Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205 240	0	205 240	23 636	0	23 636	46 267	0	46 267	182 609	0	182 609
20202	576 026	346 867	922 893	4 640 820	577 674	5 218 494	4 758 265	587 616	5 345 881	458 581	336 925	795 506
20208	194 759	0	194 759	798 853	0	798 853	796 348	0	796 348	197 264	0	197 264
20209	71 071	0	71 071	3 170 875	249 173	3 420 048	3 188 057	248 766	3 436 823	53 889	407	54 296
30102	1 171 648	0	1 171 648	127 322 132	0	127 322 132	127 899 435	0	127 899 435	594 345	0	594 345
30110	191 800	37 566	229 366	1 589 477	121 019	1 710 496	1 457 480	122 089	1 579 569	323 797	36 496	360 293
30114	0	359 257	359 257	0	5 312 892	5 312 892	0	5 615 436	5 615 436	0	56 713	56 713
30202	276 171	0	276 171	7 992	0	7 992	0	0	0	284 163	0	284 163
30204	161 344	0	161 344	5 026	0	5 026	0	0	0	166 370	0	166 370
30210	0	0	0	71 504	0	71 504	61 504	0	61 504	10 000	0	10 000
30215	845	2 529	3 374	0	210	210	420	1 264	1 684	425	1 475	1 900
30221	0	0	0	563 840	0	563 840	563 840	0	563 840	0	0	0
30233	6 887	11 960	18 847	616 875	86 256	703 131	615 721	97 876	713 597	8 041	340	8 381
30302	10 414 191	43 045 838	53 460 029	30 194 217	6 165 211	36 359 428	31 872 585	3 392 234	35 264 819	8 735 823	45 818 815	54 554 638
30306	22 007 832	798 083	22 805 915	78 285 120	129 150	78 414 270	75 855 329	49 724	75 905 053	24 437 623	877 509	25 315 132
30413	30 110	72	30 182	8 807 583	1 718	8 809 301	8 808 518	1 713	8 810 231	29 175	77	29 252
30424	0	0	0	44 214 238	1 710	44 215 948	44 214 238	1 710	44 215 948	0	0	0
30425	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	14 000	0	14 000
30602	93	166	259	0	19	19	9	10	19	84	175	259
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 860 000	0	2 860 000	2 000 000	0	2 000 000	860 000	0	860 000
32201	1 305	1 111	2 416	0	123	123	0	54	54	1 305	1 180	2 485
44901	26 923	0	26 923	38 197	0	38 197	38 259	0	38 259	26 861	0	26 861
44906	147 055	0	147 055	0	0	0	0	0	0	147 055	0	147 055
44908	14 885	0	14 885	0	0	0	4 962	0	4 962	9 923	0	9 923
45106	39 611	0	39 611	0	0	0	5 845	0	5 845	33 766	0	33 766
45107	657 210	0	657 210	10 668	0	10 668	48 512	0	48 512	619 366	0	619 366
45108	168 256	0	168 256	432	0	432	5 133	0	5 133	163 555	0	163 555
45201	155 693	0	155 693	257 235	0	257 235	266 793	0	266 793	146 135	0	146 135
45203	102 235	0	102 235	267 525	0	267 525	363 160	0	363 160	6 600	0	6 600
45204	338 377	0	338 377	177 083	0	177 083	282 677	0	282 677	232 783	0	232 783
45205	891 398	0	891 398	864 154	0	864 154	446 846	0	446 846	1 308 706	0	1 308 706
45206	4 611 038	355 510	4 966 548	697 557	42 109	739 666	860 396	23 599	883 995	4 448 199	374 020	4 822 219
45207	6 253 439	364 915	6 618 354	1 280 461	39 100	1 319 561	1 008 513	39 913	1 048 426	6 525 387	364 102	6 889 489
45208	5 153 130	673 325	5 826 455	17 638	75 387	93 025	56 210	41 589	97 799	5 114 558	707 123	5 821 681
45304	0	0	0	908	0	908	0	0	0	908	0	908
45305	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
45401	535	0	535	1 796	0	1 796	1 478	0	1 478	853	0	853
45403	4 165	0	4 165	19 540	0	19 540	23 705	0	23 705	0	0	0
45404	29 610	0	29 610	12 095	0	12 095	21 705	0	21 705	20 000	0	20 000
