Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	281 254	0	281 254	28 589	0	28 589	28 871	0	28 871	280 972	0	280 972
20202	681 831	701 330	1 383 161	12 305 826	4 623 059	16 928 885	12 309 213	4 234 300	16 543 513	678 444	1 090 089	1 768 533
20208	159 182	0	159 182	988 507	0	988 507	920 451	0	920 451	227 238	0	227 238
20209	228 840	19 509	248 349	8 361 792	1 716 650	10 078 442	8 397 802	1 718 379	10 116 181	192 830	17 780	210 610
30102	368 930	0	368 930	202 888 176	0	202 888 176	201 581 714	0	201 581 714	1 675 392	0	1 675 392
30110	98 089	80 619	178 708	8 434 410	7 681 667	16 116 077	8 190 331	7 638 767	15 829 098	342 168	123 519	465 687
30114	0	109 074	109 074	0	12 404 450	12 404 450	0	12 503 836	12 503 836	0	9 688	9 688
30202	275 508	0	275 508	37 332	0	37 332	0	0	0	312 840	0	312 840
30204	150 297	0	150 297	26 224	0	26 224	0	0	0	176 521	0	176 521
30210	0	0	0	166 400	0	166 400	166 400	0	166 400	0	0	0
30215	845	2 280	3 125	0	1 246	1 246	0	934	934	845	2 592	3 437
30221	0	3 195	3 195	593 500	945 831	1 539 331	593 500	949 026	1 542 526	0	0	0
30233	14 972	2 775	17 747	690 503	85 935	776 438	695 841	78 581	774 422	9 634	10 129	19 763
30302	8 494 304	40 708 144	49 202 448	49 768 959	24 419 539	74 188 498	47 901 572	18 103 581	66 005 153	10 361 691	47 024 102	57 385 793
30306	13 248 078	602 818	13 850 896	327 184 995	564 633	327 749 628	322 636 384	271 739	322 908 123	17 796 689	895 712	18 692 401
30413	15 674	0	15 674	65 523 366	0	65 523 366	65 527 084	0	65 527 084	11 956	0	11 956
30424	0	0	0	205 539 428	0	205 539 428	205 539 425	0	205 539 425	3	0	3
30425	6 000	3 946	9 946	0	614	614	0	4 560	4 560	6 000	0	6 000
30602	10 389	112	10 501	130 843	3 442	134 285	141 080	3 424	144 504	152	130	282
31902	0	0	0	28 400 000	0	28 400 000	26 600 000	0	26 600 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	8 145 000	0	8 145 000	8 145 000	0	8 145 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	3 050 000	0	3 050 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	6 750 000	12 129	6 762 129	0	2 846	2 846	6 750 000	9 283	6 759 283
32005	0	0	0	0	183 776	183 776	0	43 130	43 130	0	140 646	140 646
32201	182 050	987	183 037	0	538	538	180 745	400	181 145	1 305	1 125	2 430
32202	0	0	0	31 180 240	0	31 180 240	31 180 240	0	31 180 240	0	0	0
32203	5 299 388	0	5 299 388	9 021 484	0	9 021 484	14 320 872	0	14 320 872	0	0	0
32204	0	0	0	1 175 046	0	1 175 046	0	0	0	1 175 046	0	1 175 046
44901	29 535	0	29 535	15 367	0	15 367	38 711	0	38 711	6 191	0	6 191
44906	111 080	0	111 080	31 060	0	31 060	0	0	0	142 140	0	142 140
44908	49 617	0	49 617	0	0	0	4 962	0	4 962	44 655	0	44 655
45106	40 855	0	40 855	3 921	0	3 921	2 932	0	2 932	41 844	0	41 844
45107	786 748	0	786 748	87 746	0	87 746	36 329	0	36 329	838 165	0	838 165
45108	174 863	0	174 863	5 384	0	5 384	2 171	0	2 171	178 076	0	178 076
45201	260 442	0	260 442	373 701	0	373 701	457 624	0	457 624	176 519	0	176 519
45203	7 681	0	7 681	3 459	0	3 459	9 540	0	9 540	1 600	0	1 600
45204	511 008	0	511 008	433 306	0	433 306	426 569	0	426 569	517 745	0	517 745
45205	1 772 359	0	1 772 359	809 225	0	809 225	887 057	0	887 057	1 694 527	0	1 694 527
