Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	145 419	0	145 419	51 058	0	51 058	36 173	0	36 173	160 304	0	160 304
20202	655 813	438 103	1 093 916	5 286 026	938 960	6 224 986	5 263 249	778 758	6 042 007	678 590	598 305	1 276 895
20208	173 878	0	173 878	701 910	4	701 914	679 455	4	679 459	196 333	0	196 333
20209	112 422	10 604	123 026	4 006 809	378 485	4 385 294	3 992 181	386 046	4 378 227	127 050	3 043	130 093
30102	1 048 455	0	1 048 455	169 278 814	0	169 278 814	169 727 050	0	169 727 050	600 219	0	600 219
30110	65 197	60 638	125 835	5 969 851	255 006	6 224 857	5 924 785	225 240	6 150 025	110 263	90 404	200 667
30114	0	13 482	13 482	0	6 368 126	6 368 126	0	6 318 885	6 318 885	0	62 723	62 723
30202	273 549	0	273 549	18 054	0	18 054	0	0	0	291 603	0	291 603
30204	143 108	0	143 108	0	0	0	6 401	0	6 401	136 707	0	136 707
30210	3 000	0	3 000	80 855	0	80 855	83 855	0	83 855	0	0	0
30215	845	1 669	2 514	0	113	113	0	62	62	845	1 720	2 565
30221	0	0	0	330 780	35 270	366 050	330 780	0	330 780	0	35 270	35 270
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30302	6 521 805	28 994 634	35 516 439	52 265 345	2 559 904	54 825 249	51 371 082	1 290 597	52 661 679	7 416 068	30 263 941	37 680 009
30306	11 501 810	210 915	11 712 725	188 822 837	61 188	188 884 025	190 147 220	9 316	190 156 536	10 177 427	262 787	10 440 214
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32202	719 509	0	719 509	5 706 741	0	5 706 741	6 426 250	0	6 426 250	0	0	0
32203	1 502 530	0	1 502 530	7 121 312	0	7 121 312	6 737 701	0	6 737 701	1 886 141	0	1 886 141
32902	1 293 993	0	1 293 993	3 323 118	0	3 323 118	3 583 956	0	3 583 956	1 033 155	0	1 033 155
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44905	76 800	0	76 800	0	0	0	62 473	0	62 473	14 327	0	14 327
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50206	608 322	0	608 322	4 234 808	0	4 234 808	4 320 619	0	4 320 619	522 511	0	522 511
50207	1 597 429	0	1 597 429	13 876 675	0	13 876 675	14 489 013	0	14 489 013	985 091	0	985 091
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50221	6 731	0	6 731	27 830	0	27 830	29 910	0	29 910	4 651	0	4 651
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50721	1 136	0	1 136	646	0	646	41	0	41	1 741	0	1 741
52503	297 591	3 076	300 667	1 560	192	1 752	13 948	646	14 594	285 203	2 622	287 825
52601	176	0	176	1 848	0	1 848	818	0	818	1 206	0	1 206
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	3 417 874	0	3 417 874	0	0	0	0	0	0	3 417 874	0	3 417 874
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	29 976	0	29 976	0	0	0	2 000	0	2 000	27 976	0	27 976
60306	955	0	955	18 493	0	18 493	18 370	0	18 370	1 078	0	1 078
60308	219	0	219	489	0	489	486	0	486	222	0	222
60310	6 876	0	6 876	8 243	0	8 243	11 052	0	11 052	4 067	0	4 067
60312	152 042	0	152 042	65 323	0	65 323	87 817	0	87 817	129 548	0	129 548
60314	818	2 132	2 950	0	18	18	0	365	365	818	1 785	2 603
60323	81 786	0	81 786	809	0	809	199	0	199	82 396	0	82 396
60401	394 344	0	394 344	14 176	0	14 176	22 008	0	22 008	386 512	0	386 512
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60408	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