45405	25 500	0	25 500	34 500	0	34 500	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
45406	8 042	0	8 042	1 821	0	1 821	1 700	0	1 700	8 163	0	8 163
45407	140 686	0	140 686	383	0	383	10 587	0	10 587	130 482	0	130 482
45408	485 751	0	485 751	0	0	0	10 534	0	10 534	475 217	0	475 217
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	4 804	0	4 804	850	0	850	3 500	0	3 500	2 154	0	2 154
45505	3 099	0	3 099	4 004	0	4 004	952	0	952	6 151	0	6 151
45506	742 155	0	742 155	64 138	0	64 138	42 989	0	42 989	763 304	0	763 304
45507	6 782 583	1 388	6 783 971	229 538	154	229 692	224 439	952	225 391	6 787 682	590	6 788 272
45509	113 492	0	113 492	53 407	0	53 407	53 291	0	53 291	113 608	0	113 608
45708	14	0	14	19	0	19	22	0	22	11	0	11
45811	19 930	0	19 930	4 901	0	4 901	0	0	0	24 831	0	24 831
45812	1 138 933	0	1 138 933	200 682	42 479	243 161	76 951	1 828	78 779	1 262 664	40 651	1 303 315
45814	34 286	0	34 286	4 776	0	4 776	648	0	648	38 414	0	38 414
45815	331 246	32 395	363 641	60 942	3 593	64 535	21 581	1 570	23 151	370 607	34 418	405 025
45816	0	4 162	4 162	0	18 018	18 018	0	22 180	22 180	0	0	0
45911	1 541	0	1 541	1 447	0	1 447	312	0	312	2 676	0	2 676
45912	54 898	0	54 898	18 476	0	18 476	9 211	0	9 211	64 163	0	64 163
45914	1 516	0	1 516	1 549	0	1 549	273	0	273	2 792	0	2 792
45915	43 848	1 960	45 808	14 077	217	14 294	12 566	95	12 661	45 359	2 082	47 441
47404	0	2 129 896	2 129 896	19 123 105	28 007 732	47 130 837	19 123 105	25 690 048	44 813 153	0	4 447 580	4 447 580
47408	0	0	0	137 551 909	195 605 843	333 157 752	137 551 909	195 605 843	333 157 752	0	0	0
47423	101 036	80	101 116	23 152	10	23 162	22 578	8	22 586	101 610	82	101 692
47427	75 657	124	75 781	96 406	8	96 414	86 424	57	86 481	85 639	75	85 714
47801	3 570	0	3 570	0	0	0	2	0	2	3 568	0	3 568
50206	2 149 648	0	2 149 648	238 989	0	238 989	226 342	0	226 342	2 162 295	0	2 162 295
50207	4 684 452	0	4 684 452	428 677	0	428 677	506 785	0	506 785	4 606 344	0	4 606 344
50208	1 659 225	0	1 659 225	98 774	0	98 774	153 451	0	153 451	1 604 548	0	1 604 548
50210	237 183	0	237 183	1 940	0	1 940	5	0	5	239 118	0	239 118
50211	348 816	1 142 004	1 490 820	3 343	123 279	126 622	0	215 730	215 730	352 159	1 049 553	1 401 712
50218	0	0	0	128 599	0	128 599	128 599	0	128 599	0	0	0
50221	42 491	0	42 491	19 994	0	19 994	28 619	0	28 619	33 866	0	33 866
50505	39 437	0	39 437	0	0	0	0	0	0	39 437	0	39 437
50709	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51501	0	0	0	80 344	0	80 344	74 830	0	74 830	5 514	0	5 514
51502	0	0	0	181 197	0	181 197	101 558	0	101 558	79 639	0	79 639
51503	0	0	0	177 553	0	177 553	42 564	0	42 564	134 989	0	134 989
51504	0	0	0	88 284	0	88 284	0	0	0	88 284	0	88 284
52503	74 299	56	74 355	0	7	7	7 154	15	7 169	67 145	48	67 193
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	3 117 116	0	3 117 116	0	0	0	0	0	0	3 117 116	0	3 117 116
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	22 303	0	22 303	5	0	5	1 062	0	1 062	21 246	0	21 246
60306	53	0	53	14 930	0	14 930	14 929	0	14 929	54	0	54
60308	337	0	337	378	0	378	427	0	427	288	0	288
60310	2 059	0	2 059	4 780	0	4 780	6 239	0	6 239	600	0	600
60312	80 195	0	80 195	41 577	0	41 577	45 274	0	45 274	76 498	0	76 498