45206	4 872 686	563 797	5 436 483	1 037 569	309 517	1 347 086	1 149 954	239 032	1 388 986	4 760 301	634 282	5 394 583
45207	7 606 777	2 070 153	9 676 930	361 351	1 129 741	1 491 092	1 161 600	838 605	2 000 205	6 806 528	2 361 289	9 167 817
45208	5 525 878	660 676	6 186 554	734 782	360 333	1 095 115	331 813	280 690	612 503	5 928 847	740 319	6 669 166
45305	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0
45306	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
45307	1 505	0	1 505	0	0	0	384	0	384	1 121	0	1 121
45401	1 830	0	1 830	19 427	0	19 427	15 546	0	15 546	5 711	0	5 711
45404	76 920	0	76 920	52 173	0	52 173	57 425	0	57 425	71 668	0	71 668
45405	17 306	0	17 306	20 349	0	20 349	11 170	0	11 170	26 485	0	26 485
45406	12 879	0	12 879	1 241	0	1 241	6 214	0	6 214	7 906	0	7 906
45407	169 648	0	169 648	12	0	12	19 496	0	19 496	150 164	0	150 164
45408	568 754	0	568 754	11 595	0	11 595	17 457	0	17 457	562 892	0	562 892
45504	5 002	0	5 002	0	0	0	5 002	0	5 002	0	0	0
45505	22 793	0	22 793	7 352	0	7 352	6 101	0	6 101	24 044	0	24 044
45506	939 634	0	939 634	31 787	0	31 787	54 789	0	54 789	916 632	0	916 632
45507	7 647 790	9 860	7 657 650	361 413	5 164	366 577	430 410	6 403	436 813	7 578 793	8 621	7 587 414
45509	81 466	0	81 466	64 644	0	64 644	63 332	0	63 332	82 778	0	82 778
45706	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
45811	3 002	0	3 002	1 535	0	1 535	0	0	0	4 537	0	4 537
45812	1 394 865	0	1 394 865	63 573	0	63 573	538 517	0	538 517	919 921	0	919 921
45814	27 231	0	27 231	3 341	0	3 341	2 571	0	2 571	28 001	0	28 001
45815	208 590	28 776	237 366	48 242	15 704	63 946	61 083	11 657	72 740	195 749	32 823	228 572
45816	0	7 861	7 861	6 433	8 149	14 582	6 433	16 010	22 443	0	0	0
45911	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45912	44 429	0	44 429	1 929	0	1 929	13 437	0	13 437	32 921	0	32 921
45914	1 125	0	1 125	46	0	46	20	0	20	1 151	0	1 151
45915	33 675	0	33 675	15 739	2 000	17 739	15 769	15	15 784	33 645	1 985	35 630
47404	0	11 218 631	11 218 631	121 029 370	50 368 789	171 398 159	121 029 370	58 098 484	179 127 854	0	3 488 936	3 488 936
47408	0	0	0	275 228 081	126 265 770	401 493 851	275 228 081	126 265 770	401 493 851	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	73 474	74	73 548	192 010	240	192 250	215 147	231	215 378	50 337	83	50 420
47427	122 833	63	122 896	119 065	2 349	121 414	123 294	1 862	125 156	118 604	550	119 154
47801	0	0	0	1 579	0	1 579	0	0	0	1 579	0	1 579
50104	0	0	0	1 938 913	0	1 938 913	1 938 913	0	1 938 913	0	0	0
50105	0	0	0	215 366	0	215 366	215 366	0	215 366	0	0	0
50118	30 634	0	30 634	183 806	0	183 806	214 440	0	214 440	0	0	0
50206	695 199	0	695 199	9 894 775	0	9 894 775	9 719 607	0	9 719 607	870 367	0	870 367
50207	1 063 010	0	1 063 010	38 414 296	0	38 414 296	38 889 227	0	38 889 227	588 079	0	588 079
50208	841 685	0	841 685	5 988 736	0	5 988 736	6 216 972	0	6 216 972	613 449	0	613 449
50210	95 340	0	95 340	1 400 785	0	1 400 785	1 399 990	0	1 399 990	96 135	0	96 135
50211	0	457 376	457 376	1 837 320	2 828 051	4 665 371	1 837 320	2 855 286	4 692 606	0	430 141	430 141
