Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	63 535	0	63 535	0	0	0	0	0	0	63 535	0	63 535
20202	21 018	3 819	24 837	205 644	30 954	236 598	207 731	31 079	238 810	18 931	3 694	22 625
20208	1 340	0	1 340	4 310	0	4 310	3 938	0	3 938	1 712	0	1 712
20209	0	0	0	18 410	0	18 410	18 410	0	18 410	0	0	0
30102	9 557	0	9 557	167 051	0	167 051	170 124	0	170 124	6 484	0	6 484
30110	14 146	98 931	113 077	64 026	57 068	121 094	58 042	116 357	174 399	20 130	39 642	59 772
30202	3 876	0	3 876	995	0	995	0	0	0	4 871	0	4 871
30204	119	0	119	0	0	0	6	0	6	113	0	113
30210	0	0	0	22 350	0	22 350	18 350	0	18 350	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	57 763	133	57 896	57 763	133	57 896	0	0	0
30233	49	0	49	3 784	0	3 784	3 779	0	3 779	54	0	54
30602	2 923	0	2 923	765	0	765	1 449	0	1 449	2 239	0	2 239
32003	0	0	0	0	15 788	15 788	0	0	0	0	15 788	15 788
32010	0	312	312	0	5	5	0	15	15	0	302	302
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45205	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45206	711	0	711	500	0	500	145	0	145	1 066	0	1 066
45207	6 817	0	6 817	500	0	500	908	0	908	6 409	0	6 409
45208	5 791	0	5 791	0	0	0	900	0	900	4 891	0	4 891
45406	2 942	0	2 942	5 590	0	5 590	391	0	391	8 141	0	8 141
45407	32 159	0	32 159	3 600	0	3 600	4 498	0	4 498	31 261	0	31 261
45408	34 943	0	34 943	0	0	0	3 431	0	3 431	31 512	0	31 512
45503	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
45504	4 564	0	4 564	655	0	655	1 853	0	1 853	3 366	0	3 366
45505	223 271	0	223 271	34 018	0	34 018	43 704	0	43 704	213 585	0	213 585
45506	580 368	0	580 368	98 370	0	98 370	58 725	0	58 725	620 013	0	620 013
45507	63 211	0	63 211	14 604	0	14 604	2 543	0	2 543	75 272	0	75 272
45509	4 593	0	4 593	6 185	0	6 185	5 700	0	5 700	5 078	0	5 078
45812	9 351	0	9 351	682	0	682	3 693	0	3 693	6 340	0	6 340
45814	82 154	0	82 154	2 624	0	2 624	8 202	0	8 202	76 576	0	76 576
45815	200 422	0	200 422	22 116	0	22 116	22 028	0	22 028	200 510	0	200 510
45912	866	0	866	30	0	30	271	0	271	625	0	625
45914	12 044	0	12 044	325	0	325	1 049	0	1 049	11 320	0	11 320
45915	43 606	0	43 606	1 418	0	1 418	1 425	0	1 425	43 599	0	43 599
47402	22 649	0	22 649	0	0	0	0	0	0	22 649	0	22 649
47404	8	6 375	6 383	97 858	115 985	213 843	97 839	115 543	213 382	27	6 817	6 844
47408	0	0	0	33 579	358 208	391 787	33 579	358 208	391 787	0	0	0
47423	38 876	0	38 876	16 556	1 173	17 729	16 869	1 161	18 030	38 563	12	38 575
47427	24 545	12	24 557	15 960	10	15 970	14 853	13	14 866	25 652	9	25 661
51505	16 203	0	16 203	48	0	48	0	0	0	16 251	0	16 251
60302	6 618	0	6 618	274	0	274	998	0	998	5 894	0	5 894
60306	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
60308	263	0	263	390	0	390	554	0	554	99	0	99
60310	48	0	48	0	0	0	41	0	41	7	0	7
60312	8 516	0	8 516	5 671	0	5 671	5 676	0	5 676	8 511	0	8 511
60314	0	210	210	0	117	117	0	110	110	0	217	217
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	68 244	0	68 244	42	0	42	0	0	0	68 286	0	68 286
60701	6 793	0	6 793	42	0	42	42	0	42	6 793	0	6 793
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	21	0	21	27	0	27	27	0	27	21	0	21
61008	641	0	641	484	0	484	215	0	215	910	0	910
61009	242	0	242	74	0	74	74	0	74	242	0	242
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61403	8 740	25	8 765	523	1	524	803	4	807	8 460	22	8 482
70606	335 556	0	335 556	55 388	0	55 388	49	0	49	390 895	0	390 895
70608	109 562	0	109 562	10 617	0	10 617	0	0	0	120 179	0	120 179
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
10207	300 200	0	300 200	0	0	0	0	0	0	300 200	0	300 200
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	2	0	2	121	0	121	119	0	119	0	0	0
30232	2	0	2	39 704	133	39 837	39 866	133	39 999	164	0	164
31303	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780	15 780	0	15 780
31309	122 849	0	122 849	0	0	0	0	0	0	122 849	0	122 849
31609	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	358	0	358	1 900	0	1 900	1 678	0	1 678	136	0	136
40702	4 023	0	4 023	11 893	0	11 893	11 168	0	11 168	3 298	0	3 298
40703	910	11	921	421	1	422	420	0	420	909	10	919
40802	7 859	0	7 859	33 801	0	33 801	34 379	0	34 379	8 437	0	8 437
40817	11 591	201	11 792	145 402	7	145 409	153 576	10	153 586	19 765	204	19 969
40820	15	0	15	8	0	8	13	0	13	20	0	20
