Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	224 909	0	224 909	8 474	0	8 474	8 535	0	8 535	224 848	0	224 848
20202	468 654	234 304	702 958	6 560 713	1 477 693	8 038 406	6 535 490	1 478 358	8 013 848	493 877	233 639	727 516
20208	118 904	0	118 904	526 116	1	526 117	515 216	1	515 217	129 804	0	129 804
20209	140 447	9 859	150 306	4 583 320	413 940	4 997 260	4 606 023	408 782	5 014 805	117 744	15 017	132 761
30102	952 907	0	952 907	124 818 921	0	124 818 921	125 440 326	0	125 440 326	331 502	0	331 502
30110	2 742	21 585	24 327	5 061 939	562 512	5 624 451	5 062 807	577 207	5 640 014	1 874	6 890	8 764
30114	0	791 061	791 061	0	29 649 901	29 649 901	0	29 650 726	29 650 726	0	790 236	790 236
30202	312 048	0	312 048	0	0	0	1 672	0	1 672	310 376	0	310 376
30204	83 286	0	83 286	3 511	0	3 511	0	0	0	86 797	0	86 797
30210	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
30213	359 624	28 525	388 149	9 389 074	103 893	9 492 967	8 974 858	69 387	9 044 245	773 840	63 031	836 871
30221	5	0	5	273 800	9 477	283 277	273 800	9 477	283 277	5	0	5
30233	5 596	4	5 600	394 808	47 484	442 292	375 176	47 000	422 176	25 228	488	25 716
30302	2 444 585	7 356 580	9 801 165	123 739 301	991 732	124 731 033	123 373 363	573 316	123 946 679	2 810 523	7 774 996	10 585 519
30306	3 963 700	0	3 963 700	11 907 600	0	11 907 600	9 625 600	0	9 625 600	6 245 700	0	6 245 700
30402	11 550	0	11 550	16 242 047	145 587	16 387 634	16 227 175	145 522	16 372 697	26 422	65	26 487
30404	0	0	0	87 348 256	145 584	87 493 840	87 348 256	145 584	87 493 840	0	0	0
30406	0	51 501	51 501	0	2 717	2 717	0	2 549	2 549	0	51 669	51 669
30409	0	0	0	79 536 209	0	79 536 209	79 536 209	0	79 536 209	0	0	0
30602	8 333	0	8 333	49 952	0	49 952	48 060	0	48 060	10 225	0	10 225
32002	624 000	282 395	906 395	7 536 000	1 177 888	8 713 888	8 160 000	1 460 283	9 620 283	0	0	0
32003	0	0	0	4 341 000	822 114	5 163 114	2 917 000	749 169	3 666 169	1 424 000	72 945	1 496 945
32004	0	0	0	60 000	146 441	206 441	60 000	146 441	206 441	0	0	0
32008	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32102	0	901 267	901 267	0	4 116 856	4 116 856	0	5 018 123	5 018 123	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 804 078	1 804 078	0	1 804 078	1 804 078	0	0	0
32201	446	0	446	0	0	0	446	0	446	0	0	0
32202	1 729 210	0	1 729 210	23 280 902	0	23 280 902	25 010 112	0	25 010 112	0	0	0
32203	922 260	0	922 260	13 165 459	0	13 165 459	11 079 104	0	11 079 104	3 008 615	0	3 008 615
32204	198 124	0	198 124	28 103	0	28 103	226 227	0	226 227	0	0	0
32401	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
32902	2 602 951	0	2 602 951	17 756 039	0	17 756 039	18 067 211	0	18 067 211	2 291 779	0	2 291 779
44907	33 675	0	33 675	0	0	0	4 810	0	4 810	28 865	0	28 865
44908	188 545	0	188 545	0	0	0	4 961	0	4 961	183 584	0	183 584
45106	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	620	0	620	1 780	0	1 780
45107	639 556	0	639 556	97 565	0	97 565	65 200	0	65 200	671 921	0	671 921
45108	25 032	0	25 032	2 400	0	2 400	787	0	787	26 645	0	26 645
45201	297 718	0	297 718	424 352	0	424 352	410 841	0	410 841	311 229	0	311 229