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Итого по активу (баланс)	101 586 122	39 956 895	141 543 017	864 692 453	208 597 000	1 073 289 453	856 237 628	210 517 828	1 066 755 456	110 040 947	38 036 067	148 077 014
Пассив
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10603	7 867	0	7 867	29 951	0	29 951	28 475	0	28 475	6 391	0	6 391
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47403	0	0	0	40 617 360	24 670 859	65 288 219	40 617 360	24 670 859	65 288 219	0	0	0
47405	0	0	0	473 121	0	473 121	473 121	0	473 121	0	0	0
47407	0	25 087	25 087	138 380 424	170 542 647	308 923 071	138 380 424	170 517 560	308 897 984	0	0	0
47411	220 593	36 698	257 291	72 134	4 877	77 011	96 740	22 734	119 474	245 199	54 555	299 754
47416	3 588	0	3 588	234 811	0	234 811	232 997	0	232 997	1 774	0	1 774
47422	1 413	4	1 417	7 927 890	6 044	7 933 934	7 928 013	6 044	7 934 057	1 536	4	1 540
47425	85 784	0	85 784	53 402	0	53 402	59 857	0	59 857	92 239	0	92 239
47426	64 903	5 124	70 027	135 485	799	136 284	167 055	7 175	174 230	96 473	11 500	107 973
50120	0	0	0	280	0	280	315	0	315	35	0	35
50219	5 073	0	5 073	184	0	184	355	0	355	5 244	0	5 244
50220	133 125	0	133 125	34 336	0	34 336	50 350	0	50 350	149 139	0	149 139
50407	0	85	85	0	3	3	0	37	37	0	119	119
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	12 294	0	12 294	1 837	0	1 837	708	0	708	11 165	0	11 165
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52104	80 614	0	80 614	0	0	0	0	0	0	80 614	0	80 614
52106	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
52204	195 685	0	195 685	10 061	0	10 061	0	0	0	185 624	0	185 624
52205	534 452	0	534 452	140 000	0	140 000	171 991	0	171 991	566 443	0	566 443
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	14 426	0	14 426	172 749	0	172 749	169 208	0	169 208	10 885	0	10 885
52302	4 405	0	4 405	59 993	0	59 993	55 588	0	55 588	0	0	0
52303	146 536	0	146 536	146 536	0	146 536	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	7 510	1 055	8 565	6 259	38	6 297	123 958	74	124 032	125 209	1 091	126 300
52305	343 310	157 917	501 227	51 969	5 948	57 917	1 968	10 310	12 278	293 309	162 279	455 588
52306	867 333	12 223	879 556	0	8 961	8 961	0	399	399	867 333	3 661	870 994
52307	823 292	0	823 292	0	0	0	0	0	0	823 292	0	823 292
52404	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
52405	0	0	0	20 116	0	20 116	20 116	0	20 116	0	0	0
52406	1 656	0	1 656	269 871	0	269 871	269 975	0	269 975	1 760	0	1 760
52501	147 168	395	147 563	26 502	410	26 912	25 126	15	25 141	145 792	0	145 792
52602	0	0	0	364	0	364	1 668	0	1 668	1 304	0	1 304
60105	467 187	0	467 187	0	0	0	28 973	0	28 973	496 160	0	496 160
60301	6 414	0	6 414	27 999	0	27 999	27 642	0	27 642	6 057	0	6 057
60305	30 040	0	30 040	90 706	0	90 706	88 404	0	88 404	27 738	0	27 738
60307	1	0	1	177	0	177	177	0	177	1	0	1
60309	1 794	0	1 794	267	0	267	4 131	0	4 131	5 658	0	5 658
60311	16 133	0	16 133	32 972	0	32 972	33 635	0	33 635	16 796	0	16 796
60322	431	62	493	3 651	2	3 653	3 735	4	3 739	515	64	579
60324	90 118	0	90 118	2 120	0	2 120	2 930	0	2 930	90 928	0	90 928
60405	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
60601	190 146	0	190 146	9 518	0	9 518	4 226	0	4 226	184 854	0	184 854
