Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	641 110	0	641 110							3 034 416	0	3 034 416
30110	3 093	0	3 093							6 579	0	6 579
30114	0	39 074	39 074							0	30 012	30 012
30202	27 884	0	27 884							18 984	0	18 984
30413	40 777	0	40 777							79 717	0	79 717
30424	225 393	2 661 922	2 887 315							133 789	2 803 378	2 937 167
30425	13 000	25 352	38 352							13 000	26 699	39 699
30602	1	0	1							1	0	1
32202	0	0	0							0	0	0
32203	4 980 057	0	4 980 057							4 830 208	0	4 830 208
45608	0	0	0							0	0	0
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	961	0	961							2 614	0	2 614
47456	0	0	0							0	0	0
52601	19 973	0	19 973							43 645	0	43 645
60202	18	0	18							18	0	18
60312	14 269	0	14 269							14 403	0	14 403
60314	86 401	0	86 401							67 270	1 032	68 302
60323	0	0	0							40	0	40
60336	2 475	0	2 475							1 403	0	1 403
60351	8 012	0	8 012							8 012	0	8 012
60401	369 550	0	369 550							369 550	0	369 550
60901	39 620	0	39 620							39 620	0	39 620
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	1 652 242	0	1 652 242							1 812 030	0	1 812 030
70607	3 401	0	3 401							3 355	0	3 355
70608	848 479	0	848 479							931 254	0	931 254
70611	51 987	0	51 987							56 765	0	56 765
Итого по активу (баланс)	9 028 703	2 726 348	11 755 051							11 466 673	2 861 121	14 327 794
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							2 748 275	0	2 748 275
30111	250 709	0	250 709							876 875	0	876 875
30606	1 686 582	126 758	1 813 340							3 170 794	133 494	3 304 288
31201	0	0	0							0	0	0
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	0	0							0	0	0
40807	533 204	0	533 204							513 666	0	513 666
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	14 628	0	14 628							21 826	0	21 826
47462	79	0	79							34	0	34
47466	45	0	45							45	0	45
52602	8 588	0	8 588							51 133	0	51 133
60301	0	0	0							0	0	0
60305	72 080	0	72 080							65 552	0	65 552
60307	0	0	0							0	0	0
60311	2 793	0	2 793							77	0	77
60313	0	0	0							0	10 396	10 396
60324	42 850	0	42 850							33 326	0	33 326
60335	10 331	0	10 331							9 261	0	9 261
60414	277 720	0	277 720							283 181	0	283 181
60903	5 372	0	5 372							5 545	0	5 545
61501	348 059	0	348 059							393 286	0	393 286
70601	1 325 764	0	1 325 764							1 578 694	0	1 578 694
70602	6 121	0	6 121							6 121	0	6 121
70603	575 470	0	575 470							796 338	0	796 338
70613	489 623	0	489 623							399 875	0	399 875
Итого по пассиву (баланс)	11 628 293	126 758	11 755 051							14 183 904	143 890	14 327 794
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0							0	0	0
91419	0	0	0							0	0	0
99998	20 294 106	0	20 294 106							20 145 399	0	20 145 399
Итого по активу (баланс)	20 294 106	0	20 294 106							20 145 399	0	20 145 399
Пассив
91314	5 182 547	0	5 182 547							5 033 840	0	5 033 840
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	23	0	23							23	0	23
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 294 106	0	20 294 106							20 145 399	0	20 145 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 094 723	4 973 586	10 068 309							0	0	0
93302	0	0	0							16 359 285	4 669 360	21 028 645
93306	4 830 977	2 334 142	7 165 119							0	0	0
93307	0	0	0							1 836 608	10 895 136	12 731 744
99996	17 707 269	0	17 707 269							34 253 101	0	34 253 101
Итого по активу (баланс)	27 632 969	7 307 728	34 940 697							52 448 994	15 564 496	68 013 490
Пассив
96301	4 979 309	5 083 818	10 063 127							0	0	0
96302	0	0	0							4 655 476	16 404 902	21 060 378
96306	2 336 500	4 822 416	7 158 916							0	0	0
96307	0	0	0							10 865 746	1 841 753	12 707 499
99997	17 718 654	0	17 718 654							34 245 613	0	34 245 613
Итого по пассиву (баланс)	25 034 463	9 906 234	34 940 697							49 766 835	18 246 655	68 013 490

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?