60314	611	1 686	2 297	0	1 782	1 782	0	1 268	1 268	611	2 200	2 811
60315	0	38 684	38 684	0	1 516	1 516	0	40 200	40 200	0	0	0
60323	39 415	0	39 415	10 724	0	10 724	558	0	558	49 581	0	49 581
60401	438 303	0	438 303	152	0	152	321	0	321	438 134	0	438 134
60404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60406	750	0	750	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	750	0	750
60407	1 149	0	1 149	8 578	0	8 578	0	0	0	9 727	0	9 727
60408	288	0	288	21 685	0	21 685	21 685	0	21 685	288	0	288
60409	43 249	0	43 249	21 685	0	21 685	0	0	0	64 934	0	64 934
60701	231	0	231	19	0	19	19	0	19	231	0	231
60901	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61002	0	0	0	194	0	194	174	0	174	20	0	20
61008	2 317	0	2 317	2 817	0	2 817	3 036	0	3 036	2 098	0	2 098
61009	72	0	72	374	0	374	244	0	244	202	0	202
61011	454 460	0	454 460	0	0	0	30 263	0	30 263	424 197	0	424 197
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61210	0	0	0	1 088 713	0	1 088 713	1 088 713	0	1 088 713	0	0	0
61212	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61214	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
61403	41 980	0	41 980	162	0	162	2 316	0	2 316	39 826	0	39 826
61702	224 134	0	224 134	0	0	0	0	0	0	224 134	0	224 134
70606	15 877 901	0	15 877 901	1 387 378	0	1 387 378	879	0	879	17 264 400	0	17 264 400
70608	111 109 351	0	111 109 351	8 962 291	0	8 962 291	0	0	0	120 071 642	0	120 071 642
70610	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70611	12 032	0	12 032	2 407	0	2 407	0	0	0	14 439	0	14 439
70614	25 780	0	25 780	0	0	0	0	0	0	25 780	0	25 780
70616	17 843	0	17 843	0	0	0	0	0	0	17 843	0	17 843
Итого по активу (баланс)	205 231 570	49 349 634	254 581 204	481 691 665	236 606 389	718 298 054	469 683 893	231 803 387	701 487 280	217 239 342	54 152 636	271 391 978
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	42 491	0	42 491	28 619	0	28 619	19 994	0	19 994	33 866	0	33 866
10609	77 528	0	77 528	0	0	0	0	0	0	77 528	0	77 528
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	1 111 009	0	1 111 009	0	0	0	0	0	0	1 111 009	0	1 111 009
30109	0	43	43	0	3	3	0	5	5	0	45	45
30126	13	0	13	2	0	2	7	0	7	18	0	18
30220	0	0	0	0	7 247	7 247	0	8 817	8 817	0	1 570	1 570
30222	0	0	0	190 000	102 242	292 242	190 000	102 242	292 242	0	0	0
30223	3 669	0	3 669	32 825	0	32 825	29 957	0	29 957	801	0	801
30226	308	0	308	2	0	2	47	0	47	353	0	353
30232	5 241	302	5 543	3 007 454	215 511	3 222 965	3 004 923	215 484	3 220 407	2 710	275	2 985
30236	0	0	0	1 086 121	541 952	1 628 073	1 086 121	547 497	1 633 618	0	5 545	5 545
30301	10 414 191	43 045 838	53 460 029	31 872 585	3 392 234	35 264 819	30 194 217	6 165 211	36 359 428	8 735 823	45 818 815	54 554 638
30305	22 007 832	798 083	22 805 915	75 855 329	49 724	75 905 053	78 285 120	129 150	78 414 270	24 437 623	877 509	25 315 132
30601	17 269	85	17 354	831 814	5	831 819	822 216	10	822 226	7 671	90	7 761
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31301	0	0	0	438	1 786	2 224	438	1 786	2 224	0	0	0
31302	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	1 082 496	0	1 082 496	2 616	0	2 616	17 000	0	17 000	1 096 880	0	1 096 880
31401	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
