Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	215 706	0	215 706	16 967	0	16 967	19 371	0	19 371	213 302	0	213 302
20202	562 942	230 341	793 283	5 700 960	1 154 623	6 855 583	5 683 055	1 112 120	6 795 175	580 847	272 844	853 691
20208	167 556	0	167 556	630 961	0	630 961	624 333	0	624 333	174 184	0	174 184
20209	88 493	5 072	93 565	3 833 766	298 600	4 132 366	3 797 875	298 241	4 096 116	124 384	5 431	129 815
30102	448 370	0	448 370	157 899 408	0	157 899 408	157 455 662	0	157 455 662	892 116	0	892 116
30110	362 606	57 246	419 852	9 448 674	273 353	9 722 027	9 701 071	257 593	9 958 664	110 209	73 006	183 215
30114	0	955 250	955 250	0	80 198 527	80 198 527	0	80 049 095	80 049 095	0	1 104 682	1 104 682
30202	421 538	0	421 538	0	0	0	18 411	0	18 411	403 127	0	403 127
30204	94 259	0	94 259	9 344	0	9 344	0	0	0	103 603	0	103 603
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30215	845	1 534	2 379	0	57	57	0	41	41	845	1 550	2 395
30221	0	0	0	310 500	0	310 500	310 500	0	310 500	0	0	0
30233	7 525	1 253	8 778	470 432	48 498	518 930	462 819	49 137	511 956	15 138	614	15 752
30302	8 648 620	9 798 202	18 446 822	34 514 960	814 558	35 329 518	35 937 691	424 737	36 362 428	7 225 889	10 188 023	17 413 912
30306	3 576 754	108 090	3 684 844	159 917 907	17 721	159 935 628	160 189 803	5 177	160 194 980	3 304 858	120 634	3 425 492
30413	20 262	0	20 262	39 768 434	0	39 768 434	39 762 708	0	39 762 708	25 988	0	25 988
30424	2	0	2	157 686 722	0	157 686 722	157 686 724	0	157 686 724	0	0	0
30425	5 000	2 631	7 631	0	101	101	0	72	72	5 000	2 660	7 660
30602	6 604	5	6 609	6 059	0	6 059	7 567	0	7 567	5 096	5	5 101
32002	2 620 000	0	2 620 000	13 623 000	4 751 275	18 374 275	16 243 000	4 751 275	20 994 275	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	5 538 000	2 791 870	8 329 870	5 848 000	2 791 870	8 639 870	0	0	0
32004	0	0	0	0	919 442	919 442	0	919 442	919 442	0	0	0
32102	0	559 132	559 132	0	28 735 286	28 735 286	0	29 294 418	29 294 418	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 160 265	20 160 265	0	15 221 141	15 221 141	0	4 939 124	4 939 124
32202	1 578 028	0	1 578 028	22 057 899	0	22 057 899	23 635 927	0	23 635 927	0	0	0
32203	945 817	0	945 817	13 033 640	0	13 033 640	11 503 807	0	11 503 807	2 475 650	0	2 475 650
32204	0	0	0	100 096	0	100 096	100 096	0	100 096	0	0	0
32902	2 211 202	0	2 211 202	27 637 528	0	27 637 528	28 260 472	0	28 260 472	1 588 258	0	1 588 258
44906	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
44908	129 005	0	129 005	0	0	0	4 962	0	4 962	124 043	0	124 043
45105	0	0	0	1 721	0	1 721	0	0	0	1 721	0	1 721
45106	5 892	0	5 892	0	0	0	2 355	0	2 355	3 537	0	3 537
45107	688 870	0	688 870	59 508	0	59 508	30 355	0	30 355	718 023	0	718 023
45108	25 346	0	25 346	2 282	0	2 282	1 061	0	1 061	26 567	0	26 567
45201	303 241	0	303 241	310 665	0	310 665	321 098	0	321 098	292 808	0	292 808
45203	20 812	0	20 812	51 124	0	51 124	55 854	0	55 854	16 082	0	16 082
45204	1 664 662	101 960	1 766 622	836 848	106 072	942 920	1 292 613	104 965	1 397 578	1 208 897	103 067	1 311 964
45205	3 694 517	0	3 694 517	722 196	0	722 196	839 931	0	839 931	3 576 782	0	3 576 782
45206	3 814 669	423 749	4 238 418	577 185	14 949	592 134	522 534	10 760	533 294	3 869 320	427 938	4 297 258
45207	7 855 840	3 041 385	10 897 225	1 015 341	178 102	1 193 443	866 534	123 539	990 073	8 004 647	3 095 948	11 100 595
