Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
30102 | 2 183 | 0 | 2 183 | 64 600 310 | 0 | 64 600 310 | 64 598 702 | 0 | 64 598 702 | 3 791 | 0 | 3 791 |
30110 | 959 | 2 | 961 | 43 537 | 0 | 43 537 | 42 707 | 0 | 42 707 | 1 789 | 2 | 1 791 |
30114 | 9 | 82 412 | 82 421 | 0 | 12 835 964 | 12 835 964 | 0 | 12 662 889 | 12 662 889 | 9 | 255 487 | 255 496 |
30202 | 1 608 | 0 | 1 608 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 828 | 0 | 1 828 |
30204 | 87 835 | 0 | 87 835 | 0 | 0 | 0 | 12 916 | 0 | 12 916 | 74 919 | 0 | 74 919 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
30424 | 1 464 | 0 | 1 464 | 60 | 0 | 60 | 83 | 0 | 83 | 1 441 | 0 | 1 441 |
30425 | 5 000 | 2 786 | 7 786 | 0 | 92 | 92 | 0 | 174 | 174 | 5 000 | 2 704 | 7 704 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 50 456 000 | 7 356 741 | 57 812 741 | 46 582 000 | 7 356 741 | 53 938 741 | 3 874 000 | 0 | 3 874 000 |
32103 | 3 346 000 | 1 406 713 | 4 752 713 | 13 562 000 | 1 839 919 | 15 401 919 | 16 908 000 | 3 246 632 | 20 154 632 | 0 | 0 | 0 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 34 323 | 0 | 34 323 | 34 323 | 0 | 34 323 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 134 399 | 799 157 | 1 933 556 | 1 134 399 | 799 157 | 1 933 556 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 012 | 23 | 9 035 | 9 626 | 19 | 9 645 | 9 590 | 12 | 9 602 | 9 048 | 30 | 9 078 |
47427 | 637 | 3 | 640 | 19 600 | 36 | 19 636 | 20 237 | 39 | 20 276 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 91 706 | 0 | 91 706 | 39 | 0 | 39 | 25 | 0 | 25 | 91 720 | 0 | 91 720 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 13 182 | 0 | 13 182 | 13 182 | 0 | 13 182 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 2 766 | 0 | 2 766 | 4 460 | 0 | 4 460 | 3 144 | 0 | 3 144 | 4 082 | 0 | 4 082 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 770 | 0 | 4 770 | 4 770 | 0 | 4 770 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 32 544 | 0 | 32 544 | 12 204 | 0 | 12 204 | 14 783 | 0 | 14 783 | 29 965 | 0 | 29 965 |
60314 | 4 859 | 0 | 4 859 | 19 551 | 105 | 19 656 | 19 551 | 105 | 19 656 | 4 859 | 0 | 4 859 |
60401 | 55 614 | 0 | 55 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 614 | 0 | 55 614 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 37 834 | 0 | 37 834 | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 685 | 0 | 3 685 | 36 149 | 0 | 36 149 |
70606 | 1 512 875 | 0 | 1 512 875 | 81 193 | 0 | 81 193 | 66 | 0 | 66 | 1 594 002 | 0 | 1 594 002 |
70608 | 949 485 | 0 | 949 485 | 59 382 | 0 | 59 382 | 0 | 0 | 0 | 1 008 867 | 0 | 1 008 867 |
70610 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Итого по активу (баланс) | 6 142 967 | 1 491 939 | 7 634 906 | 130 057 436 | 22 832 033 | 152 889 469 | 129 402 683 | 24 065 749 | 153 468 432 | 6 797 720 | 258 223 | 7 055 943 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 326 488 | 0 | 326 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 488 | 0 | 326 488 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 52 872 | 52 475 | 105 347 | 52 872 | 52 475 | 105 347 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 |
31310 | 887 | 0 | 887 | 841 | 0 | 841 | 807 | 0 | 807 | 853 | 0 | 853 |
40701 | 2 581 | 1 480 978 | 1 483 559 | 1 046 212 | 5 487 097 | 6 533 309 | 1 245 058 | 4 254 224 | 5 499 282 | 201 427 | 248 105 | 449 532 |
40807 | 57 923 | 1 853 | 59 776 | 5 842 | 5 369 | 11 211 | 31 331 | 4 468 | 35 799 | 83 412 | 952 | 84 364 |
40817 | 0 | 718 | 718 | 0 | 45 | 45 | 0 | 24 | 24 | 0 | 697 | 697 |
