Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 3 288 301 | 0 | 3 288 301 | 575 415 058 | 0 | 575 415 058 | 577 590 472 | 0 | 577 590 472 | 1 112 887 | 0 | 1 112 887 |
30110 | 8 806 | 0 | 8 806 | 14 096 509 | 0 | 14 096 509 | 14 100 130 | 0 | 14 100 130 | 5 185 | 0 | 5 185 |
30114 | 0 | 23 931 | 23 931 | 0 | 99 009 818 | 99 009 818 | 0 | 98 993 482 | 98 993 482 | 0 | 40 267 | 40 267 |
30202 | 21 970 | 0 | 21 970 | 3 363 | 0 | 3 363 | 0 | 0 | 0 | 25 333 | 0 | 25 333 |
30204 | 15 418 | 0 | 15 418 | 0 | 0 | 0 | 6 814 | 0 | 6 814 | 8 604 | 0 | 8 604 |
30413 | 157 343 | 0 | 157 343 | 42 381 588 | 0 | 42 381 588 | 42 202 553 | 0 | 42 202 553 | 336 378 | 0 | 336 378 |
30424 | 707 612 | 2 481 591 | 3 189 203 | 464 062 863 | 226 337 684 | 690 400 547 | 464 404 810 | 226 318 444 | 690 723 254 | 365 665 | 2 500 831 | 2 866 496 |
30425 | 13 000 | 23 634 | 36 634 | 0 | 1 426 | 1 426 | 0 | 1 243 | 1 243 | 13 000 | 23 817 | 36 817 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 717 257 | 15 717 257 | 0 | 13 037 795 | 13 037 795 | 0 | 2 679 462 | 2 679 462 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 2 990 663 | 0 | 2 990 663 | 2 761 284 | 0 | 2 761 284 | 229 379 | 0 | 229 379 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 971 276 | 0 | 971 276 | 971 276 | 0 | 971 276 | 0 | 0 | 0 |
45811 | 24 612 | 0 | 24 612 | 224 715 | 0 | 224 715 | 249 327 | 0 | 249 327 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 223 564 185 | 0 | 223 564 185 | 223 564 185 | 0 | 223 564 185 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 60 117 | 0 | 60 117 | 353 890 820 | 353 049 245 | 706 940 065 | 353 950 937 | 353 049 245 | 707 000 182 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 6 525 | 0 | 6 525 | 6 525 | 0 | 6 525 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 906 | 2 167 | 1 261 | 906 | 2 167 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 504 886 | 0 | 504 886 | 499 435 | 0 | 499 435 | 506 397 | 0 | 506 397 | 497 924 | 0 | 497 924 |
50121 | 5 339 | 0 | 5 339 | 11 701 | 0 | 11 701 | 13 114 | 0 | 13 114 | 3 926 | 0 | 3 926 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 25 560 | 0 | 25 560 | 25 560 | 0 | 25 560 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 549 714 | 0 | 549 714 | 549 714 | 0 | 549 714 | 0 | 0 | 0 |
50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 892 | 519 892 | 0 | 519 892 | 519 892 | 0 | 0 | 0 |
50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 572 | 415 572 | 0 | 415 572 | 415 572 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 248 | 0 | 248 | 17 365 | 0 | 17 365 | 15 450 | 0 | 15 450 | 2 163 | 0 | 2 163 |
60202 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60302 | 17 016 | 0 | 17 016 | 0 | 0 | 0 | 10 376 | 0 | 10 376 | 6 640 | 0 | 6 640 |
60308 | 1 298 | 0 | 1 298 | 8 | 0 | 8 | 1 306 | 0 | 1 306 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 34 | 0 | 34 | 587 | 0 | 587 | 239 | 0 | 239 | 382 | 0 | 382 |
60312 | 2 085 | 0 | 2 085 | 8 661 | 0 | 8 661 | 6 468 | 0 | 6 468 | 4 278 | 0 | 4 278 |
60314 | 184 493 | 0 | 184 493 | 420 | 5 705 | 6 125 | 17 788 | 2 099 | 19 887 | 167 125 | 3 606 | 170 731 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 | 223 | 0 | 223 | 823 | 0 | 823 |
