Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 145 648	0	4 145 648	524 236 860	0	524 236 860	525 676 835	0	525 676 835	2 705 673	0	2 705 673
30110	19 572	0	19 572	18 500 001	0	18 500 001	18 513 945	0	18 513 945	5 628	0	5 628
30114	0	23 419	23 419	0	140 664 230	140 664 230	0	140 683 860	140 683 860	0	3 789	3 789
30202	22 125	0	22 125	0	0	0	2 987	0	2 987	19 138	0	19 138
30204	7 212	0	7 212	0	0	0	4 918	0	4 918	2 294	0	2 294
30413	431 039	0	431 039	48 204 616	0	48 204 616	48 480 888	0	48 480 888	154 767	0	154 767
30424	1 172 434	2 367 872	3 540 306	385 033 172	229 753 951	614 787 123	385 300 171	229 729 053	615 029 224	905 435	2 392 770	3 298 205
30425	13 000	22 551	35 551	0	1 461	1 461	0	1 224	1 224	13 000	22 788	35 788
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	19 503 211	19 503 211	0	19 503 211	19 503 211	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 670 886	5 670 886	0	4 531 472	4 531 472	0	1 139 414	1 139 414
32202	0	0	0	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	0	0	0
32203	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
45811	0	0	0	181 148	0	181 148	181 148	0	181 148	0	0	0
47404	0	0	0	134 429 457	0	134 429 457	134 429 457	0	134 429 457	0	0	0
47408	92 549	0	92 549	360 436 877	358 614 703	719 051 580	360 510 302	358 614 703	719 125 005	19 124	0	19 124
47423	3	0	3	20 676	0	20 676	20 679	0	20 679	0	0	0
47427	0	0	0	2	2 399	2 401	2	2 244	2 246	0	155	155
50605	0	0	0	9 920	0	9 920	9 920	0	9 920	0	0	0
50606	0	0	0	166 971	0	166 971	166 971	0	166 971	0	0	0
50607	0	0	0	0	627 569	627 569	0	627 569	627 569	0	0	0
50608	0	0	0	0	718 617	718 617	0	718 617	718 617	0	0	0
52601	882	0	882	20 344	0	20 344	20 421	0	20 421	805	0	805
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	0	0	0	19 904	0	19 904	0	0	0	19 904	0	19 904
60308	433	0	433	865	0	865	0	0	0	1 298	0	1 298
60310	45	0	45	557	0	557	221	0	221	381	0	381
60312	7 982	0	7 982	2 182	0	2 182	2 096	0	2 096	8 068	0	8 068
60314	75 549	0	75 549	371	3 095	3 466	18 130	1 208	19 338	57 790	1 887	59 677
60323	47 168	0	47 168	3 329	0	3 329	2 848	0	2 848	47 649	0	47 649
60336	635	0	635	79	0	79	40	0	40	674	0	674
60401	315 032	0	315 032	0	0	0	0	0	0	315 032	0	315 032
60901	27 392	0	27 392	0	0	0	0	0	0	27 392	0	27 392
61008	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 532 066	0	1 532 066	1 532 066	0	1 532 066	0	0	0
61403	18 239	0	18 239	0	0	0	2 264	0	2 264	15 975	0	15 975
61702	11 369	0	11 369	0	0	0	0	0	0	11 369	0	11 369
70606	6 074 121	0	6 074 121	1 337 347	0	1 337 347	293	0	293	7 411 175	0	7 411 175
70607	23 789	0	23 789	0	0	0	0	0	0	23 789	0	23 789
70608	755 239	0	755 239	200 150	0	200 150	773	0	773	954 616	0	954 616
70610	1 568	0	1 568	2 546	0	2 546	0	0	0	4 114	0	4 114
70611	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
70614	809	0	809	24 480	0	24 480	23 565	0	23 565	1 724	0	1 724
70706	0	0	0	41 970 883	0	41 970 883	41 970 883	0	41 970 883	0	0	0
70707	0	0	0	4 752	0	4 752	4 752	0	4 752	0	0	0
70708	0	0	0	5 305 393	0	5 305 393	5 305 393	0	5 305 393	0	0	0
70711	0	0	0	100 659	0	100 659	100 659	0	100 659	0	0	0
70714	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
70716	0	0	0	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441	0	0	0
70802	0	0	0	47 371 264	0	47 371 264	47 371 264	0	47 371 264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 266 889	2 413 842	15 680 731	1 569 131 617	755 560 122	2 324 691 739	1 569 668 637	754 413 161	2 324 081 798	12 729 869	3 560 803	16 290 672
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	38 191	0	38 191	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	5 699	0	5 699	21 211 047	0	21 211 047	21 209 519	0	21 209 519	4 171	0	4 171
30606	1 431 075	112 756	1 543 831	139 182 890	6 120	139 189 010	138 832 382	7 305	138 839 687	1 080 567	113 941	1 194 508
407	19 809	56	19 865	700	3	703	0	4	4	19 109	57	19 166
408.1	1 330 200	0	1 330 200	517 464 772	0	517 464 772	516 762 511	0	516 762 511	627 939	0	627 939
42502	0	0	0	0	7 030 125	7 030 125	0	7 030 125	7 030 125	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	124 918 600	0	124 918 600	124 918 600	0	124 918 600	0	0	0
47407	0	0	0	361 250 336	357 614 534	718 864 870	361 250 336	357 614 534	718 864 870	0	0	0