45203	73 800	0	73 800	58 000	0	58 000	73 800	0	73 800	58 000	0	58 000
45204	1 627 092	99 783	1 726 875	1 291 909	103 517	1 395 426	800 521	103 190	903 711	2 118 480	100 110	2 218 590
45205	3 349 732	117 172	3 466 904	1 553 968	9 726	1 563 694	1 033 359	9 196	1 042 555	3 870 341	117 702	3 988 043
45206	3 364 500	396 122	3 760 622	364 395	21 320	385 715	458 675	15 014	473 689	3 270 220	402 428	3 672 648
45207	6 335 143	1 850 440	8 185 583	381 581	260 944	642 525	742 244	93 004	835 248	5 974 480	2 018 380	7 992 860
45208	3 348 635	148 132	3 496 767	874 614	7 816	882 430	403 041	10 493	413 534	3 820 208	145 455	3 965 663
45308	11 835	0	11 835	0	0	0	11 835	0	11 835	0	0	0
45401	568	0	568	3 189	0	3 189	766	0	766	2 991	0	2 991
45404	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	2 458	0	2 458	13 349	0	13 349	7 071	0	7 071	8 736	0	8 736
45407	44 287	0	44 287	12 900	0	12 900	1 204	0	1 204	55 983	0	55 983
45408	147 032	59 284	206 316	4 224	3 031	7 255	553	5 122	5 675	150 703	57 193	207 896
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	4 151	0	4 151	1 215	0	1 215	2 530	0	2 530	2 836	0	2 836
45505	13 429	461 578	475 007	15 915	24 352	40 267	1 975	22 843	24 818	27 369	463 087	490 456
45506	524 279	17 035	541 314	27 657	899	28 556	62 901	945	63 846	489 035	16 989	506 024
45507	1 708 918	31 694	1 740 612	244 774	1 666	246 440	85 466	1 927	87 393	1 868 226	31 433	1 899 659
45509	7 434	0	7 434	14 174	0	14 174	17 128	0	17 128	4 480	0	4 480
45706	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	16 976	0	16 976
45811	69 120	0	69 120	0	0	0	0	0	0	69 120	0	69 120
45812	836 167	0	836 167	25 400	0	25 400	23 535	0	23 535	838 032	0	838 032
45815	156 642	0	156 642	4 842	0	4 842	4 304	0	4 304	157 180	0	157 180
45816	0	0	0	0	8 937	8 937	0	8 937	8 937	0	0	0
45911	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
45912	78 955	0	78 955	194	0	194	6 224	0	6 224	72 925	0	72 925
45915	7 512	0	7 512	2 794	0	2 794	2 255	0	2 255	8 051	0	8 051
47102	667 119	0	667 119	10 070 155	0	10 070 155	10 254 037	0	10 254 037	483 237	0	483 237
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	12 820	0	12 820	0	0	0	3 205	0	3 205	9 615	0	9 615
47404	12 726	64 376	77 102	78 421 737	338 867	78 760 604	78 434 463	403 243	78 837 706	0	0	0
47408	382	0	382	25 705 602	25 805 990	51 511 592	25 705 984	25 805 990	51 511 974	0	0	0
47417	434	0	434	3 157	0	3 157	57	0	57	3 534	0	3 534
47423	27 077	51 891	78 968	115 156	449 257	564 413	114 585	496 526	611 111	27 648	4 622	32 270
47427	119 679	2 850	122 529	48 860	4 490	53 350	34 466	1 694	36 160	134 073	5 646	139 719
50104	359 579	0	359 579	8 174 923	552 826	8 727 749	8 201 955	552 826	8 754 781	332 547	0	332 547
50108	50 699	6 227	56 926	10 120	463	10 583	9 672	186	9 858	51 147	6 504	57 651
50121	3 120	0	3 120	438	0	438	1 069	0	1 069	2 489	0	2 489
50206	42 818	0	42 818	3 719 588	0	3 719 588	3 598 742	0	3 598 742	163 664	0	163 664
50207	2 853 551	16 358	2 869 909	18 222 510	259 612	18 482 122	17 523 242	275 970	17 799 212	3 552 819	0	3 552 819
50208	1 058 444	0	1 058 444	7 253 376	0	7 253 376	7 196 689	0	7 196 689	1 115 131	0	1 115 131