60602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60603	1 583	0	1 583	0	0	0	226	0	226	1 809	0	1 809
60903	464	0	464	0	0	0	34	0	34	498	0	498
61012	106 706	0	106 706	0	0	0	0	0	0	106 706	0	106 706
61301	372	0	372	198	0	198	228	0	228	402	0	402
61304	66	0	66	14	0	14	14	0	14	66	0	66
70601	7 981 594	0	7 981 594	726	0	726	1 258 841	0	1 258 841	9 239 709	0	9 239 709
70602	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
70603	21 862 990	0	21 862 990	0	0	0	4 046 486	0	4 046 486	25 909 476	0	25 909 476
70605	145	0	145	0	0	0	63	0	63	208	0	208
70613	10 593	0	10 593	0	0	0	1 848	0	1 848	12 441	0	12 441
70615	118 821	0	118 821	22 225	0	22 225	0	0	0	96 596	0	96 596
Итого по пассиву (баланс)	101 814 315	39 728 702	141 543 017	596 676 614	198 911 259	795 587 873	601 725 234	200 396 636	802 121 870	106 862 935	41 214 079	148 077 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 863 734	58 589	1 922 323	164 283	4 821	169 104	204 488	3 004	207 492	1 823 529	60 406	1 883 935
80601	107	0	107	149	0	149	149	0	149	107	0	107
80801	497	288	785	214 867	20	214 887	214 939	10	214 949	425	298	723
80901	6 685	0	6 685	3 227	0	3 227	420	0	420	9 492	0	9 492
81001	8 553	0	8 553	0	0	0	75	0	75	8 478	0	8 478
Итого по активу (баланс)	1 879 576	58 877	1 938 453	382 526	4 841	387 367	420 071	3 014	423 085	1 842 031	60 704	1 902 735
Пассив
85101	1 847 837	50 371	1 898 208	60 000	0	60 000	9 000	0	9 000	1 796 837	50 371	1 847 208
85201	73	0	73	277 367	0	277 367	277 367	0	277 367	73	0	73
85401	7 427	0	7 427	15 085	0	15 085	19 774	0	19 774	12 116	0	12 116
85501	32 745	0	32 745	4 357	0	4 357	14 950	0	14 950	43 338	0	43 338
Итого по пассиву (баланс)	1 888 082	50 371	1 938 453	356 809	0	356 809	321 091	0	321 091	1 852 364	50 371	1 902 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	0	0	0
90803	425 032	0	425 032	65 991	0	65 991	69 860	0	69 860	421 163	0	421 163
90901	496	0	496	77 915	0	77 915	74 363	0	74 363	4 048	0	4 048
90902	4 499 329	0	4 499 329	161 851	0	161 851	157 347	0	157 347	4 503 833	0	4 503 833
90907	5 788	0	5 788	2 862	0	2 862	2 402	0	2 402	6 248	0	6 248
91202	972	0	972	932	0	932	910	0	910	994	0	994
91203	15	0	15	926	0	926	925	0	925	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	820 619	0	820 619	0	0	0	7 873	0	7 873	812 746	0	812 746
91414	133 383 859	7 210 393	140 594 252	2 796 965	480 583	3 277 548	1 814 889	405 927	2 220 816	134 365 935	7 285 049	141 650 984
91416	51 200	0	51 200	21 939 772	0	21 939 772	21 939 772	0	21 939 772	51 200	0	51 200
91417	1 160	0	1 160	7 696	0	7 696	6 856	0	6 856	2 000	0	2 000
91501	58 697	0	58 697	0	0	0	0	0	0	58 697	0	58 697
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	149 167	1 048	150 215	12 613	509	13 122	20 196	254	20 450	141 584	1 303	142 887
91704	25 756	0	25 756	199	0	199	0	0	0	25 955	0	25 955
91802	249 362	1	249 363	62 261	0	62 261	0	1	1	311 623	0	311 623
91803	42 001	44	42 045	139	3	142	0	2	2	42 140	45	42 185
99998	62 521 396	0	62 521 396	19 959 790	0	19 959 790	18 556 318	0	18 556 318	63 924 868	0	63 924 868
Итого по активу (баланс)	202 235 143	7 211 486	209 446 629	45 100 972	481 095	45 582 067	42 662 771	406 184	43 068 955	204 673 344	7 286 397	211 959 741
Пассив
91003	0	0	0	11 653	0	11 653	11 653	0	11 653	0	0	0