45208	5 583 739	305 838	5 889 577	706 542	11 048	717 590	1 289 376	13 076	1 302 452	5 000 905	303 810	5 304 715
45304	0	0	0	2 641	0	2 641	0	0	0	2 641	0	2 641
45401	0	0	0	16 235	0	16 235	6 239	0	6 239	9 996	0	9 996
45404	6 246	0	6 246	40 000	0	40 000	6 246	0	6 246	40 000	0	40 000
45405	9 439	0	9 439	461	0	461	0	0	0	9 900	0	9 900
45406	12 345	0	12 345	1 050	0	1 050	131	0	131	13 264	0	13 264
45407	186 428	0	186 428	30 544	0	30 544	25 762	0	25 762	191 210	0	191 210
45408	216 952	14 947	231 899	271 280	510	271 790	3 698	2 602	6 300	484 534	12 855	497 389
45504	5 675	0	5 675	2 653	0	2 653	1 148	0	1 148	7 180	0	7 180
45505	41 813	0	41 813	603	0	603	15 640	0	15 640	26 776	0	26 776
45506	684 320	0	684 320	95 336	0	95 336	74 382	0	74 382	705 274	0	705 274
45507	3 513 734	10 085	3 523 819	414 101	384	414 485	114 480	497	114 977	3 813 355	9 972	3 823 327
45509	18 424	0	18 424	33 649	0	33 649	37 616	0	37 616	14 457	0	14 457
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
45811	69 120	0	69 120	0	0	0	0	0	0	69 120	0	69 120
45812	955 346	0	955 346	172 238	0	172 238	56 981	0	56 981	1 070 603	0	1 070 603
45814	6 411	0	6 411	3 839	0	3 839	3 301	0	3 301	6 949	0	6 949
45815	201 466	19 280	220 746	11 590	736	12 326	24 434	526	24 960	188 622	19 490	208 112
45816	0	0	0	0	5 375	5 375	0	5 375	5 375	0	0	0
45911	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
45912	59 086	0	59 086	525	0	525	344	0	344	59 267	0	59 267
45914	479	0	479	6	0	6	5	0	5	480	0	480
45915	13 054	0	13 054	5 228	0	5 228	4 338	0	4 338	13 944	0	13 944
47102	7 500	0	7 500	13 255 523	0	13 255 523	13 130 013	0	13 130 013	133 010	0	133 010
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	116 159 760	29 490 654	145 650 414	116 159 760	29 028 519	145 188 279	0	462 135	462 135
47408	0	0	0	252 849 859	59 932 289	312 782 148	252 849 859	59 932 289	312 782 148	0	0	0
47410	0	9 899	9 899	0	331	331	0	239	239	0	9 991	9 991
47417	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
47423	32 335	42	32 377	185 077	130 571	315 648	204 408	130 268	334 676	13 004	345	13 349
47427	53 019	0	53 019	64 582	318	64 900	56 549	311	56 860	61 052	7	61 059
47431	26 432	0	26 432	0	0	0	0	0	0	26 432	0	26 432
50104	76 955	0	76 955	14 888 913	0	14 888 913	14 965 868	0	14 965 868	0	0	0
50105	0	0	0	4 209 082	0	4 209 082	4 105 595	0	4 105 595	103 487	0	103 487
50106	50 668	0	50 668	3 741 673	0	3 741 673	3 792 341	0	3 792 341	0	0	0
50107	0	0	0	7 538 841	0	7 538 841	7 538 841	0	7 538 841	0	0	0
50118	0	0	0	2 406 207	0	2 406 207	1 693 754	0	1 693 754	712 453	0	712 453
50121	2 206	0	2 206	1 407	0	1 407	1 408	0	1 408	2 205	0	2 205
50206	805 892	0	805 892	2 293 598	0	2 293 598	2 447 768	0	2 447 768	651 722	0	651 722
50207	3 169 952	0	3 169 952	17 792 042	0	17 792 042	18 300 571	0	18 300 571	2 661 423	0	2 661 423
50208	1 536 959	0	1 536 959	6 471 742	0	6 471 742	6 526 997	0	6 526 997	1 481 704	0	1 481 704
50210	100 148	0	100 148	328	0	328	66 203	0	66 203	34 273	0	34 273
50211	0	684 099	684 099	0	30 222	30 222	0	24 107	24 107	0	690 214	690 214
50218	3 492 656	0	3 492 656	25 453 767	0	25 453 767	25 151 538	0	25 151 538	3 794 885	0	3 794 885
50221	74 063	0	74 063	11 571	0	11 571	17 066	0	17 066	68 568	0	68 568
50505	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50706	3 613 288	0	3 613 288	0	0	0	0	0	0	3 613 288	0	3 613 288