50209	0	110 701	110 701	0	6 595	6 595	0	10 149	10 149	0	107 147	107 147
50211	0	1 088 177	1 088 177	0	159 563	159 563	0	374 752	374 752	0	872 988	872 988
50218	3 749 853	130 626	3 880 479	16 942 680	132 109	17 074 789	17 861 371	262 735	18 124 106	2 831 162	0	2 831 162
50221	35 412	0	35 412	6 965	0	6 965	16 182	0	16 182	26 195	0	26 195
50505	82 594	0	82 594	0	0	0	0	0	0	82 594	0	82 594
50706	3 606 275	0	3 606 275	0	0	0	0	0	0	3 606 275	0	3 606 275
50721	8 940	0	8 940	269	0	269	0	0	0	9 209	0	9 209
51401	49 636	0	49 636	395 364	0	395 364	445 000	0	445 000	0	0	0
51402	49 912	0	49 912	88	0	88	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	79 832	0	79 832	168	0	168	80 000	0	80 000	0	0	0
51404	184 361	0	184 361	1 003	0	1 003	185 364	0	185 364	0	0	0
51405	378 740	0	378 740	1 369	0	1 369	100 000	0	100 000	280 109	0	280 109
52503	322 973	1 721	324 694	6 045	92	6 137	12 850	337	13 187	316 168	1 476	317 644
52601	0	0	0	44 841	0	44 841	44 841	0	44 841	0	0	0
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	180	0	180	183	0	183	58	0	58	305	0	305
60306	0	0	0	10 731	0	10 731	10 625	0	10 625	106	0	106
60308	420	0	420	27 866	3 365	31 231	27 951	3 365	31 316	335	0	335
60310	2 246	0	2 246	5 424	0	5 424	5 545	0	5 545	2 125	0	2 125
60312	45 338	0	45 338	34 794	0	34 794	40 319	0	40 319	39 813	0	39 813
60314	628	0	628	719	0	719	538	0	538	809	0	809
60323	123 772	0	123 772	786	0	786	468	0	468	124 090	0	124 090
60401	307 398	0	307 398	12 091	0	12 091	6 290	0	6 290	313 199	0	313 199
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60701	1 004	0	1 004	6 761	0	6 761	7 765	0	7 765	0	0	0
60901	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
61002	318	0	318	185	0	185	376	0	376	127	0	127
61008	2 349	0	2 349	1 593	0	1 593	2 142	0	2 142	1 800	0	1 800
61009	7 148	0	7 148	3 247	0	3 247	5 582	0	5 582	4 813	0	4 813
61010	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61011	526 849	0	526 849	0	0	0	2 055	0	2 055	524 794	0	524 794
61209	0	0	0	41 272	0	41 272	41 272	0	41 272	0	0	0
61210	0	0	0	21 030 282	0	21 030 282	21 030 282	0	21 030 282	0	0	0
61403	63 599	0	63 599	895	0	895	3 309	0	3 309	61 185	0	61 185
61601	0	0	0	90 600	0	90 600	90 600	0	90 600	0	0	0
70606	33 000 054	0	33 000 054	2 806 049	0	2 806 049	2 157	0	2 157	35 803 946	0	35 803 946
70607	9 571	0	9 571	0	0	0	287	0	287	9 284	0	9 284
70608	7 860 853	0	7 860 853	1 353 144	0	1 353 144	0	0	0	9 213 997	0	9 213 997
70610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70611	46 827	0	46 827	6 043	0	6 043	0	0	0	52 870	0	52 870
70614	212 191	0	212 191	45 758	0	45 758	0	0	0	257 949	0	257 949
Итого по активу (баланс)	94 521 913	14 331 248	108 853 161	736 689 718	69 773 335	806 463 053	728 862 395	70 744 447	799 606 842	102 349 236	13 360 136	115 709 372
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	44 352	0	44 352	16 181	0	16 181	7 234	0	7 234	35 405	0	35 405
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	634 298	0	634 298	0	0	0	0	0	0	634 298	0	634 298
30109	22	30 660	30 682	0	100 024	100 024	0	81 861	81 861	22	12 497	12 519
30220	0	902	902	0	6 667	6 667	0	6 341	6 341	0	576	576