40502	14 263	0	14 263	78 968	0	78 968	66 878	0	66 878	2 173	0	2 173
40602	2 618	0	2 618	401 994	0	401 994	409 803	0	409 803	10 427	0	10 427
40603	269	0	269	580	0	580	872	0	872	561	0	561
40701	200 058	0	200 058	284 966	0	284 966	228 888	0	228 888	143 980	0	143 980
40702	3 314 554	833 470	4 148 024	203 991 553	4 893 108	208 884 661	207 309 085	4 125 228	211 434 313	6 632 086	65 590	6 697 676
40703	80 679	0	80 679	122 035	0	122 035	105 589	0	105 589	64 233	0	64 233
40802	79 093	3 113	82 206	717 915	4 898	722 813	716 510	8 697	725 207	77 688	6 912	84 600
40807	4 684	231	4 915	283 707	279 176	562 883	280 903	279 189	560 092	1 880	244	2 124
40817	1 181 285	73 463	1 254 748	2 795 745	180 314	2 976 059	2 900 893	214 709	3 115 602	1 286 433	107 858	1 394 291
40820	38 764	3 567	42 331	23 441	4 769	28 210	19 354	1 659	21 013	34 677	457	35 134
40821	1 843	0	1 843	24 434	0	24 434	23 577	0	23 577	986	0	986
40901	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0
40905	894	0	894	32 570	0	32 570	32 079	0	32 079	403	0	403
40906	2 948	0	2 948	81 152	0	81 152	80 132	0	80 132	1 928	0	1 928
40909	37	179	216	7 850	7 230	15 080	7 849	7 241	15 090	36	190	226
40910	1	38	39	1 581	1 052	2 633	1 581	1 055	2 636	1	41	42
40911	9 812	2	9 814	427 143	0	427 143	427 613	0	427 613	10 282	2	10 284
40912	0	0	0	20 011	18 463	38 474	20 011	18 463	38 474	0	0	0
40913	0	0	0	23 680	22 672	46 352	23 680	22 672	46 352	0	0	0
41502	6 000	0	6 000	44 160	0	44 160	61 890	0	61 890	23 730	0	23 730
42003	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
42004	53 100	0	53 100	38 000	0	38 000	15 000	0	15 000	30 100	0	30 100
42005	37 000	0	37 000	0	0	0	39 000	0	39 000	76 000	0	76 000
42006	282 000	0	282 000	9 000	0	9 000	0	0	0	273 000	0	273 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	2 397 300	1 460 281	3 857 581	10 896 278	1 546 016	12 442 294	11 122 782	2 425 892	13 548 674	2 623 804	2 340 157	4 963 961
42103	257 136	0	257 136	226 080	0	226 080	113 906	0	113 906	144 962	0	144 962
42104	488 450	2 776 200	3 264 650	120 500	134 505	255 005	143 200	307 835	451 035	511 150	2 949 530	3 460 680
42105	72 500	0	72 500	0	0	0	1 000	0	1 000	73 500	0	73 500
42106	5 200	1 221 528	1 226 728	1 100	1 333 028	1 334 128	0	111 500	111 500	4 100	0	4 100
42107	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	2 200	0	2 200	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42204	135	0	135	0	0	0	1 000	0	1 000	1 135	0	1 135
42205	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
42206	63 611	0	63 611	13 000	0	13 000	0	0	0	50 611	0	50 611
42207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	40 489	21 462	61 951	290 624	60 031	350 655	272 395	61 272	333 667	22 260	22 703	44 963
42303	70 067	19 287	89 354	64 197	7 832	72 029	56 272	11 642	67 914	62 142	23 097	85 239
42304	76 579	32 168	108 747	13 122	5 007	18 129	29 599	9 132	38 731	93 056	36 293	129 349
42305	83 849	54 201	138 050	16 065	5 203	21 268	14 718	7 377	22 095	82 502	56 375	138 877
42306	12 182 308	5 873 643	18 055 951	2 467 338	680 135	3 147 473	2 393 249	1 008 405	3 401 654	12 108 219	6 201 913	18 310 132
42307	1 255 624	4 454	1 260 078	18 823	323	19 146	34 322	1 134	35 456	1 271 123	5 265	1 276 388
