Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 497	0	106 497	57 130	0	57 130	18 208	0	18 208	145 419	0	145 419
20202	887 235	390 618	1 277 853	6 186 921	1 483 192	7 670 113	6 418 343	1 435 707	7 854 050	655 813	438 103	1 093 916
20208	195 176	0	195 176	713 647	0	713 647	734 945	0	734 945	173 878	0	173 878
20209	114 264	9 739	124 003	4 867 163	731 084	5 598 247	4 869 005	730 219	5 599 224	112 422	10 604	123 026
30102	960 475	0	960 475	140 844 606	0	140 844 606	140 756 626	0	140 756 626	1 048 455	0	1 048 455
30110	93 568	59 664	153 232	11 229 589	211 519	11 441 108	11 257 960	210 545	11 468 505	65 197	60 638	125 835
30114	0	47 036	47 036	0	41 645 426	41 645 426	0	41 678 980	41 678 980	0	13 482	13 482
30202	278 155	0	278 155	0	0	0	4 606	0	4 606	273 549	0	273 549
30204	127 379	0	127 379	15 729	0	15 729	0	0	0	143 108	0	143 108
30210	0	0	0	47 990	0	47 990	44 990	0	44 990	3 000	0	3 000
30215	845	1 574	2 419	0	150	150	0	55	55	845	1 669	2 514
30221	0	11 456	11 456	280 500	90	280 590	280 500	11 546	292 046	0	0	0
30233	9 155	1 329	10 484	504 447	59 806	564 253	501 478	59 814	561 292	12 124	1 321	13 445
30302	9 338 894	27 446 517	36 785 411	52 809 334	3 323 374	56 132 708	55 626 423	1 775 257	57 401 680	6 521 805	28 994 634	35 516 439
30306	9 527 266	193 999	9 721 265	119 750 482	109 078	119 859 560	117 775 938	92 162	117 868 100	11 501 810	210 915	11 712 725
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30425	6 000	2 690	8 690	0	261	261	0	93	93	6 000	2 858	8 858
30602	10 616	88	10 704	32 178	251	32 429	22 354	7	22 361	20 440	332	20 772
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45108	138 261	0	138 261	752	0	752	6 614	0	6 614	132 399	0	132 399
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45203	55 750	0	55 750	21 125	0	21 125	57 375	0	57 375	19 500	0	19 500
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50208	644 033	0	644 033	4 632 178	0	4 632 178	4 742 053	0	4 742 053	534 158	0	534 158
50210	151 109	0	151 109	462 737	0	462 737	516 968	0	516 968	96 878	0	96 878
50211	0	514 261	514 261	0	607 739	607 739	0	601 568	601 568	0	520 432	520 432
50218	5 810 924	105 310	5 916 234	28 398 758	554 815	28 953 573	28 338 235	547 593	28 885 828	5 871 447	112 532	5 983 979
50221	15 061	0	15 061	2 687	0	2 687	11 017	0	11 017	6 731	0	6 731
50505	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50705	25 935	0	25 935	0	0	0	0	0	0	25 935	0	25 935
50706	73 183	0	73 183	0	0	0	0	0	0	73 183	0	73 183
50709	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50721	2 212	0	2 212	456	0	456	1 532	0	1 532	1 136	0	1 136
52503	310 564	3 408	313 972	1 025	315	1 340	13 998	647	14 645	297 591	3 076	300 667
52601	0	0	0	1 967	0	1 967	1 791	0	1 791	176	0	176
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60106	3 417 874	0	3 417 874	0	0	0	0	0	0	3 417 874	0	3 417 874
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	16 262	0	16 262	15 680	0	15 680	1 966	0	1 966	29 976	0	29 976
60306	1 035	0	1 035	18 541	0	18 541	18 621	0	18 621	955	0	955
60308	338	0	338	498	0	498	617	0	617	219	0	219
60310	3 958	0	3 958	4 378	0	4 378	1 460	0	1 460	6 876	0	6 876
60312	129 970	0	129 970	70 899	0	70 899	48 827	0	48 827	152 042	0	152 042
60314	818	1 669	2 487	0	1 118	1 118	0	655	655	818	2 132	2 950
60315	0	0	0	157 112	0	157 112	157 112	0	157 112	0	0	0
60323	82 066	0	82 066	690	0	690	970	0	970	81 786	0	81 786
60401	395 390	0	395 390	203	0	203	1 249	0	1 249	394 344	0	394 344
