Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 131	0	147 131	70 524	0	70 524	34 301	0	34 301	183 354	0	183 354
20202	877 441	628 977	1 506 418	5 970 173	1 389 953	7 360 126	6 196 156	1 454 112	7 650 268	651 458	564 818	1 216 276
20208	191 074	0	191 074	799 214	0	799 214	782 232	0	782 232	208 056	0	208 056
20209	104 343	2 008	106 351	4 506 475	700 074	5 206 549	4 441 921	700 205	5 142 126	168 897	1 877	170 774
30102	342 184	0	342 184	134 778 540	0	134 778 540	134 547 440	0	134 547 440	573 284	0	573 284
30110	92 414	55 998	148 412	9 499 122	1 561 696	11 060 818	9 115 585	1 527 917	10 643 502	475 951	89 777	565 728
30114	0	39 898	39 898	0	35 935 826	35 935 826	0	35 931 352	35 931 352	0	44 372	44 372
30202	286 044	0	286 044	0	0	0	17 892	0	17 892	268 152	0	268 152
30204	126 233	0	126 233	7 438	0	7 438	0	0	0	133 671	0	133 671
30210	0	0	0	90 132	0	90 132	90 132	0	90 132	0	0	0
30215	845	1 673	2 518	0	87	87	0	85	85	845	1 675	2 520
30221	0	0	0	359 000	2 856	361 856	359 000	0	359 000	0	2 856	2 856
30233	15 006	1 118	16 124	578 675	64 698	643 373	579 298	64 826	644 124	14 383	990	15 373
30302	11 143 369	18 042 987	29 186 356	51 127 993	7 509 013	58 637 006	51 131 486	1 284 059	52 415 545	11 139 876	24 267 941	35 407 817
30306	4 161 357	234 126	4 395 483	111 144 021	56 086	111 200 107	109 009 147	82 743	109 091 890	6 296 231	207 469	6 503 700
30413	15 140	0	15 140	21 937 314	0	21 937 314	21 919 035	0	21 919 035	33 419	0	33 419
30424	0	0	0	94 377 275	0	94 377 275	94 377 274	0	94 377 274	1	0	1
30425	6 000	2 855	8 855	0	146	146	0	145	145	6 000	2 856	8 856
30602	11 813	8	11 821	27 438	36	27 474	34 395	0	34 395	4 856	44	4 900
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32202	148 413	0	148 413	7 536 721	0	7 536 721	7 685 134	0	7 685 134	0	0	0
32203	902 359	0	902 359	6 231 286	0	6 231 286	6 077 811	0	6 077 811	1 055 834	0	1 055 834
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32902	1 140 251	0	1 140 251	7 669 341	0	7 669 341	7 741 423	0	7 741 423	1 068 169	0	1 068 169
44906	89 500	0	89 500	51 800	0	51 800	24 800	0	24 800	116 500	0	116 500
44908	89 311	0	89 311	0	0	0	4 962	0	4 962	84 349	0	84 349
45106	2 619	0	2 619	0	0	0	483	0	483	2 136	0	2 136
45107	967 534	0	967 534	54 181	0	54 181	81 075	0	81 075	940 640	0	940 640
45108	49 997	0	49 997	18 490	0	18 490	3 131	0	3 131	65 356	0	65 356
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45204	616 727	44 252	660 979	379 417	2 261	381 678	272 335	2 247	274 582	723 809	44 266	768 075
45205	2 623 588	0	2 623 588	759 847	0	759 847	942 678	0	942 678	2 440 757	0	2 440 757
45206	4 096 120	482 557	4 578 677	733 421	27 065	760 486	335 732	24 191	359 923	4 493 809	485 431	4 979 240
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50206	409 067	0	409 067	4 786 018	0	4 786 018	4 740 133	0	4 740 133	454 952	0	454 952
50207	1 603 151	0	1 603 151	20 605 017	0	20 605 017	20 616 397	0	20 616 397	1 591 771	0	1 591 771
50208	317 346	0	317 346	5 921 376	0	5 921 376	5 280 230	0	5 280 230	958 492	0	958 492
50211	0	991 084	991 084	0	833 271	833 271	0	885 016	885 016	0	939 339	939 339
50218	6 039 251	109 629	6 148 880	29 450 816	841 066	30 291 882	29 713 965	786 681	30 500 646	5 776 102	164 014	5 940 116
50221	12 504	0	12 504	21 530	0	21 530	20 123	0	20 123	13 911	0	13 911
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50706	3 491 808	0	3 491 808	43 484	0	43 484	3 462 109	0	3 462 109	73 183	0	73 183
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52503	269 376	5 288	274 664	10	284	294	12 088	828	12 916	257 298	4 744	262 042
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	0	0	0	3 417 874	0	3 417 874	0	0	0	3 417 874	0	3 417 874
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	1 039	0	1 039	18 318	0	18 318	2 375	0	2 375	16 982	0	16 982