50218	7 651 983	512 447	8 164 430	57 442 054	2 753 063	60 195 117	57 229 438	2 769 539	59 998 977	7 864 599	495 971	8 360 570
50221	4 270	0	4 270	786	0	786	373	0	373	4 683	0	4 683
50505	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52503	274 441	1 364	275 805	0	747	747	136 693	1 367	138 060	137 748	744	138 492
52601	0	0	0	7 332	0	7 332	7 332	0	7 332	0	0	0
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	3 440 345	0	3 440 345	0	0	0	323 229	0	323 229	3 117 116	0	3 117 116
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	26 086	0	26 086	23	0	23	10 010	0	10 010	16 099	0	16 099
60306	3 320	0	3 320	22 694	0	22 694	23 403	0	23 403	2 611	0	2 611
60308	264	0	264	836	0	836	818	0	818	282	0	282
60310	3 533	0	3 533	10 928	0	10 928	12 834	0	12 834	1 627	0	1 627
60312	136 010	0	136 010	68 876	0	68 876	114 042	0	114 042	90 844	0	90 844
60314	621	1 911	2 532	0	63	63	0	345	345	621	1 629	2 250
60315	0	0	0	0	43 425	43 425	0	451	451	0	42 974	42 974
60323	67 491	0	67 491	2 993	0	2 993	36 936	0	36 936	33 548	0	33 548
60401	346 033	0	346 033	101 166	0	101 166	4 841	0	4 841	442 358	0	442 358
60404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60408	288	0	288	9 191	0	9 191	9 191	0	9 191	288	0	288
60409	95 000	0	95 000	7 146	0	7 146	97 046	0	97 046	5 100	0	5 100
60701	231	0	231	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	231	0	231
60901	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61002	33	0	33	669	0	669	702	0	702	0	0	0
61008	4 852	0	4 852	4 885	0	4 885	6 669	0	6 669	3 068	0	3 068
61009	2 976	0	2 976	10 523	0	10 523	12 425	0	12 425	1 074	0	1 074
61011	538 748	0	538 748	16 329	0	16 329	103 872	0	103 872	451 205	0	451 205
61209	0	0	0	337 194	0	337 194	337 194	0	337 194	0	0	0
61210	0	0	0	2 891 106	0	2 891 106	2 891 106	0	2 891 106	0	0	0
61403	42 761	0	42 761	1 853	0	1 853	1 737	0	1 737	42 877	0	42 877
61601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61702	221 589	0	221 589	0	0	0	0	0	0	221 589	0	221 589
70606	15 278 917	0	15 278 917	5 124 495	0	5 124 495	1 281 702	0	1 281 702	19 121 710	0	19 121 710
70607	1 843	0	1 843	0	0	0	630	0	630	1 213	0	1 213
70608	57 947 104	0	57 947 104	89 256 179	0	89 256 179	34 912 075	0	34 912 075	112 291 208	0	112 291 208
70610	459	0	459	5	0	5	0	0	0	464	0	464
70611	22 354	0	22 354	13 614	0	13 614	0	0	0	35 968	0	35 968
70614	29 814	0	29 814	13	0	13	0	0	0	29 827	0	29 827
Итого по активу (баланс)	153 135 723	57 767 778	210 903 501	1 586 779 067	236 736 614	1 823 515 681	1 519 581 110	236 939 250	1 756 520 360	220 333 680	57 565 142	277 898 822
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	4 270	0	4 270	372	0	372	785	0	785	4 683	0	4 683
10609	26 218	0	26 218	0	0	0	0	0	0	26 218	0	26 218
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	1 090 203	0	1 090 203	0	0	0	0	0	0	1 090 203	0	1 090 203
30109	1	2 612	2 613	1	8 672	8 673	0	8 466	8 466	0	2 406	2 406
30126	9	0	9	0	0	0	64	0	64	73	0	73
30220	0	0	0	0	338 113	338 113	0	338 113	338 113	0	0	0
30222	0	0	0	900 000	160 477	1 060 477	900 000	160 477	1 060 477	0	0	0
