Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148	0	148	3	0	3	16	0	16	135	0	135
30102	9 883	0	9 883	105 972 368	0	105 972 368	105 980 044	0	105 980 044	2 207	0	2 207
30110	2 356	6 278	8 634	212 750	100 489	313 239	187 090	82 324	269 414	28 016	24 443	52 459
30114	8	568 181	568 189	0	111 665 281	111 665 281	0	111 815 626	111 815 626	8	417 836	417 844
30202	53 629	0	53 629	0	0	0	48 535	0	48 535	5 094	0	5 094
30204	37 594	0	37 594	0	0	0	9 837	0	9 837	27 757	0	27 757
30402	897 242	0	897 242	23 408 072	0	23 408 072	22 407 768	0	22 407 768	1 897 546	0	1 897 546
30404	0	0	0	25 021 589	0	25 021 589	25 021 589	0	25 021 589	0	0	0
30409	0	0	0	79 441 311	0	79 441 311	79 441 311	0	79 441 311	0	0	0
31902	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 740 000	0	1 740 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
32102	720 000	0	720 000	9 050 000	0	9 050 000	8 935 000	0	8 935 000	835 000	0	835 000
32103	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32106	0	75 912	75 912	0	2 062	2 062	0	5 598	5 598	0	72 376	72 376
32107	0	39 969	39 969	0	564	564	0	1 621	1 621	0	38 912	38 912
32202	3 045 903	0	3 045 903	22 800 737	0	22 800 737	25 846 640	0	25 846 640	0	0	0
32203	2 850 821	0	2 850 821	12 621 481	0	12 621 481	15 100 008	0	15 100 008	372 294	0	372 294
32204	68 819	0	68 819	160 567	0	160 567	229 386	0	229 386	0	0	0
47002	464 944	0	464 944	10 630 918	0	10 630 918	11 095 862	0	11 095 862	0	0	0
47102	1 165 952	0	1 165 952	15 573 203	0	15 573 203	16 739 155	0	16 739 155	0	0	0
47404	143 645	619 076	762 721	194 357 732	165 295 915	359 653 647	194 359 816	165 324 752	359 684 568	141 561	590 239	731 800
47408	0	0	0	181 343 263	202 654 215	383 997 478	181 343 263	202 654 215	383 997 478	0	0	0
47423	12 289	108	12 397	45 694	34	45 728	38 997	110	39 107	18 986	32	19 018
47427	1 043	206	1 249	21 907	86	21 993	22 850	11	22 861	100	281	381
50104	208 197	0	208 197	1 345 782	0	1 345 782	1 315 043	0	1 315 043	238 936	0	238 936
50105	312 315	0	312 315	335 154	0	335 154	647 469	0	647 469	0	0	0
50106	852 032	0	852 032	2 028 329	0	2 028 329	1 808 651	0	1 808 651	1 071 710	0	1 071 710
50107	1 088 981	0	1 088 981	1 656 096	0	1 656 096	1 539 868	0	1 539 868	1 205 209	0	1 205 209
50109	0	0	0	318 984	0	318 984	0	0	0	318 984	0	318 984
50121	5 577	0	5 577	24 785	0	24 785	27 638	0	27 638	2 724	0	2 724
52601	3 851	0	3 851	1 140	0	1 140	3 804	0	3 804	1 187	0	1 187
60302	103 861	0	103 861	377	0	377	1	0	1	104 237	0	104 237
60306	14	0	14	15 767	0	15 767	15 767	0	15 767	14	0	14
60308	1 429	0	1 429	1 724	0	1 724	1 692	0	1 692	1 461	0	1 461
60310	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
60312	2 964	0	2 964	11 771	0	11 771	11 523	0	11 523	3 212	0	3 212
60314	5 873	0	5 873	8 416	6 389	14 805	8 433	6 389	14 822	5 856	0	5 856
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	32 921	0	32 921	212	0	212	30	0	30	33 103	0	33 103
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61008	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61009	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	5 305 564	0	5 305 564	5 305 564	0	5 305 564	0	0	0
61403	2 531	0	2 531	6 575	0	6 575	2 938	0	2 938	6 168	0	6 168
70606	819 188	0	819 188	1 179 946	0	1 179 946	2	0	2	1 999 132	0	1 999 132
70607	56 526	0	56 526	58 143	0	58 143	0	0	0	114 669	0	114 669
70608	88 073	0	88 073	250 372	0	250 372	0	0	0	338 445	0	338 445
70610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70611	307	0	307	645	0	645	307	0	307	645	0	645
70614	31 671	0	31 671	8 411	0	8 411	0	0	0	40 082	0	40 082
70706	13 988 804	0	13 988 804	631	0	631	0	0	0	13 989 435	0	13 989 435
70707	717 775	0	717 775	0	0	0	0	0	0	717 775	0	717 775
70708	2 842 904	0	2 842 904	0	0	0	0	0	0	2 842 904	0	2 842 904
70710	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
70711	6 509	0	6 509	308	0	308	0	0	0	6 817	0	6 817
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	180	0	180	216 196	208 996	425 192	216 196	208 996	425 192	180	0	180
30126	62	0	62	0	0	0	439	0	439	501	0	501
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	2 000 000	2 262 170	4 262 170	9 925 000	23 864 040	33 789 040	8 575 000	22 325 628	30 900 628	650 000	723 758	1 373 758
31303	1 900 000	1 821 882	3 721 882	7 550 000	41 656 836	49 206 836	5 850 000	40 124 457	45 974 457	200 000	289 503	489 503
31304	0	0	0	200 000	18 119 095	18 319 095	200 000	18 698 101	18 898 101	0	579 006	579 006