60306	1 919	0	1 919	22 019	0	22 019	21 494	0	21 494	2 444	0	2 444
60308	345	0	345	5 204	0	5 204	5 192	0	5 192	357	0	357
60310	5 447	0	5 447	6 146	0	6 146	2 096	0	2 096	9 497	0	9 497
60312	118 011	0	118 011	91 347	0	91 347	80 982	0	80 982	128 376	0	128 376
60314	819	1 322	2 141	38	1 391	1 429	0	685	685	857	2 028	2 885
60323	130 750	0	130 750	7 318	0	7 318	2 194	0	2 194	135 874	0	135 874
60401	375 832	0	375 832	4 074	0	4 074	2 695	0	2 695	377 211	0	377 211
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60408	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60409	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
60701	99	0	99	3 969	0	3 969	3 962	0	3 962	106	0	106
60901	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
61002	32	0	32	582	0	582	591	0	591	23	0	23
61008	15 557	0	15 557	5 916	0	5 916	12 987	0	12 987	8 486	0	8 486
61009	833	0	833	1 755	0	1 755	2 204	0	2 204	384	0	384
61011	558 422	0	558 422	9 043	0	9 043	78 786	0	78 786	488 679	0	488 679
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70611	29 017	0	29 017	4 739	0	4 739	18 318	0	18 318	15 438	0	15 438
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70706	22 465 125	0	22 465 125	0	0	0	22 465 125	0	22 465 125	0	0	0
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70708	14 982 537	0	14 982 537	0	0	0	14 982 537	0	14 982 537	0	0	0
70710	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70711	78 302	0	78 302	0	0	0	78 302	0	78 302	0	0	0
70714	7 501	0	7 501	0	0	0	7 501	0	7 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	112 092 759	31 268 089	143 360 848	784 397 844	127 099 458	911 497 302	811 583 011	125 381 020	936 964 031	84 907 592	32 986 527	117 894 119
Пассив
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10601	22 351	0	22 351	0	0	0	0	0	0	22 351	0	22 351
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	24 078	0	24 078	31 547	0	31 547	21 530	0	21 530	14 061	0	14 061
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
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47405	0	0	0	3 794 036	0	3 794 036	3 794 036	0	3 794 036	0	0	0
47407	0	0	0	128 489 398	33 147 808	161 637 206	128 489 398	33 147 808	161 637 206	0	0	0
47411	166 004	16 642	182 646	73 312	3 509	76 821	89 039	20 055	109 094	181 731	33 188	214 919
47416	10 349	0	10 349	484 358	0	484 358	478 503	0	478 503	4 494	0	4 494
47422	18 030	4	18 034	1 168 868	174 731	1 343 599	1 151 829	174 731	1 326 560	991	4	995
47425	83 842	0	83 842	52 083	0	52 083	54 519	0	54 519	86 278	0	86 278
47426	27 058	33 979	61 037	95 219	9 346	104 565	123 957	7 117	131 074	55 796	31 750	87 546
50120	45 186	0	45 186	9 774	0	9 774	47 153	0	47 153	82 565	0	82 565
50219	5 068	0	5 068	258	0	258	259	0	259	5 069	0	5 069
50220	123 040	0	123 040	20 848	0	20 848	65 974	0	65 974	168 166	0	168 166
50407	0	143	143	0	8	8	0	37	37	0	172	172
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	24 091	0	24 091	13 452	0	13 452	4 549	0	4 549	15 188	0	15 188
52005	3 496 233	0	3 496 233	1 500 000	0	1 500 000	3 767	0	3 767	2 000 000	0	2 000 000
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52106	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
52203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52204	180 313	0	180 313	60	0	60	14 000	0	14 000	194 253	0	194 253
52205	656 726	0	656 726	101 000	0	101 000	94 335	0	94 335	650 061	0	650 061
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	13 945	545 065	559 010	172 909	27 674	200 583	167 631	27 845	195 476	8 667	545 236	553 903
52302	9 083	0	9 083	165 631	0	165 631	156 548	0	156 548	0	0	0
52304	58 987	0	58 987	0	0	0	1 560	0	1 560	60 547	0	60 547
52305	542 884	173 152	716 036	80 000	8 737	88 737	920	9 272	10 192	463 804	173 687	637 491
