Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 808 837	0	3 808 837	541 307 372	0	541 307 372	543 472 131	0	543 472 131	1 644 078	0	1 644 078
30110	10 318	0	10 318	34 790 011	0	34 790 011	34 787 222	0	34 787 222	13 107	0	13 107
30114	0	14 741	14 741	0	81 355 591	81 355 591	0	81 336 428	81 336 428	0	33 904	33 904
30202	45 010	0	45 010	0	0	0	19 297	0	19 297	25 713	0	25 713
30204	1 803	0	1 803	1 315	0	1 315	0	0	0	3 118	0	3 118
30413	273 507	0	273 507	88 779 097	0	88 779 097	88 765 079	0	88 765 079	287 525	0	287 525
30424	626 411	3 134 196	3 760 607	433 838 236	228 971 443	662 809 679	433 558 283	229 578 843	663 137 126	906 364	2 526 796	3 433 160
30425	13 000	24 109	37 109	0	1 018	1 018	0	1 062	1 062	13 000	24 065	37 065
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	5 302 232	5 302 232	0	3 798 187	3 798 187	0	1 504 045	1 504 045
32103	0	0	0	0	3 294 174	3 294 174	0	3 294 174	3 294 174	0	0	0
45608	0	0	0	3 797 715	0	3 797 715	3 797 715	0	3 797 715	0	0	0
47404	0	0	0	159 269 210	0	159 269 210	159 269 210	0	159 269 210	0	0	0
47408	0	0	0	372 177 457	353 947 586	726 125 043	372 132 442	353 947 586	726 080 028	45 015	0	45 015
47423	6	0	6	9 151	70 496	79 647	9 157	70 496	79 653	0	0	0
47427	0	0	0	1 144	1 034	2 178	1 144	1 034	2 178	0	0	0
50104	0	0	0	42 782 575	0	42 782 575	42 782 575	0	42 782 575	0	0	0
50110	4 120	0	4 120	7 845 299	0	7 845 299	7 845 265	0	7 845 265	4 154	0	4 154
50118	2 726 660	0	2 726 660	42 466 645	0	42 466 645	42 093 340	0	42 093 340	3 099 965	0	3 099 965
50121	23 789	0	23 789	102 357	0	102 357	95 171	0	95 171	30 975	0	30 975
50606	0	0	0	303 204	0	303 204	303 204	0	303 204	0	0	0
50607	0	0	0	0	719 984	719 984	0	719 984	719 984	0	0	0
50608	0	0	0	0	562 443	562 443	0	562 443	562 443	0	0	0
52601	0	0	0	10 487	0	10 487	10 487	0	10 487	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	70 830	0	70 830	0	0	0	0	0	0	70 830	0	70 830
60310	57	0	57	5	0	5	9	0	9	53	0	53
60312	1 279	0	1 279	2 119	0	2 119	1 618	0	1 618	1 780	0	1 780
60314	82 319	0	82 319	395	0	395	20 773	0	20 773	61 941	0	61 941
60323	142	0	142	363	0	363	411	0	411	94	0	94
60336	3 544	0	3 544	168	0	168	0	0	0	3 712	0	3 712
60401	307 347	0	307 347	303	0	303	0	0	0	307 650	0	307 650
60415	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60901	26 372	0	26 372	0	0	0	0	0	0	26 372	0	26 372
61008	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	9 822 452	0	9 822 452	9 822 452	0	9 822 452	0	0	0
61403	23 255	0	23 255	324	0	324	2 394	0	2 394	21 185	0	21 185
70606	41 658 018	0	41 658 018	1 809 235	0	1 809 235	41 658 018	0	41 658 018	1 809 235	0	1 809 235
70607	4 752	0	4 752	22 208	0	22 208	24 802	0	24 802	2 158	0	2 158
70608	5 304 621	0	5 304 621	171 586	0	171 586	5 304 621	0	5 304 621	171 586	0	171 586
70611	29 076	0	29 076	0	0	0	29 076	0	29 076	0	0	0
70614	3 040	0	3 040	7 297	0	7 297	10 337	0	10 337	0	0	0
70616	16 286	0	16 286	0	0	0	16 286	0	16 286	0	0	0