30223	0	0	0	73	0	73	83	0	83	10	0	10
30226	87	0	87	0	0	0	18	0	18	105	0	105
30232	1 916	5	1 921	881 050	2 116	883 166	885 694	2 115	887 809	6 560	4	6 564
30301	2 444 585	7 356 580	9 801 165	123 373 363	573 316	123 946 679	123 739 301	991 732	124 731 033	2 810 523	7 774 996	10 585 519
30305	3 963 700	0	3 963 700	9 625 600	0	9 625 600	11 907 600	0	11 907 600	6 245 700	0	6 245 700
30408	0	0	0	78 536 089	145 584	78 681 673	78 536 089	145 584	78 681 673	0	0	0
30601	41 065	0	41 065	96 924	0	96 924	100 733	0	100 733	44 874	0	44 874
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30607	83	0	83	0	0	0	19	0	19	102	0	102
31204	49 700	0	49 700	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0
31205	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
31206	248 750	0	248 750	120 000	0	120 000	0	0	0	128 750	0	128 750
31302	2 052 000	0	2 052 000	26 738 000	6 106 359	32 844 359	24 686 000	6 106 359	30 792 359	0	0	0
31303	1 550 000	0	1 550 000	12 583 000	2 375 143	14 958 143	13 840 000	3 376 238	17 216 238	2 807 000	1 001 095	3 808 095
31304	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000
31305	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	133 841	0	133 841	9 851	0	9 851	0	0	0	123 990	0	123 990
31309	781 693	0	781 693	197	0	197	0	0	0	781 496	0	781 496
31501	9 268	0	9 268	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0
31502	1 624 434	0	1 624 434	7 933 474	0	7 933 474	6 309 040	0	6 309 040	0	0	0
31503	1 167 887	0	1 167 887	7 206 946	0	7 206 946	7 923 570	0	7 923 570	1 884 511	0	1 884 511
32211	0	0	0	126 834	0	126 834	129 299	0	129 299	2 465	0	2 465
32901	5 319 072	0	5 319 072	31 183 201	0	31 183 201	30 297 146	0	30 297 146	4 433 017	0	4 433 017
40502	135 345	582	135 927	229 956	1 205	231 161	201 564	647	202 211	106 953	24	106 977
40602	24 124	0	24 124	89 077	0	89 077	105 852	0	105 852	40 899	0	40 899
40603	2 203	0	2 203	5 113	0	5 113	7 250	0	7 250	4 340	0	4 340
40701	353 733	0	353 733	431 074	0	431 074	448 480	0	448 480	371 139	0	371 139
40702	4 748 895	704 561	5 453 456	74 779 140	1 580 612	76 359 752	76 676 966	985 129	77 662 095	6 646 721	109 078	6 755 799
40703	83 943	0	83 943	135 212	36	135 248	126 602	36	126 638	75 333	0	75 333
40802	143 241	0	143 241	515 542	5 027	520 569	507 925	5 027	512 952	135 624	0	135 624
40807	2 344	4 508	6 852	2 239	1 739	3 978	1 945	155	2 100	2 050	2 924	4 974
40817	762 667	52 769	815 436	2 242 739	45 036	2 287 775	2 383 206	28 549	2 411 755	903 134	36 282	939 416
40820	18 368	0	18 368	19 480	0	19 480	20 820	0	20 820	19 708	0	19 708
40821	4 262	0	4 262	24 908	0	24 908	25 249	0	25 249	4 603	0	4 603
40901	1 227	0	1 227	107 651	0	107 651	205 824	0	205 824	99 400	0	99 400
40905	179	0	179	13 077	0	13 077	13 095	0	13 095	197	0	197
40906	17 115	0	17 115	345 227	0	345 227	341 971	0	341 971	13 859	0	13 859
40909	73	130	203	11 586	4 307	15 893	11 588	4 298	15 886	75	121	196
40910	1	22	23	1 614	986	2 600	1 614	986	2 600	1	22	23
40911	6 790	0	6 790	1 656 574	113 545	1 770 119	1 659 268	113 545	1 772 813	9 484	0	9 484
40912	0	0	0	12 318	31 312	43 630	12 318	31 312	43 630	0	0	0
40913	0	0	0	8 356	38 874	47 230	8 356	38 874	47 230	0	0	0
