Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30102	2 879	0	2 879	109 334 153	0	109 334 153	109 335 468	0	109 335 468	1 564	0	1 564
30110	1 244	1	1 245	46 129	0	46 129	46 211	0	46 211	1 162	1	1 163
30114	8	515 730	515 738	0	49 557 219	49 557 219	0	49 216 110	49 216 110	8	856 839	856 847
30202	2 217	0	2 217	0	0	0	361	0	361	1 856	0	1 856
30204	72 442	0	72 442	548	0	548	0	0	0	72 990	0	72 990
30413	87	0	87	1 833	0	1 833	1 807	0	1 807	113	0	113
30424	2 191	0	2 191	23 250 897	0	23 250 897	23 246 893	0	23 246 893	6 195	0	6 195
30425	5 000	2 578	7 578	0	137	137	0	46	46	5 000	2 669	7 669
32102	3 965 000	0	3 965 000	62 452 000	1 956 588	64 408 588	66 417 000	1 956 588	68 373 588	0	0	0
32103	0	0	0	21 190 000	0	21 190 000	14 313 000	0	14 313 000	6 877 000	0	6 877 000
32201	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
47404	0	1 282 452	1 282 452	57 286 207	57 834 970	115 121 177	57 286 207	57 789 758	115 075 965	0	1 327 664	1 327 664
47408	0	0	0	65 621 033	62 742 494	128 363 527	65 621 033	62 742 494	128 363 527	0	0	0
47423	25 995	30	26 025	5 728	2 452	8 180	25 874	2 457	28 331	5 849	25	5 874
47427	0	0	0	18 929	5	18 934	17 799	5	17 804	1 130	0	1 130
60302	91 210	0	91 210	219	0	219	21	0	21	91 408	0	91 408
60306	14	0	14	12 477	0	12 477	12 477	0	12 477	14	0	14
60308	6 229	0	6 229	3 050	0	3 050	2 038	0	2 038	7 241	0	7 241
60310	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
60312	24 420	0	24 420	13 148	0	13 148	10 885	0	10 885	26 683	0	26 683
60314	8 072	0	8 072	9 249	2 033	11 282	9 340	2 033	11 373	7 981	0	7 981
60323	19	0	19	867	0	867	867	0	867	19	0	19
60401	45 873	0	45 873	7 111	0	7 111	1 400	0	1 400	51 584	0	51 584
60701	7 300	0	7 300	380	0	380	7 680	0	7 680	0	0	0
61008	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
61403	23 758	0	23 758	2 591	0	2 591	3 486	0	3 486	22 863	0	22 863
70606	4 512 332	0	4 512 332	185 774	0	185 774	340	0	340	4 697 766	0	4 697 766
70607	96 503	0	96 503	0	0	0	0	0	0	96 503	0	96 503
70608	1 439 788	0	1 439 788	162 934	0	162 934	0	0	0	1 602 722	0	1 602 722
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70614	259 708	0	259 708	0	0	0	0	0	0	259 708	0	259 708
Итого по активу (баланс)	10 597 567	1 800 791	12 398 358	339 615 101	172 095 898	511 710 999	336 370 031	171 709 491	508 079 522	13 842 637	2 187 198	16 029 835
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	211 530	211 313	422 843	211 533	211 313	422 846	3	0	3
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30606	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
31310	1 806	0	1 806	1 770	0	1 770	812	0	812	848	0	848
31402	0	641 226	641 226	0	8 921 618	8 921 618	0	8 280 392	8 280 392	0	0	0
31403	0	0	0	0	6 036 024	6 036 024	0	10 350 932	10 350 932	0	4 314 908	4 314 908
31501	0	0	0	20 791	0	20 791	20 791	0	20 791	0	0	0
40701	52 560	1 371 858	1 424 418	3 980 199	14 041 524	18 021 723	3 930 299	13 728 258	17 658 557	2 660	1 058 592	1 061 252
40807	30 638	2 245	32 883	5 057	4 698	9 755	22 194	4 243	26 437	47 775	1 790	49 565
40817	0	664	664	0	11	11	0	35	35	0	688	688
40820	83	594	677	5 000	874	5 874	4 950	5 160	10 110	33	4 880	4 913
42603	8 200	0	8 200	4 900	0	4 900	0	0	0	3 300	0	3 300