70706	0	0	0	41 663 096	0	41 663 096	112	0	112	41 662 984	0	41 662 984
70707	0	0	0	4 752	0	4 752	0	0	0	4 752	0	4 752
70708	0	0	0	5 304 621	0	5 304 621	0	0	0	5 304 621	0	5 304 621
70711	0	0	0	29 076	0	29 076	0	0	0	29 076	0	29 076
70714	0	0	0	3 040	0	3 040	0	0	0	3 040	0	3 040
70716	0	0	0	16 286	0	16 286	0	0	0	16 286	0	16 286
Итого по активу (баланс)	55 064 418	3 173 046	58 237 464	1 786 339 035	674 226 001	2 460 565 036	1 785 833 065	673 310 237	2 459 143 302	55 570 388	4 088 810	59 659 198
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	2	0	2	13 793 417	0	13 793 417	13 793 416	0	13 793 416	1	0	1
30606	1 192 158	120 546	1 312 704	114 930 636	5 309	114 935 945	114 902 620	5 086	114 907 706	1 164 142	120 323	1 284 465
31502	0	0	0	31 749 622	0	31 749 622	32 207 629	0	32 207 629	458 007	0	458 007
31503	0	0	0	5 176 510	0	5 176 510	7 537 206	0	7 537 206	2 360 696	0	2 360 696
31504	2 494 870	0	2 494 870	2 494 870	0	2 494 870	0	0	0	0	0	0
407	22 513	65	22 578	601	2	603	0	3	3	21 912	66	21 978
408.1	1 078 654	0	1 078 654	553 938 407	0	553 938 407	553 150 323	0	553 150 323	290 570	0	290 570
42502	0	0	0	0	13 486 999	13 486 999	0	13 486 999	13 486 999	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	151 060 400	0	151 060 400	151 060 400	0	151 060 400	0	0	0
47407	0	0	0	373 164 972	352 945 366	726 110 338	373 164 972	352 945 366	726 110 338	0	0	0
47418	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
47422	0	0	0	1 094	10 941	12 035	1 094	10 941	12 035	0	0	0
47426	9 503	0	9 503	23 224	1 174	24 398	31 627	1 174	32 801	17 906	0	17 906
50120	2 406	0	2 406	3 431	0	3 431	1 791	0	1 791	766	0	766
52602	0	0	0	10 487	0	10 487	10 487	0	10 487	0	0	0
60301	418	0	418	6 635	0	6 635	6 217	0	6 217	0	0	0
60305	70 391	0	70 391	71 959	0	71 959	47 009	0	47 009	45 441	0	45 441
60307	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60311	553	0	553	3 941	0	3 941	3 388	0	3 388	0	0	0
60313	0	127	127	0	158	158	0	31	31	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60324	4 116	0	4 116	1 039	0	1 039	0	0	0	3 077	0	3 077
60335	9 279	0	9 279	13 865	0	13 865	11 727	0	11 727	7 141	0	7 141
60414	197 361	0	197 361	0	0	0	1 341	0	1 341	198 702	0	198 702
60903	1 172	0	1 172	0	0	0	106	0	106	1 278	0	1 278
61701	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	9 845	0	9 845
70601	42 527 929	0	42 527 929	42 527 929	0	42 527 929	1 687 619	0	1 687 619	1 687 619	0	1 687 619
70602	21 354	0	21 354	131 556	0	131 556	121 185	0	121 185	10 983	0	10 983
70603	4 672 975	0	4 672 975	4 672 975	0	4 672 975	158 457	0	158 457	158 457	0	158 457
70613	0	0	0	7 245	0	7 245	7 245	0	7 245	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	42 606 700	0	42 606 700	42 606 700	0	42 606 700
70702	0	0	0	0	0	0	21 354	0	21 354	21 354	0	21 354
70703	0	0	0	0	0	0	4 672 976	0	4 672 976	4 672 976	0	4 672 976
Итого по пассиву (баланс)	58 116 726	120 738	58 237 464	1 294 785 157	366 449 949	1 661 235 106	1 296 207 240	366 449 600	1 662 656 840	59 538 809	120 389	59 659 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