52306	498 507	12 260	510 767	2 000	620	2 620	19 261	642	19 903	515 768	12 282	528 050
52307	823 292	0	823 292	0	0	0	0	0	0	823 292	0	823 292
52401	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
52402	0	0	0	76 665	0	76 665	76 665	0	76 665	0	0	0
52404	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52405	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0
52406	1 044	0	1 044	253 158	0	253 158	253 158	0	253 158	1 044	0	1 044
52501	150 420	50 701	201 121	87 318	2 574	89 892	29 083	4 861	33 944	92 185	52 988	145 173
60301	6 859	0	6 859	27 502	0	27 502	38 162	0	38 162	17 519	0	17 519
60305	29 258	0	29 258	146 891	0	146 891	117 657	0	117 657	24	0	24
60307	0	0	0	154	0	154	155	0	155	1	0	1
60309	3 665	0	3 665	3 848	0	3 848	3 665	0	3 665	3 482	0	3 482
60311	16 526	0	16 526	36 368	0	36 368	36 623	0	36 623	16 781	0	16 781
60322	424	55	479	4 779	2	4 781	4 802	3	4 805	447	56	503
60324	139 491	0	139 491	5 651	0	5 651	13 080	0	13 080	146 920	0	146 920
60601	180 342	0	180 342	2 364	0	2 364	3 437	0	3 437	181 415	0	181 415
60602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60603	679	0	679	0	0	0	226	0	226	905	0	905
60903	329	0	329	0	0	0	34	0	34	363	0	363
61012	107 421	0	107 421	25 920	0	25 920	60 315	0	60 315	141 816	0	141 816
61301	299	0	299	218	0	218	2 510	0	2 510	2 591	0	2 591
61304	51	0	51	32	0	32	30	0	30	49	0	49
70601	3 029 450	0	3 029 450	2 096	0	2 096	1 294 881	0	1 294 881	4 322 235	0	4 322 235
70602	2 982	0	2 982	3 345	0	3 345	363	0	363	0	0	0
70603	6 520 900	0	6 520 900	0	0	0	3 425 482	0	3 425 482	9 946 382	0	9 946 382
70613	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
70701	22 748 086	0	22 748 086	22 748 086	0	22 748 086	0	0	0	0	0	0
70702	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0
70703	15 051 744	0	15 051 744	15 051 744	0	15 051 744	0	0	0	0	0	0
70705	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70713	12 305	0	12 305	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	37 536 174	0	37 536 174	37 813 291	0	37 813 291	277 117	0	277 117
Итого по пассиву (баланс)	111 540 431	31 820 417	143 360 848	645 166 024	71 128 806	716 294 830	618 805 404	72 022 697	690 828 101	85 179 811	32 714 308	117 894 119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 800 429	59 776	1 860 205	337 123	3 573	340 696	329 680	4 005	333 685	1 807 872	59 344	1 867 216
80601	107	0	107	322 942	0	322 942	322 942	0	322 942	107	0	107
80801	448	291	739	347 617	15	347 632	347 800	18	347 818	265	288	553
80901	6 942	0	6 942	4 435	0	4 435	367	0	367	11 010	0	11 010
81001	8 621	0	8 621	101	0	101	0	0	0	8 722	0	8 722
Итого по активу (баланс)	1 816 547	60 067	1 876 614	1 012 218	3 588	1 015 806	1 000 789	4 023	1 004 812	1 827 976	59 632	1 887 608
Пассив
85101	1 764 737	50 371	1 815 108	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	1 761 737	50 371	1 812 108
85201	70	0	70	369 600	0	369 600	369 604	0	369 604	74	0	74
85401	8 485	0	8 485	14 140	0	14 140	17 692	0	17 692	12 037	0	12 037
85501	52 951	0	52 951	3 661	0	3 661	14 099	0	14 099	63 389	0	63 389
Итого по пассиву (баланс)	1 826 243	50 371	1 876 614	407 401	0	407 401	418 395	0	418 395	1 837 237	50 371	1 887 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90703	3 767	0	3 767	0	0	0	3 767	0	3 767	0	0	0
90705	0	0	0	101 060	0	101 060	101 060	0	101 060	0	0	0
90803	420 937	0	420 937	114 335	0	114 335	101 060	0	101 060	434 212	0	434 212
90901	37 430	0	37 430	81 078	0	81 078	107 310	0	107 310	11 198	0	11 198
90902	4 869 735	0	4 869 735	429 666	0	429 666	871 713	0	871 713	4 427 688	0	4 427 688
90907	48 832	0	48 832	37 256	0	37 256	27 872	0	27 872	58 216	0	58 216
91202	1 004	0	1 004	7	0	7	54	0	54	957	0	957