41503	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	30 500	0	30 500	40 500	0	40 500
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42005	314 550	0	314 550	14 000	0	14 000	40 000	0	40 000	340 550	0	340 550
42006	146 000	0	146 000	48 000	0	48 000	58 000	0	58 000	156 000	0	156 000
42007	64 660	0	64 660	0	0	0	0	0	0	64 660	0	64 660
42102	1 390 305	0	1 390 305	8 144 035	0	8 144 035	7 275 830	0	7 275 830	522 100	0	522 100
42103	54 700	0	54 700	53 700	0	53 700	40 945	0	40 945	41 945	0	41 945
42104	363 000	0	363 000	350 000	0	350 000	8 500	0	8 500	21 500	0	21 500
42105	63 760	9 656	73 416	4 000	478	4 478	22 200	510	22 710	81 960	9 688	91 648
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	260 000	0	260 000	291 000	0	291 000
42107	1 231 880	0	1 231 880	0	0	0	0	0	0	1 231 880	0	1 231 880
42205	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
42206	170 963	0	170 963	0	0	0	0	0	0	170 963	0	170 963
42207	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	106 500	0	106 500
42301	63 287	109 102	172 389	759 353	191 120	950 473	757 609	149 167	906 776	61 543	67 149	128 692
42303	137 164	16 775	153 939	143 756	14 756	158 512	159 239	11 180	170 419	152 647	13 199	165 846
42304	288 810	84 705	373 515	281 906	98 501	380 407	275 051	97 329	372 380	281 955	83 533	365 488
42305	703 511	227 028	930 539	680 746	154 915	835 661	677 259	164 580	841 839	700 024	236 693	936 717
42306	10 521 480	3 713 308	14 234 788	7 013 511	3 341 045	10 354 556	6 836 161	3 499 984	10 336 145	10 344 130	3 872 247	14 216 377
42307	195 811	2 029	197 840	149 191	649	149 840	148 086	670	148 756	194 706	2 050	196 756
42309	6 054	0	6 054	52	0	52	0	0	0	6 002	0	6 002
42601	159	164	323	4 836	4 867	9 703	4 806	4 867	9 673	129	164	293
42603	742	129	871	1 155	133	1 288	1 759	134	1 893	1 346	130	1 476
42604	1 028	0	1 028	1 883	0	1 883	1 059	0	1 059	204	0	204
42605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42606	122 574	63 053	185 627	1 520	57 855	59 375	11 423	58 227	69 650	132 477	63 425	195 902
43802	0	0	0	3 126 797	0	3 126 797	3 534 065	0	3 534 065	407 268	0	407 268
44915	2 398	0	2 398	148	0	148	0	0	0	2 250	0	2 250
45115	11 516	0	11 516	908	0	908	1 093	0	1 093	11 701	0	11 701
45215	1 085 206	0	1 085 206	162 885	0	162 885	199 963	0	199 963	1 122 284	0	1 122 284
45415	8 548	0	8 548	202	0	202	4 608	0	4 608	12 954	0	12 954
45515	194 051	0	194 051	13 684	0	13 684	17 667	0	17 667	198 034	0	198 034
45715	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45818	1 001 959	0	1 001 959	13 030	0	13 030	6 183	0	6 183	995 112	0	995 112
45918	82 702	0	82 702	1 696	0	1 696	684	0	684	81 690	0	81 690
47108	13 329	0	13 329	1 132 151	0	1 132 151	1 128 882	0	1 128 882	10 060	0	10 060
47403	0	0	0	79 434 131	0	79 434 131	79 434 131	0	79 434 131	0	0	0
47405	0	0	0	1 307 090	1 303 657	2 610 747	1 307 220	1 303 657	2 610 877	130	0	130
47407	0	0	0	23 415 761	28 225 655	51 641 416	23 420 697	28 225 655	51 646 352	4 936	0	4 936
47411	77 076	18 056	95 132	118 124	15 924	134 048	143 871	30 530	174 401	102 823	32 662	135 485
47416	1 644	22	1 666	457 256	643	457 899	459 386	621	460 007	3 774	0	3 774
