• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 3 288 301 0 3 288 301 575 415 058 0 575 415 058 577 590 472 0 577 590 472 1 112 887 0 1 112 887
30110 8 806 0 8 806 14 096 509 0 14 096 509 14 100 130 0 14 100 130 5 185 0 5 185
30114 0 23 931 23 931 0 99 009 818 99 009 818 0 98 993 482 98 993 482 0 40 267 40 267
30202 21 970 0 21 970 3 363 0 3 363 0 0 0 25 333 0 25 333
30204 15 418 0 15 418 0 0 0 6 814 0 6 814 8 604 0 8 604
30413 157 343 0 157 343 42 381 588 0 42 381 588 42 202 553 0 42 202 553 336 378 0 336 378
30424 707 612 2 481 591 3 189 203 464 062 863 226 337 684 690 400 547 464 404 810 226 318 444 690 723 254 365 665 2 500 831 2 866 496
30425 13 000 23 634 36 634 0 1 426 1 426 0 1 243 1 243 13 000 23 817 36 817
30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32102 0 0 0 0 15 717 257 15 717 257 0 13 037 795 13 037 795 0 2 679 462 2 679 462
32202 0 0 0 2 990 663 0 2 990 663 2 761 284 0 2 761 284 229 379 0 229 379
32203 0 0 0 971 276 0 971 276 971 276 0 971 276 0 0 0
45811 24 612 0 24 612 224 715 0 224 715 249 327 0 249 327 0 0 0
47404 0 0 0 223 564 185 0 223 564 185 223 564 185 0 223 564 185 0 0 0
47408 60 117 0 60 117 353 890 820 353 049 245 706 940 065 353 950 937 353 049 245 707 000 182 0 0 0
47423 0 0 0 6 525 0 6 525 6 525 0 6 525 0 0 0
47427 0 0 0 1 261 906 2 167 1 261 906 2 167 0 0 0
50104 504 886 0 504 886 499 435 0 499 435 506 397 0 506 397 497 924 0 497 924
50121 5 339 0 5 339 11 701 0 11 701 13 114 0 13 114 3 926 0 3 926
50605 0 0 0 25 560 0 25 560 25 560 0 25 560 0 0 0
50606 0 0 0 549 714 0 549 714 549 714 0 549 714 0 0 0
50607 0 0 0 0 519 892 519 892 0 519 892 519 892 0 0 0
50608 0 0 0 0 415 572 415 572 0 415 572 415 572 0 0 0
52601 248 0 248 17 365 0 17 365 15 450 0 15 450 2 163 0 2 163
60202 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
60302 17 016 0 17 016 0 0 0 10 376 0 10 376 6 640 0 6 640
60308 1 298 0 1 298 8 0 8 1 306 0 1 306 0 0 0
60310 34 0 34 587 0 587 239 0 239 382 0 382
60312 2 085 0 2 085 8 661 0 8 661 6 468 0 6 468 4 278 0 4 278
60314 184 493 0 184 493 420 5 705 6 125 17 788 2 099 19 887 167 125 3 606 170 731
60323 0 0 0 1 046 0 1 046 223 0 223 823 0 823
60336 1 102 0 1 102 59 0 59 32 0 32 1 129 0 1 129
60401 315 636 0 315 636 0 0 0 0 0 0 315 636 0 315 636
60901 27 705 0 27 705 0 0 0 0 0 0 27 705 0 27 705
61008 0 0 0 413 0 413 413 0 413 0 0 0
61009 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61210 0 0 0 2 026 549 0 2 026 549 2 026 549 0 2 026 549 0 0 0
61403 12 553 0 12 553 837 0 837 2 264 0 2 264 11 126 0 11 126
61702 14 450 0 14 450 0 0 0 0 0 0 14 450 0 14 450
70606 12 086 373 0 12 086 373 1 426 086 0 1 426 086 3 723 0 3 723 13 508 736 0 13 508 736
70607 23 789 0 23 789 5 715 0 5 715 5 715 0 5 715 23 789 0 23 789
70608 1 435 160 0 1 435 160 195 735 0 195 735 0 0 0 1 630 895 0 1 630 895
70610 7 820 0 7 820 0 0 0 0 0 0 7 820 0 7 820
70611 6 237 0 6 237 10 854 0 10 854 0 0 0 17 091 0 17 091