50721	8 342	0	8 342	718	0	718	0	0	0	9 060	0	9 060
52503	302 316	2 860	305 176	15 782	105	15 887	23 350	537	23 887	294 748	2 428	297 176
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	140	0	140	0	0	0	101	0	101	39	0	39
60306	15 908	0	15 908	19 586	0	19 586	33 648	0	33 648	1 846	0	1 846
60308	199	0	199	21 160	3 419	24 579	21 161	3 419	24 580	198	0	198
60310	7 117	0	7 117	5 707	0	5 707	4 275	0	4 275	8 549	0	8 549
60312	77 631	0	77 631	224 369	0	224 369	43 346	0	43 346	258 654	0	258 654
60314	471	0	471	418	0	418	418	0	418	471	0	471
60323	125 059	0	125 059	4 982	0	4 982	4 070	0	4 070	125 971	0	125 971
60401	349 464	0	349 464	25 506	0	25 506	21 090	0	21 090	353 880	0	353 880
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60406	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
60407	124 185	0	124 185	0	0	0	124 185	0	124 185	0	0	0
60408	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
60409	31 436	0	31 436	0	0	0	31 436	0	31 436	0	0	0
60701	75	0	75	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	75	0	75
60901	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
61002	184	0	184	201	0	201	125	0	125	260	0	260
61008	3 098	0	3 098	2 113	0	2 113	1 798	0	1 798	3 413	0	3 413
61009	5 192	0	5 192	4 452	0	4 452	4 068	0	4 068	5 576	0	5 576
61010	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61011	528 689	0	528 689	0	0	0	5 686	0	5 686	523 003	0	523 003
61209	0	0	0	332 313	0	332 313	332 313	0	332 313	0	0	0
61210	0	0	0	29 817 556	0	29 817 556	29 817 556	0	29 817 556	0	0	0
61403	60 962	0	60 962	3 205	0	3 205	3 323	0	3 323	60 844	0	60 844
70606	15 851 925	0	15 851 925	1 322 760	0	1 322 760	2 313	0	2 313	17 172 372	0	17 172 372
70607	647	0	647	627	0	627	244	0	244	1 030	0	1 030
70608	9 029 167	0	9 029 167	1 111 700	0	1 111 700	0	0	0	10 140 867	0	10 140 867
70610	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70611	34 364	0	34 364	6 807	0	6 807	0	0	0	41 171	0	41 171
70614	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
Итого по активу (баланс)	92 303 574	16 332 900	108 636 474	1 157 852 519	230 069 261	1 387 921 780	1 160 350 230	224 555 388	1 384 905 618	89 805 863	21 846 773	111 652 636
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	82 405	0	82 405	17 065	0	17 065	12 288	0	12 288	77 628	0	77 628
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	799 590	0	799 590	0	0	0	0	0	0	799 590	0	799 590
30109	23	9 910	9 933	0	35 318	35 318	0	36 438	36 438	23	11 030	11 053
30220	0	0	0	0	3 412	3 412	0	3 412	3 412	0	0	0
30223	444	0	444	91 461	0	91 461	92 034	0	92 034	1 017	0	1 017
30226	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
30232	1 451	666	2 117	1 031 423	32 962	1 064 385	1 033 265	33 714	1 066 979	3 293	1 418	4 711
30236	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30301	8 648 620	9 798 202	18 446 822	35 937 691	424 737	36 362 428	34 514 960	814 558	35 329 518	7 225 889	10 188 023	17 413 912
30305	3 576 754	108 090	3 684 844	160 189 803	5 177	160 194 980	159 917 907	17 721	159 935 628	3 304 858	120 634	3 425 492
30601	12 140	0	12 140	684 156	0	684 156	683 661	0	683 661	11 645	0	11 645
30606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	66	0	66	1 070	0	1 070	1 055	0	1 055	51	0	51
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	93 000	0	93 000	20 782 500	0	20 782 500	20 689 500	0	20 689 500	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	6 493 500	0	6 493 500	6 961 500	0	6 961 500	618 000	0	618 000
