Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 690 349	0	2 690 349	674 226 732	0	674 226 732	674 277 574	0	674 277 574	2 639 507	0	2 639 507
30110	13 129	0	13 129	24 485 202	0	24 485 202	24 491 216	0	24 491 216	7 115	0	7 115
30114	0	50 804	50 804	0	163 261 412	163 261 412	0	163 303 839	163 303 839	0	8 377	8 377
30202	23 466	0	23 466	1 349	0	1 349	0	0	0	24 815	0	24 815
30204	3 295	0	3 295	0	0	0	1 624	0	1 624	1 671	0	1 671
30413	251 331	0	251 331	70 768 501	0	70 768 501	70 787 390	0	70 787 390	232 442	0	232 442
30424	737 094	3 641 297	4 378 391	574 934 397	346 418 302	921 352 699	574 936 352	347 605 728	922 542 080	735 139	2 453 871	3 189 010
30425	13 000	23 492	36 492	0	976	976	0	1 098	1 098	13 000	23 370	36 370
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	587 306	587 306	0	18 269 224	18 269 224	0	18 856 530	18 856 530	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 548 216	5 548 216	0	5 548 216	5 548 216	0	0	0
32203	232 274	0	232 274	2 582 773	0	2 582 773	2 578 170	0	2 578 170	236 877	0	236 877
45811	0	0	0	23 756	0	23 756	23 756	0	23 756	0	0	0
47404	0	0	0	204 311 604	0	204 311 604	204 311 604	0	204 311 604	0	0	0
47408	0	0	0	489 979 185	481 491 978	971 471 163	489 979 185	481 491 978	971 471 163	0	0	0
47417	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
47423	0	0	0	52 746	0	52 746	52 740	0	52 740	6	0	6
47427	53	0	53	1 582	2 605	4 187	1 582	2 605	4 187	53	0	53
50104	483 743	0	483 743	3 559 594	0	3 559 594	485 642	0	485 642	3 557 695	0	3 557 695
50121	4 532	0	4 532	14 828	0	14 828	18 819	0	18 819	541	0	541
50606	0	0	0	87 890	0	87 890	87 890	0	87 890	0	0	0
50607	0	0	0	0	615 709	615 709	0	615 709	615 709	0	0	0
50608	0	0	0	0	875 580	875 580	0	875 580	875 580	0	0	0
52601	2 081	0	2 081	974	0	974	3 055	0	3 055	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	4 345	0	4 345	0	0	0	4 345	0	4 345	0	0	0
60306	1 701	0	1 701	0	0	0	1 701	0	1 701	0	0	0
60310	203	0	203	10	0	10	190	0	190	23	0	23
60312	5 925	0	5 925	5 885	0	5 885	5 604	0	5 604	6 206	0	6 206
60314	149 336	1 804	151 140	42 383	134	42 517	18 208	1 938	20 146	173 511	0	173 511
60323	31	0	31	281	0	281	279	0	279	33	0	33
60336	1 171	0	1 171	238	0	238	28	0	28	1 381	0	1 381
60401	315 636	0	315 636	898	0	898	0	0	0	316 534	0	316 534
60415	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60901	27 705	0	27 705	288	0	288	0	0	0	27 993	0	27 993
60906	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 080 550	0	2 080 550	2 080 550	0	2 080 550	0	0	0
61403	8 979	0	8 979	893	0	893	2 426	0	2 426	7 446	0	7 446
61702	13 936	0	13 936	0	0	0	0	0	0	13 936	0	13 936
70606	14 926 770	0	14 926 770	1 390 036	0	1 390 036	6 054	0	6 054	16 310 752	0	16 310 752
70607	23 789	0	23 789	27 164	0	27 164	27 164	0	27 164	23 789	0	23 789
70608	1 815 243	0	1 815 243	238 793	0	238 793	0	0	0	2 054 036	0	2 054 036
70610	7 820	0	7 820	0	0	0	0	0	0	7 820	0	7 820
70611	20 558	0	20 558	43 429	0	43 429	0	0	0	63 987	0	63 987
70614	1 916	0	1 916	3 490	0	3 490	2 680	0	2 680	2 726	0	2 726
Итого по активу (баланс)	21 779 430	4 304 703	26 084 133	2 048 866 833	1 016 484 205	3 065 351 038	2 044 187 210	1 018 303 290	3 062 490 500	26 459 053	2 485 618	28 944 671
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	305 221	0	305 221	34 055 871	0	34 055 871	34 055 868	0	34 055 868	305 218	0	305 218
30606	1 056 639	117 461	1 174 100	201 585 278	5 490	201 590 768	202 146 917	4 880	202 151 797	1 618 278	116 851	1 735 129
31402	0	0	0	0	68 644	68 644	0	68 644	68 644	0	0	0
407	329 225	53	329 278	2	9	11	0	2	2	329 223	46	329 269
40807	778 577	0	778 577	780 209 758	0	780 209 758	780 896 921	0	780 896 921	1 465 740	0	1 465 740
42502	0	0	0	0	9 499 649	9 499 649	0	9 499 649	9 499 649	0	0	0
44002	269 320	0	269 320	1 087 467	0	1 087 467	1 093 065	0	1 093 065	274 918	0	274 918
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	185 471 407	0	185 471 407	185 471 407	0	185 471 407	0	0	0
47407	177 191	0	177 191	488 152 015	483 402 626	971 554 641	487 974 824	483 402 626	971 377 450	0	0	0
47422	0	0	0	52 741	15	52 756	52 741	15	52 756	0	0	0