70614 2 195 0 2 195 21 451 0 21 451 21 721 0 21 721 1 925 0 1 925
Итого по активу (баланс) 18 945 617 2 529 156 21 474 773 1 682 411 041 695 057 505 2 377 468 546 1 683 016 645 692 338 678 2 375 355 323 18 340 013 5 247 983 23 587 996
Пассив
10208 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 2 533 036 0 2 533 036 0 0 0 0 0 0 2 533 036 0 2 533 036
30111 305 693 0 305 693 49 345 414 0 49 345 414 49 345 414 0 49 345 414 305 693 0 305 693
30606 810 927 118 171 929 098 217 877 367 6 213 217 883 580 217 988 342 7 129 217 995 471 921 902 119 087 1 040 989
407 17 706 53 17 759 750 3 753 312 720 3 312 723 329 676 53 329 729
408.1 601 226 0 601 226 589 374 326 0 589 374 326 589 089 038 0 589 089 038 315 938 0 315 938
42502 0 0 0 0 2 713 374 2 713 374 0 2 713 374 2 713 374 0 0 0
44002 0 0 0 1 114 517 0 1 114 517 1 381 195 0 1 381 195 266 678 0 266 678
44007 1 130 000 0 1 130 000 0 0 0 0 0 0 1 130 000 0 1 130 000
47403 0 0 0 213 844 521 0 213 844 521 213 844 521 0 213 844 521 0 0 0
47407 0 0 0 356 242 713 350 391 503 706 634 216 356 274 757 350 391 503 706 666 260 32 044 0 32 044
47422 0 0 0 6 524 15 6 539 6 524 15 6 539 0 0 0
47426 7 430 0 7 430 1 209 242 1 451 8 648 242 8 890 14 869 0 14 869
50120 0 0 0 1 145 0 1 145 1 145 0 1 145 0 0 0
52602 382 0 382 15 585 0 15 585 17 365 0 17 365 2 162 0 2 162
60301 414 0 414 24 840 0 24 840 24 426 0 24 426 0 0 0
60305 64 656 0 64 656 49 489 0 49 489 46 254 0 46 254 61 421 0 61 421
60307 0 0 0 1 326 0 1 326 1 326 0 1 326 0 0 0
60309 7 238 0 7 238 7 238 0 7 238 0 0 0 0 0 0
60311 0 0 0 5 870 0 5 870 5 971 0 5 971 101 0 101
60313 0 0 0 641 66 707 641 66 707 0 0 0
60322 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
60324 36 899 0 36 899 3 558 0 3 558 0 0 0 33 341 0 33 341
60335 8 557 0 8 557 6 757 0 6 757 6 311 0 6 311 8 111 0 8 111
60414 206 400 0 206 400 0 0 0 1 559 0 1 559 207 959 0 207 959
60903 1 823 0 1 823 0 0 0 111 0 111 1 934 0 1 934
70601 11 928 736 0 11 928 736 37 105 0 37 105 1 508 688 0 1 508 688 13 400 319 0 13 400 319
70602 7 744 0 7 744 13 114 0 13 114 11 701 0 11 701 6 331 0 6 331
70603 1 577 641 0 1 577 641 0 0 0 209 668 0 209 668 1 787 309 0 1 787 309
70605 6 951 0 6 951 0 0 0 0 0 0 6 951 0 6 951
70613 0 0 0 3 369 0 3 369 3 369 0 3 369 0 0 0
70615 3 081 0 3 081 0 0 0 0 0 0 3 081 0 3 081
Итого по пассиву (баланс) 21 356 549 118 224 21 474 773 1 427 977 387 353 111 416 1 781 088 803 1 430 089 694 353 112 332 1 783 202 026 23 468 856 119 140 23 587 996
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 0 0 0 1 385 042 0 1 385 042 1 117 615 0 1 117 615 267 427 0 267 427
99998 15 111 551 0 15 111 551 4 581 051 0 4 581 051 4 313 624 0 4 313 624 15 378 978 0 15 378 978
Итого по активу (баланс) 15 111 551 0 15 111 551 5 966 093 0 5 966 093 5 431 239 0 5 431 239 15 646 405 0 15 646 405
Пассив
91314 0 0 0 4 313 624 0 4 313 624 4 581 051 0 4 581 051 267 427 0 267 427
