Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	473 566	0	473 566	124 274 480	0	124 274 480	124 737 923	0	124 737 923	10 123	0	10 123
30110	4 377	6 887	11 264	83 265	39 975	123 240	80 440	36 731	117 171	7 202	10 131	17 333
30114	9	2 805	2 814	0	135 485 407	135 485 407	0	135 484 032	135 484 032	9	4 180	4 189
30202	35 338	0	35 338	49 057	0	49 057	0	0	0	84 395	0	84 395
30204	169 373	0	169 373	1 843	0	1 843	0	0	0	171 216	0	171 216
30402	550 961	0	550 961	16 182 636	0	16 182 636	16 541 150	0	16 541 150	192 447	0	192 447
30404	0	0	0	16 005 758	0	16 005 758	16 005 758	0	16 005 758	0	0	0
30409	0	0	0	52 250 266	0	52 250 266	52 250 266	0	52 250 266	0	0	0
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 450 000	251 691	2 701 691	2 450 000	251 691	2 701 691	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	549 272	1 949 272	1 400 000	549 272	1 949 272	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 814 005	1 814 005	0	1 814 005	1 814 005	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 666 764	3 666 764	0	3 666 764	3 666 764	0	0	0
32106	0	41 840	41 840	0	3 091	3 091	0	1 533	1 533	0	43 398	43 398
32202	1 326 432	0	1 326 432	19 900 455	0	19 900 455	21 226 887	0	21 226 887	0	0	0
32203	453 728	0	453 728	8 487 247	0	8 487 247	7 034 935	0	7 034 935	1 906 040	0	1 906 040
32204	0	0	0	182 172	0	182 172	182 172	0	182 172	0	0	0
47002	248 054	0	248 054	5 519 978	0	5 519 978	5 348 197	0	5 348 197	419 835	0	419 835
47102	450 172	0	450 172	10 940 712	0	10 940 712	10 973 467	0	10 973 467	417 417	0	417 417
47404	5 264	732 619	737 883	379 140 397	394 174 788	773 315 185	379 141 714	394 098 162	773 239 876	3 947	809 245	813 192
47408	0	0	0	247 842 640	231 422 496	479 265 136	247 842 640	231 422 496	479 265 136	0	0	0
47423	6 014	6 424	12 438	6 268	158 242	164 510	6 261	7 140	13 401	6 021	157 526	163 547
47427	429	89	518	11 391	108	11 499	11 418	50	11 468	402	147	549
50104	544 177	0	544 177	963 911	0	963 911	997 689	0	997 689	510 399	0	510 399
50106	774 912	0	774 912	675 307	0	675 307	748 951	0	748 951	701 268	0	701 268
50107	1 611 396	0	1 611 396	1 525 834	0	1 525 834	1 821 365	0	1 821 365	1 315 865	0	1 315 865
50121	2 056	0	2 056	32 954	0	32 954	24 326	0	24 326	10 684	0	10 684
60302	103 980	0	103 980	26	0	26	88	0	88	103 918	0	103 918
60306	568	0	568	15 898	0	15 898	16 452	0	16 452	14	0	14
60308	2 083	0	2 083	1 332	0	1 332	560	0	560	2 855	0	2 855
60310	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
60312	866	0	866	9 366	0	9 366	9 082	0	9 082	1 150	0	1 150
60314	10 063	0	10 063	7 768	599	8 367	7 784	599	8 383	10 047	0	10 047
60323	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60401	28 613	0	28 613	61	0	61	0	0	0	28 674	0	28 674
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	3 559 972	0	3 559 972	3 559 972	0	3 559 972	0	0	0
61403	8 731	0	8 731	1 290	0	1 290	3 154	0	3 154	6 867	0	6 867
70606	7 535 335	0	7 535 335	1 916 774	0	1 916 774	289	0	289	9 451 820	0	9 451 820
70607	379 852	0	379 852	114 075	0	114 075	0	0	0	493 927	0	493 927
70608	1 746 365	0	1 746 365	378 668	0	378 668	0	0	0	2 125 033	0	2 125 033
70610	3 028	0	3 028	1	0	1	0	0	0	3 029	0	3 029
70611	4 835	0	4 835	612	0	612	0	0	0	5 447	0	5 447
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	183	0	183	1 737 846	785 133	2 522 979	1 737 843	785 133	2 522 976	180	0	180
30126	95	0	95	0	0	0	59	0	59	154	0	154
30606	23	0	23	100 400	0	100 400	100 400	0	100 400	23	0	23
31302	0	2 164 268	2 164 268	14 690 000	11 838 140	26 528 140	14 690 000	9 673 872	24 363 872	0	0	0
31303	0	0	0	16 575 000	14 458 201	31 033 201	18 471 000	15 414 454	33 885 454	1 896 000	956 253	2 852 253
31304	0	0	0	0	2 740 998	2 740 998	0	2 932 249	2 932 249	0	191 251	191 251
31401	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
31402	0	2 675 035	2 675 035	8 000 000	20 303 775	28 303 775	8 000 000	17 628 740	25 628 740	0	0	0
31403	0	0	0	2 300 000	5 467 337	7 767 337	2 300 000	6 866 654	9 166 654	0	1 399 317	1 399 317
31405	0	46 024	46 024	0	47 657	47 657	0	1 633	1 633	0	0	0
31406	0	0	0	0	502	502	0	48 240	48 240	0	47 738	47 738
31407	0	54 613	54 613	0	6 143	6 143	0	6 328	6 328	0	54 798	54 798
31502	0	0	0	92 039	0	92 039	92 039	0	92 039	0	0	0