47407	0	0	0	91 331 842	94 399 642	185 731 484	91 331 842	94 399 642	185 731 484	0	0	0
47411	44	0	44	50	0	50	31	0	31	25	0	25
47416	0	2 244	2 244	101 107 218	2 272	101 109 490	101 107 218	28	101 107 246	0	0	0
47422	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47426	0	0	0	0	178	178	0	210	210	0	32	32
60301	3	0	3	8 162	0	8 162	8 166	0	8 166	7	0	7
60305	0	0	0	51 187	0	51 187	51 187	0	51 187	0	0	0
60309	3 710	0	3 710	0	0	0	1 193	0	1 193	4 903	0	4 903
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60324	386	0	386	9	0	9	44	0	44	421	0	421
60601	30 741	0	30 741	1 400	0	1 400	694	0	694	30 035	0	30 035
70601	4 644 542	0	4 644 542	0	0	0	183 180	0	183 180	4 827 722	0	4 827 722
70602	97 356	0	97 356	0	0	0	0	0	0	97 356	0	97 356
70603	1 242 567	0	1 242 567	0	0	0	124 410	0	124 410	1 366 977	0	1 366 977
70605	137	0	137	0	0	0	5	0	5	142	0	142
70613	261 685	0	261 685	0	0	0	0	0	0	261 685	0	261 685
Итого по пассиву (баланс)	10 379 527	2 018 831	12 398 358	196 729 132	123 618 418	320 347 550	196 998 550	126 980 477	323 979 027	10 648 945	5 380 890	16 029 835
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 194	0	697 194	1 764	0	1 764	806	0	806	698 152	0	698 152
99998	1 026 926	0	1 026 926	187	0	187	187	0	187	1 026 926	0	1 026 926
Итого по активу (баланс)	1 724 120	0	1 724 120	1 951	0	1 951	993	0	993	1 725 078	0	1 725 078
Пассив
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	76 882	0	76 882	0	0	0	0	0	0	76 882	0	76 882
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697 194	0	697 194	806	0	806	1 764	0	1 764	698 152	0	698 152
Итого по пассиву (баланс)	1 724 120	0	1 724 120	993	0	993	1 951	0	1 951	1 725 078	0	1 725 078
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 941 080	5 440 899	9 381 979	29 178 759	48 944 590	78 123 349	32 358 279	50 410 429	82 768 708	761 560	3 975 060	4 736 620
93002	1 219 800	0	1 219 800	19 623 509	6 318 295	25 941 804	20 843 309	6 318 294	27 161 603	0	1	1
93801	2 245 501	0	2 245 501	576 231	0	576 231	538 887	0	538 887	2 282 845	0	2 282 845
Итого по активу (баланс)	7 406 381	5 440 899	12 847 280	49 378 499	55 262 885	104 641 384	53 740 475	56 728 723	110 469 198	3 044 405	3 975 061	7 019 466
Пассив
96001	5 440 937	3 941 712	9 382 649	50 143 190	32 507 725	82 650 915	48 674 227	29 327 760	78 001 987	3 971 974	761 747	4 733 721
96002	0	1 218 330	1 218 330	6 284 330	20 967 871	27 252 201	6 284 330	19 749 542	26 033 872	0	1	1
96801	2 246 301	0	2 246 301	538 887	0	538 887	578 330	0	578 330	2 285 744	0	2 285 744
Итого по пассиву (баланс)	7 687 238	5 160 042	12 847 280	56 966 407	53 475 596	110 442 003	55 536 887	49 077 302	104 614 189	6 257 718	761 748	7 019 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	611 817,0000	0	0	553 401,0000	0	0	454 358,0000	0	0	710 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611 817,0000	0	0	553 401,0000	0	0	454 358,0000	0	0	710 860,0000
Пассив
98040	0	0	378 702,0000	0	0	454 358,0000	0	0	553 401,0000	0	0	477 745,0000
98070	0	0	233 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	233 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611 817,0000	0	0	454 358,0000	0	0	553 401,0000	0	0	710 860,0000

Страница была полезной?