47422	1 052	1 882	2 934	805 770	340 233	1 146 003	805 814	340 198	1 146 012	1 096	1 847	2 943
47425	164 464	0	164 464	174 411	0	174 411	168 445	0	168 445	158 498	0	158 498
47426	39 563	164	39 727	68 743	302	69 045	90 094	170	90 264	60 914	32	60 946
50120	9 571	0	9 571	7 324	0	7 324	0	0	0	2 247	0	2 247
50219	4 571	0	4 571	219	0	219	233	0	233	4 585	0	4 585
50220	41 385	0	41 385	8 535	0	8 535	8 125	0	8 125	40 975	0	40 975
50407	0	76	76	0	4	4	0	32	32	0	104	104
50507	82 594	0	82 594	0	0	0	0	0	0	82 594	0	82 594
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	183 525	0	183 525	0	0	0	349	0	349	183 874	0	183 874
52005	2 421 514	0	2 421 514	0	0	0	20 002	0	20 002	2 441 516	0	2 441 516
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52204	116 762	0	116 762	27 265	0	27 265	1 500	0	1 500	90 997	0	90 997
52205	45 973	0	45 973	0	0	0	14 500	0	14 500	60 473	0	60 473
52301	49 430	0	49 430	188 219	0	188 219	183 448	0	183 448	44 659	0	44 659
52302	133	0	133	183 581	0	183 581	183 448	0	183 448	0	0	0
52303	3 288	0	3 288	3 021	0	3 021	30 000	0	30 000	30 267	0	30 267
52304	22 116	3 669	25 785	0	182	182	0	194	194	22 116	3 681	25 797
52305	563 280	561 998	1 125 278	34 274	27 415	61 689	77 350	29 687	107 037	606 356	564 270	1 170 626
52306	621 967	19 282	641 249	58 853	916	59 769	0	1 021	1 021	563 114	19 387	582 501
52307	685 300	0	685 300	0	0	0	0	0	0	685 300	0	685 300
52406	2 192	0	2 192	256 639	0	256 639	256 739	0	256 739	2 292	0	2 292
52501	72 380	4 594	76 974	1 246	227	1 473	21 122	2 339	23 461	92 256	6 706	98 962
52602	0	0	0	45 758	0	45 758	45 758	0	45 758	0	0	0
60301	24 346	0	24 346	40 422	0	40 422	26 990	0	26 990	10 914	0	10 914
60305	49 183	0	49 183	140 063	0	140 063	90 880	0	90 880	0	0	0
60309	1 078	0	1 078	321	0	321	1 131	0	1 131	1 888	0	1 888
60311	48 274	0	48 274	7 124	0	7 124	10 662	0	10 662	51 812	0	51 812
60322	117	0	117	2 212	0	2 212	2 216	0	2 216	121	0	121
60324	131 690	0	131 690	13 599	0	13 599	5 123	0	5 123	123 214	0	123 214
60601	144 705	0	144 705	3 534	0	3 534	4 444	0	4 444	145 615	0	145 615
60903	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61012	7 281	0	7 281	205	0	205	0	0	0	7 076	0	7 076
61301	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
61304	107	0	107	34	0	34	7	0	7	80	0	80
70601	32 996 048	0	32 996 048	339	0	339	2 818 381	0	2 818 381	35 814 090	0	35 814 090
70602	22 536	0	22 536	1 069	0	1 069	7 475	0	7 475	28 942	0	28 942
70603	7 928 767	0	7 928 767	0	0	0	1 344 774	0	1 344 774	9 273 541	0	9 273 541
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70613	265 624	0	265 624	0	0	0	44 842	0	44 842	310 466	0	310 466
Итого по пассиву (баланс)	95 866 750	12 986 411	108 853 161	508 254 421	44 911 365	553 165 786	514 182 457	45 839 540	560 021 997	101 794 786	13 914 586	115 709 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 493 390	37 997	1 531 387	615 955	2 339	618 294	618 881	2 168	621 049	1 490 464	38 168	1 528 632
80601	234	0	234	609 891	0	609 891	609 891	0	609 891	234	0	234
80801	5 054	71	5 125	951 612	4	951 616	949 858	4	949 862	6 808	71	6 879
80901	2 010	0	2 010	2 378	0	2 378	291	0	291	4 097	0	4 097