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60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60408	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60409	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
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70610	21	0	21	11	0	11	0	0	0	32	0	32
70611	22 897	0	22 897	3 563	0	3 563	13 790	0	13 790	12 670	0	12 670
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Итого по активу (баланс)	97 634 643	37 408 930	135 043 573	738 986 437	212 859 441	951 845 878	735 034 958	210 311 476	945 346 434	101 586 122	39 956 895	141 543 017
Пассив
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10601	22 351	0	22 351	0	0	0	0	0	0	22 351	0	22 351
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	17 273	0	17 273	12 549	0	12 549	3 143	0	3 143	7 867	0	7 867
10609	24 577	0	24 577	0	0	0	0	0	0	24 577	0	24 577
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
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42309	7 121	0	7 121	23	0	23	0	0	0	7 098	0	7 098
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45818	1 398 091	0	1 398 091	9 807	0	9 807	35 645	0	35 645	1 423 929	0	1 423 929
45918	65 595	0	65 595	1 454	0	1 454	3 969	0	3 969	68 110	0	68 110
47108	1 746	0	1 746	3 466	0	3 466	1 745	0	1 745	25	0	25
47403	0	0	0	55 719 413	42 242 907	97 962 320	55 719 413	42 242 907	97 962 320	0	0	0
47405	0	0	0	355 923	0	355 923	355 923	0	355 923	0	0	0
47407	0	0	0	102 887 081	78 630 244	181 517 325	102 887 081	78 655 331	181 542 412	0	25 087	25 087
47411	197 299	20 475	217 774	70 421	6 530	76 951	93 715	22 753	116 468	220 593	36 698	257 291
47416	3 162	0	3 162	464 936	2 058	466 994	465 362	2 058	467 420	3 588	0	3 588
47422	19 245	3	19 248	7 937 491	108 879	8 046 370	7 919 659	108 880	8 028 539	1 413	4	1 417
47425	93 387	0	93 387	54 999	0	54 999	47 396	0	47 396	85 784	0	85 784
47426	49 118	40 423	89 541	138 801	42 843	181 644	154 586	7 544	162 130	64 903	5 124	70 027
50219	4 776	0	4 776	166	0	166	463	0	463	5 073	0	5 073
50220	98 689	0	98 689	17 263	0	17 263	51 699	0	51 699	133 125	0	133 125
50407	0	51	51	0	2	2	0	36	36	0	85	85
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	7 808	0	7 808	945	0	945	5 431	0	5 431	12 294	0	12 294
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52104	80 614	0	80 614	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	80 614	0	80 614
52106	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
52203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52204	194 133	0	194 133	60	0	60	1 612	0	1 612	195 685	0	195 685
52205	535 452	0	535 452	1 000	0	1 000	0	0	0	534 452	0	534 452
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	2 463	0	2 463	93 180	0	93 180	105 143	0	105 143	14 426	0	14 426
52302	0	0	0	99 467	0	99 467	103 872	0	103 872	4 405	0	4 405
52303	91 354	0	91 354	0	0	0	55 182	0	55 182	146 536	0	146 536
52304	7 209	0	7 209	5 402	1	5 403	5 703	1 056	6 759	7 510	1 055	8 565
52305	333 204	149 461	482 665	919	5 385	6 304	11 025	13 841	24 866	343 310	157 917	501 227
52306	894 725	11 537	906 262	30 392	408	30 800	3 000	1 094	4 094	867 333	12 223	879 556
52307	823 292	0	823 292	0	0	0	0	0	0	823 292	0	823 292
52403	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52405	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
52406	1 149	0	1 149	117 492	0	117 492	117 999	0	117 999	1 656	0	1 656
52501	126 506	342	126 848	4 208	12	4 220	24 870	65	24 935	147 168	395	147 563
52602	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60105	0	0	0	23 632	0	23 632	490 819	0	490 819	467 187	0	467 187