47422	0	0	0	772	13	785	772	13	785	0	0	0
47426	7 430	0	7 430	0	470	470	6 966	470	7 436	14 396	0	14 396
52602	1 393	0	1 393	22 712	0	22 712	22 173	0	22 173	854	0	854
60301	416	0	416	27 181	0	27 181	26 765	0	26 765	0	0	0
60305	65 633	0	65 633	44 578	0	44 578	44 826	0	44 826	65 881	0	65 881
60307	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60309	7 395	0	7 395	0	0	0	0	0	0	7 395	0	7 395
60311	4	0	4	6 848	0	6 848	8 097	0	8 097	1 253	0	1 253
60313	0	0	0	1 147	11 016	12 163	1 147	110 932	112 079	0	99 916	99 916
60324	3 777	0	3 777	906	0	906	0	0	0	2 871	0	2 871
60335	8 900	0	8 900	6 826	0	6 826	6 728	0	6 728	8 802	0	8 802
60414	201 718	0	201 718	0	0	0	1 553	0	1 553	203 271	0	203 271
60903	1 492	0	1 492	0	0	0	110	0	110	1 602	0	1 602
70601	6 094 106	0	6 094 106	0	0	0	1 337 261	0	1 337 261	7 431 367	0	7 431 367
70602	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
70603	556 856	0	556 856	20 675	0	20 675	302 618	0	302 618	838 799	0	838 799
70605	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039
70613	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
70701	0	0	0	42 606 700	0	42 606 700	42 606 700	0	42 606 700	0	0	0
70702	0	0	0	21 354	0	21 354	21 354	0	21 354	0	0	0
70703	0	0	0	4 693 650	0	4 693 650	4 693 650	0	4 693 650	0	0	0
70715	0	0	0	11 369	0	11 369	11 369	0	11 369	0	0	0
70801	28 383	0	28 383	47 312 398	0	47 312 398	47 284 015	0	47 284 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 567 919	112 812	15 680 731	1 258 850 100	364 662 281	1 623 512 381	1 259 358 939	364 763 383	1 624 122 322	16 076 758	213 914	16 290 672
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 111 551	0	15 111 551	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91314	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	509 309	0	509 309	509 309	0	509 309	0	0	0
93302	38 458	0	38 458	593 484	0	593 484	618 836	0	618 836	13 106	0	13 106
93306	0	0	0	324 833	0	324 833	324 833	0	324 833	0	0	0
93307	0	0	0	344 032	0	344 032	324 833	0	324 833	19 199	0	19 199
93501	0	0	0	0	327 711	327 711	0	327 711	327 711	0	0	0
93502	0	0	0	0	347 433	347 433	0	327 613	327 613	0	19 820	19 820
93506	0	0	0	0	619 053	619 053	0	619 053	619 053	0	0	0
93507	0	37 576	37 576	0	598 555	598 555	0	622 833	622 833	0	13 298	13 298
93901	4 571 654	7 737 303	12 308 957	59 209 841	171 343 778	230 553 619	60 075 685	168 705 008	228 780 693	3 705 810	10 376 073	14 081 883
93902	6 361 169	857 506	7 218 675	192 826 794	15 791 601	208 618 395	189 059 617	16 649 107	205 708 724	10 128 346	0	10 128 346
94101	0	71 325	71 325	24 517	193 445	217 962	0	264 770	264 770	24 517	0	24 517
94102	0	0	0	178 555	145 656	324 211	178 555	145 656	324 211	0	0	0
99996	20 126 731	0	20 126 731	441 648 415	0	441 648 415	437 006 301	0	437 006 301	24 768 845	0	24 768 845
Итого по активу (баланс)	31 098 012	8 703 710	39 801 722	695 659 780	189 367 232	885 027 012	688 097 969	187 661 751	875 759 720	38 659 823	10 409 191	49 069 014
Пассив
96301	0	0	0	183 463	0	183 463	183 463	0	183 463	0	0	0
96302	0	0	0	324 406	0	324 406	343 912	0	343 912	19 506	0	19 506
96306	0	0	0	620 639	0	620 639	620 639	0	620 639	0	0	0
96307	38 969	0	38 969	620 639	0	620 639	594 519	0	594 519	12 849	0	12 849
96501	0	0	0	0	619 053	619 053	0	619 053	619 053	0	0	0
96502	0	37 576	37 576	0	622 833	622 833	0	598 555	598 555	0	13 298	13 298
96506	0	0	0	0	327 711	327 711	0	327 711	327 711	0	0	0
96507	0	0	0	0	327 613	327 613	0	347 433	347 433	0	19 820	19 820
96901	7 764 754	4 555 955	12 320 709	168 764 825	59 818 889	228 583 714	171 399 665	58 971 726	230 371 391	10 399 594	3 708 792	14 108 386
96902	858 602	6 314 325	7 172 927	16 883 417	189 047 932	205 931 349	16 024 815	192 818 851	208 843 666	0	10 085 244	10 085 244
97101	0	0	0	178 556	145 657	324 213	178 556	145 657	324 213	0	0	0
97102	0	71 325	71 325	0	264 770	264 770	24 517	193 445	217 962	24 517	0	24 517
99997	20 160 216	0	20 160 216	436 979 278	0	436 979 278	441 604 456	0	441 604 456	24 785 394	0	24 785 394
Итого по пассиву (баланс)	28 822 541	10 979 181	39 801 722	624 555 223	251 174 458	875 729 681	630 974 542	254 022 431	884 996 973	35 241 860	13 827 154	49 069 014

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?