81001	18 547	0	18 547	0	0	0	10 585	0	10 585	7 962	0	7 962
Итого по активу (баланс)	1 519 235	38 068	1 557 303	2 179 836	2 343	2 182 179	2 189 506	2 172	2 191 678	1 509 565	38 239	1 547 804
Пассив
85101	1 478 493	33 422	1 511 915	208 418	0	208 418	203 500	0	203 500	1 473 575	33 422	1 506 997
85201	12	0	12	973 545	0	973 545	973 542	0	973 542	9	0	9
85301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
85401	2 260	0	2 260	8 195	0	8 195	10 796	0	10 796	4 861	0	4 861
85501	43 111	0	43 111	15 373	0	15 373	8 194	0	8 194	35 932	0	35 932
Итого по пассиву (баланс)	1 523 881	33 422	1 557 303	1 205 531	0	1 205 531	1 196 032	0	1 196 032	1 514 382	33 422	1 547 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	578 486	0	578 486	0	0	0	20 002	0	20 002	558 484	0	558 484
90803	1 500	491 623	493 123	0	25 938	25 938	0	24 329	24 329	1 500	493 232	494 732
90901	2 665	0	2 665	82 920	0	82 920	82 172	0	82 172	3 413	0	3 413
90902	3 507 496	0	3 507 496	223 249	0	223 249	223 406	0	223 406	3 507 339	0	3 507 339
90907	56 224	0	56 224	50 903	0	50 903	83 648	0	83 648	23 479	0	23 479
90909	0	901	901	0	6 341	6 341	0	6 666	6 666	0	576	576
91202	120 918	0	120 918	120 023	0	120 023	120 036	0	120 036	120 905	0	120 905
91203	7	0	7	18	0	18	23	0	23	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 550	3 550	0	2 064	2 064	0	5 614	5 614	0	0	0
91412	531 927	0	531 927	0	0	0	134 839	0	134 839	397 088	0	397 088
91414	81 924 834	8 242 925	90 167 759	6 368 535	436 278	6 804 813	3 676 074	392 781	4 068 855	84 617 295	8 286 422	92 903 717
91416	2 900 331	0	2 900 331	12 636 042	0	12 636 042	15 536 373	0	15 536 373	0	0	0
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	228 108	0	228 108	10 649	0	10 649	2 946	0	2 946	235 811	0	235 811
91704	260	0	260	6	0	6	0	0	0	266	0	266
91802	43 433	0	43 433	42	0	42	23 878	0	23 878	19 597	0	19 597
91803	700	39	739	0	2	2	0	2	2	700	39	739
99998	40 199 320	0	40 199 320	58 889 254	0	58 889 254	55 654 296	0	55 654 296	43 434 278	0	43 434 278
Итого по активу (баланс)	130 101 097	8 739 038	138 840 135	78 381 642	470 623	78 852 265	75 557 693	429 392	75 987 085	132 925 046	8 780 269	141 705 315
Пассив
91004	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
91311	2 498 273	32 561	2 530 834	169 142	16 667	185 809	530 770	152 185	682 955	2 859 901	168 079	3 027 980
91312	27 377 431	811 537	28 188 968	1 516 384	129 339	1 645 723	4 766 646	39 004	4 805 650	30 627 693	721 202	31 348 895
91314	1 198 975	0	1 198 975	48 362 902	0	48 362 902	48 536 205	0	48 536 205	1 372 278	0	1 372 278
91315	3 515 917	70 511	3 586 428	189 034	2 217	191 251	218 708	3 838	222 546	3 545 591	72 132	3 617 723
91316	408 707	162 878	571 585	686 238	166 475	852 713	803 909	5 540	809 449	526 378	1 943	528 321
91317	3 467 285	3 524	3 470 809	4 287 506	102 110	4 389 616	3 713 838	102 279	3 816 117	2 893 617	3 693	2 897 310
91507	651 720	0	651 720	24 444	0	24 444	14 494	0	14 494	641 770	0	641 770
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	98 640 815	0	98 640 815	20 330 492	0	20 330 492	19 960 714	0	19 960 714	98 271 037	0	98 271 037
