Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
30102	1 713	0	1 713	65 728 174	0	65 728 174	65 727 882	0	65 727 882	2 005	0	2 005
30110	142	2	144	284 960	0	284 960	284 927	0	284 927	175	2	177
30114	10	4 317	4 327	0	979 827	979 827	0	982 264	982 264	10	1 880	1 890
30202	26 456	0	26 456	0	0	0	1 207	0	1 207	25 249	0	25 249
30204	60 613	0	60 613	0	0	0	3 343	0	3 343	57 270	0	57 270
30424	289 798	1 240 938	1 530 736	8 007 646	128 050	8 135 696	8 144 686	113 942	8 258 628	152 758	1 255 046	1 407 804
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	50 820 000	0	50 820 000	50 820 000	0	50 820 000	0	0	0
32103	3 575 000	0	3 575 000	14 610 000	0	14 610 000	14 547 000	0	14 547 000	3 638 000	0	3 638 000
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	54 075	54 075	0	5 580	5 580	0	4 965	4 965	0	54 690	54 690
47404	0	0	0	25 878 413	0	25 878 413	25 878 413	0	25 878 413	0	0	0
47408	0	0	0	223 398	185 435	408 833	223 398	185 435	408 833	0	0	0
47423	83 846	17	83 863	100 061	26	100 087	101 966	18	101 984	81 941	25	81 966
47427	0	0	0	37 917	0	37 917	35 425	0	35 425	2 492	0	2 492
60302	90 815	0	90 815	247	0	247	17	0	17	91 045	0	91 045
60306	14	0	14	17 177	0	17 177	17 177	0	17 177	14	0	14
60308	7 251	0	7 251	4 127	0	4 127	6 265	0	6 265	5 113	0	5 113
60310	0	0	0	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441	0	0	0
60312	12 332	0	12 332	20 483	0	20 483	25 381	0	25 381	7 434	0	7 434
60314	5 616	0	5 616	3 516	2 893	6 409	3 570	2 893	6 463	5 562	0	5 562
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	71 412	0	71 412	848	0	848	0	0	0	72 260	0	72 260
60701	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61403	144 428	0	144 428	3 006	0	3 006	21 477	0	21 477	125 957	0	125 957
70606	1 297 112	0	1 297 112	145 243	0	145 243	51	0	51	1 442 304	0	1 442 304
70608	1 776 405	0	1 776 405	254 223	0	254 223	0	0	0	2 030 628	0	2 030 628
70610	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по активу (баланс)	7 464 166	1 299 349	8 763 515	166 147 659	1 301 811	167 449 470	165 850 405	1 289 517	167 139 922	7 761 420	1 311 643	9 073 063
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	219 565	219 787	439 352	219 565	219 787	439 352	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30606	288 588	1 240 938	1 529 526	25 995 846	113 942	26 109 788	25 858 829	128 050	25 986 879	151 571	1 255 046	1 406 617
31310	1 878	0	1 878	1 899	0	1 899	1 353	0	1 353	1 332	0	1 332
31402	0	0	0	0	520 640	520 640	0	520 640	520 640	0	0	0
31403	0	46 533	46 533	0	242 167	242 167	0	279 300	279 300	0	83 666	83 666
40701	6 388	7 149	13 537	2 233	657	2 890	0	738	738	4 155	7 230	11 385
40807	6 723	11 470	18 193	4 631	5 088	9 719	3 735	7 833	11 568	5 827	14 215	20 042
40817	0	1 071	1 071	0	98	98	0	110	110	0	1 083	1 083
47108	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	363 956	403 549	767 505	363 956	403 549	767 505	0	0	0
47416	0	0	0	65 493 066	0	65 493 066	65 493 066	0	65 493 066	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47426	0	0	0	0	13	13	0	14	14	0	1	1
60301	1	0	1	22 129	0	22 129	22 129	0	22 129	1	0	1
60305	0	0	0	98 150	0	98 150	98 150	0	98 150	0	0	0
60309	10 679	0	10 679	0	0	0	8 049	0	8 049	18 728	0	18 728
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	410	0	410	32	0	32	0	0	0	378	0	378
60601	47 718	0	47 718	0	0	0	3 163	0	3 163	50 881	0	50 881
70601	1 296 328	0	1 296 328	0	0	0	132 065	0	132 065	1 428 393	0	1 428 393
70603	1 765 467	0	1 765 467	0	0	0	252 917	0	252 917	2 018 384	0	2 018 384
70605	843	0	843	0	0	0	33	0	33	876	0	876
Итого по пассиву (баланс)	7 456 354	1 307 161	8 763 515	92 201 543	1 505 941	93 707 484	92 457 011	1 560 021	94 017 032	7 711 822	1 361 241	9 073 063
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 122	0	697 122	1 899	0	1 899	1 353	0	1 353	697 668	0	697 668
99998	202 116	0	202 116	0	0	0	0	0	0	202 116	0	202 116
Итого по активу (баланс)	899 238	0	899 238	1 899	0	1 899	1 353	0	1 353	899 784	0	899 784
Пассив
91507	202 088	0	202 088	0	0	0	0	0	0	202 088	0	202 088
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	697 122	0	697 122	1 353	0	1 353	1 899	0	1 899	697 668	0	697 668
Итого по пассиву (баланс)	899 238	0	899 238	1 353	0	1 353	1 899	0	1 899	899 784	0	899 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	6 146	6 146	35 207	191 126	226 333	35 207	148 751	183 958	0	48 521	48 521
99996	6 171	0	6 171	227 992	0	227 992	185 086	0	185 086	49 077	0	49 077
Итого по активу (баланс)	6 171	6 146	12 317	263 199	191 126	454 325	220 293	148 751	369 044	49 077	48 521	97 598
Пассив
96902	6 171	0	6 171	148 721	36 365	185 086	191 627	36 365	227 992	49 077	0	49 077
99997	6 146	0	6 146	183 958	0	183 958	226 333	0	226 333	48 521	0	48 521
Итого по пассиву (баланс)	12 317	0	12 317	332 679	36 365	369 044	417 960	36 365	454 325	97 598	0	97 598

Страница была полезной?