40701	44 931	25 000	69 931	9 324 261	13 867 513	23 191 774	9 285 954	13 868 860	23 154 814	6 624	26 347	32 971
40807	59 871	10 815	70 686	27 257	30 899	58 156	30 244	30 666	60 910	62 858	10 582	73 440
40817	0	598	598	0	21	21	0	83	83	0	660	660
40820	2 440	0	2 440	2 920	0	2 920	530	0	530	50	0	50
42003	0	57 714	57 714	0	65 752	65 752	0	87 726	87 726	0	79 688	79 688
42102	300 000	0	300 000	2 100 000	0	2 100 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
42603	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	5 800	0	5 800
47403	0	0	0	200 516 673	174 018 885	374 535 558	200 516 673	174 018 885	374 535 558	0	0	0
47407	0	0	0	530 724 555	548 540 189	1 079 264 744	530 724 555	548 540 189	1 079 264 744	0	0	0
47411	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
47416	0	0	0	110 156 864	5 641	110 162 505	110 156 864	5 641	110 162 505	0	0	0
47422	0	0	0	440 097	83	440 180	440 097	83	440 180	0	0	0
47425	379	0	379	89	0	89	151	0	151	441	0	441
47426	58	78	136	7 796	1 080	8 876	7 738	1 071	8 809	0	69	69
50120	33 497	0	33 497	102 929	0	102 929	89 748	0	89 748	20 316	0	20 316
60301	409	0	409	12 213	0	12 213	11 804	0	11 804	0	0	0
60305	2 560	0	2 560	95 071	0	95 071	92 573	0	92 573	62	0	62
60309	5 139	0	5 139	0	0	0	25 074	0	25 074	30 213	0	30 213
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	19 474	0	19 474	0	0	0	465	0	465	19 939	0	19 939
70601	7 169 218	0	7 169 218	0	0	0	2 035 449	0	2 035 449	9 204 667	0	9 204 667
70602	362 368	0	362 368	0	0	0	135 884	0	135 884	498 252	0	498 252
70603	2 106 421	0	2 106 421	0	0	0	268 797	0	268 797	2 375 218	0	2 375 218
70605	334	0	334	0	0	0	33	0	33	367	0	367
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	492 388	0	492 388	396 143	0	396 143	397 358	0	397 358	491 173	0	491 173
99998	2 821 603	0	2 821 603	50 030 970	0	50 030 970	49 729 802	0	49 729 802	3 122 771	0	3 122 771
Пассив
91003	0	0	0	49 057	0	49 057	49 057	0	49 057	0	0	0
91004	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
91314	2 759 791	0	2 759 791	49 678 902	0	49 678 902	49 980 070	0	49 980 070	3 060 959	0	3 060 959
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	492 388	0	492 388	397 358	0	397 358	396 143	0	396 143	491 173	0	491 173
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 267 766	7 518 377	11 786 143	124 789 917	248 586 296	373 376 213	126 317 758	249 865 823	376 183 581	2 739 925	6 238 850	8 978 775
93002	1 172 581	1 525 454	2 698 035	129 630 224	14 989 745	144 619 969	125 600 365	16 515 193	142 115 558	5 202 440	6	5 202 446
93301	0	0	0	833 789	4 809 775	5 643 564	833 789	4 809 775	5 643 564	0	0	0
93302	554 660	1 442 845	1 997 505	574 814	5 021 175	5 595 989	833 789	4 870 265	5 704 054	295 685	1 593 755	1 889 440
93303	279 129	0	279 129	295 685	2 113 736	2 409 421	574 814	41 854	616 668	0	2 071 882	2 071 882
93304	0	0	0	0	490 784	490 784	0	490 784	490 784	0	0	0
93306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93801	237 333	0	237 333	5 091 397	0	5 091 397	4 857 542	0	4 857 542	471 188	0	471 188
Пассив
96001	7 526 954	4 258 846	11 785 800	247 591 339	127 487 663	375 079 002	246 339 910	125 946 680	372 286 590	6 275 525	2 717 863	8 993 388
96002	1 530 000	1 168 710	2 698 710	16 370 253	126 850 448	143 220 701	14 840 253	130 865 294	145 705 547	0	5 183 556	5 183 556
96301	0	0	0	4 711 235	889 118	5 600 353	4 711 235	889 118	5 600 353	0	0	0
96302	1 446 925	577 138	2 024 063	4 711 235	893 553	5 604 788	4 877 260	635 166	5 512 426	1 612 950	318 751	1 931 701
96303	0	288 569	288 569	0	617 099	617 099	2 065 363	328 530	2 393 893	2 065 363	0	2 065 363
96304	0	0	0	473 888	0	473 888	473 888	0	473 888	0	0	0
96306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
96307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
96801	201 003	0	201 003	4 857 542	0	4 857 542	5 096 262	0	5 096 262	439 723	0	439 723
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 554 137,0000	0	0	13 576 450,0000	0	0	13 686 434,0000	0	0	6 444 153,0000
Пассив
98040	0	0	1 083 115,0000	0	0	3 572 420,0000	0	0	3 472 420,0000	0	0	983 115,0000
98050	0	0	4 971 022,0000	0	0	9 314 014,0000	0	0	9 304 030,0000	0	0	4 961 038,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?