31402	0	188 261	188 261	50 000	4 126 844	4 176 844	50 000	3 938 583	3 988 583	0	0	0
31403	0	0	0	4 765 000	3 592 334	8 357 334	4 765 000	3 592 334	8 357 334	0	0	0
31501	0	0	0	7 658	0	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0
40701	12 651	580 470	593 121	12 268 273	38 390 331	50 658 604	12 257 416	38 224 175	50 481 591	1 794	414 314	416 108
40807	72 650	10 620	83 270	16 168	8 510	24 678	21 418	7 603	29 021	77 900	9 713	87 613
40817	0	629	629	0	46	46	0	17	17	0	600	600
40820	10	0	10	3 900	0	3 900	3 951	0	3 951	61	0	61
42004	0	75 912	75 912	0	5 598	5 598	0	2 062	2 062	0	72 376	72 376
42603	5 500	0	5 500	0	0	0	3 900	0	3 900	9 400	0	9 400
42604	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	81 738 650	89 294 630	171 033 280	81 738 650	89 294 630	171 033 280	0	0	0
47407	0	0	0	435 499 323	414 968 874	850 468 197	435 499 323	414 968 874	850 468 197	0	0	0
47411	79	0	79	51	0	51	40	0	40	68	0	68
47416	0	0	0	70 399 161	50	70 399 211	70 399 161	50	70 399 211	0	0	0
47422	0	0	0	47 510	79	47 589	47 510	79	47 589	0	0	0
47425	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
47426	0	16	16	4 287	1 143	5 430	4 403	1 165	5 568	116	38	154
50120	11 494	0	11 494	35 222	0	35 222	30 506	0	30 506	6 778	0	6 778
52602	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
60301	0	0	0	36 373	0	36 373	36 373	0	36 373	0	0	0
60305	62	0	62	191 634	0	191 634	192 049	0	192 049	477	0	477
60309	2 173	0	2 173	1	0	1	6 967	0	6 967	9 139	0	9 139
60311	6	0	6	191	0	191	409	0	409	224	0	224
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60322	0	0	0	45	122	167	45	122	167	0	0	0
60324	340	0	340	0	0	0	7	0	7	347	0	347
60601	22 023	0	22 023	30	0	30	493	0	493	22 486	0	22 486
70601	712 422	0	712 422	0	0	0	946 405	0	946 405	1 658 827	0	1 658 827
70602	55 049	0	55 049	0	0	0	60 007	0	60 007	115 056	0	115 056
70603	180 351	0	180 351	0	0	0	348 876	0	348 876	529 227	0	529 227
70613	35 522	0	35 522	0	0	0	5 747	0	5 747	41 269	0	41 269
70701	13 899 746	0	13 899 746	3	0	3	0	0	0	13 899 743	0	13 899 743
70702	727 292	0	727 292	0	0	0	0	0	0	727 292	0	727 292
70703	3 152 977	0	3 152 977	0	0	0	0	0	0	3 152 977	0	3 152 977
70705	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
99998	8 541 794	0	8 541 794	68 832 764	0	68 832 764	76 909 612	0	76 909 612	464 946	0	464 946
Пассив
91314	8 479 982	0	8 479 982	76 909 613	0	76 909 613	68 832 721	0	68 832 721	403 090	0	403 090
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
91508	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
99999	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 259 245	14 711 636	23 970 881	118 928 142	109 411 413	228 339 555	121 631 476	119 559 555	241 191 031	6 555 911	4 563 494	11 119 405
93002	4 315 042	2 726 755	7 041 797	13 422 898	117 940 920	131 363 818	17 737 940	117 698 959	135 436 899	0	2 968 716	2 968 716
93301	0	0	0	2 806 870	0	2 806 870	2 806 870	0	2 806 870	0	0	0
93302	0	0	0	2 806 870	0	2 806 870	2 806 870	0	2 806 870	0	0	0
93303	99 759	0	99 759	0	0	0	99 759	0	99 759	0	0	0
93304	48 407	0	48 407	0	0	0	0	0	0	48 407	0	48 407
93306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93801	835 769	0	835 769	2 512 268	0	2 512 268	2 414 873	0	2 414 873	933 164	0	933 164
Пассив
96001	14 643 939	9 309 544	23 953 483	118 686 655	122 469 809	241 156 464	108 626 782	119 690 410	228 317 192	4 584 066	6 530 145	11 114 211
96002	2 713 741	4 348 589	7 062 330	116 988 432	17 860 069	134 848 501	117 255 807	13 511 483	130 767 290	2 981 116	3	2 981 119
96301	0	0	0	0	2 826 463	2 826 463	0	2 826 463	2 826 463	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 848 331	2 848 331	0	2 848 331	2 848 331	0	0	0
96303	0	96 408	96 408	0	96 873	96 873	0	465	465	0	0	0
96304	0	47 963	47 963	0	1 945	1 945	0	677	677	0	46 695	46 695
96306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96801	836 429	0	836 429	2 414 872	0	2 414 872	2 506 110	0	2 506 110	927 667	0	927 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 968 670,0000	0	0	13 830 641,0000	0	0	21 332 291,0000	0	0	3 467 020,0000
Пассив
98040	0	0	235 115,0000	0	0	20 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	233 115,0000
98050	0	0	10 533 555,0000	0	0	21 076 367,0000	0	0	13 326 717,0000	0	0	2 783 905,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	450 000,0000

Страница была полезной?