91203	13	0	13	35	0	35	35	0	35	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	846 519	0	846 519	9 100	0	9 100	4 134	0	4 134	851 485	0	851 485
91414	121 584 403	8 497 533	130 081 936	16 635 263	584 265	17 219 528	7 786 072	493 892	8 279 964	130 433 594	8 587 906	139 021 500
91416	0	0	0	33 960 757	0	33 960 757	33 889 857	0	33 889 857	70 900	0	70 900
91501	58 698	0	58 698	0	0	0	1	0	1	58 697	0	58 697
91502	120	0	120	96	0	96	0	0	0	216	0	216
91604	249 153	212	249 365	13 649	422	14 071	21 427	216	21 643	241 375	418	241 793
91704	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	63 382	1	63 383	0	0	0	0	0	0	63 382	1	63 383
91803	694	44	738	0	2	2	0	2	2	694	44	738
99998	57 828 606	0	57 828 606	24 110 095	0	24 110 095	24 462 434	0	24 462 434	57 476 267	0	57 476 267
Итого по активу (баланс)	186 013 650	8 497 790	194 511 440	75 492 398	584 689	76 077 087	67 376 796	494 110	67 870 906	194 129 252	8 588 369	202 717 621
Пассив
91311	2 593 003	557 325	3 150 328	181 856	28 294	210 150	132 993	28 487	161 480	2 544 140	557 518	3 101 658
91312	45 950 019	596 882	46 546 901	3 265 036	32 243	3 297 279	2 925 531	126 531	3 052 062	45 610 514	691 170	46 301 684
91314	0	0	0	15 839 762	0	15 839 762	15 942 463	0	15 942 463	102 701	0	102 701
91315	4 106 954	81 256	4 188 210	305 975	16 425	322 400	583 718	4 450	588 168	4 384 697	69 281	4 453 978
91316	183 553	0	183 553	1 544 398	18 480	1 562 878	1 532 016	18 480	1 550 496	171 171	0	171 171
91317	2 182 199	12 847	2 195 046	3 056 594	651	3 057 245	2 895 658	656	2 896 314	2 021 263	12 852	2 034 115
91319	666 357	0	666 357	81 982	0	81 982	120 481	0	120 481	704 856	0	704 856
91507	898 210	0	898 210	293 200	0	293 200	1 093	0	1 093	606 103	0	606 103
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	136 682 834	0	136 682 834	43 303 548	0	43 303 548	51 862 068	0	51 862 068	145 241 354	0	145 241 354
Итого по пассиву (баланс)	193 263 130	1 248 310	194 511 440	67 872 351	96 093	67 968 444	75 996 021	178 604	76 174 625	201 386 800	1 330 821	202 717 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 259 488	1 259 488	7 453 361	14 034 274	21 487 635	7 453 361	15 293 762	22 747 123	0	0	0
99996	1 260 619	0	1 260 619	21 460 714	0	21 460 714	22 721 333	0	22 721 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 260 619	1 259 488	2 520 107	28 914 075	14 034 274	42 948 349	30 174 694	15 293 762	45 468 456	0	0	0
Пассив
96901	1 211 567	49 052	1 260 619	10 306 576	12 414 755	22 721 331	9 095 009	12 365 703	21 460 712	0	0	0
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	1 259 488	0	1 259 488	22 747 123	0	22 747 123	21 487 635	0	21 487 635	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 471 055	49 052	2 520 107	33 053 701	12 414 755	45 468 456	30 582 646	12 365 703	42 948 349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	489,0000	0	0	79,0000	0	0	67,0000	0	0	501,0000
98010	0	0	389 335 180,7671	0	0	107 870 237,0000	0	0	113 969 929,0000	0	0	383 235 488,7671
98020	0	0	2,0000	0	0	55,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	389 335 671,7671	0	0	107 870 371,0000	0	0	113 970 053,0000	0	0	383 235 989,7671
Пассив
98040	0	0	118 814 649,0000	0	0	48 966 874,0000	0	0	42 037 642,0000	0	0	111 885 417,0000
98050	0	0	255 287 712,7671	0	0	62 595 486,0000	0	0	63 438 183,0000	0	0	256 130 409,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	67 178 806,0000	0	0	67 178 806,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 168 315,0000	0	0	11,0000	0	0	629,0000	0	0	11 168 933,0000
98070	0	0	4 061 228,0000	0	0	22 067 025,0000	0	0	22 057 027,0000	0	0	4 051 230,0000
98090	0	0	3 767,0000	0	0	1 503 767,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	389 335 671,7671	0	0	202 311 969,0000	0	0	196 212 287,0000	0	0	383 235 989,7671

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