40905	0	0	0	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0
40909	0	0	0	1 962	438	2 400	1 962	438	2 400	0	0	0
40910	0	0	0	131	210	341	131	210	341	0	0	0
40911	4	0	4	1 969	0	1 969	1 970	0	1 970	5	0	5
40912	0	0	0	2 510	1 983	4 493	2 510	1 983	4 493	0	0	0
40913	0	0	0	336	1 566	1 902	336	1 566	1 902	0	0	0
42303	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42304	168 807	0	168 807	54 811	0	54 811	23 730	0	23 730	137 726	0	137 726
42305	8 983	0	8 983	7 526	0	7 526	43 188	0	43 188	44 645	0	44 645
42306	57 017	0	57 017	330	0	330	2 895	0	2 895	59 582	0	59 582
42506	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
42604	1 105	0	1 105	0	0	0	5	0	5	1 110	0	1 110
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43907	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	0	79 800
44007	374 347	220 652	594 999	0	35 282	35 282	0	6 770	6 770	374 347	192 140	566 487
45215	1 825	0	1 825	958	0	958	407	0	407	1 274	0	1 274
45415	13 758	0	13 758	2 826	0	2 826	3 076	0	3 076	14 008	0	14 008
45515	192 214	0	192 214	7 127	0	7 127	8 206	0	8 206	193 293	0	193 293
45818	43 755	0	43 755	14 226	0	14 226	8 476	0	8 476	38 005	0	38 005
45918	33 960	0	33 960	1 728	0	1 728	1 817	0	1 817	34 049	0	34 049
47407	0	0	0	359 378	33 115	392 493	359 378	33 115	392 493	0	0	0
47411	1 652	0	1 652	1 902	0	1 902	2 593	0	2 593	2 343	0	2 343
47416	4	0	4	338	0	338	385	0	385	51	0	51
47422	355	250	605	70 877	7 234	78 111	70 755	7 072	77 827	233	88	321
47425	34 015	0	34 015	1 436	0	1 436	1 740	0	1 740	34 319	0	34 319
47426	6 521	4 847	11 368	3 523	3 772	7 295	4 732	1 488	6 220	7 730	2 563	10 293
51510	162	0	162	0	0	0	1	0	1	163	0	163
60301	302	0	302	4 651	0	4 651	4 370	0	4 370	21	0	21
60305	1	0	1	9 481	0	9 481	9 499	0	9 499	19	0	19
60307	34	0	34	58	0	58	43	0	43	19	0	19
60311	511	0	511	588	0	588	682	0	682	605	0	605
60322	194	0	194	188	0	188	1	0	1	7	0	7
60324	517	0	517	4	0	4	244	0	244	757	0	757
60601	24 902	0	24 902	0	0	0	814	0	814	25 716	0	25 716
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	290 833	0	290 833	796	0	796	49 205	0	49 205	339 242	0	339 242
70603	115 640	0	115 640	0	0	0	13 499	0	13 499	129 139	0	129 139
70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	131 096	0	131 096	22 078	0	22 078	2 105	0	2 105	151 069	0	151 069
91203	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 046 448	0	4 046 448	204 900	0	204 900	155 683	0	155 683	4 095 665	0	4 095 665
91417	49 997	0	49 997	0	0	0	0	0	0	49 997	0	49 997
91604	54 173	0	54 173	11 209	0	11 209	11 684	0	11 684	53 698	0	53 698
91704	10 941	0	10 941	4 821	0	4 821	310	0	310	15 452	0	15 452
91802	67 054	0	67 054	16 263	0	16 263	10	0	10	83 307	0	83 307
91803	1 488	0	1 488	609	0	609	4	0	4	2 093	0	2 093
99998	2 152 087	0	2 152 087	170 433	0	170 433	144 566	0	144 566	2 177 954	0	2 177 954
Пассив
91003	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
91312	2 073 680	0	2 073 680	137 196	0	137 196	161 373	0	161 373	2 097 857	0	2 097 857
91317	5 383	0	5 383	6 381	0	6 381	8 071	0	8 071	7 073	0	7 073
91507	73 024	0	73 024	0	0	0	0	0	0	73 024	0	73 024
99999	4 361 230	0	4 361 230	160 812	0	160 812	250 895	0	250 895	4 451 313	0	4 451 313
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 892	25 892	13 640	328 223	341 863	13 640	328 924	342 564	0	25 191	25 191
93304	0	28 076	28 076	0	470	470	0	1 378	1 378	0	27 168	27 168
93305	0	0	0	0	19 993	19 993	0	6 409	6 409	0	13 584	13 584
93308	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824
93309	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0
93310	663	62 391	63 054	0	1 045	1 045	13	3 062	3 075	650	60 374	61 024
93801	1 490	0	1 490	7 736	0	7 736	5 719	0	5 719	3 507	0	3 507
95001	2 647	0	2 647	13	0	13	0	0	0	2 660	0	2 660
Пассив
96001	25 893	0	25 893	327 946	13 681	341 627	327 192	13 681	340 873	25 139	0	25 139
96304	26 930	0	26 930	0	0	0	0	0	0	26 930	0	26 930
96305	0	0	0	6 149	0	6 149	19 915	0	19 915	13 766	0	13 766
96308	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642
96309	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0
96310	65 372	0	65 372	0	0	0	0	0	0	65 372	0	65 372
96801	1 146	0	1 146	4 792	0	4 792	3 755	0	3 755	109	0	109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?