31304	40 000	0	40 000	359 000	0	359 000	569 000	0	569 000	250 000	0	250 000
31305	390 000	29 601	419 601	260 000	808	260 808	160 000	1 130	161 130	290 000	29 923	319 923
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	10 000	0	10 000	510 000	0	510 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	56 012	0	56 012	30	0	30	0	0	0	55 982	0	55 982
31309	758 416	0	758 416	198	0	198	0	0	0	758 218	0	758 218
31405	0	87 218	87 218	0	2 109	2 109	0	2 917	2 917	0	88 026	88 026
31407	0	43 609	43 609	0	1 054	1 054	0	1 458	1 458	0	44 013	44 013
31502	1 553 628	0	1 553 628	11 475 618	0	11 475 618	9 921 990	0	9 921 990	0	0	0
31503	708 292	0	708 292	9 799 935	0	9 799 935	11 315 634	0	11 315 634	2 223 991	0	2 223 991
32901	4 829 655	0	4 829 655	48 508 363	0	48 508 363	48 940 039	0	48 940 039	5 261 331	0	5 261 331
40502	60 761	0	60 761	112 925	0	112 925	105 567	0	105 567	53 403	0	53 403
40602	12 785	0	12 785	110 361	0	110 361	116 542	0	116 542	18 966	0	18 966
40603	3 729	0	3 729	11 679	0	11 679	11 933	0	11 933	3 983	0	3 983
40701	349 111	0	349 111	507 662	8 655	516 317	432 160	8 655	440 815	273 609	0	273 609
40702	5 712 392	26 107	5 738 499	79 161 058	1 356 671	80 517 729	80 997 939	1 417 613	82 415 552	7 549 273	87 049	7 636 322
40703	82 389	0	82 389	115 956	123	116 079	234 885	123	235 008	201 318	0	201 318
40802	112 594	4 507	117 101	1 053 924	8 000	1 061 924	1 082 191	3 535	1 085 726	140 861	42	140 903
40807	3 569	1 407	4 976	1 455	871	2 326	17 555	871	18 426	19 669	1 407	21 076
40817	1 017 627	29 779	1 047 406	3 129 917	44 459	3 174 376	3 302 835	49 915	3 352 750	1 190 545	35 235	1 225 780
40820	66 216	1	66 217	14 452	0	14 452	25 701	1	25 702	77 465	2	77 467
40821	1 879	0	1 879	49 416	0	49 416	48 198	0	48 198	661	0	661
40901	26 432	9 899	36 331	0	239	239	0	331	331	26 432	9 991	36 423
40905	517	0	517	29 349	0	29 349	29 234	0	29 234	402	0	402
40906	8 625	0	8 625	247 200	0	247 200	264 353	0	264 353	25 778	0	25 778
40909	73	114	187	16 375	6 420	22 795	16 375	6 419	22 794	73	113	186
40910	8	23	31	2 342	1 317	3 659	2 342	1 317	3 659	8	23	31
40911	5 831	0	5 831	1 709 074	336 834	2 045 908	1 728 928	336 834	2 065 762	25 685	0	25 685
40912	0	0	0	17 925	38 006	55 931	18 059	38 052	56 111	134	46	180
40913	0	0	0	16 201	54 514	70 715	16 524	54 951	71 475	323	437	760
41505	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
41506	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42003	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42004	41 000	0	41 000	0	0	0	5 000	0	5 000	46 000	0	46 000
42005	105 000	0	105 000	43 000	0	43 000	800	0	800	62 800	0	62 800
42006	303 870	0	303 870	44 000	0	44 000	85 000	0	85 000	344 870	0	344 870
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	4 257 400	0	4 257 400	8 450 770	0	8 450 770	6 071 370	0	6 071 370	1 878 000	0	1 878 000
42103	117 400	0	117 400	74 610	0	74 610	175 765	0	175 765	218 555	0	218 555
42104	419 570	9 867	429 437	1 000	373	1 373	611 500	7 362	618 862	1 030 070	16 856	1 046 926
42105	150 520	723 582	874 102	2 000	19 762	21 762	63 700	27 623	91 323	212 220	731 443	943 663
42106	72 200	0	72 200	0	0	0	0	0	0	72 200	0	72 200
42107	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000
42202	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42205	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