30223	19 475	0	19 475	581 437	0	581 437	561 962	0	561 962	0	0	0
30226	253	0	253	12	0	12	64	0	64	305	0	305
30232	18 890	1 650	20 540	2 826 872	969 043	3 795 915	2 811 963	967 646	3 779 609	3 981	253	4 234
30236	0	2 466	2 466	3 674	304 749	308 423	3 674	302 283	305 957	0	0	0
30301	8 494 304	40 708 144	49 202 448	47 901 572	18 103 581	66 005 153	49 768 959	24 419 539	74 188 498	10 361 691	47 024 102	57 385 793
30305	13 248 078	602 818	13 850 896	322 636 384	271 739	322 908 123	327 184 995	564 633	327 749 628	17 796 689	895 712	18 692 401
30601	60 320	3 287	63 607	639 982	3 903	643 885	590 661	664	591 325	10 999	48	11 047
30607	137	0	137	136	0	136	2	0	2	3	0	3
31205	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
31207	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31301	0	524	524	227	1 014	1 241	227	490	717	0	0	0
31302	0	0	0	5 244 000	135 744	5 379 744	5 244 000	135 744	5 379 744	0	0	0
31303	2 475 000	0	2 475 000	2 967 000	0	2 967 000	492 000	0	492 000	0	0	0
31306	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31309	868 212	0	868 212	23	0	23	10 600	0	10 600	878 789	0	878 789
31405	0	98 257	98 257	0	43 100	43 100	0	54 191	54 191	0	109 348	109 348
31503	3 741 293	0	3 741 293	3 741 293	0	3 741 293	0	0	0	0	0	0
32901	6 888 865	0	6 888 865	49 624 810	0	49 624 810	49 752 110	0	49 752 110	7 016 165	0	7 016 165
40502	47 764	0	47 764	107 727	0	107 727	63 694	0	63 694	3 731	0	3 731
40602	5 776	0	5 776	974 474	0	974 474	975 555	0	975 555	6 857	0	6 857
40603	1 866	0	1 866	10 818	0	10 818	9 431	0	9 431	479	0	479
40701	267 669	3	267 672	971 550	7 564	979 114	1 010 317	7 565	1 017 882	306 436	4	306 440
40702	12 674 772	1 540 947	14 215 719	126 328 244	11 931 724	138 259 968	121 495 700	14 300 307	135 796 007	7 842 228	3 909 530	11 751 758
40703	80 343	0	80 343	191 040	0	191 040	176 610	0	176 610	65 913	0	65 913
40802	95 829	4 342	100 171	1 234 845	28 288	1 263 133	1 237 846	44 305	1 282 151	98 830	20 359	119 189
40807	1 269	340	1 609	1 084	1 557	2 641	2 092	1 551	3 643	2 277	334	2 611
40817	1 086 686	46 311	1 132 997	5 070 097	1 432 111	6 502 208	5 135 706	1 464 463	6 600 169	1 152 295	78 663	1 230 958
40820	38 626	613	39 239	13 681	2 205	15 886	21 332	2 278	23 610	46 277	686	46 963
40821	3 845	0	3 845	38 674	0	38 674	35 059	0	35 059	230	0	230
40901	600	0	600	3 235	0	3 235	2 635	0	2 635	0	0	0
40905	428	0	428	31 784	0	31 784	31 818	0	31 818	462	0	462
40906	31 643	0	31 643	406 301	0	406 301	382 067	0	382 067	7 409	0	7 409
40909	37	164	201	32 584	33 021	65 605	32 584	33 043	65 627	37	186	223
40910	1	34	35	7 591	9 156	16 747	7 591	9 161	16 752	1	39	40
40911	92 495	0	92 495	1 463 241	0	1 463 241	1 371 672	0	1 371 672	926	0	926
40912	0	0	0	18 925	32 498	51 423	18 925	32 498	51 423	0	0	0
40913	0	0	0	7 439	18 422	25 861	7 441	18 422	25 863	2	0	2
41502	0	0	0	20 000	0	20 000	30 900	0	30 900	10 900	0	10 900
41503	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
41504	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41906	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42002	5 200	0	5 200	161 520	0	161 520	185 520	0	185 520	29 200	0	29 200
