Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 537	0	43 537	15 337	0	15 337	9 492	0	9 492	49 382	0	49 382
20202	699 154	315 449	1 014 603	5 559 321	989 238	6 548 559	5 552 732	1 043 646	6 596 378	705 743	261 041	966 784
20208	197 568	0	197 568	583 828	0	583 828	606 967	0	606 967	174 429	0	174 429
20209	73 328	14 943	88 271	4 364 873	393 108	4 757 981	4 290 858	394 378	4 685 236	147 343	13 673	161 016
30102	912 492	0	912 492	131 500 068	0	131 500 068	131 700 271	0	131 700 271	712 289	0	712 289
30110	102 398	206 669	309 067	3 892 890	1 884 267	5 777 157	3 887 648	1 933 198	5 820 846	107 640	157 738	265 378
30114	0	866 324	866 324	0	91 755 280	91 755 280	0	91 410 413	91 410 413	0	1 211 191	1 211 191
30202	307 644	0	307 644	0	0	0	22 989	0	22 989	284 655	0	284 655
30204	86 240	0	86 240	11 030	0	11 030	0	0	0	97 270	0	97 270
30210	15 000	0	15 000	59 996	0	59 996	74 996	0	74 996	0	0	0
30215	845	1 650	2 495	0	104	104	0	65	65	845	1 689	2 534
30221	0	0	0	226 000	464 886	690 886	226 000	464 886	690 886	0	0	0
30233	13 746	1 994	15 740	462 139	29 258	491 397	463 268	28 476	491 744	12 617	2 776	15 393
30302	9 028 206	11 623 167	20 651 373	22 595 675	1 617 168	24 212 843	22 208 829	1 323 379	23 532 208	9 415 052	11 916 956	21 332 008
30306	1 558 261	259 682	1 817 943	119 600 488	85 424	119 685 912	119 658 794	29 707	119 688 501	1 499 955	315 399	1 815 354
30413	28 639	0	28 639	29 630 114	0	29 630 114	29 642 158	0	29 642 158	16 595	0	16 595
30424	2	0	2	94 589 778	0	94 589 778	94 589 780	0	94 589 780	0	0	0
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
30602	8 439	5	8 444	14 684	0	14 684	19 301	0	19 301	3 822	5	3 827
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 583 000	5 493 491	14 076 491	8 583 000	5 493 491	14 076 491	0	0	0
32003	694 000	0	694 000	7 404 000	1 841 147	9 245 147	5 329 000	1 841 147	7 170 147	2 769 000	0	2 769 000
32004	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	51 100 774	51 100 774	0	51 100 774	51 100 774	0	0	0
32103	0	3 700 704	3 700 704	0	11 658 904	11 658 904	0	11 754 598	11 754 598	0	3 605 010	3 605 010
32201	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
32202	0	0	0	12 285 167	0	12 285 167	12 285 167	0	12 285 167	0	0	0
32203	869 005	0	869 005	3 894 525	0	3 894 525	4 263 356	0	4 263 356	500 174	0	500 174
32902	653 393	0	653 393	3 306 830	0	3 306 830	3 406 738	0	3 406 738	553 485	0	553 485
44906	109 000	0	109 000	33 000	0	33 000	67 000	0	67 000	75 000	0	75 000
44908	99 234	0	99 234	0	0	0	4 961	0	4 961	94 273	0	94 273
45106	700	0	700	2 350	0	2 350	0	0	0	3 050	0	3 050
45107	851 168	0	851 168	35 913	0	35 913	44 216	0	44 216	842 865	0	842 865
45108	52 421	0	52 421	0	0	0	1 211	0	1 211	51 210	0	51 210
45201	316 256	0	316 256	362 817	0	362 817	453 379	0	453 379	225 694	0	225 694
45203	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
45204	901 584	43 704	945 288	262 365	45 789	308 154	325 879	44 790	370 669	838 070	44 703	882 773
45205	3 328 524	0	3 328 524	706 529	0	706 529	1 259 612	0	1 259 612	2 775 441	0	2 775 441
45206	3 275 730	474 414	3 750 144	650 701	32 380	683 081	239 898	20 602	260 500	3 686 533	486 192	4 172 725