42206	123 800	0	123 800	0	0	0	0	0	0	123 800	0	123 800
42207	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	88 500	0	88 500
42301	36 321	16 619	52 940	437 878	64 454	502 332	446 325	59 917	506 242	44 768	12 082	56 850
42303	183 792	15 177	198 969	119 270	6 537	125 807	97 251	6 337	103 588	161 773	14 977	176 750
42304	222 416	91 202	313 618	44 131	18 338	62 469	44 445	14 944	59 389	222 730	87 808	310 538
42305	789 555	215 729	1 005 284	76 337	20 901	97 238	76 783	18 315	95 098	790 001	213 143	1 003 144
42306	9 827 490	4 341 026	14 168 516	1 586 721	596 569	2 183 290	1 459 302	614 210	2 073 512	9 700 071	4 358 667	14 058 738
42307	174 765	317	175 082	3 020	173	3 193	1 927	10 940	12 867	173 672	11 084	184 756
42309	6 340	0	6 340	3 462	0	3 462	3 180	0	3 180	6 058	0	6 058
42506	1 964 000	0	1 964 000	0	0	0	0	0	0	1 964 000	0	1 964 000
42601	60	3	63	9 574	9 449	19 023	9 697	9 449	19 146	183	3	186
42603	3 414	106	3 520	3 061	3	3 064	716	4	720	1 069	107	1 176
42604	549	66	615	0	2	2	515	2	517	1 064	66	1 130
42605	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
42606	145 095	68 478	213 573	853	1 843	2 696	2	2 572	2 574	144 244	69 207	213 451
43802	0	0	0	7 421 433	0	7 421 433	7 421 433	0	7 421 433	0	0	0
44915	3 822	0	3 822	149	0	149	0	0	0	3 673	0	3 673
45115	13 100	0	13 100	742	0	742	1 568	0	1 568	13 926	0	13 926
45215	1 419 594	0	1 419 594	267 367	0	267 367	164 709	0	164 709	1 316 936	0	1 316 936
45315	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
45415	30 378	0	30 378	2 092	0	2 092	4 865	0	4 865	33 151	0	33 151
45515	178 339	0	178 339	20 091	0	20 091	40 351	0	40 351	198 599	0	198 599
45715	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45818	1 192 416	0	1 192 416	62 796	0	62 796	163 379	0	163 379	1 292 999	0	1 292 999
45918	72 708	0	72 708	1 028	0	1 028	1 656	0	1 656	73 336	0	73 336
47108	1 600	0	1 600	180 878	0	180 878	180 153	0	180 153	875	0	875
47403	0	0	0	120 944 905	13 578 358	134 523 263	120 944 905	13 578 358	134 523 263	0	0	0
47407	0	0	0	259 320 247	55 766 352	315 086 599	259 320 247	55 766 352	315 086 599	0	0	0
47411	116 497	28 349	144 846	69 262	6 187	75 449	94 382	20 214	114 596	141 617	42 376	183 993
47416	1 325	1	1 326	933 663	103	933 766	935 856	102	935 958	3 518	0	3 518
47422	977	3	980	396 860	99 243	496 103	402 266	99 243	501 509	6 383	3	6 386
47425	113 600	0	113 600	114 265	0	114 265	121 021	0	121 021	120 356	0	120 356
47426	50 362	2 659	53 021	100 678	129	100 807	122 898	3 465	126 363	72 582	5 995	78 577
50120	0	0	0	244	0	244	627	0	627	383	0	383
50219	4 670	0	4 670	127	0	127	178	0	178	4 721	0	4 721
50220	20 594	0	20 594	10 983	0	10 983	16 967	0	16 967	26 578	0	26 578
50407	0	78	78	0	2	2	0	31	31	0	107	107
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	195 112	0	195 112	8 388	0	8 388	0	0	0	186 724	0	186 724
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52203	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
52204	179 046	0	179 046	29 000	0	29 000	0	0	0	150 046	0	150 046
52205	580 659	0	580 659	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	581 659	0	581 659
52206	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	40 886	502 345	543 231	143 493	13 720	157 213	162 862	19 178	182 040	60 255	507 803	568 058
52302	0	0	0	42 862	0	42 862	42 862	0	42 862	0	0	0