42003	9 000	0	9 000	0	0	0	97 000	0	97 000	106 000	0	106 000
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	13 000	0	13 000	38 000	0	38 000
42005	191 000	0	191 000	151 000	0	151 000	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000
42006	292 100	0	292 100	55 500	0	55 500	0	0	0	236 600	0	236 600
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	302 775	5 036	307 811	15 481 445	868 290	16 349 735	17 755 638	3 802 853	21 558 491	2 576 968	2 939 599	5 516 567
42103	357 940	752 921	1 110 861	220 650	1 719 582	1 940 232	514 845	3 520 621	4 035 466	652 135	2 553 960	3 206 095
42104	342 250	3 405 366	3 747 616	103 480	1 379 696	1 483 176	89 770	1 858 440	1 948 210	328 540	3 884 110	4 212 650
42105	124 625	0	124 625	15 650	0	15 650	0	0	0	108 975	0	108 975
42106	24 410	1 085 084	1 109 494	1 600	439 560	441 160	1 600	592 161	593 761	24 410	1 237 685	1 262 095
42107	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000
42202	824	0	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0
42203	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42204	2 800	0	2 800	3 300	0	3 300	500	0	500	0	0	0
42205	29 100	0	29 100	28 800	0	28 800	0	0	0	300	0	300
42206	92 136	0	92 136	7 500	0	7 500	0	0	0	84 636	0	84 636
42207	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	59 928	21 047	80 975	2 502 081	1 195 028	3 697 109	2 485 823	1 189 882	3 675 705	43 670	15 901	59 571
42303	206 980	33 414	240 394	197 984	34 751	232 735	66 221	27 186	93 407	75 217	25 849	101 066
42304	353 672	74 675	428 347	337 379	306 170	643 549	65 466	288 721	354 187	81 759	57 226	138 985
42305	1 555 791	257 578	1 813 369	717 563	241 266	958 829	78 484	115 232	193 716	916 712	131 544	1 048 256
42306	10 124 962	6 680 515	16 805 477	6 918 393	7 204 238	14 122 631	5 506 521	6 454 847	11 961 368	8 713 090	5 931 124	14 644 214
42307	7 851	5 616	13 467	317 974	2 414	320 388	1 168 009	3 112	1 171 121	857 886	6 314	864 200
42309	6 745	0	6 745	67	0	67	0	0	0	6 678	0	6 678
42601	61	2	63	0	2 064	2 064	0	2 071	2 071	61	9	70
42603	164	127	291	20	157	177	1	2 234	2 235	145	2 204	2 349
42604	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
42605	2 040	0	2 040	967	0	967	232	0	232	1 305	0	1 305
42606	1 092	364 403	365 495	454	148 356	148 810	483	202 851	203 334	1 121	418 898	420 019
44915	1 406	0	1 406	396	0	396	473	0	473	1 483	0	1 483
45115	29 239	0	29 239	19 601	0	19 601	16 603	0	16 603	26 241	0	26 241
45215	930 981	0	930 981	557 405	0	557 405	784 063	0	784 063	1 157 639	0	1 157 639
45315	431	0	431	1 430	0	1 430	1 010	0	1 010	11	0	11
45415	31 065	0	31 065	2 112	0	2 112	1 721	0	1 721	30 674	0	30 674
45515	384 539	0	384 539	47 032	0	47 032	24 716	0	24 716	362 223	0	362 223
45715	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45818	1 365 433	0	1 365 433	330 462	0	330 462	82 331	0	82 331	1 117 302	0	1 117 302
45918	64 960	0	64 960	15 325	0	15 325	6 460	0	6 460	56 095	0	56 095
47403	0	0	0	109 620 118	50 007 708	159 627 826	109 620 118	50 007 708	159 627 826	0	0	0
47405	0	0	0	1 363 081	0	1 363 081	1 363 081	0	1 363 081	0	0	0