60336 | 1 102 | 0 | 1 102 | 59 | 0 | 59 | 32 | 0 | 32 | 1 129 | 0 | 1 129 |
60401 | 315 636 | 0 | 315 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 636 | 0 | 315 636 |
60901 | 27 705 | 0 | 27 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 705 | 0 | 27 705 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 026 549 | 0 | 2 026 549 | 2 026 549 | 0 | 2 026 549 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 553 | 0 | 12 553 | 837 | 0 | 837 | 2 264 | 0 | 2 264 | 11 126 | 0 | 11 126 |
61702 | 14 450 | 0 | 14 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 450 | 0 | 14 450 |
70606 | 12 086 373 | 0 | 12 086 373 | 1 426 086 | 0 | 1 426 086 | 3 723 | 0 | 3 723 | 13 508 736 | 0 | 13 508 736 |
70607 | 23 789 | 0 | 23 789 | 5 715 | 0 | 5 715 | 5 715 | 0 | 5 715 | 23 789 | 0 | 23 789 |
70608 | 1 435 160 | 0 | 1 435 160 | 195 735 | 0 | 195 735 | 0 | 0 | 0 | 1 630 895 | 0 | 1 630 895 |
70610 | 7 820 | 0 | 7 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 820 | 0 | 7 820 |
70611 | 6 237 | 0 | 6 237 | 10 854 | 0 | 10 854 | 0 | 0 | 0 | 17 091 | 0 | 17 091 |
70614 | 2 195 | 0 | 2 195 | 21 451 | 0 | 21 451 | 21 721 | 0 | 21 721 | 1 925 | 0 | 1 925 |
Итого по активу (баланс) | 18 945 617 | 2 529 156 | 21 474 773 | 1 682 411 041 | 695 057 505 | 2 377 468 546 | 1 683 016 645 | 692 338 678 | 2 375 355 323 | 18 340 013 | 5 247 983 | 23 587 996 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10801 | 2 533 036 | 0 | 2 533 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 036 | 0 | 2 533 036 |
30111 | 305 693 | 0 | 305 693 | 49 345 414 | 0 | 49 345 414 | 49 345 414 | 0 | 49 345 414 | 305 693 | 0 | 305 693 |
30606 | 810 927 | 118 171 | 929 098 | 217 877 367 | 6 213 | 217 883 580 | 217 988 342 | 7 129 | 217 995 471 | 921 902 | 119 087 | 1 040 989 |
407 | 17 706 | 53 | 17 759 | 750 | 3 | 753 | 312 720 | 3 | 312 723 | 329 676 | 53 | 329 729 |
408.1 | 601 226 | 0 | 601 226 | 589 374 326 | 0 | 589 374 326 | 589 089 038 | 0 | 589 089 038 | 315 938 | 0 | 315 938 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 713 374 | 2 713 374 | 0 | 2 713 374 | 2 713 374 | 0 | 0 | 0 |
44002 | 0 | 0 | 0 | 1 114 517 | 0 | 1 114 517 | 1 381 195 | 0 | 1 381 195 | 266 678 | 0 | 266 678 |
44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 213 844 521 | 0 | 213 844 521 | 213 844 521 | 0 | 213 844 521 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 356 242 713 | 350 391 503 | 706 634 216 | 356 274 757 | 350 391 503 | 706 666 260 | 32 044 | 0 | 32 044 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 6 524 | 15 | 6 539 | 6 524 | 15 | 6 539 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 7 430 | 0 | 7 430 | 1 209 | 242 | 1 451 | 8 648 | 242 | 8 890 | 14 869 | 0 | 14 869 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 382 | 0 | 382 | 15 585 | 0 | 15 585 | 17 365 | 0 | 17 365 | 2 162 | 0 | 2 162 |
