Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
30102	1 743	0	1 743	89 544 838	0	89 544 838	89 544 285	0	89 544 285	2 296	0	2 296
30110	66	3	69	100 790	0	100 790	100 794	0	100 794	62	3	65
30114	10	1 562	1 572	0	27 954 083	27 954 083	0	27 944 510	27 944 510	10	11 135	11 145
30202	6 735	0	6 735	1 336	0	1 336	0	0	0	8 071	0	8 071
30204	58 975	0	58 975	27 749	0	27 749	0	0	0	86 724	0	86 724
30424	182 853	1 589 769	1 772 622	17 957 200	188 163	18 145 363	17 964 914	237 800	18 202 714	175 139	1 540 132	1 715 271
30425	20 000	5 299	25 299	0	627	627	0	793	793	20 000	5 133	25 133
32102	3 388 000	0	3 388 000	61 663 000	0	61 663 000	65 051 000	0	65 051 000	0	0	0
32103	0	0	0	17 217 000	0	17 217 000	13 972 000	0	13 972 000	3 245 000	0	3 245 000
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	68 140	68 140	0	8 065	8 065	0	10 193	10 193	0	66 012	66 012
47404	0	662 367	662 367	34 019 837	12 795 615	46 815 452	34 019 837	12 816 296	46 836 133	0	641 686	641 686
47408	0	0	0	14 784 815	14 956 254	29 741 069	14 784 815	14 956 254	29 741 069	0	0	0
47423	108 733	9	108 742	314 249	1	314 250	127 962	10	127 972	295 020	0	295 020
47427	0	0	0	31 223	0	31 223	30 281	0	30 281	942	0	942
52601	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
60302	91 381	0	91 381	41	0	41	83	0	83	91 339	0	91 339
60306	14	0	14	20 301	0	20 301	20 301	0	20 301	14	0	14
60308	10 921	0	10 921	5 348	0	5 348	4 718	0	4 718	11 551	0	11 551
60310	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
60312	14 066	0	14 066	32 419	0	32 419	28 346	0	28 346	18 139	0	18 139
60314	142	0	142	6 326	5 475	11 801	5 899	5 475	11 374	569	0	569
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	71 987	0	71 987	86	0	86	0	0	0	72 073	0	72 073
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	143 875	0	143 875	8 389	0	8 389	25 744	0	25 744	126 520	0	126 520
70606	2 092 094	0	2 092 094	234 842	0	234 842	4	0	4	2 326 932	0	2 326 932
70608	3 399 800	0	3 399 800	655 621	0	655 621	0	0	0	4 055 421	0	4 055 421
70610	277	0	277	1	0	1	0	0	0	278	0	278
Итого по активу (баланс)	9 592 868	2 327 149	11 920 017	236 635 744	55 908 283	292 544 027	235 691 316	55 971 331	291 662 647	10 537 296	2 264 101	12 801 397
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
30606	179 759	1 589 769	1 769 528	21 300 814	237 800	21 538 614	21 293 309	188 163	21 481 472	172 254	1 540 132	1 712 386
31310	2 325	0	2 325	2 347	0	2 347	1 955	0	1 955	1 933	0	1 933
31402	0	682 238	682 238	0	14 797 335	14 797 335	0	14 115 097	14 115 097	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 898 487	2 898 487	0	3 463 171	3 463 171	0	564 684	564 684
407	3 641	9 155	12 796	624	1 369	1 993	253	1 083	1 336	3 270	8 869	12 139
408.1	5 941	16 142	22 083	2 935	8 110	11 045	3 126	1 216	4 342	6 132	9 248	15 380
408.2	0	1 372	1 372	0	202	202	0	159	159	0	1 329	1 329
47407	0	0	0	27 448 819	27 374 355	54 823 174	27 448 819	27 374 355	54 823 174	0	0	0
47416	0	0	0	82 198 641	0	82 198 641	82 198 641	0	82 198 641	0	0	0
47425	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47426	0	0	0	0	198	198	0	202	202	0	4	4
52602	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60301	2	0	2	49 446	0	49 446	49 446	0	49 446	2	0	2
60305	0	0	0	102 930	0	102 930	102 930	0	102 930	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	25 846	0	25 846	25 837	0	25 837	27 810	0	27 810	27 819	0	27 819
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	87	0	87	3	0	3	166	0	166	250	0	250
60601	56 773	0	56 773	0	0	0	919	0	919	57 692	0	57 692
70601	1 927 195	0	1 927 195	0	0	0	425 350	0	425 350	2 352 545	0	2 352 545
70603	3 387 568	0	3 387 568	0	0	0	633 259	0	633 259	4 020 827	0	4 020 827
70605	911	0	911	0	0	0	34	0	34	945	0	945
70613	0	0	0	936	0	936	3 104	0	3 104	2 168	0	2 168
Итого по пассиву (баланс)	9 621 341	2 298 676	11 920 017	131 134 272	45 317 865	176 452 137	132 190 062	45 143 455	177 333 517	10 677 131	2 124 266	12 801 397
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 675	0	696 675	2 347	0	2 347	1 955	0	1 955	697 067	0	697 067
99998	205 704	0	205 704	29 085	0	29 085	29 411	0	29 411	205 378	0	205 378
Итого по активу (баланс)	902 379	0	902 379	31 432	0	31 432	31 366	0	31 366	902 445	0	902 445
Пассив
91003	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
91004	0	0	0	27 749	0	27 749	27 749	0	27 749	0	0	0
91507	205 676	0	205 676	326	0	326	0	0	0	205 350	0	205 350
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	696 675	0	696 675	1 955	0	1 955	2 347	0	2 347	697 067	0	697 067
Итого по пассиву (баланс)	902 379	0	902 379	31 366	0	31 366	31 432	0	31 432	902 445	0	902 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	233 174	55 167	288 341	233 174	55 167	288 341	0	0	0
93307	0	0	0	233 174	56 436	289 610	233 174	56 436	289 610	0	0	0
93901	226 127	165 591	391 718	9 382 982	4 822 182	14 205 164	9 487 063	4 982 640	14 469 703	122 046	5 133	127 179
93902	264 069	298 129	562 198	4 447 098	9 368 645	13 815 743	4 564 578	9 544 789	14 109 367	146 589	121 985	268 574
99996	953 562	0	953 562	28 279 082	0	28 279 082	28 836 838	0	28 836 838	395 806	0	395 806
Итого по активу (баланс)	1 443 758	463 720	1 907 478	42 575 510	14 302 430	56 877 940	43 354 827	14 639 032	57 993 859	664 441	127 118	791 559
Пассив
96306	0	0	0	56 300	229 250	285 550	56 300	229 250	285 550	0	0	0
96307	0	0	0	56 300	234 521	290 821	56 300	234 521	290 821	0	0	0
96901	164 458	228 516	392 974	4 937 564	9 590 985	14 528 549	4 778 241	9 484 453	14 262 694	5 135	121 984	127 119
96902	295 641	264 947	560 588	9 405 555	4 611 913	14 017 468	9 231 975	4 493 592	13 725 567	122 061	146 626	268 687
99997	953 916	0	953 916	28 868 680	0	28 868 680	28 310 517	0	28 310 517	395 753	0	395 753
Итого по пассиву (баланс)	1 414 015	493 463	1 907 478	43 324 399	14 666 669	57 991 068	42 433 333	14 441 816	56 875 149	522 949	268 610	791 559

Страница была полезной?