47407	0	0	0	262 873 667	137 930 874	400 804 541	262 873 667	137 930 874	400 804 541	0	0	0
47411	249 794	78 438	328 232	163 274	116 212	279 486	78 729	68 675	147 404	165 249	30 901	196 150
47416	3 791	3 954	7 745	108 586	4 606	113 192	106 541	654	107 195	1 746	2	1 748
47422	1 701	5	1 706	17 678 334	511	17 678 845	17 697 884	512	17 698 396	21 251	6	21 257
47425	126 077	0	126 077	179 272	0	179 272	165 753	0	165 753	112 558	0	112 558
47426	94 577	34 450	129 027	261 965	15 947	277 912	238 002	41 419	279 421	70 614	59 922	130 536
47804	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579
50120	835	0	835	835	0	835	0	0	0	0	0	0
50219	7 004	0	7 004	2 837	0	2 837	3 822	0	3 822	7 989	0	7 989
50220	281 254	0	281 254	28 871	0	28 871	28 589	0	28 589	280 972	0	280 972
50407	0	33	33	0	14	14	0	66	66	0	85	85
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52005	1 450 524	0	1 450 524	0	0	0	0	0	0	1 450 524	0	1 450 524
52104	80 614	0	80 614	0	0	0	0	0	0	80 614	0	80 614
52204	102 142	0	102 142	8 472	0	8 472	0	0	0	93 670	0	93 670
52205	563 756	0	563 756	375 231	0	375 231	339 108	0	339 108	527 633	0	527 633
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	4 147	0	4 147	60 488	0	60 488	58 606	0	58 606	2 265	0	2 265
52302	0	0	0	50 865	0	50 865	50 865	0	50 865	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0	0	0	0
52305	68 309	212 850	281 159	450	215 163	215 613	406	116 548	116 954	68 265	114 235	182 500
52306	1 006 564	4 741	1 011 305	47 886	3 646	51 532	0	4 241	4 241	958 678	5 336	964 014
52307	823 292	0	823 292	685 300	0	685 300	0	0	0	137 992	0	137 992
52404	1 426	0	1 426	8 946	0	8 946	8 472	0	8 472	952	0	952
52405	154	0	154	944	0	944	836	0	836	46	0	46
52406	977	0	977	60 801	127 740	188 541	60 723	127 740	188 463	899	0	899
52501	76 198	0	76 198	4 767	0	4 767	23 511	0	23 511	94 942	0	94 942
52602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60105	571 840	0	571 840	235 717	0	235 717	382	0	382	336 505	0	336 505
60301	7 180	0	7 180	44 815	0	44 815	41 404	0	41 404	3 769	0	3 769
60305	30 827	0	30 827	123 631	0	123 631	92 804	0	92 804	0	0	0
60307	8	0	8	616	0	616	610	0	610	2	0	2
60309	9 954	0	9 954	2 766	0	2 766	5 702	0	5 702	12 890	0	12 890
60311	19 600	0	19 600	97 223	0	97 223	106 880	0	106 880	29 257	0	29 257
60322	488	84	572	2 454	35	2 489	2 628	47	2 675	662	96	758
60324	72 247	0	72 247	42 580	0	42 580	4 826	0	4 826	34 493	0	34 493
60405	104	0	104	205	0	205	715	0	715	614	0	614
60601	181 049	0	181 049	2 962	0	2 962	7 619	0	7 619	185 706	0	185 706
60602	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60603	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	99	0	99	99	0	99
60903	599	0	599	0	0	0	34	0	34	633	0	633
61012	103 530	0	103 530	9 774	0	9 774	354	0	354	94 110	0	94 110
61301	268	0	268	142	0	142	788	0	788	914	0	914
61304	65	0	65	22	0	22	65	0	65	108	0	108
70601	15 563 727	0	15 563 727	1 578 691	0	1 578 691	6 743 006	0	6 743 006	20 728 042	0	20 728 042
70603	57 403 903	0	57 403 903	37 872 454	0	37 872 454	91 054 294	0	91 054 294	110 585 743	0	110 585 743
70605	210	0	210	0	0	0	1	0	1	211	0	211
70613	15 524	0	15 524	0	0	0	7 332	0	7 332	22 856	0	22 856