45207	7 058 063	2 835 774	9 893 837	261 151	194 418	455 569	576 469	110 433	686 902	6 742 745	2 919 759	9 662 504
45208	5 567 717	537 818	6 105 535	90 134	34 395	124 529	102 484	27 155	129 639	5 555 367	545 058	6 100 425
45401	12 369	0	12 369	18 464	0	18 464	14 273	0	14 273	16 560	0	16 560
45404	40 000	0	40 000	23 630	0	23 630	23 630	0	23 630	40 000	0	40 000
45405	36 896	0	36 896	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	36 896	0	36 896
45406	24 681	0	24 681	0	0	0	381	0	381	24 300	0	24 300
45407	256 022	0	256 022	3 295	0	3 295	34 406	0	34 406	224 911	0	224 911
45408	626 919	5 463	632 382	3 718	42	3 760	6 967	5 505	12 472	623 670	0	623 670
45504	1 528	0	1 528	409	0	409	745	0	745	1 192	0	1 192
45505	17 524	0	17 524	1 665	0	1 665	1 089	0	1 089	18 100	0	18 100
45506	922 388	0	922 388	90 807	0	90 807	65 560	0	65 560	947 635	0	947 635
45507	4 852 184	9 396	4 861 580	433 480	574	434 054	194 274	629	194 903	5 091 390	9 341	5 100 731
45509	21 170	0	21 170	36 031	0	36 031	41 944	0	41 944	15 257	0	15 257
45708	81	0	81	2	0	2	83	0	83	0	0	0
45811	58 344	0	58 344	845	0	845	0	0	0	59 189	0	59 189
45812	1 128 756	0	1 128 756	31 770	0	31 770	4 367	0	4 367	1 156 159	0	1 156 159
45814	9 158	0	9 158	1 607	0	1 607	356	0	356	10 409	0	10 409
45815	214 458	20 563	235 021	17 127	1 264	18 391	26 248	794	27 042	205 337	21 033	226 370
45816	0	0	0	0	23 193	23 193	0	23 193	23 193	0	0	0
45911	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
45912	61 133	0	61 133	5 145	0	5 145	357	0	357	65 921	0	65 921
45914	608	0	608	189	0	189	128	0	128	669	0	669
45915	22 249	0	22 249	8 651	0	8 651	6 007	0	6 007	24 893	0	24 893
47102	0	0	0	1 655 359	0	1 655 359	1 655 359	0	1 655 359	0	0	0
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	62 246 040	36 756 276	99 002 316	62 246 040	36 756 276	99 002 316	0	0	0
47408	0	0	0	121 432 818	38 318 952	159 751 770	121 432 818	38 318 952	159 751 770	0	0	0
47410	0	10 918	10 918	0	0	0	0	10 918	10 918	0	0	0
47417	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47423	55 599	56	55 655	255 507	134 681	390 188	291 755	134 679	426 434	19 351	58	19 409
47427	43 263	0	43 263	55 956	179	56 135	58 073	179	58 252	41 146	0	41 146
47431	26 432	0	26 432	0	0	0	0	0	0	26 432	0	26 432
50104	499 711	0	499 711	11 026 396	1 504 983	12 531 379	10 501 767	1 394 441	11 896 208	1 024 340	110 542	1 134 882
50106	0	0	0	954 972	0	954 972	954 972	0	954 972	0	0	0
50107	0	0	0	1 186 322	0	1 186 322	1 186 322	0	1 186 322	0	0	0
50118	1 213 815	251 119	1 464 934	7 992 990	727 344	8 720 334	8 466 342	830 966	9 297 308	740 463	147 497	887 960
50121	5 982	0	5 982	5 218	0	5 218	8 522	0	8 522	2 678	0	2 678
50206	741 419	0	741 419	2 633 195	0	2 633 195	3 207 795	0	3 207 795	166 819	0	166 819
50207	2 407 313	0	2 407 313	13 549 685	0	13 549 685	14 054 535	0	14 054 535	1 902 463	0	1 902 463
50208	2 091 011	0	2 091 011	2 899 687	0	2 899 687	4 490 710	0	4 490 710	499 988	0	499 988
50210	132 679	0	132 679	163	0	163	132 842	0	132 842	0	0	0
50211	0	975 465	975 465	0	364 588	364 588	0	377 551	377 551	0	962 502	962 502