52303	470 000	0	470 000	340 000	0	340 000	220 000	0	220 000	350 000	0	350 000
52304	221 236	0	221 236	50 500	0	50 500	390 500	0	390 500	561 236	0	561 236
52305	915 770	152 260	1 068 030	37 508	4 015	41 523	165 000	5 595	170 595	1 043 262	153 840	1 197 102
52306	686 335	11 077	697 412	7 720	297	8 017	0	415	415	678 615	11 195	689 810
52307	822 742	0	822 742	0	0	0	0	0	0	822 742	0	822 742
52406	8 136	0	8 136	381 678	0	381 678	381 678	0	381 678	8 136	0	8 136
52501	187 579	29 780	217 359	19 633	813	20 446	42 237	3 322	45 559	210 183	32 289	242 472
60301	9	0	9	34 355	0	34 355	57 174	0	57 174	22 828	0	22 828
60305	32	0	32	138 966	0	138 966	163 848	0	163 848	24 914	0	24 914
60309	1 084	0	1 084	241	0	241	2 299	0	2 299	3 142	0	3 142
60311	30 660	0	30 660	43 752	0	43 752	37 888	0	37 888	24 796	0	24 796
60322	1 205	33	1 238	2 046	1	2 047	1 691	1	1 692	850	33	883
60324	142 909	0	142 909	13 688	0	13 688	17 098	0	17 098	146 319	0	146 319
60601	160 542	0	160 542	10 804	0	10 804	11 276	0	11 276	161 014	0	161 014
60603	476	0	476	595	0	595	119	0	119	0	0	0
60903	105	0	105	0	0	0	24	0	24	129	0	129
61012	99 285	0	99 285	0	0	0	0	0	0	99 285	0	99 285
61301	217	0	217	147	0	147	603	0	603	673	0	673
61304	62	0	62	15	0	15	23	0	23	70	0	70
70601	15 664 934	0	15 664 934	10 201	0	10 201	1 331 526	0	1 331 526	16 986 259	0	16 986 259
70602	294	0	294	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	294	0	294
70603	9 340 897	0	9 340 897	0	0	0	1 129 077	0	1 129 077	10 469 974	0	10 469 974
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70613	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
Итого по пассиву (баланс)	92 278 584	16 357 890	108 636 474	784 576 634	72 569 310	857 145 944	787 064 190	73 097 916	860 162 106	94 766 140	16 886 496	111 652 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 220 444	40 332	1 260 776	207 769	1 908	209 677	522 882	1 142	524 024	905 331	41 098	946 429
80601	120	0	120	199 255	0	199 255	199 255	0	199 255	120	0	120
80801	4 075	71	4 146	798 831	3	798 834	799 414	2	799 416	3 492	72	3 564
80901	442	0	442	1 234	0	1 234	89	0	89	1 587	0	1 587
81001	8 165	0	8 165	3	0	3	0	0	0	8 168	0	8 168
Итого по активу (баланс)	1 233 246	40 403	1 273 649	1 207 092	1 911	1 209 003	1 521 640	1 144	1 522 784	918 698	41 170	959 868
Пассив
85101	1 213 305	33 422	1 246 727	449 109	0	449 109	132 227	0	132 227	896 423	33 422	929 845
85201	7	0	7	1 111 531	0	1 111 531	1 111 532	0	1 111 532	8	0	8
85401	9 726	0	9 726	7 342	0	7 342	10 562	0	10 562	12 946	0	12 946
85501	17 189	0	17 189	7 462	0	7 462	7 342	0	7 342	17 069	0	17 069
Итого по пассиву (баланс)	1 240 227	33 422	1 273 649	1 575 444	0	1 575 444	1 261 663	0	1 261 663	926 446	33 422	959 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90803	570 050	0	570 050	0	0	0	208 000	0	208 000	362 050	0	362 050
90901	99 602	0	99 602	226 425	0	226 425	316 075	0	316 075	9 952	0	9 952
90902	4 019 855	0	4 019 855	219 151	0	219 151	82 090	0	82 090	4 156 916	0	4 156 916
90907	26 432	0	26 432	0	0	0	0	0	0	26 432	0	26 432
90908	0	9 899	9 899	0	331	331	0	239	239	0	9 991	9 991
91202	200 958	0	200 958	250 017	0	250 017	250 020	0	250 020	200 955	0	200 955
91203	13	0	13	39	0	39	47	0	47	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	89 428	0	89 428	0	0	0	2 599	0	2 599	86 829	0	86 829
91414	122 717 030	7 914 416	130 631 446	12 541 103	371 286	12 912 389	11 606 442	212 092	11 818 534	123 651 691	8 073 610	131 725 301