70615	195 371	0	195 371	0	0	0	0	0	0	195 371	0	195 371
Итого по пассиву (баланс)	154 870 650	56 032 851	210 903 501	1 035 912 638	235 800 709	1 271 713 347	1 089 484 134	249 224 534	1 338 708 668	208 442 146	69 456 676	277 898 822
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 398 296	78 414	1 476 710	516 790	69 123	585 913	286 649	48 677	335 326	1 628 437	98 860	1 727 297
80601	107	0	107	508 223	23 359	531 582	508 223	23 359	531 582	107	0	107
80801	308	399	707	750 964	26 378	777 342	747 796	25 587	773 383	3 476	1 190	4 666
80901	5 627	0	5 627	51 046	0	51 046	56 673	0	56 673	0	0	0
81001	8 148	0	8 148	3	0	3	82	0	82	8 069	0	8 069
Итого по активу (баланс)	1 412 486	78 813	1 491 299	1 827 026	118 860	1 945 886	1 599 423	97 623	1 697 046	1 640 089	100 050	1 740 139
Пассив
85101	1 397 337	50 371	1 447 708	105 971	0	105 971	335 900	26 101	362 001	1 627 266	76 472	1 703 738
85201	75	0	75	736 971	0	736 971	736 962	0	736 962	66	0	66
85401	17 453	0	17 453	75 211	0	75 211	57 758	0	57 758	0	0	0
85501	26 063	0	26 063	64 594	0	64 594	74 866	0	74 866	36 335	0	36 335
Итого по пассиву (баланс)	1 440 928	50 371	1 491 299	982 747	0	982 747	1 205 486	26 101	1 231 587	1 663 667	76 472	1 740 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	549 476	0	549 476	0	0	0	0	0	0	549 476	0	549 476
90705	0	0	0	168 546	0	168 546	168 546	0	168 546	0	0	0
90803	335 372	0	335 372	99 694	0	99 694	168 546	0	168 546	266 520	0	266 520
90901	39 960	0	39 960	122 634	0	122 634	144 408	0	144 408	18 186	0	18 186
90902	4 645 482	0	4 645 482	217 839	0	217 839	848 008	0	848 008	4 015 313	0	4 015 313
90907	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
91202	4 414	0	4 414	60	0	60	3 481	0	3 481	993	0	993
91203	19	0	19	73	0	73	79	0	79	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	391	391	0	172	172	0	563	563	0	0	0
91412	546 718	0	546 718	766 262	0	766 262	425 921	0	425 921	887 059	0	887 059
91414	134 538 908	8 090 832	142 629 740	10 060 408	4 456 515	14 516 923	9 538 472	3 481 391	13 019 863	135 060 844	9 065 956	144 126 800
91416	29 760	0	29 760	19 402 715	0	19 402 715	19 413 315	0	19 413 315	19 160	0	19 160
91417	1 491	0	1 491	1 216	0	1 216	707	0	707	2 000	0	2 000
91418	0	0	0	1 559	0	1 559	0	0	0	1 559	0	1 559
91501	54 190	0	54 190	0	0	0	0	0	0	54 190	0	54 190
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	57 746	2 760	60 506	31 337	2 230	33 567	27 853	4 749	32 602	61 230	241	61 471
91704	25 955	0	25 955	257	0	257	0	0	0	26 212	0	26 212
91802	313 076	0	313 076	31 685	0	31 685	1 401	0	1 401	343 360	0	343 360
91803	42 165	59	42 224	2 582	33	2 615	0	25	25	44 747	67	44 814
99998	66 019 221	0	66 019 221	52 303 377	0	52 303 377	53 354 875	0	53 354 875	64 967 723	0	64 967 723
Итого по активу (баланс)	207 204 246	8 094 042	215 298 288	83 212 879	4 458 950	87 671 829	84 098 247	3 486 728	87 584 975	206 318 878	9 066 264	215 385 142
Пассив
91003	0	0	0	37 332	0	37 332	37 332	0	37 332	0	0	0
91004	0	0	0	26 224	0	26 224	26 224	0	26 224	0	0	0
91311	3 513 670	4 741	3 518 411	818 005	3 646	821 651	201 016	4 241	205 257	2 896 681	5 336	2 902 017