50218	3 908 661	0	3 908 661	19 593 883	217 134	19 811 017	18 535 617	217 134	18 752 751	4 966 927	0	4 966 927
50221	30 044	0	30 044	3 648	0	3 648	9 816	0	9 816	23 876	0	23 876
50505	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50705	18 025	0	18 025	7 910	0	7 910	0	0	0	25 935	0	25 935
50706	3 381 293	0	3 381 293	92 381	0	92 381	2 200	0	2 200	3 471 474	0	3 471 474
50721	16 605	0	16 605	679	0	679	4 851	0	4 851	12 433	0	12 433
52503	279 416	3 424	282 840	24 639	3 174	27 813	14 346	679	15 025	289 709	5 919	295 628
52601	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	2	0	2	9 710	0	9 710	0	0	0	9 712	0	9 712
60306	2 252	0	2 252	19 923	0	19 923	20 372	0	20 372	1 803	0	1 803
60308	384	0	384	1 991	0	1 991	2 022	0	2 022	353	0	353
60310	3 643	0	3 643	6 550	0	6 550	4 506	0	4 506	5 687	0	5 687
60312	97 220	0	97 220	67 716	0	67 716	67 420	0	67 420	97 516	0	97 516
60314	1 039	1 069	2 108	0	45	45	220	284	504	819	830	1 649
60323	130 047	0	130 047	4 400	0	4 400	3 225	0	3 225	131 222	0	131 222
60401	367 963	0	367 963	5 814	0	5 814	1 328	0	1 328	372 449	0	372 449
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60408	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60409	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
60701	335	0	335	4 485	0	4 485	4 721	0	4 721	99	0	99
60901	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
61002	128	0	128	157	0	157	185	0	185	100	0	100
61008	7 530	0	7 530	10 249	0	10 249	1 267	0	1 267	16 512	0	16 512
61009	1 910	0	1 910	1 817	0	1 817	1 832	0	1 832	1 895	0	1 895
61010	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
61011	580 007	0	580 007	30 651	0	30 651	12 652	0	12 652	598 006	0	598 006
61209	0	0	0	62 216	0	62 216	62 216	0	62 216	0	0	0
61210	0	0	0	14 263 929	0	14 263 929	14 263 929	0	14 263 929	0	0	0
61403	69 365	0	69 365	1 176	0	1 176	15 848	0	15 848	54 693	0	54 693
70606	789 717	0	789 717	907 129	0	907 129	668	0	668	1 696 178	0	1 696 178
70607	22 746	0	22 746	9 554	0	9 554	11 347	0	11 347	20 953	0	20 953
70608	1 792 759	0	1 792 759	2 295 294	0	2 295 294	0	0	0	4 088 053	0	4 088 053
70610	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70611	8 484	0	8 484	10 241	0	10 241	0	0	0	18 725	0	18 725
70614	0	0	0	5 955	0	5 955	431	0	431	5 524	0	5 524
70706	22 465 125	0	22 465 125	0	0	0	0	0	0	22 465 125	0	22 465 125
70707	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
70708	14 982 537	0	14 982 537	0	0	0	0	0	0	14 982 537	0	14 982 537
70710	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70711	86 761	0	86 761	450	0	450	9 709	0	9 709	77 502	0	77 502
70714	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
Итого по активу (баланс)	102 029 568	22 162 590	124 192 158	719 351 499	245 672 633	965 024 132	716 408 939	245 093 427	961 502 366	104 972 128	22 741 796	127 713 924
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	22 351	0	22 351	0	0	0	0	0	0	22 351	0	22 351
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	46 649	0	46 649	14 666	0	14 666	4 327	0	4 327	36 310	0	36 310
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	799 590	0	799 590	0	0	0	0	0	0	799 590	0	799 590
30109	11	83 447	83 458	0	5 303	5 303	0	19 560	19 560	11	97 704	97 715