91416	0	0	0	10 470 649	0	10 470 649	10 470 649	0	10 470 649	0	0	0
91501	160 504	0	160 504	0	0	0	0	0	0	160 504	0	160 504
91604	298 051	0	298 051	16 667	1	16 668	16 311	0	16 311	298 407	1	298 408
91704	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91802	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
91803	694	40	734	0	2	2	0	1	1	694	41	735
99998	53 623 713	0	53 623 713	60 892 753	0	60 892 753	60 327 960	0	60 327 960	54 188 506	0	54 188 506
Итого по активу (баланс)	181 816 580	7 924 355	189 740 935	84 624 804	371 620	84 996 424	83 288 193	212 332	83 500 525	183 153 191	8 083 643	191 236 834
Пассив
91311	3 154 903	686 414	3 841 317	263 506	18 240	281 746	326 210	25 438	351 648	3 217 607	693 612	3 911 219
91312	39 704 638	550 100	40 254 738	3 604 598	15 025	3 619 623	3 807 112	21 001	3 828 113	39 907 152	556 076	40 463 228
91314	421 853	0	421 853	51 003 090	0	51 003 090	51 209 962	0	51 209 962	628 725	0	628 725
91315	4 852 860	71 122	4 923 982	260 586	2 631	263 217	201 717	41 486	243 203	4 793 991	109 977	4 903 968
91316	317 011	0	317 011	834 563	61 424	895 987	828 612	61 424	890 036	311 060	0	311 060
91317	2 420 634	0	2 420 634	4 183 520	102 180	4 285 700	4 280 419	102 180	4 382 599	2 517 533	0	2 517 533
91319	536 928	0	536 928	22 981	0	22 981	24 600	0	24 600	538 547	0	538 547
91507	907 249	0	907 249	3 200	0	3 200	10 176	0	10 176	914 225	0	914 225
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	136 117 222	0	136 117 222	23 157 130	0	23 157 130	24 088 236	0	24 088 236	137 048 328	0	137 048 328
Итого по пассиву (баланс)	188 433 299	1 307 636	189 740 935	83 333 174	199 500	83 532 674	84 777 044	251 529	85 028 573	189 877 169	1 359 665	191 236 834
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 475	27 941	30 416	58 959 494	274 383	59 233 877	53 992 077	295 605	54 287 682	4 969 892	6 719	4 976 611
93801	125	0	125	175 359	0	175 359	173 688	0	173 688	1 796	0	1 796
Итого по активу (баланс)	2 600	27 941	30 541	59 134 853	274 383	59 409 236	54 165 765	295 605	54 461 370	4 971 688	6 719	4 978 407
Пассив
96001	28 075	2 466	30 541	175 047	54 284 744	54 459 791	153 692	59 253 891	59 407 583	6 720	4 971 613	4 978 333
96801	0	0	0	173 688	0	173 688	173 762	0	173 762	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	28 075	2 466	30 541	348 735	54 284 744	54 633 479	327 454	59 253 891	59 581 345	6 794	4 971 613	4 978 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	383,0000	0	0	102,0000	0	0	68,0000	0	0	417,0000
98010	0	0	146 481 933,7671	0	0	109 580 049,0000	0	0	110 432 056,0000	0	0	145 629 926,7671
98020	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	146 482 319,7671	0	0	109 580 174,0000	0	0	110 432 148,0000	0	0	145 630 345,7671
Пассив
98040	0	0	103 229 645,0000	0	0	723 697,0000	0	0	581 761,0000	0	0	103 087 709,0000
98050	0	0	33 871 546,7671	0	0	109 617 719,0000	0	0	108 732 148,0000	0	0	32 985 975,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	1 003 784,0000	0	0	1 003 784,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 558 097,0000	0	0	552,0000	0	0	989,0000	0	0	4 558 534,0000
98070	0	0	4 823 031,0000	0	0	115 022,0000	0	0	290 118,0000	0	0	4 998 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 482 319,7671	0	0	111 460 774,0000	0	0	110 608 800,0000	0	0	145 630 345,7671

Страница была полезной?