Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 863 812	0	2 863 812							2 658 008	0	2 658 008
30110	4 062	0	4 062							180 136	0	180 136
30114	0	146 853	146 853							0	124 641	124 641
30202	50 004	0	50 004							19 184	0	19 184
304.1	13 000	31 093	44 093							0	0	0
30602	1	0	1							1	0	1
47307	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
47312	1 700	0	1 700							1 700	0	1 700
60202	18	0	18							18	0	18
60302	5 204	0	5 204							5 203	0	5 203
60312	27 444	0	27 444							14 745	0	14 745
60314	3 814	0	3 814							1 227	1 237	2 464
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 878	0	1 878							1 875	0	1 875
60347	0	0	0							0	0	0
60401	268 804	0	268 804							268 804	0	268 804
60415	2 517	0	2 517							2 517	0	2 517
60804	355 966	0	355 966							355 966	0	355 966
60901	39 867	0	39 867							39 867	0	39 867
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
70606	494 079	0	494 079							651 433	0	651 433
70608	352 205	0	352 205							375 872	0	375 872
70611	24 486	0	24 486							24 486	0	24 486
70614	611 925	0	611 925							611 925	0	611 925
Итого по активу (баланс)	5 130 786	177 946	5 308 732							5 222 967	125 878	5 348 845
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	848 275	0	848 275							871 144	0	871 144
30111	0	0	0							0	0	0
40807	119 725	0	119 725							119 725	0	119 725
47308	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
47416	0	0	0							0	0	0
47466	225	0	225							225	0	225
60301	61	0	61							0	0	0
60305	19 374	0	19 374							23 027	0	23 027
60309	994	0	994							1 216	0	1 216
60311	0	0	0							1 550	0	1 550
60313	0	47 341	47 341							0	0	0
60322	97	0	97							0	0	0
60324	1 907	0	1 907							613	0	613
60335	3 010	0	3 010							3 538	0	3 538
60414	216 952	0	216 952							220 814	0	220 814
60805	227 975	0	227 975							233 377	0	233 377
60806	125 368	0	125 368							119 586	0	119 586
60903	6 769	0	6 769							6 946	0	6 946
61501	283 227	0	283 227							305 398	0	305 398
70601	335 445	0	335 445							375 985	0	375 985
70603	944 118	0	944 118							960 701	0	960 701
70801	22 869	0	22 869							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 261 391	47 341	5 308 732							5 348 845	0	5 348 845
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 000 772	0	15 000 772							15 000 772	0	15 000 772
Итого по активу (баланс)	15 000 772	0	15 000 772							15 000 772	0	15 000 772
Пассив
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	764	0	764							764	0	764
91508	8	0	8							8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	15 000 772	0	15 000 772							15 000 772	0	15 000 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	485 225	0	485 225							485 225	0	485 225
Итого по активу (баланс)	485 225	0	485 225							485 225	0	485 225
Пассив
99997	485 225	0	485 225							485 225	0	485 225
Итого по пассиву (баланс)	485 225	0	485 225							485 225	0	485 225

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?