30220	0	0	0	0	5 018	5 018	0	5 018	5 018	0	0	0
30223	5 093	0	5 093	215 337	0	215 337	220 111	0	220 111	9 867	0	9 867
30226	29	0	29	0	0	0	46	0	46	75	0	75
30232	1 285	558	1 843	1 367 865	125 982	1 493 847	1 368 453	125 922	1 494 375	1 873	498	2 371
30236	0	0	0	717	38 115	38 832	717	49 181	49 898	0	11 066	11 066
30301	9 028 206	11 623 167	20 651 373	22 208 829	1 323 379	23 532 208	22 595 675	1 617 168	24 212 843	9 415 052	11 916 956	21 332 008
30305	1 558 261	259 682	1 817 943	119 658 794	29 707	119 688 501	119 600 488	85 424	119 685 912	1 499 955	315 399	1 815 354
30601	78 059	1 663	79 722	1 705 587	64	1 705 651	1 656 025	102	1 656 127	28 497	1 701	30 198
30606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	84	0	84	46	0	46	0	0	0	38	0	38
31202	0	0	0	15 744	0	15 744	15 744	0	15 744	0	0	0
31302	0	0	0	18 646 500	0	18 646 500	18 646 500	0	18 646 500	0	0	0
31303	3 380 000	0	3 380 000	7 164 000	0	7 164 000	5 503 000	0	5 503 000	1 719 000	0	1 719 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31306	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	12 311	0	12 311	0	0	0	0	0	0	12 311	0	12 311
31309	736 634	0	736 634	22	0	22	0	0	0	736 612	0	736 612
31407	0	48 095	48 095	0	49 942	49 942	0	1 847	1 847	0	0	0
31502	0	0	0	11 929 971	0	11 929 971	11 929 971	0	11 929 971	0	0	0
31503	1 769 412	0	1 769 412	4 426 966	0	4 426 966	3 231 056	0	3 231 056	573 502	0	573 502
32901	3 931 849	0	3 931 849	18 999 747	0	18 999 747	20 451 314	0	20 451 314	5 383 416	0	5 383 416
40502	55 491	0	55 491	23 298	0	23 298	15 763	0	15 763	47 956	0	47 956
40602	148 256	0	148 256	314 967	0	314 967	174 642	0	174 642	7 931	0	7 931
40603	2 528	0	2 528	7 806	0	7 806	9 430	0	9 430	4 152	0	4 152
40701	270 347	0	270 347	258 900	0	258 900	329 461	0	329 461	340 908	0	340 908
40702	5 917 260	3 894 615	9 811 875	70 907 796	1 275 288	72 183 084	73 034 273	1 071 686	74 105 959	8 043 737	3 691 013	11 734 750
40703	301 341	0	301 341	221 361	0	221 361	137 661	0	137 661	217 641	0	217 641
40802	101 607	3 014	104 621	632 909	8 234	641 143	629 370	12 088	641 458	98 068	6 868	104 936
40807	9 358	228	9 586	320	724	1 044	1 463	728	2 191	10 501	232	10 733
40817	989 876	37 767	1 027 643	3 420 946	160 609	3 581 555	3 505 171	163 400	3 668 571	1 074 101	40 558	1 114 659
40820	23 237	9	23 246	5 441	4 979	10 420	6 309	4 982	11 291	24 105	12	24 117
40821	1 437	0	1 437	34 345	0	34 345	35 365	0	35 365	2 457	0	2 457
40901	43 391	10 918	54 309	30 697	10 918	41 615	50 403	0	50 403	63 097	0	63 097
40905	465	0	465	38 434	0	38 434	38 464	0	38 464	495	0	495
40906	10 988	0	10 988	278 856	0	278 856	282 164	0	282 164	14 296	0	14 296
40909	37	120	157	23 616	9 081	32 697	23 616	9 084	32 700	37	123	160
40910	1	24	25	2 857	2 731	5 588	2 857	2 732	5 589	1	25	26
40911	4 074	0	4 074	842 380	0	842 380	845 442	0	845 442	7 136	0	7 136
40912	0	1	1	12 596	27 982	40 578	12 596	27 981	40 577	0	0	0
40913	0	0	0	5 443	21 904	27 347	5 443	21 910	27 353	0	6	6
41506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41803	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42003	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42004	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