91317 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0 0 0 0 15 000 000 0 15 000 000
91507 111 536 0 111 536 0 0 0 0 0 0 111 536 0 111 536
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 0 0 0 1 117 615 0 1 117 615 1 385 042 0 1 385 042 267 427 0 267 427
Итого по пассиву (баланс) 15 111 551 0 15 111 551 5 431 239 0 5 431 239 5 966 093 0 5 966 093 15 646 405 0 15 646 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 312 097 0 312 097 312 097 0 312 097 0 0 0
93302 31 975 0 31 975 358 514 0 358 514 372 472 0 372 472 18 017 0 18 017
93306 0 0 0 342 674 0 342 674 342 674 0 342 674 0 0 0
93307 103 550 0 103 550 418 437 0 418 437 342 674 0 342 674 179 313 0 179 313
93501 0 0 0 0 343 699 343 699 0 343 699 343 699 0 0 0
93502 0 103 544 103 544 0 425 755 425 755 0 352 043 352 043 0 177 256 177 256
93506 0 0 0 0 371 987 371 987 0 371 987 371 987 0 0 0
93507 0 31 727 31 727 0 361 477 361 477 0 375 109 375 109 0 18 095 18 095
93901 2 073 007 930 006 3 003 013 86 123 164 169 879 357 256 002 521 83 722 860 162 731 857 246 454 717 4 473 311 8 077 506 12 550 817
93902 2 645 981 1 404 975 4 050 956 178 362 442 27 109 380 205 471 822 168 061 258 24 371 739 192 432 997 12 947 165 4 142 616 17 089 781
94101 0 0 0 173 479 186 873 360 352 173 479 150 928 324 407 0 35 945 35 945
94102 0 2 958 2 958 405 484 72 783 478 267 405 484 75 741 481 225 0 0 0
99996 7 796 115 0 7 796 115 464 123 351 0 464 123 351 441 376 928 0 441 376 928 30 542 538 0 30 542 538
Итого по активу (баланс) 12 650 628 2 473 210 15 123 838 730 619 642 198 751 311 929 370 953 695 109 926 188 773 103 883 883 029 48 160 344 12 451 418 60 611 762
Пассив
96301 0 0 0 307 665 0 307 665 307 665 0 307 665 0 0 0
96302 103 944 0 103 944 342 148 0 342 148 417 544 0 417 544 179 340 0 179 340
96306 0 0 0 372 864 0 372 864 372 864 0 372 864 0 0 0
96307 32 109 0 32 109 372 864 0 372 864 358 744 0 358 744 17 989 0 17 989
96501 0 0 0 0 371 988 371 988 0 371 988 371 988 0 0 0
96502 0 31 727 31 727 0 375 109 375 109 0 361 477 361 477 0 18 095 18 095
96506 0 0 0 0 343 699 343 699 0 343 699 343 699 0 0 0
96507 0 103 544 103 544 0 352 043 352 043 0 425 755 425 755 0 177 256 177 256
96901 933 828 2 061 375 2 995 203 162 601 972 83 530 435 246 132 407 169 778 324 85 906 785 255 685 109 8 110 180 4 437 725 12 547 905
96902 1 409 736 2 631 668 4 041 404 24 771 259 168 221 697 192 992 956 27 539 386 178 492 949 206 032 335 4 177 863 12 902 920 17 080 783
97101 0 2 958 2 958 405 484 75 741 481 225 405 484 72 783 478 267 0 0 0
97102 0 0 0 173 479 150 928 324 407 173 479 186 873 360 352 0 35 945 35 945
99997 7 812 949 0 7 812 949 441 139 412 0 441 139 412 463 880 912 0 463 880 912 30 554 449 0 30 554 449
Итого по пассиву (баланс) 10 292 566 4 831 272 15 123 838 630 487 147 253 421 640 883 908 787 663 234 402 266 162 309 929 396 711 43 039 821 17 571 941 60 611 762

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?