99998	15 111 551	0	15 111 551	3 797 715	0	3 797 715	3 797 715	0	3 797 715	15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	4 797 715	0	4 797 715	4 797 715	0	4 797 715	15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91317	15 000 000	0	15 000 000	3 797 715	0	3 797 715	3 797 715	0	3 797 715	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	4 797 715	0	4 797 715	4 797 715	0	4 797 715	15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	230 604	0	230 604	230 604	0	230 604	0	0	0
93302	0	0	0	284 475	0	284 475	284 475	0	284 475	0	0	0
93306	0	0	0	115 702	0	115 702	115 702	0	115 702	0	0	0
93307	0	0	0	217 066	0	217 066	115 703	0	115 703	101 363	0	101 363
93501	0	0	0	0	115 074	115 074	0	115 074	115 074	0	0	0
93502	0	0	0	0	218 796	218 796	0	117 848	117 848	0	100 948	100 948
93506	0	0	0	0	291 066	291 066	0	291 066	291 066	0	0	0
93507	0	0	0	0	289 844	289 844	0	289 844	289 844	0	0	0
93901	26 416 669	716 646	27 133 315	152 251 504	93 363 472	245 614 976	167 034 985	85 813 346	252 848 331	11 633 188	8 266 772	19 899 960
93902	0	22 359 361	22 359 361	71 945 703	88 853 740	160 799 443	68 324 214	108 179 593	176 503 807	3 621 489	3 033 508	6 654 997
94101	47 098	0	47 098	839 667	394 977	1 234 644	886 765	369 058	1 255 823	0	25 919	25 919
94102	0	0	0	119 264	522 386	641 650	119 264	522 386	641 650	0	0	0
99996	50 189 964	0	50 189 964	409 452 198	0	409 452 198	432 373 965	0	432 373 965	27 268 197	0	27 268 197
Итого по активу (баланс)	76 653 731	23 076 007	99 729 738	635 456 183	184 049 355	819 505 538	669 485 677	195 698 215	865 183 892	42 624 237	11 427 147	54 051 384
Пассив
96301	0	0	0	73 764	0	73 764	73 764	0	73 764	0	0	0
96302	0	0	0	115 702	0	115 702	217 066	0	217 066	101 364	0	101 364
96306	0	0	0	284 475	0	284 475	284 475	0	284 475	0	0	0
96307	0	0	0	284 475	0	284 475	284 475	0	284 475	0	0	0
96501	0	0	0	0	291 066	291 066	0	291 066	291 066	0	0	0
96502	0	0	0	0	289 844	289 844	0	289 844	289 844	0	0	0
96506	0	0	0	0	115 074	115 074	0	115 074	115 074	0	0	0
96507	0	0	0	0	117 848	117 848	0	218 796	218 796	0	100 948	100 948
96901	771 900	26 128 948	26 900 848	86 949 141	166 263 009	253 212 150	94 427 632	151 794 741	246 222 373	8 250 391	11 660 680	19 911 071
96902	22 744 955	0	22 744 955	108 779 122	67 834 763	176 613 885	89 060 142	71 444 471	160 504 613	3 025 975	3 609 708	6 635 683
97101	58 936	0	58 936	656 008	522 386	1 178 394	605 059	522 386	1 127 445	7 987	0	7 987
97102	0	0	0	190 173	369 058	559 231	190 173	394 977	585 150	0	25 919	25 919
99997	50 024 999	0	50 024 999	432 059 917	0	432 059 917	409 303 330	0	409 303 330	27 268 412	0	27 268 412
Итого по пассиву (баланс)	73 600 790	26 128 948	99 729 738	629 392 777	235 803 048	865 195 825	594 446 116	225 071 355	819 517 471	38 654 129	15 397 255	54 051 384

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?