42005	315 800	0	315 800	5 800	0	5 800	5 000	0	5 000	315 000	0	315 000
42006	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	70 600	0	70 600	80 600	0	80 600
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	420 790	0	420 790	7 943 952	0	7 943 952	8 965 335	0	8 965 335	1 442 173	0	1 442 173
42103	1 608 490	0	1 608 490	1 466 470	0	1 466 470	291 600	0	291 600	433 620	0	433 620
42104	94 450	0	94 450	25 650	86	25 736	101 700	7 570	109 270	170 500	7 484	177 984
42105	216 051	793 424	1 009 475	146 800	37 783	184 583	1 500	48 449	49 949	70 751	804 090	874 841
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	3 650	0	3 650	16 650	0	16 650
42107	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	14 582	0	14 582	0	0	0	0	0	0	14 582	0	14 582
42205	38 000	0	38 000	0	0	0	21	0	21	38 021	0	38 021
42206	21 150	0	21 150	0	0	0	750	0	750	21 900	0	21 900
42207	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42301	51 777	36 013	87 790	328 346	283 115	611 461	324 501	272 283	596 784	47 932	25 181	73 113
42303	137 591	12 848	150 439	50 864	9 074	59 938	70 538	8 644	79 182	157 265	12 418	169 683
42304	238 266	77 931	316 197	39 786	18 749	58 535	66 975	11 830	78 805	265 455	71 012	336 467
42305	687 923	198 918	886 841	71 350	26 051	97 401	85 812	39 133	124 945	702 385	212 000	914 385
42306	9 785 050	4 227 089	14 012 139	1 087 557	585 558	1 673 115	1 170 778	679 695	1 850 473	9 868 271	4 321 226	14 189 497
42307	148 835	3 613	152 448	23 936	183	24 119	1 877	271	2 148	126 776	3 701	130 477
42309	6 415	0	6 415	96	0	96	0	0	0	6 319	0	6 319
42506	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
42601	60	3	63	10	1 099	1 109	30	1 099	1 129	80	3	83
42603	442	0	442	0	0	0	2	0	2	444	0	444
42604	615	0	615	204	0	204	253	0	253	664	0	664
42605	60 626	71	60 697	71	3	74	0	5	5	60 555	73	60 628
42606	149 873	75 824	225 697	2	3 048	3 050	102	4 778	4 880	149 973	77 554	227 527
43802	0	0	0	1 115 377	0	1 115 377	1 115 377	0	1 115 377	0	0	0
44915	3 270	0	3 270	2 010	0	2 010	990	0	990	2 250	0	2 250
45115	16 214	0	16 214	1 398	0	1 398	1 049	0	1 049	15 865	0	15 865
45215	982 134	0	982 134	88 343	0	88 343	97 181	0	97 181	990 972	0	990 972
45415	29 957	0	29 957	1 257	0	1 257	2 497	0	2 497	31 197	0	31 197
45515	249 051	0	249 051	11 791	0	11 791	25 707	0	25 707	262 967	0	262 967
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	1 416 509	0	1 416 509	23 505	0	23 505	20 363	0	20 363	1 413 367	0	1 413 367
45918	80 707	0	80 707	906	0	906	2 161	0	2 161	81 962	0	81 962
47108	25	0	25	71 902	0	71 902	71 902	0	71 902	25	0	25
47403	0	0	0	60 502 685	1 121 065	61 623 750	60 502 685	1 121 065	61 623 750	0	0	0
47407	0	0	0	123 095 344	38 352 520	161 447 864	123 095 344	38 352 520	161 447 864	0	0	0
47411	158 939	32 347	191 286	71 622	8 148	79 770	83 116	18 547	101 663	170 433	42 746	213 179
47416	1 253	0	1 253	4 474 586	0	4 474 586	4 474 464	0	4 474 464	1 131	0	1 131
47422	897	9 009	9 906	2 537 412	87 911	2 625 323	2 537 439	104 141	2 641 580	924	25 239	26 163
47425	108 544	0	108 544	64 689	0	64 689	90 541	0	90 541	134 396	0	134 396