60301 | 414 | 0 | 414 | 24 840 | 0 | 24 840 | 24 426 | 0 | 24 426 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 64 656 | 0 | 64 656 | 49 489 | 0 | 49 489 | 46 254 | 0 | 46 254 | 61 421 | 0 | 61 421 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 238 | 0 | 7 238 | 7 238 | 0 | 7 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 5 870 | 0 | 5 870 | 5 971 | 0 | 5 971 | 101 | 0 | 101 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 641 | 66 | 707 | 641 | 66 | 707 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 899 | 0 | 36 899 | 3 558 | 0 | 3 558 | 0 | 0 | 0 | 33 341 | 0 | 33 341 |
60335 | 8 557 | 0 | 8 557 | 6 757 | 0 | 6 757 | 6 311 | 0 | 6 311 | 8 111 | 0 | 8 111 |
60414 | 206 400 | 0 | 206 400 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 0 | 1 559 | 207 959 | 0 | 207 959 |
60903 | 1 823 | 0 | 1 823 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 1 934 | 0 | 1 934 |
70601 | 11 928 736 | 0 | 11 928 736 | 37 105 | 0 | 37 105 | 1 508 688 | 0 | 1 508 688 | 13 400 319 | 0 | 13 400 319 |
70602 | 7 744 | 0 | 7 744 | 13 114 | 0 | 13 114 | 11 701 | 0 | 11 701 | 6 331 | 0 | 6 331 |
70603 | 1 577 641 | 0 | 1 577 641 | 0 | 0 | 0 | 209 668 | 0 | 209 668 | 1 787 309 | 0 | 1 787 309 |
70605 | 6 951 | 0 | 6 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 951 | 0 | 6 951 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 3 369 | 0 | 3 369 | 3 369 | 0 | 3 369 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 3 081 | 0 | 3 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 081 | 0 | 3 081 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 356 549 | 118 224 | 21 474 773 | 1 427 977 387 | 353 111 416 | 1 781 088 803 | 1 430 089 694 | 353 112 332 | 1 783 202 026 | 23 468 856 | 119 140 | 23 587 996 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91419 | 0 | 0 | 0 | 1 385 042 | 0 | 1 385 042 | 1 117 615 | 0 | 1 117 615 | 267 427 | 0 | 267 427 |
99998 | 15 111 551 | 0 | 15 111 551 | 4 581 051 | 0 | 4 581 051 | 4 313 624 | 0 | 4 313 624 | 15 378 978 | 0 | 15 378 978 |
Итого по активу (баланс) | 15 111 551 | 0 | 15 111 551 | 5 966 093 | 0 | 5 966 093 | 5 431 239 | 0 | 5 431 239 | 15 646 405 | 0 | 15 646 405 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 0 | 0 | 0 | 4 313 624 | 0 | 4 313 624 | 4 581 051 | 0 | 4 581 051 | 267 427 | 0 | 267 427 |
91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 536 | 0 | 111 536 |
91508 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 1 117 615 | 0 | 1 117 615 | 1 385 042 | 0 | 1 385 042 | 267 427 | 0 | 267 427 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 111 551 | 0 | 15 111 551 | 5 431 239 | 0 | 5 431 239 | 5 966 093 | 0 | 5 966 093 | 15 646 405 | 0 | 15 646 405 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 312 097 | 0 | 312 097 | 312 097 | 0 | 312 097 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 31 975 | 0 | 31 975 | 358 514 | 0 | 358 514 | 372 472 | 0 | 372 472 | 18 017 | 0 | 18 017 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 342 674 | 0 | 342 674 | 342 674 | 0 | 342 674 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 103 550 | 0 | 103 550 | 418 437 | 0 | 418 437 | 342 674 | 0 | 342 674 | 179 313 | 0 | 179 313 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 699 | 343 699 | 0 | 343 699 | 343 699 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 103 544 | 103 544 | 0 | 425 755 | 425 755 | 0 | 352 043 | 352 043 | 0 | 177 256 | 177 256 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 987 | 371 987 | 0 | 371 987 | 371 987 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 31 727 | 31 727 | 0 | 361 477 | 361 477 | 0 | 375 109 | 375 109 | 0 | 18 095 | 18 095 |