60301	0	0	0	14 692	0	14 692	21 106	0	21 106	6 414	0	6 414
60305	42	0	42	64 143	0	64 143	94 141	0	94 141	30 040	0	30 040
60307	1	0	1	113	0	113	113	0	113	1	0	1
60309	6 983	0	6 983	7 287	0	7 287	2 098	0	2 098	1 794	0	1 794
60311	17 121	0	17 121	15 318	0	15 318	14 330	0	14 330	16 133	0	16 133
60322	429	59	488	4 028	2	4 030	4 030	5	4 035	431	62	493
60324	88 694	0	88 694	9 015	0	9 015	10 439	0	10 439	90 118	0	90 118
60601	187 676	0	187 676	1 154	0	1 154	3 624	0	3 624	190 146	0	190 146
60602	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60603	1 357	0	1 357	0	0	0	226	0	226	1 583	0	1 583
60903	430	0	430	0	0	0	34	0	34	464	0	464
61012	114 306	0	114 306	7 600	0	7 600	0	0	0	106 706	0	106 706
61301	372	0	372	293	0	293	293	0	293	372	0	372
61304	50	0	50	21	0	21	37	0	37	66	0	66
70601	6 947 115	0	6 947 115	1 023	0	1 023	1 035 502	0	1 035 502	7 981 594	0	7 981 594
70602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70603	16 872 734	0	16 872 734	0	0	0	4 990 256	0	4 990 256	21 862 990	0	21 862 990
70605	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70613	8 318	0	8 318	0	0	0	2 275	0	2 275	10 593	0	10 593
70615	118 821	0	118 821	0	0	0	0	0	0	118 821	0	118 821
Итого по пассиву (баланс)	96 196 913	38 846 660	135 043 573	552 423 702	132 430 271	684 853 973	558 041 104	133 312 313	691 353 417	101 814 315	39 728 702	141 543 017
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 873 358	57 987	1 931 345	148 346	6 021	154 367	157 970	5 419	163 389	1 863 734	58 589	1 922 323
80601	107	0	107	133 360	1 945	135 305	133 360	1 945	135 305	107	0	107
80801	351	271	622	220 907	1 943	222 850	220 761	1 926	222 687	497	288	785
80901	6 548	0	6 548	4 098	0	4 098	3 961	0	3 961	6 685	0	6 685
81001	8 437	0	8 437	116	0	116	0	0	0	8 553	0	8 553
Итого по активу (баланс)	1 888 801	58 258	1 947 059	506 827	9 909	516 736	516 052	9 290	525 342	1 879 576	58 877	1 938 453
Пассив
85101	1 868 437	50 371	1 918 808	81 900	0	81 900	61 300	0	61 300	1 847 837	50 371	1 898 208
85201	73	0	73	303 846	1 615	305 461	303 846	1 615	305 461	73	0	73
85401	6 703	0	6 703	20 538	0	20 538	21 262	0	21 262	7 427	0	7 427
85501	21 475	0	21 475	9 009	0	9 009	20 279	0	20 279	32 745	0	32 745
Итого по пассиву (баланс)	1 896 688	50 371	1 947 059	415 293	1 615	416 908	406 687	1 615	408 302	1 888 082	50 371	1 938 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	0	0	0
90803	436 092	0	436 092	0	0	0	11 060	0	11 060	425 032	0	425 032
90901	12 708	0	12 708	126 242	0	126 242	138 454	0	138 454	496	0	496
90902	4 496 328	0	4 496 328	417 047	0	417 047	414 046	0	414 046	4 499 329	0	4 499 329
90907	37 993	0	37 993	6 788	0	6 788	38 993	0	38 993	5 788	0	5 788
91202	962	0	962	20	0	20	10	0	10	972	0	972
91203	18	0	18	25	0	25	28	0	28	15	0	15
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	824 692	0	824 692	3 800	0	3 800	7 873	0	7 873	820 619	0	820 619
91414	135 035 000	7 116 036	142 151 036	4 428 654	1 060 485	5 489 139	6 079 795	966 128	7 045 923	133 383 859	7 210 393	140 594 252
91416	55 000	0	55 000	29 540 376	0	29 540 376	29 544 176	0	29 544 176	51 200	0	51 200
91417	996	0	996	8 465	0	8 465	8 301	0	8 301	1 160	0	1 160
91501	58 697	0	58 697	0	0	0	0	0	0	58 697	0	58 697
91502	360	0	360	0	0	0	72	0	72	288	0	288
91604	156 927	787	157 714	10 560	501	11 061	18 320	240	18 560	149 167	1 048	150 215
91704	25 756	0	25 756	0	0	0	0	0	0	25 756	0	25 756
91802	249 362	1	249 363	0	0	0	0	0	0	249 362	1	249 363
91803	42 001	41	42 042	0	4	4	0	1	1	42 001	44	42 045
99998	62 555 580	0	62 555 580	21 821 436	0	21 821 436	21 855 620	0	21 855 620	62 521 396	0	62 521 396