47426	73 957	23 069	97 026	108 286	2 246	110 532	85 960	4 413	90 373	51 631	25 236	76 867
50120	21 738	0	21 738	11 346	0	11 346	9 554	0	9 554	19 946	0	19 946
50219	5 005	0	5 005	194	0	194	308	0	308	5 119	0	5 119
50220	33 050	0	33 050	8 123	0	8 123	8 341	0	8 341	33 268	0	33 268
50407	0	84	84	0	4	4	0	33	33	0	113	113
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	10 488	0	10 488	1 369	0	1 369	6 995	0	6 995	16 114	0	16 114
52005	3 446 232	0	3 446 232	0	0	0	50 001	0	50 001	3 496 233	0	3 496 233
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52106	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
52204	163 566	0	163 566	60	0	60	15 593	0	15 593	179 099	0	179 099
52205	660 476	0	660 476	5 500	0	5 500	17 500	0	17 500	672 476	0	672 476
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	3 367	538 310	541 677	50 394	20 797	71 191	48 406	33 096	81 502	1 379	550 609	551 988
52302	0	0	0	48 406	0	48 406	48 406	0	48 406	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52304	6 717	0	6 717	2 662	0	2 662	54 085	0	54 085	58 140	0	58 140
52305	747 046	167 757	914 803	65 000	78 396	143 396	6 234	85 327	91 561	688 280	174 688	862 968
52306	730 533	12 093	742 626	100 000	483	100 483	135 305	766	136 071	765 838	12 376	778 214
52307	823 292	0	823 292	0	0	0	0	0	0	823 292	0	823 292
52404	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
52405	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0
52406	8 044	0	8 044	215 394	72 594	287 988	215 394	72 594	287 988	8 044	0	8 044
52501	170 620	45 663	216 283	93	1 764	1 857	36 976	4 948	41 924	207 503	48 847	256 350
52602	0	0	0	5 791	0	5 791	5 791	0	5 791	0	0	0
60301	25 787	0	25 787	114 424	0	114 424	90 059	0	90 059	1 422	0	1 422
60305	7	0	7	86 709	0	86 709	86 811	0	86 811	109	0	109
60309	1 018	0	1 018	136	0	136	1 508	0	1 508	2 390	0	2 390
60311	16 780	0	16 780	4 148	0	4 148	3 703	0	3 703	16 335	0	16 335
60322	381	35	416	2 794	1	2 795	2 968	2	2 970	555	36	591
60324	142 354	0	142 354	16 896	0	16 896	13 258	0	13 258	138 716	0	138 716
60601	173 748	0	173 748	637	0	637	3 899	0	3 899	177 010	0	177 010
60602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60603	226	0	226	0	0	0	226	0	226	452	0	452
60903	261	0	261	0	0	0	34	0	34	295	0	295
61012	103 285	0	103 285	7 350	0	7 350	10 888	0	10 888	106 823	0	106 823
61301	203	0	203	49	0	49	172	0	172	326	0	326
61304	29	0	29	13	0	13	23	0	23	39	0	39
70601	801 022	0	801 022	1 122	0	1 122	858 941	0	858 941	1 658 841	0	1 658 841
70602	5 982	0	5 982	8 522	0	8 522	5 218	0	5 218	2 678	0	2 678
70603	1 819 043	0	1 819 043	0	0	0	2 403 559	0	2 403 559	4 222 602	0	4 222 602
70613	95	0	95	431	0	431	4 377	0	4 377	4 041	0	4 041
70701	22 748 086	0	22 748 086	0	0	0	0	0	0	22 748 086	0	22 748 086
70702	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
70703	15 051 744	0	15 051 744	0	0	0	0	0	0	15 051 744	0	15 051 744
70705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70713	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
Итого по пассиву (баланс)	101 974 749	22 217 409	124 192 158	489 214 772	43 810 638	533 025 410	492 457 154	44 090 022	536 547 176	105 217 131	22 496 793	127 713 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 744 241	60 866	2 805 107	100 698	4 232	104 930	144 579	2 663	147 242	2 700 360	62 435	2 762 795