91311	3 314 236	3 577	3 317 813	205 690	138	205 828	247 495	222	247 717	3 356 041	3 661	3 359 702
91312	50 692 970	91 041	50 784 011	1 629 169	3 673	1 632 842	2 856 738	5 071	2 861 809	51 920 539	92 439	52 012 978
91314	968 730	0	968 730	14 054 605	0	14 054 605	14 126 953	0	14 126 953	1 041 078	0	1 041 078
91315	3 836 677	67 206	3 903 883	53 936	2 723	56 659	203 381	8 089	211 470	3 986 122	72 572	4 058 694
91316	119 021	0	119 021	212 597	0	212 597	234 865	0	234 865	141 289	0	141 289
91317	2 240 380	0	2 240 380	2 360 420	0	2 360 420	2 260 712	0	2 260 712	2 140 672	0	2 140 672
91319	412 349	0	412 349	52 960	0	52 960	73 094	0	73 094	432 483	0	432 483
91507	775 208	0	775 208	37 795	0	37 795	558	0	558	737 971	0	737 971
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	146 925 233	0	146 925 233	24 494 164	0	24 494 164	25 603 804	0	25 603 804	148 034 873	0	148 034 873
Итого по пассиву (баланс)	209 284 805	161 824	209 446 629	43 112 989	6 534	43 119 523	45 619 253	13 382	45 632 635	211 791 069	168 672	211 959 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	37 260	37 260	0	329	329	0	36 931	36 931
93304	0	35 727	35 727	0	1 309	1 309	0	37 036	37 036	0	0	0
93502	0	0	0	0	34 506	34 506	0	563	563	0	33 943	33 943
93901	0	212 663	212 663	23 815 957	107 079 132	130 895 089	21 528 776	100 468 219	121 996 995	2 287 181	6 823 576	9 110 757
99996	248 411	0	248 411	130 811 248	0	130 811 248	121 861 111	0	121 861 111	9 198 548	0	9 198 548
Итого по активу (баланс)	248 411	248 390	496 801	154 627 205	107 152 207	261 779 412	143 389 887	100 506 147	243 896 034	11 485 729	6 894 450	18 380 179
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	35 272	35 272	0	35 272	35 272
96303	0	0	0	0	0	0	35 180	0	35 180	35 180	0	35 180
96304	35 179	0	35 179	35 179	0	35 179	0	0	0	0	0	0
96901	2 490	210 742	213 232	58 649 964	63 211 147	121 861 111	64 375 305	66 400 670	130 775 975	5 727 831	3 400 265	9 128 096
99997	248 390	0	248 390	121 998 856	0	121 998 856	130 932 097	0	130 932 097	9 181 631	0	9 181 631
Итого по пассиву (баланс)	286 059	210 742	496 801	180 683 999	63 211 147	243 895 146	195 342 582	66 435 942	261 778 524	14 944 642	3 435 537	18 380 179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	573,0000	0	0	103,0000	0	0	91,0000	0	0	585,0000
98010	0	0	368 283 795,7671	0	0	45 784 508,0000	0	0	44 621 839,0000	0	0	369 446 464,7671
98020	0	0	5,0000	0	0	73,0000	0	0	75,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 284 373,7671	0	0	45 784 684,0000	0	0	44 622 005,0000	0	0	369 447 052,7671
Пассив
98040	0	0	96 128 281,0000	0	0	2 227 965,0000	0	0	4 139 768,0000	0	0	98 040 084,0000
98050	0	0	256 800 627,7671	0	0	41 469 939,0000	0	0	40 722 527,0000	0	0	256 053 215,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	4 172 456,0000	0	0	4 172 456,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 169 103,0000	0	0	13,0000	0	0	853,0000	0	0	11 169 943,0000
98070	0	0	4 186 362,0000	0	0	286 005,0000	0	0	283 453,0000	0	0	4 183 810,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 284 373,7671	0	0	48 156 378,0000	0	0	49 319 057,0000	0	0	369 447 052,7671

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