Итого по активу (баланс)	203 988 477	7 116 865	211 105 342	56 374 474	1 060 990	57 435 464	58 127 808	966 369	59 094 177	202 235 143	7 211 486	209 446 629
Пассив
91004	0	0	0	11 123	0	11 123	11 123	0	11 123	0	0	0
91311	3 211 616	11 536	3 223 152	170 387	9 053	179 440	273 007	1 094	274 101	3 314 236	3 577	3 317 813
91312	50 752 015	649 590	51 401 605	3 017 045	586 196	3 603 241	2 958 000	27 647	2 985 647	50 692 970	91 041	50 784 011
91314	1 867	0	1 867	14 181 107	0	14 181 107	15 147 970	0	15 147 970	968 730	0	968 730
91315	4 759 297	64 188	4 823 485	1 042 057	4 163	1 046 220	119 437	7 181	126 618	3 836 677	67 206	3 903 883
91316	94 839	0	94 839	540 668	0	540 668	564 850	0	564 850	119 021	0	119 021
91317	1 872 884	0	1 872 884	2 248 355	88 180	2 336 535	2 615 851	88 180	2 704 031	2 240 380	0	2 240 380
91319	377 967	0	377 967	90 664	0	90 664	125 046	0	125 046	412 349	0	412 349
91507	759 780	0	759 780	2 260	0	2 260	17 688	0	17 688	775 208	0	775 208
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	148 549 762	0	148 549 762	37 223 212	0	37 223 212	35 598 683	0	35 598 683	146 925 233	0	146 925 233
Итого по пассиву (баланс)	210 380 028	725 314	211 105 342	58 526 878	687 592	59 214 470	57 431 655	124 102	57 555 757	209 284 805	161 824	209 446 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 645	35 563	56 208	20 645	35 563	56 208	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 139	35 139	0	35 139	35 139	0	0	0
93304	0	0	0	0	36 105	36 105	0	378	378	0	35 727	35 727
93901	0	1 694 686	1 694 686	9 852 891	41 528 894	51 381 785	9 852 891	43 010 917	52 863 808	0	212 663	212 663
94101	0	11 457	11 457	0	89	89	0	11 546	11 546	0	0	0
99996	1 712 958	0	1 712 958	51 454 234	0	51 454 234	52 918 781	0	52 918 781	248 411	0	248 411
Итого по активу (баланс)	1 712 958	1 706 143	3 419 101	61 327 770	41 635 790	102 963 560	62 792 317	43 093 543	105 885 860	248 411	248 390	496 801
Пассив
96301	0	0	0	0	20 880	20 880	0	20 880	20 880	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	35 179	0	35 179	35 179	0	35 179
96501	0	0	0	0	34 178	34 178	0	34 178	34 178	0	0	0
96502	0	0	0	0	35 015	35 015	0	35 015	35 015	0	0	0
96901	1 701 502	11 456	1 712 958	16 617 653	36 244 825	52 862 478	14 918 641	36 444 111	51 362 752	2 490	210 742	213 232
99997	1 706 143	0	1 706 143	52 931 940	0	52 931 940	51 474 187	0	51 474 187	248 390	0	248 390
Итого по пассиву (баланс)	3 407 645	11 456	3 419 101	69 549 593	36 334 898	105 884 491	66 428 007	36 534 184	102 962 191	286 059	210 742	496 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	540,0000	0	0	101,0000	0	0	68,0000	0	0	573,0000
98010	0	0	368 170 172,7671	0	0	63 800 278,0000	0	0	63 686 655,0000	0	0	368 283 795,7671
98020	0	0	2,0000	0	0	47,0000	0	0	44,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 170 714,7671	0	0	63 800 426,0000	0	0	63 686 767,0000	0	0	368 284 373,7671
Пассив
98040	0	0	96 557 075,0000	0	0	11 836 279,0000	0	0	11 407 485,0000	0	0	96 128 281,0000
98050	0	0	256 134 874,7671	0	0	52 951 450,0000	0	0	53 617 203,0000	0	0	256 800 627,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	18 556 974,0000	0	0	18 556 974,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 169 156,0000	0	0	516,0000	0	0	463,0000	0	0	11 169 103,0000
98070	0	0	4 309 609,0000	0	0	1 271 916,0000	0	0	1 148 669,0000	0	0	4 186 362,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 170 714,7671	0	0	84 617 135,0000	0	0	84 730 794,0000	0	0	368 284 373,7671

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