80601	107	0	107	81 096	0	81 096	81 096	0	81 096	107	0	107
80801	241	287	528	160 865	18	160 883	160 818	11	160 829	288	294	582
80901	642	0	642	2 949	0	2 949	326	0	326	3 265	0	3 265
81001	8 294	0	8 294	105	0	105	0	0	0	8 399	0	8 399
Итого по активу (баланс)	2 753 525	61 153	2 814 678	345 713	4 250	349 963	386 819	2 674	389 493	2 712 419	62 729	2 775 148
Пассив
85101	2 711 823	50 371	2 762 194	75 000	0	75 000	16 000	0	16 000	2 652 823	50 371	2 703 194
85201	72	0	72	239 305	0	239 305	239 306	0	239 306	73	0	73
85401	4 622	0	4 622	19 420	0	19 420	23 735	0	23 735	8 937	0	8 937
85501	47 790	0	47 790	4 229	0	4 229	19 383	0	19 383	62 944	0	62 944
Итого по пассиву (баланс)	2 764 307	50 371	2 814 678	337 954	0	337 954	298 424	0	298 424	2 724 777	50 371	2 775 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	53 768	0	53 768	0	0	0	50 001	0	50 001	3 767	0	3 767
90705	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
90803	432 307	0	432 307	0	0	0	5 560	0	5 560	426 747	0	426 747
90901	5 041	0	5 041	127 129	0	127 129	107 321	0	107 321	24 849	0	24 849
90902	4 616 392	0	4 616 392	385 894	0	385 894	305 251	0	305 251	4 697 035	0	4 697 035
90907	43 391	0	43 391	49 223	0	49 223	30 697	0	30 697	61 917	0	61 917
90908	0	10 918	10 918	0	0	0	0	10 918	10 918	0	0	0
91202	946	0	946	50 059	0	50 059	50 008	0	50 008	997	0	997
91203	9	0	9	34	0	34	33	0	33	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	17 278	0	17 278	17 278	0	17 278	0	0	0
91412	23 945	0	23 945	0	0	0	2 406	0	2 406	21 539	0	21 539
91414	128 626 620	8 740 297	137 366 917	3 417 267	550 699	3 967 966	9 180 515	456 988	9 637 503	122 863 372	8 834 008	131 697 380
91416	0	0	0	18 141 314	0	18 141 314	18 141 314	0	18 141 314	0	0	0
91501	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
91604	267 005	0	267 005	5 702	0	5 702	15 924	0	15 924	256 783	0	256 783
91704	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91802	63 382	0	63 382	0	0	0	0	0	0	63 382	0	63 382
91803	694	44	738	0	3	3	0	2	2	694	45	739
99998	54 654 581	0	54 654 581	29 048 361	0	29 048 361	27 409 546	0	27 409 546	56 293 396	0	56 293 396
Итого по активу (баланс)	188 847 089	8 751 259	197 598 348	51 243 321	550 702	51 794 023	55 316 914	467 908	55 784 822	184 773 496	8 834 053	193 607 549
Пассив
91311	2 852 347	726 872	3 579 219	470 865	210 498	681 363	129 445	46 612	176 057	2 510 927	562 986	3 073 913
91312	41 197 537	589 483	41 787 020	2 523 841	22 773	2 546 614	5 146 340	36 242	5 182 582	43 820 036	602 952	44 422 988
91314	305 355	0	305 355	19 719 243	0	19 719 243	19 413 917	0	19 413 917	29	0	29
91315	4 007 314	79 786	4 087 100	140 625	3 569	144 194	336 992	5 593	342 585	4 203 681	81 810	4 285 491
91316	154 793	0	154 793	408 582	0	408 582	455 051	0	455 051	201 262	0	201 262
91317	2 971 797	89 170	3 060 967	3 848 562	65 489	3 914 051	3 547 035	47 698	3 594 733	2 670 270	71 379	2 741 649
91319	776 845	0	776 845	107 011	0	107 011	0	0	0	669 834	0	669 834
91507	903 281	0	903 281	5 647	0	5 647	595	0	595	898 229	0	898 229