42309	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
42505	199 000	0	199 000	108 000	0	108 000	0	0	0	91 000	0	91 000
42601	62	3	65	0	16 366	16 366	0	16 720	16 720	62	357	419
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	177	0	177	81	0	81	0	0	0	96	0	96
42605	680	111	791	19	5	24	54	12	66	715	118	833
42606	7 392	417 940	425 332	507	20 556	21 063	323	46 473	46 796	7 208	443 857	451 065
43802	0	0	0	127 400	0	127 400	127 400	0	127 400	0	0	0
44915	1 740	0	1 740	383	0	383	382	0	382	1 739	0	1 739
45115	58 006	0	58 006	2 848	0	2 848	111	0	111	55 269	0	55 269
45215	1 206 947	0	1 206 947	208 787	0	208 787	230 811	0	230 811	1 228 971	0	1 228 971
45315	753	0	753	0	0	0	191	0	191	944	0	944
45415	25 932	0	25 932	2 151	0	2 151	3 039	0	3 039	26 820	0	26 820
45515	490 055	0	490 055	25 869	0	25 869	43 429	0	43 429	507 615	0	507 615
45818	1 452 357	0	1 452 357	13 597	0	13 597	108 856	0	108 856	1 547 616	0	1 547 616
45918	75 491	0	75 491	3 258	0	3 258	9 136	0	9 136	81 369	0	81 369
47403	0	0	0	21 570 441	21 966 283	43 536 724	21 570 441	21 966 283	43 536 724	0	0	0
47405	0	0	0	587 647	0	587 647	587 647	0	587 647	0	0	0
47407	0	0	0	140 454 628	192 642 456	333 097 084	140 454 628	192 642 456	333 097 084	0	0	0
47411	567 493	90 136	657 629	106 944	8 477	115 421	165 213	44 066	209 279	625 762	125 725	751 487
47416	3 320	1 010	4 330	114 565	2 151	116 716	114 094	1 141	115 235	2 849	0	2 849
47422	22 420	5	22 425	181 305	0	181 305	162 195	1	162 196	3 310	6	3 316
47425	120 521	0	120 521	29 464	0	29 464	25 010	0	25 010	116 067	0	116 067
47426	20 627	88 195	108 822	80 435	68 279	148 714	105 242	19 174	124 416	45 434	39 090	84 524
47804	3 573	0	3 573	5	0	5	0	0	0	3 568	0	3 568
50219	7 884	0	7 884	382	0	382	875	0	875	8 377	0	8 377
50220	205 240	0	205 240	46 267	0	46 267	23 636	0	23 636	182 609	0	182 609
50407	0	84	84	0	4	4	0	60	60	0	140	140
50507	39 437	0	39 437	0	0	0	0	0	0	39 437	0	39 437
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51510	0	0	0	45 623	0	45 623	49 810	0	49 810	4 187	0	4 187
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52104	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52204	407 627	0	407 627	11 773	0	11 773	10 876	0	10 876	406 730	0	406 730
52205	273 362	0	273 362	25 262	0	25 262	0	0	0	248 100	0	248 100
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	14 630	3 887	18 517	6 221	188	6 409	6 060	431	6 491	14 469	4 130	18 599
52302	0	0	0	6 060	0	6 060	7 910	0	7 910	1 850	0	1 850
52303	3 500	0	3 500	0	0	0	10 000	0	10 000	13 500	0	13 500
52304	2 212	0	2 212	1 114	0	1 114	0	0	0	1 098	0	1 098
52305	173 911	0	173 911	11 025	0	11 025	0	0	0	162 886	0	162 886
52306	642 174	5 019	647 193	0	295	295	0	578	578	642 174	5 302	647 476
52307	137 992	0	137 992	0	0	0	0	0	0	137 992	0	137 992
52403	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52405	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
52406	898	0	898	17 249	0	17 249	17 249	0	17 249	898	0	898
52501	159 595	0	159 595	4 313	0	4 313	38 250	0	38 250	193 532	0	193 532
60105	425 184	0	425 184	337	0	337	2 622	0	2 622	427 469	0	427 469
60301	4 983	0	4 983	38 002	0	38 002	33 019	0	33 019	0	0	0
60305	21 438	0	21 438	78 758	0	78 758	57 320	0	57 320	0	0	0
