 258 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 159 272 | 1 589 831 | 1 749 103 | 22 691 752 | 70 885 | 22 762 637 | 22 632 986 | 230 336 | 22 863 322 | 100 506 | 1 749 282 | 1 849 788 |
31310 | 1 739 | 0 | 1 739 | 1 721 | 0 | 1 721 | 2 951 | 0 | 2 951 | 2 969 | 0 | 2 969 |
31402 | 0 | 1 218 803 | 1 218 803 | 0 | 16 585 497 | 16 585 497 | 0 | 15 366 694 | 15 366 694 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 003 402 | 3 003 402 | 0 | 3 003 402 | 3 003 402 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 710 | 801 710 | 0 | 801 710 | 801 710 |
407 | 3 134 | 9 156 | 12 290 | 2 505 | 409 | 2 914 | 30 | 1 326 | 1 356 | 659 | 10 073 | 10 732 |
408.1 | 5 891 | 9 334 | 15 225 | 759 | 1 045 | 1 804 | 806 | 1 322 | 2 128 | 5 938 | 9 611 | 15 549 |
408.2 | 0 | 1 372 | 1 372 | 0 | 61 | 61 | 0 | 199 | 199 | 0 | 1 510 | 1 510 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 11 106 752 | 10 584 236 | 21 690 988 | 11 106 752 | 10 584 236 | 21 690 988 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 81 949 691 | 0 | 81 949 691 | 81 949 691 | 0 | 81 949 691 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 262 | 262 | 0 | 11 | 11 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 | 3 201 | 0 | 3 201 | 694 | 0 | 694 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 30 876 | 0 | 30 876 | 30 875 | 0 | 30 875 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 134 350 | 0 | 134 350 | 134 350 | 0 | 134 350 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 37 293 | 0 | 37 293 | 0 | 0 | 0 | 42 594 | 0 | 42 594 | 79 887 | 0 | 79 887 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 |
60324 | 104 | 0 | 104 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
60601 | 57 079 | 0 | 57 079 | 1 168 | 0 | 1 168 | 890 | 0 | 890 | 56 801 | 0 | 56 801 |
70601 | 2 714 720 | 0 | 2 714 720 | 0 | 0 | 0 | 366 275 | 0 | 366 275 | 3 080 995 | 0 | 3 080 995 |
70603 | 4 342 554 | 0 | 4 342 554 | 0 | 0 | 0 | 450 338 | 0 | 450 338 | 4 792 892 | 0 | 4 792 892 |
70605 | 948 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 948 |
70613 | 7 264 | 0 | 7 264 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 576 | 0 | 5 576 | 7 155 | 0 | 7 155 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 361 295 | 2 828 496 | 14 189 791 | 115 987 241 | 30 304 981 | 146 292 222 | 116 786 971 | 30 048 682 | 146 835 653 | 12 161 025 | 2 572 197 | 14 733 222 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 261 | 0 | 697 261 | 1 721 | 0 | 1 721 | 2 951 | 0 | 2 951 | 696 031 | 0 | 696 031 |
99998 | 205 378 | 0 | 205 378 | 8 825 | 0 | 8 825 | 7 160 | 0 | 7 160 | 207 043 | 0 | 207 043 |
Итого по активу (баланс) | 902 639 | 0 | 902 639 | 10 546 | 0 | 10 546 | 10 111 | 0 | 10 111 | 903 074 | 0 | 903 074 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 205 350 | 0 | 205 350 | 0 | 0 | 0 | 1 653 | 0 | 1 653 | 207 003 | 0 | 207 003 |
91508 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 40 | 0 | 40 |
99999 | 697 261 | 0 | 697 261 | 2 951 | 0 | 2 951 | 1 721 | 0 | 1 721 | 696 031 | 0 | 696 031 |
Итого по пассиву (баланс) | 902 639 | 0 | 902 639 | 10 111 | 0 | 10 111 | 10 546 | 0 | 10 546 | 903 074 | 0 | 903 074 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 205 | 207 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 205 | 207 205 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 210 819 | 6 357 | 217 176 | 0 | 0 | 0 | 210 819 | 6 357 | 217 176 |
93901 | 794 629 | 0 | 794 629 | 3 472 822 | 1 128 420 | 4 601 242 | 4 267 451 | 1 128 420 | 5 395 871 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 0 | 1 295 641 | 1 295 641 | 965 062 | 3 340 548 | 4 305 610 | 965 062 | 4 636 189 | 5 601 251 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 2 090 202 | 0 | 2 090 202 | 9 309 709 | 0 | 9 309 709 | 10 975 541 | 0 | 10 975 541 | 424 370 | 0 | 424 370 |
Итого по активу (баланс) | 2 884 831 | 1 295 641 | 4 180 472 | 13 958 412 | 4 682 530 | 18 640 942 | 16 208 054 | 5 764 609 | 21 972 663 | 635 189 | 213 562 | 848 751 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 453 | 0 | 207 453 | 207 453 | 0 | 207 453 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 489 | 210 428 | 216 917 | 6 489 | 210 428 | 216 917 |
96901 | 0 | 796 527 | 796 527 | 1 129 703 | 4 274 557 | 5 404 260 | 1 129 703 | 3 478 030 | 4 607 733 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 1 293 674 | 1 | 1 293 675 | 4 601 755 | 969 525 | 5 571 280 | 3 308 081 | 969 524 | 4 277 605 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 2 090 270 | 0 | 2 090 270 | 10 997 123 | 0 | 10 997 123 | 9 331 234 | 0 | 9 331 234 | 424 381 | 0 | 424 381 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 383 944 | 796 528 | 4 180 472 | 16 728 581 | 5 244 082 | 21 972 663 | 13 982 960 | 4 657 982 | 18 640 942 | 638 323 | 210 428 | 848 751 |
Страница была полезной?