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	142 943 767	0	142 943 767	28 371 845	0	28 371 845	22 742 231	0	22 742 231	137 314 153	0	137 314 153
Итого по пассиву (баланс)	196 113 037	1 485 311	197 598 348	55 596 221	302 329	55 898 550	51 771 606	136 145	51 907 751	192 288 422	1 319 127	193 607 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	18 086	18 086	0	18 086	18 086	0	0	0
93302	0	0	0	0	126 915	126 915	0	126 915	126 915	0	0	0
93306	0	0	0	0	604 672	604 672	0	604 672	604 672	0	0	0
93307	0	0	0	0	671 658	671 658	0	671 658	671 658	0	0	0
93502	0	0	0	0	72 207	72 207	0	107	107	0	72 100	72 100
93507	0	0	0	0	72 449	72 449	0	72 449	72 449	0	0	0
93901	0	0	0	23 998 194	9 957 509	33 955 703	23 625 790	9 947 640	33 573 430	372 404	9 869	382 273
93902	0	0	0	0	148 007	148 007	0	148 007	148 007	0	0	0
94101	0	0	0	109 688	0	109 688	100 820	0	100 820	8 868	0	8 868
94102	0	0	0	0	817 513	817 513	0	817 513	817 513	0	0	0
99996	0	0	0	36 100 416	0	36 100 416	35 638 451	0	35 638 451	461 965	0	461 965
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 208 298	12 489 016	72 697 314	59 365 061	12 407 047	71 772 108	843 237	81 969	925 206
Пассив
96301	0	0	0	0	18 186	18 186	0	18 186	18 186	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 229	18 229	0	90 329	90 329	0	72 100	72 100
96307	0	0	0	0	72 831	72 831	0	72 831	72 831	0	0	0
96502	0	0	0	0	108 073	108 073	0	108 073	108 073	0	0	0
96506	0	0	0	0	607 695	607 695	0	607 695	607 695	0	0	0
96507	0	0	0	0	674 741	674 741	0	674 741	674 741	0	0	0
96901	0	0	0	8 208 859	25 586 521	33 795 380	8 227 687	25 957 558	34 185 245	18 828	371 037	389 865
96902	0	0	0	0	817 448	817 448	0	817 448	817 448	0	0	0
97101	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
97102	0	0	0	0	147 959	147 959	0	147 959	147 959	0	0	0
99997	0	0	0	35 511 136	0	35 511 136	35 974 377	0	35 974 377	463 241	0	463 241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 722 257	28 051 683	71 773 940	44 204 326	28 494 820	72 699 146	482 069	443 137	925 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	501,0000	0	0	54,0000	0	0	67,0000	0	0	488,0000
98010	0	0	335 246 225,7671	0	0	218 650 408,0000	0	0	115 179 374,0000	0	0	438 717 259,7671
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	55,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 246 726,7671	0	0	218 650 518,0000	0	0	115 179 496,0000	0	0	438 717 748,7671
Пассив
98040	0	0	131 718 601,0000	0	0	39 023 686,0000	0	0	74 297 529,0000	0	0	166 992 444,0000
98050	0	0	187 884 124,7671	0	0	83 094 082,0000	0	0	151 581 171,0000	0	0	256 371 213,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	102 855 328,0000	0	0	102 855 328,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 162 510,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	11 162 510,0000
98070	0	0	4 427 723,0000	0	0	19 970 708,0000	0	0	19 730 799,0000	0	0	4 187 814,0000
98090	0	0	53 768,0000	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	3 767,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 246 726,7671	0	0	244 993 815,0000	0	0	348 464 837,0000	0	0	438 717 748,7671

Страница была полезной?