40820 | 0 | 3 446 | 3 446 | 0 | 215 | 215 | 0 | 114 | 114 | 0 | 3 345 | 3 345 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 1 205 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 395 639 | 1 731 410 | 3 127 049 | 1 395 639 | 1 731 410 | 3 127 049 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 330 | 0 | 330 | 63 978 486 | 26 037 | 64 004 523 | 63 978 156 | 26 037 | 64 004 193 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 025 | 0 | 7 025 | 8 225 | 0 | 8 225 | 1 206 | 0 | 1 206 | 6 | 0 | 6 |
60301 | 68 | 0 | 68 | 8 444 | 0 | 8 444 | 8 378 | 0 | 8 378 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 50 224 | 0 | 50 224 | 50 224 | 0 | 50 224 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 13 490 | 0 | 13 490 | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 1 383 | 14 873 | 0 | 14 873 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
60601 | 35 249 | 0 | 35 249 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 36 144 | 0 | 36 144 |
70601 | 1 175 479 | 0 | 1 175 479 | 0 | 0 | 0 | 377 615 | 0 | 377 615 | 1 553 094 | 0 | 1 553 094 |
70603 | 903 569 | 0 | 903 569 | 0 | 0 | 0 | 58 144 | 0 | 58 144 | 961 713 | 0 | 961 713 |
70605 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 276 | 0 | 276 |
70613 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 147 911 | 1 486 995 | 7 634 906 | 67 547 990 | 7 302 648 | 74 850 638 | 68 202 923 | 6 068 752 | 74 271 675 | 6 802 844 | 253 099 | 7 055 943 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 698 113 | 0 | 698 113 | 841 | 0 | 841 | 807 | 0 | 807 | 698 147 | 0 | 698 147 |
99998 | 284 221 | 0 | 284 221 | 41 041 | 0 | 41 041 | 234 323 | 0 | 234 323 | 90 939 | 0 | 90 939 |
Итого по активу (баланс) | 982 334 | 0 | 982 334 | 41 882 | 0 | 41 882 | 235 130 | 0 | 235 130 | 789 086 | 0 | 789 086 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 200 000 | 0 | 200 000 | 234 323 | 0 | 234 323 | 34 323 | 0 | 34 323 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 84 177 | 0 | 84 177 | 0 | 0 | 0 | 6 718 | 0 | 6 718 | 90 895 | 0 | 90 895 |
91508 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
99999 | 698 113 | 0 | 698 113 | 807 | 0 | 807 | 841 | 0 | 841 | 698 147 | 0 | 698 147 |
Итого по пассиву (баланс) | 982 334 | 0 | 982 334 | 235 130 | 0 | 235 130 | 41 882 | 0 | 41 882 | 789 086 | 0 | 789 086 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 76 676 | 190 564 | 267 240 | 473 072 | 1 762 | 474 834 | 549 748 | 192 326 | 742 074 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 191 562 | 76 226 | 267 788 | 340 357 | 65 857 | 406 214 | 531 919 | 142 083 | 674 002 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 535 037 | 0 | 535 037 | 882 715 | 0 | 882 715 | 1 417 752 | 0 | 1 417 752 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 803 275 | 266 790 | 1 070 065 | 1 696 144 | 67 619 | 1 763 763 | 2 499 419 | 334 409 | 2 833 828 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 191 559 | 76 226 | 267 785 | 192 830 | 550 159 | 742 989 | 1 271 | 473 933 | 475 204 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 76 688 | 190 564 | 267 252 | 142 248 | 532 515 | 674 763 | 65 560 | 341 951 | 407 511 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 535 028 | 0 | 535 028 | 1 416 076 | 0 | 1 416 076 | 881 048 | 0 | 881 048 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 803 275 | 266 790 | 1 070 065 | 1 751 154 | 1 082 674 | 2 833 828 | 947 879 | 815 884 | 1 763 763 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 320 000,0000 | 0 | 0 | 1 320 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 320 000,0000 | 0 | 0 | 1 320 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 320 000,0000 | 0 | 0 | 1 320 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 320 000,0000 | 0 | 0 | 1 320 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?