47426	658	0	658	1 929	851	2 780	8 774	851	9 625	7 503	0	7 503
47601	0	0	0	84 110	0	84 110	84 110	0	84 110	0	0	0
50120	0	0	0	19 201	0	19 201	19 201	0	19 201	0	0	0
52602	1 976	0	1 976	4 456	0	4 456	2 480	0	2 480	0	0	0
60301	0	0	0	49 716	0	49 716	50 127	0	50 127	411	0	411
60305	59 815	0	59 815	54 190	0	54 190	48 199	0	48 199	53 824	0	53 824
60307	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60311	126	0	126	7 693	0	7 693	8 472	0	8 472	905	0	905
60313	0	0	0	519	121	640	519	121	640	0	0	0
60324	29 783	0	29 783	40	0	40	4 959	0	4 959	34 702	0	34 702
60335	8 110	0	8 110	5 923	0	5 923	5 861	0	5 861	8 048	0	8 048
60414	209 520	0	209 520	0	0	0	1 560	0	1 560	211 080	0	211 080
60903	2 045	0	2 045	0	0	0	111	0	111	2 156	0	2 156
70601	15 014 270	0	15 014 270	0	0	0	1 624 624	0	1 624 624	16 638 894	0	16 638 894
70602	6 938	0	6 938	18 819	0	18 819	14 828	0	14 828	2 947	0	2 947
70603	1 944 651	0	1 944 651	0	0	0	156 722	0	156 722	2 101 373	0	2 101 373
70605	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70613	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
70615	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
Итого по пассиву (баланс)	25 966 619	117 514	26 084 133	1 690 862 255	492 977 405	2 183 839 660	1 693 723 410	492 976 788	2 186 700 198	28 827 774	116 897	28 944 671
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	271 441	0	271 441	1 098 073	0	1 098 073	1 093 169	0	1 093 169	276 345	0	276 345
99998	15 382 992	0	15 382 992	3 014 009	0	3 014 009	3 009 105	0	3 009 105	15 387 896	0	15 387 896
Итого по активу (баланс)	15 654 433	0	15 654 433	4 112 082	0	4 112 082	4 102 274	0	4 102 274	15 664 241	0	15 664 241
Пассив
91314	271 441	0	271 441	3 009 105	0	3 009 105	3 014 009	0	3 014 009	276 345	0	276 345
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	271 441	0	271 441	1 093 169	0	1 093 169	1 098 073	0	1 098 073	276 345	0	276 345
Итого по пассиву (баланс)	15 654 433	0	15 654 433	4 102 274	0	4 102 274	4 112 082	0	4 112 082	15 664 241	0	15 664 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	21 494	0	21 494	144 810	0	144 810	166 304	0	166 304	0	0	0
93302	84 109	0	84 109	60 701	0	60 701	144 810	0	144 810	0	0	0
93506	0	21 769	21 769	0	145 679	145 679	0	167 448	167 448	0	0	0
93507	0	85 811	85 811	0	61 827	61 827	0	147 638	147 638	0	0	0
93901	25 963 052	1 297 417	27 260 469	255 245 572	130 955 506	386 201 078	266 131 195	117 983 605	384 114 800	15 077 429	14 269 318	29 346 747
93902	286 400	20 868 566	21 154 966	92 902 724	165 125 637	258 028 361	86 680 546	183 265 966	269 946 512	6 508 578	2 728 237	9 236 815
94101	0	26 952	26 952	1 178 284	974 609	2 152 893	0	996 625	996 625	1 178 284	4 936	1 183 220
94102	0	0	0	87 759	586 513	674 272	87 759	352 200	439 959	0	234 313	234 313
99996	49 075 586	0	49 075 586	647 196 192	0	647 196 192	655 798 704	0	655 798 704	40 473 074	0	40 473 074
Итого по активу (баланс)	75 430 641	22 300 515	97 731 156	996 816 042	297 849 771	1 294 665 813	1 009 009 318	302 913 482	1 311 922 800	63 237 365	17 236 804	80 474 169
Пассив
96306	21 384	0	21 384	167 009	0	167 009	145 625	0	145 625	0	0	0
96307	84 114	0	84 114	145 624	0	145 624	61 510	0	61 510	0	0	0
96501	0	21 769	21 769	0	167 125	167 125	0	145 356	145 356	0	0	0
96502	0	85 811	85 811	0	147 638	147 638	0	61 827	61 827	0	0	0
96901	1 316 180	26 065 697	27 381 877	118 673 932	266 514 173	385 188 105	132 695 882	253 269 602	385 965 484	15 338 130	12 821 126	28 159 256
96902	20 707 633	260 822	20 968 455	182 911 934	85 925 296	268 837 230	165 135 062	92 229 555	257 364 617	2 930 761	6 565 081	9 495 842
97101	0	0	0	87 759	352 200	439 959	2 181 262	586 513	2 767 775	2 093 503	234 313	2 327 816
97102	0	26 952	26 952	0	996 625	996 625	0	974 609	974 609	0	4 936	4 936
99997	49 140 794	0	49 140 794	655 834 300	0	655 834 300	647 179 825	0	647 179 825	40 486 319	0	40 486 319
Итого по пассиву (баланс)	71 270 105	26 461 051	97 731 156	957 820 558	354 103 057	1 311 923 615	947 399 166	347 267 462	1 294 666 628	60 848 713	19 625 456	80 474 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?