Итого по пассиву (баланс)	137 759 124	1 081 011	138 840 135	75 567 981	416 808	75 984 789	78 547 123	302 846	78 849 969	140 738 266	967 049	141 705 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 494 245	61 878	1 556 123	19 758 395	5 133 424	24 891 819	20 922 654	4 588 347	25 511 001	329 986	606 955	936 941
93002	0	0	0	0	173 073	173 073	0	173 073	173 073	0	0	0
93202	0	15 443	15 443	0	8	8	0	15 451	15 451	0	0	0
93301	0	0	0	491 541	0	491 541	491 541	0	491 541	0	0	0
93302	491 541	0	491 541	0	0	0	491 541	0	491 541	0	0	0
93306	0	0	0	0	881 540	881 540	0	881 540	881 540	0	0	0
93307	0	48 343	48 343	0	1 075 264	1 075 264	0	884 834	884 834	0	238 773	238 773
93308	0	0	0	0	474 059	474 059	0	474 059	474 059	0	0	0
93506	0	0	0	0	542 183	542 183	0	542 183	542 183	0	0	0
93507	0	80 470	80 470	0	543 458	543 458	0	623 928	623 928	0	0	0
93801	760	0	760	182 428	0	182 428	180 050	0	180 050	3 138	0	3 138
93803	0	0	0	7 203	0	7 203	7 203	0	7 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 986 546	206 134	2 192 680	20 439 567	8 823 009	29 262 576	22 092 989	8 183 415	30 276 404	333 124	845 728	1 178 852
Пассив
96001	53 894	1 502 989	1 556 883	3 416 482	22 167 458	25 583 940	3 972 839	20 992 706	24 965 545	610 251	328 237	938 488
96002	0	15 443	15 443	0	15 451	15 451	0	8	8	0	0	0
96201	0	0	0	0	31 396	31 396	0	31 396	31 396	0	0	0
96202	0	0	0	0	173 202	173 202	0	173 202	173 202	0	0	0
96301	0	0	0	0	491 541	491 541	0	491 541	491 541	0	0	0
96302	0	482 822	482 822	0	484 351	484 351	0	1 529	1 529	0	0	0
96306	0	0	0	0	552 529	552 529	0	552 529	552 529	0	0	0
96307	0	80 470	80 470	0	635 508	635 508	0	555 038	555 038	0	0	0
96506	0	0	0	0	881 895	881 895	0	881 895	881 895	0	0	0
96507	0	48 343	48 343	0	877 804	877 804	0	1 057 952	1 057 952	0	228 491	228 491
96508	0	0	0	0	475 030	475 030	0	475 030	475 030	0	0	0
96801	8 719	0	8 719	180 069	0	180 069	173 097	0	173 097	1 747	0	1 747
96803	0	0	0	46 854	0	46 854	56 980	0	56 980	10 126	0	10 126
Итого по пассиву (баланс)	62 613	2 130 067	2 192 680	3 643 405	26 786 165	30 429 570	4 202 916	25 212 826	29 415 742	622 124	556 728	1 178 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	321,0000	0	0	149,0000	0	0	131,0000	0	0	339,0000
98010	0	0	195 652 728,7671	0	0	87 109 613,0000	0	0	129 311 368,0000	0	0	153 450 973,7671
98020	0	0	50,0000	0	0	38,0000	0	0	80,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	195 653 099,7671	0	0	87 109 800,0000	0	0	129 311 579,0000	0	0	153 451 320,7671
Пассив
98040	0	0	140 031 939,0000	0	0	43 285 895,0000	0	0	211 197,0000	0	0	96 957 241,0000
98050	0	0	37 089 838,7671	0	0	86 126 397,0000	0	0	87 049 776,0000	0	0	38 013 217,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	43 397 681,0000	0	0	43 397 681,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 562 021,0000	0	0	14 999,0000	0	0	42,0000	0	0	4 547 064,0000
98070	0	0	13 390 815,0000	0	0	146 539,0000	0	0	131 038,0000	0	0	13 375 314,0000
98090	0	0	578 486,0000	0	0	20 002,0000	0	0	0,0000	0	0	558 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	195 653 099,7671	0	0	172 991 513,0000	0	0	130 789 734,0000	0	0	153 451 320,7671

Страница была полезной?