Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	51 814	0	51 814	0	0	0	0	0	0	729 304	0	729 304
30110	104 161	0	104 161	0	0	0	0	0	0	125 817	0	125 817
30114	0	8 483	8 483	0	0	0	0	0	0	0	116 640	116 640
30202	41 582	0	41 582	0	0	0	0	0	0	42 920	0	42 920
30204	44 085	0	44 085	0	0	0	0	0	0	45 669	0	45 669
30233	269 634	0	269 634	0	0	0	0	0	0	212 679	0	212 679
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	772	0	772	0	0	0	0	0	0	922	0	922
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	700 094	0	700 094	0	0	0	0	0	0	708 711	0	708 711
45205	482 438	0	482 438	0	0	0	0	0	0	464 272	0	464 272
45602	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	17 057	0	17 057
45603	15 805	0	15 805	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
47427	85	0	85	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47803	351 186	0	351 186	0	0	0	0	0	0	341 404	0	341 404
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 974	0	9 974
60204	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	287	287
60302	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
60306	46	0	46	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
60312	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	0	12 548	0	12 548
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60336	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0	4 514	0	4 514
60401	46 295	0	46 295	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
60415	7 548	0	7 548	0	0	0	0	0	0	7 748	0	7 748
60901	27 928	0	27 928	0	0	0	0	0	0	27 928	0	27 928
61008	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	9 067	0	9 067	0	0	0	0	0	0	8 013	0	8 013
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	782	0	782
61703	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
70606	204 721	0	204 721	0	0	0	0	0	0	274 502	0	274 502
70608	88 611	0	88 611	0	0	0	0	0	0	216 629	0	216 629
70611	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70614	12 634	0	12 634	0	0	0	0	0	0	20 574	0	20 574
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
70706	1 017 551	0	1 017 551	0	0	0	0	0	0	1 017 551	0	1 017 551
70708	123 129	0	123 129	0	0	0	0	0	0	123 129	0	123 129
70711	17 581	0	17 581	0	0	0	0	0	0	17 581	0	17 581
70714	26 223	0	26 223	0	0	0	0	0	0	26 223	0	26 223
70716	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	4 162 810	8 748	4 171 558	0	0	0	0	0	0	4 557 576	116 927	4 674 503
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	60 655	434	61 089	0	0	0	0	0	0	138 813	536	139 349
30226	84	0	84	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
30232	786 177	0	786 177	0	0	0	0	0	0	698 104	0	698 104
407	414	0	414	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
40807	143 753	4 612	148 365	0	0	0	0	0	0	155 677	8 178	163 855
44004	0	633 054	633 054	0	0	0	0	0	0	0	902 720	902 720
45215	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
45615	332	0	332	0	0	0	0	0	0	964	0	964
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47422	94 693	0	94 693	0	0	0	0	0	0	115 585	0	115 585
47425	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
60305	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	10 573	0	10 573
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	865	0	865	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
60324	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
60335	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
60349	8 781	0	8 781	0	0	0	0	0	0	8 780	0	8 780
60414	25 773	0	25 773	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
60903	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
61701	634	0	634	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70601	228 165	0	228 165	0	0	0	0	0	0	295 743	0	295 743
70603	92 317	0	92 317	0	0	0	0	0	0	169 711	0	169 711
70613	7 212	0	7 212	0	0	0	0	0	0	70 864	0	70 864
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
70701	1 054 053	0	1 054 053	0	0	0	0	0	0	1 054 053	0	1 054 053
70703	131 029	0	131 029	0	0	0	0	0	0	131 029	0	131 029
70713	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70715	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
Итого по пассиву (баланс)	3 533 458	638 100	4 171 558	0	0	0	0	0	0	3 763 069	911 434	4 674 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
91414	7 429 350	0	7 429 350	0	0	0	0	0	0	7 723 870	0	7 723 870
91418	352 951	0	352 951	0	0	0	0	0	0	343 119	0	343 119
99998	2 354 152	0	2 354 152	0	0	0	0	0	0	2 467 597	0	2 467 597
Итого по активу (баланс)	10 138 734	0	10 138 734	0	0	0	0	0	0	10 536 867	0	10 536 867
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	2 320 806	0	2 320 806	0	0	0	0	0	0	2 434 251	0	2 434 251
91507	33 346	0	33 346	0	0	0	0	0	0	33 346	0	33 346
99999	7 784 582	0	7 784 582	0	0	0	0	0	0	8 069 270	0	8 069 270
Итого по пассиву (баланс)	10 138 734	0	10 138 734	0	0	0	0	0	0	10 536 867	0	10 536 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	629 914	629 914	0	0	0	0	0	0	0	805 996	805 996
99996	649 463	0	649 463	0	0	0	0	0	0	760 994	0	760 994
Итого по активу (баланс)	649 463	629 914	1 279 377	0	0	0	0	0	0	760 994	805 996	1 566 990
Пассив
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	635 389	0	635 389	0	0	0	0	0	0	801 637	0	801 637
99997	643 988	0	643 988	0	0	0	0	0	0	765 353	0	765 353
Итого по пассиву (баланс)	1 279 377	0	1 279 377	0	0	0	0	0	0	1 566 990	0	1 566 990

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?