60307	105	0	105	320	0	320	320	0	320	105	0	105
60309	6 337	0	6 337	6 843	0	6 843	2 811	0	2 811	2 305	0	2 305
60311	3 170	0	3 170	3 573	0	3 573	5 680	0	5 680	5 277	0	5 277
60322	390	92	482	6 636	5	6 641	6 663	10	6 673	417	97	514
60324	40 809	0	40 809	1 562	0	1 562	3 166	0	3 166	42 413	0	42 413
60405	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60601	203 837	0	203 837	190	0	190	3 756	0	3 756	207 403	0	207 403
60602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60603	509	0	509	0	0	0	120	0	120	629	0	629
60903	836	0	836	0	0	0	34	0	34	870	0	870
61012	93 925	0	93 925	0	0	0	0	0	0	93 925	0	93 925
70601	13 995 274	0	13 995 274	976	0	976	1 797 880	0	1 797 880	15 792 178	0	15 792 178
70603	111 551 434	0	111 551 434	0	0	0	8 505 604	0	8 505 604	120 057 038	0	120 057 038
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	18 742	0	18 742	0	0	0	0	0	0	18 742	0	18 742
Итого по пассиву (баланс)	197 753 084	56 828 120	254 581 204	502 794 396	228 219 712	731 014 108	517 293 992	230 530 890	747 824 882	212 252 680	59 139 298	271 391 978
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 649 667	174 378	1 824 045	1 112 730	21 025	1 133 755	1 584 618	12 306	1 596 924	1 177 779	183 097	1 360 876
80601	107	0	107	1 103 306	4 666	1 107 972	1 103 306	4 666	1 107 972	107	0	107
80801	3 576	841	4 417	2 050 303	4 776	2 055 079	2 050 544	4 722	2 055 266	3 335	895	4 230
80901	21 768	0	21 768	8 544	0	8 544	17 521	0	17 521	12 791	0	12 791
81001	10 636	0	10 636	2	0	2	0	0	0	10 638	0	10 638
Итого по активу (баланс)	1 685 754	175 219	1 860 973	4 274 885	30 467	4 305 352	4 755 989	21 694	4 777 683	1 204 650	183 992	1 388 642
Пассив
85101	1 649 817	144 037	1 793 854	794 047	794	794 841	322 827	0	322 827	1 178 597	143 243	1 321 840
85201	75	0	75	2 713 068	3 988	2 717 056	2 713 067	3 988	2 717 055	74	0	74
85401	33 405	0	33 405	37 901	0	37 901	32 388	0	32 388	27 892	0	27 892
85501	33 639	0	33 639	32 657	0	32 657	37 854	0	37 854	38 836	0	38 836
Итого по пассиву (баланс)	1 716 936	144 037	1 860 973	3 577 673	4 782	3 582 455	3 106 136	3 988	3 110 124	1 245 399	143 243	1 388 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
90803	366 352	0	366 352	377	0	377	5 535	0	5 535	361 194	0	361 194
90901	2 474 911	0	2 474 911	167 904	0	167 904	863 196	0	863 196	1 779 619	0	1 779 619
90902	1 541 630	2	1 541 632	174 237	0	174 237	266 728	2	266 730	1 449 139	0	1 449 139
91202	961	0	961	12	0	12	11	0	11	962	0	962
91203	9	0	9	308 380	0	308 380	308 381	0	308 381	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	354 881	0	354 881	17 000	0	17 000	2 924	0	2 924	368 957	0	368 957
91414	127 191 358	10 333 683	137 525 041	4 822 670	1 166 162	5 988 832	9 043 261	548 856	9 592 117	122 970 767	10 950 989	133 921 756
91416	150 976	0	150 976	0	0	0	22 000	0	22 000	128 976	0	128 976
91417	2 000	0	2 000	2 216	0	2 216	3 216	0	3 216	1 000	0	1 000
91418	3 869	0	3 869	0	0	0	2	0	2	3 867	0	3 867
91501	49 586	0	49 586	40 197	0	40 197	0	0	0	89 783	0	89 783
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	109 361	585	109 946	30 814	128	30 942	27 154	28	27 182	113 021	685	113 706
91704	26 247	0	26 247	0	0	0	0	0	0	26 247	0	26 247