91312	53 017 994	116 730	53 134 724	2 409 341	51 203	2 460 544	2 969 147	64 379	3 033 526	53 577 800	129 906	53 707 706
91314	1 712 360	0	1 712 360	44 674 532	0	44 674 532	44 234 537	0	44 234 537	1 272 365	0	1 272 365
91315	3 884 902	122 614	4 007 516	400 738	96 674	497 412	97 681	67 610	165 291	3 581 845	93 550	3 675 395
91316	79 470	0	79 470	581 554	0	581 554	539 550	0	539 550	37 466	0	37 466
91317	2 132 818	33 539	2 166 357	4 071 703	13 587	4 085 290	4 044 076	18 304	4 062 380	2 105 191	38 256	2 143 447
91319	600 347	0	600 347	184 060	0	184 060	13 004	0	13 004	429 291	0	429 291
91507	800 035	0	800 035	0	0	0	0	0	0	800 035	0	800 035
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	149 279 067	0	149 279 067	34 044 848	0	34 044 848	35 183 200	0	35 183 200	150 417 419	0	150 417 419
Итого по пассиву (баланс)	215 020 664	277 624	215 298 288	87 248 337	165 110	87 413 447	87 345 767	154 534	87 500 301	215 118 094	267 048	215 385 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	128 635	128 635	0	128 635	128 635	0	0	0
93302	0	0	0	0	133 508	133 508	0	133 508	133 508	0	0	0
93901	9 434 859	8 176 452	17 611 311	1 815 406	119 806 965	121 622 371	11 031 916	115 703 682	126 735 598	218 349	12 279 735	12 498 084
99996	17 848 491	0	17 848 491	121 613 961	0	121 613 961	126 557 540	0	126 557 540	12 904 912	0	12 904 912
Итого по активу (баланс)	27 283 350	8 176 452	35 459 802	123 429 367	120 069 108	243 498 475	137 589 456	115 965 825	253 555 281	13 123 261	12 279 735	25 402 996
Пассив
96301	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
96302	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
96901	7 981 625	9 866 866	17 848 491	106 713 984	19 561 887	126 275 871	111 412 237	9 920 055	121 332 292	12 679 878	225 034	12 904 912
97101	0	0	0	0	150 669	150 669	0	150 669	150 669	0	0	0
99997	17 611 311	0	17 611 311	126 869 106	0	126 869 106	121 755 879	0	121 755 879	12 498 084	0	12 498 084
Итого по пассиву (баланс)	25 592 936	9 866 866	35 459 802	233 845 090	19 712 556	253 557 646	233 430 116	10 070 724	243 500 840	25 177 962	225 034	25 402 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	566,0000	0	0	73,0000	0	0	135,0000	0	0	504,0000
98010	0	0	144 493 796,7671	0	0	117 959 956,3900	0	0	131 684 793,3596	0	0	130 768 959,7975
98020	0	0	6,0000	0	0	105,0000	0	0	111,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 494 368,7671	0	0	117 960 134,3900	0	0	131 685 039,3596	0	0	130 769 463,7975
Пассив
98040	0	0	95 677 847,0000	0	0	7 534 413,0000	0	0	1 503 312,3900	0	0	89 646 746,3900
98050	0	0	32 931 031,7671	0	0	113 876 603,7192	0	0	112 247 088,3596	0	0	31 301 516,4075
98053	0	0	0,0000	0	0	2 894 313,0000	0	0	2 894 313,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 168 649,0000	0	0	6 617 720,0000	0	0	8 657,0000	0	0	4 559 586,0000
98070	0	0	4 167 365,0000	0	0	875 030,3596	0	0	1 419 804,3596	0	0	4 712 139,0000
98090	0	0	549 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	549 476,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 494 368,7671	0	0	131 798 080,0788	0	0	118 073 175,1092	0	0	130 769 463,7975

Страница была полезной?