93901 | 2 073 007 | 930 006 | 3 003 013 | 86 123 164 | 169 879 357 | 256 002 521 | 83 722 860 | 162 731 857 | 246 454 717 | 4 473 311 | 8 077 506 | 12 550 817 |
93902 | 2 645 981 | 1 404 975 | 4 050 956 | 178 362 442 | 27 109 380 | 205 471 822 | 168 061 258 | 24 371 739 | 192 432 997 | 12 947 165 | 4 142 616 | 17 089 781 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 173 479 | 186 873 | 360 352 | 173 479 | 150 928 | 324 407 | 0 | 35 945 | 35 945 |
94102 | 0 | 2 958 | 2 958 | 405 484 | 72 783 | 478 267 | 405 484 | 75 741 | 481 225 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 7 796 115 | 0 | 7 796 115 | 464 123 351 | 0 | 464 123 351 | 441 376 928 | 0 | 441 376 928 | 30 542 538 | 0 | 30 542 538 |
Итого по активу (баланс) | 12 650 628 | 2 473 210 | 15 123 838 | 730 619 642 | 198 751 311 | 929 370 953 | 695 109 926 | 188 773 103 | 883 883 029 | 48 160 344 | 12 451 418 | 60 611 762 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 307 665 | 0 | 307 665 | 307 665 | 0 | 307 665 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 103 944 | 0 | 103 944 | 342 148 | 0 | 342 148 | 417 544 | 0 | 417 544 | 179 340 | 0 | 179 340 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 372 864 | 0 | 372 864 | 372 864 | 0 | 372 864 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 32 109 | 0 | 32 109 | 372 864 | 0 | 372 864 | 358 744 | 0 | 358 744 | 17 989 | 0 | 17 989 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 988 | 371 988 | 0 | 371 988 | 371 988 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 31 727 | 31 727 | 0 | 375 109 | 375 109 | 0 | 361 477 | 361 477 | 0 | 18 095 | 18 095 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 699 | 343 699 | 0 | 343 699 | 343 699 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 103 544 | 103 544 | 0 | 352 043 | 352 043 | 0 | 425 755 | 425 755 | 0 | 177 256 | 177 256 |
96901 | 933 828 | 2 061 375 | 2 995 203 | 162 601 972 | 83 530 435 | 246 132 407 | 169 778 324 | 85 906 785 | 255 685 109 | 8 110 180 | 4 437 725 | 12 547 905 |
96902 | 1 409 736 | 2 631 668 | 4 041 404 | 24 771 259 | 168 221 697 | 192 992 956 | 27 539 386 | 178 492 949 | 206 032 335 | 4 177 863 | 12 902 920 | 17 080 783 |
97101 | 0 | 2 958 | 2 958 | 405 484 | 75 741 | 481 225 | 405 484 | 72 783 | 478 267 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 173 479 | 150 928 | 324 407 | 173 479 | 186 873 | 360 352 | 0 | 35 945 | 35 945 |
99997 | 7 812 949 | 0 | 7 812 949 | 441 139 412 | 0 | 441 139 412 | 463 880 912 | 0 | 463 880 912 | 30 554 449 | 0 | 30 554 449 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 292 566 | 4 831 272 | 15 123 838 | 630 487 147 | 253 421 640 | 883 908 787 | 663 234 402 | 266 162 309 | 929 396 711 | 43 039 821 | 17 571 941 | 60 611 762 |
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