91802	362 937	0	362 937	0	0	0	0	0	0	362 937	0	362 937
91803	44 751	64	44 815	0	7	7	1	4	5	44 750	67	44 817
99998	63 799 235	0	63 799 235	4 856 063	0	4 856 063	5 968 486	0	5 968 486	62 686 812	0	62 686 812
Итого по активу (баланс)	196 479 357	10 334 334	206 813 691	10 420 404	1 166 297	11 586 701	16 511 429	548 890	17 060 319	190 388 332	10 951 741	201 340 073
Пассив
91003	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
91004	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	0	0	0
91311	2 326 426	8 905	2 335 331	94 757	483	95 240	96 064	1 009	97 073	2 327 733	9 431	2 337 164
91312	54 476 338	116 938	54 593 276	2 646 021	8 012	2 654 033	1 547 710	13 957	1 561 667	53 378 027	122 883	53 500 910
91315	3 497 020	2 776	3 499 796	170 982	2 792	173 774	366 354	16	366 370	3 692 392	0	3 692 392
91316	10 531	0	10 531	701 007	0	701 007	698 714	0	698 714	8 238	0	8 238
91317	1 936 036	22 210	1 958 246	2 365 722	22 898	2 388 620	2 276 060	24 284	2 300 344	1 846 374	23 596	1 869 970
91319	616 748	0	616 748	181 122	0	181 122	57 205	0	57 205	492 831	0	492 831
91507	785 306	0	785 306	0	0	0	0	0	0	785 306	0	785 306
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	143 014 456	0	143 014 456	10 587 756	0	10 587 756	6 226 561	0	6 226 561	138 653 261	0	138 653 261
Итого по пассиву (баланс)	206 662 862	150 829	206 813 691	16 760 385	34 185	16 794 570	11 281 686	39 266	11 320 952	201 184 163	155 910	201 340 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 497 893	7 497 893	133 893	164 473 802	164 607 695	133 893	164 636 626	164 770 519	0	7 335 069	7 335 069
99996	7 501 604	0	7 501 604	164 138 799	0	164 138 799	164 252 569	0	164 252 569	7 387 834	0	7 387 834
Итого по активу (баланс)	7 501 604	7 497 893	14 999 497	164 272 692	164 473 802	328 746 494	164 386 462	164 636 626	329 023 088	7 387 834	7 335 069	14 722 903
Пассив
96901	7 501 604	0	7 501 604	136 764 717	27 487 852	164 252 569	134 323 627	29 815 172	164 138 799	5 060 514	2 327 320	7 387 834
99997	7 497 893	0	7 497 893	164 770 519	0	164 770 519	164 607 695	0	164 607 695	7 335 069	0	7 335 069
Итого по пассиву (баланс)	14 999 497	0	14 999 497	301 535 236	27 487 852	329 023 088	298 931 322	29 815 172	328 746 494	12 395 583	2 327 320	14 722 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	479,0000	0	0	132,0000	0	0	136,0000	0	0	475,0000
98010	0	0	125 691 976,7975	0	0	1 826 105,0000	0	0	2 914 869,0000	0	0	124 603 212,7975
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	61,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 692 455,7975	0	0	1 826 299,0000	0	0	2 915 066,0000	0	0	124 603 688,7975
Пассив
98040	0	0	78 782 122,3900	0	0	1 324 294,0000	0	0	1 219 515,0000	0	0	78 677 343,3900
98050	0	0	37 942 501,4075	0	0	1 857 091,0000	0	0	895 610,0000	0	0	36 981 020,4075
98053	0	0	0,0000	0	0	2 056 975,0000	0	0	2 056 975,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 558 971,0000	0	0	449,0000	0	0	944,0000	0	0	4 559 466,0000
98070	0	0	4 408 861,0000	0	0	223 005,0000	0	0	200 003,0000	0	0	4 385 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 692 455,7975	0	0	5 461 814,0000	0	0	4 373 047,0000	0	0	124 603 688,7975

Страница была полезной?