Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 572 113	0	1 572 113	639 920 039	0	639 920 039	639 436 380	0	639 436 380	2 055 772	0	2 055 772
30110	10 168	724	10 892	32 575 004	4 597	32 579 601	32 573 997	5 321	32 579 318	11 175	0	11 175
30114	0	15 540	15 540	0	98 877 785	98 877 785	0	98 842 959	98 842 959	0	50 366	50 366
30202	43 990	0	43 990	0	0	0	962	0	962	43 028	0	43 028
30204	1 811	0	1 811	0	0	0	54	0	54	1 757	0	1 757
30413	313 639	0	313 639	78 718 928	0	78 718 928	78 523 637	0	78 523 637	508 930	0	508 930
30424	1 702 655	2 641 955	4 344 610	525 567 556	311 861 586	837 429 142	526 650 689	311 126 406	837 777 095	619 522	3 377 135	3 996 657
30425	13 000	25 161	38 161	0	2 201	2 201	1	1 383	1 384	12 999	25 979	38 978
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	1 298 898	1 298 898	0	649 449	649 449	0	649 449	649 449
32103	0	0	0	0	646 279	646 279	0	646 279	646 279	0	0	0
32202	2 112 602	0	2 112 602	7 144 007	0	7 144 007	9 256 609	0	9 256 609	0	0	0
32203	2 161 464	0	2 161 464	5 472 927	0	5 472 927	7 634 391	0	7 634 391	0	0	0
32204	1 290 030	0	1 290 030	0	0	0	1 290 030	0	1 290 030	0	0	0
47302	0	1 796 907	1 796 907	0	4 030 635	4 030 635	0	3 715 534	3 715 534	0	2 112 008	2 112 008
47404	0	0	0	189 081 022	0	189 081 022	189 081 022	0	189 081 022	0	0	0
47408	120 904	0	120 904	533 012 933	497 441 315	1 030 454 248	533 133 837	497 441 315	1 030 575 152	0	0	0
47423	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
47427	2 170	8	2 178	15 210	193	15 403	17 380	196	17 576	0	5	5
50104	5 571	0	5 571	90 351 026	0	90 351 026	90 356 597	0	90 356 597	0	0	0
50110	4 053	0	4 053	4 345 694	0	4 345 694	4 345 661	0	4 345 661	4 086	0	4 086
50118	6 882 772	0	6 882 772	73 579 031	0	73 579 031	76 177 265	0	76 177 265	4 284 538	0	4 284 538
50121	1 207	0	1 207	18 732	0	18 732	19 939	0	19 939	0	0	0
50605	0	0	0	50 499	0	50 499	50 499	0	50 499	0	0	0
50606	0	0	0	17 845	0	17 845	17 845	0	17 845	0	0	0
50607	0	0	0	0	367 249	367 249	0	367 249	367 249	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 689 693	1 689 693	0	1 689 693	1 689 693	0	0	0
52601	1 023	0	1 023	71 248	0	71 248	71 963	0	71 963	308	0	308
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	54 305	0	54 305	9 448	0	9 448	0	0	0	63 753	0	63 753
60308	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60310	71	0	71	513	0	513	354	0	354	230	0	230
60312	5 624	0	5 624	4 192	0	4 192	5 632	0	5 632	4 184	0	4 184
60314	63 566	41	63 607	0	5 320	5 320	21 557	3 584	25 141	42 009	1 777	43 786
60323	0	0	0	299	0	299	259	0	259	40	0	40
60336	3 146	0	3 146	361	0	361	11	0	11	3 496	0	3 496
60401	303 078	0	303 078	541	0	541	0	0	0	303 619	0	303 619
60415	541	0	541	0	0	0	541	0	541	0	0	0
60901	26 261	0	26 261	111	0	111	0	0	0	26 372	0	26 372
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61009	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	39 618 905	0	39 618 905	39 618 905	0	39 618 905	0	0	0
61403	5 090	0	5 090	1 028	0	1 028	2 210	0	2 210	3 908	0	3 908
70606	36 997 990	0	36 997 990	2 414 124	0	2 414 124	2	0	2	39 412 112	0	39 412 112
70607	45 326	0	45 326	125 010	0	125 010	119 156	0	119 156	51 180	0	51 180
70608	4 610 557	0	4 610 557	261 380	0	261 380	0	0	0	4 871 937	0	4 871 937
70611	45 601	0	45 601	0	0	0	9 448	0	9 448	36 153	0	36 153
70614	3 040	0	3 040	86 481	0	86 481	86 481	0	86 481	3 040	0	3 040
70616	12 054	0	12 054	4 232	0	4 232	0	0	0	16 286	0	16 286
Итого по активу (баланс)	58 415 442	4 480 336	62 895 778	2 222 469 750	916 225 751	3 138 695 501	2 228 504 739	914 489 368	3 142 994 107	52 380 453	6 216 719	58 597 172
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	111	0	111	36 362 929	0	36 362 929	36 362 819	0	36 362 819	1	0	1
30606	537 876	125 807	663 683	75 378 580	6 920	75 385 500	76 145 498	11 003	76 156 501	1 304 794	129 890	1 434 684
31502	8 500 115	0	8 500 115	66 850 615	0	66 850 615	61 813 672	0	61 813 672	3 463 172	0	3 463 172
31503	2 389 561	0	2 389 561	19 957 754	0	19 957 754	18 069 304	0	18 069 304	501 111	0	501 111
31504	1 388 975	0	1 388 975	1 390 740	0	1 390 740	1 765	0	1 765	0	0	0
407	23 915	75	23 990	699	4	703	0	6	6	23 216	77	23 293
408.1	261 739	0	261 739	646 522 148	0	646 522 148	646 887 706	0	646 887 706	627 297	0	627 297
42502	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
43702	0	0	0	333 666	0	333 666	333 666	0	333 666	0	0	0
44002	1 786 700	0	1 786 700	3 591 694	0	3 591 694	3 817 745	0	3 817 745	2 012 751	0	2 012 751
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	182 988 138	0	182 988 138	182 988 138	0	182 988 138	0	0	0
47407	3 806	0	3 806	534 667 713	495 997 991	1 030 665 704	534 663 907	495 997 991	1 030 661 898	0	0	0
47422	0	0	0	56 576	9 116	65 692	56 576	9 116	65 692	0	0	0
47426	14 357	0	14 357	47 517	0	47 517	34 147	0	34 147	987	0	987
50120	40 596	0	40 596	108 142	0	108 142	113 944	0	113 944	46 398	0	46 398
52602	1 023	0	1 023	71 963	0	71 963	71 248	0	71 248	308	0	308
60301	0	0	0	16 041	0	16 041	16 041	0	16 041	0	0	0
60305	79 639	0	79 639	49 022	0	49 022	50 280	0	50 280	80 897	0	80 897
60307	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60311	164	0	164	6 442	0	6 442	6 421	0	6 421	143	0	143
60313	0	0	0	597	92	689	597	92	689	0	0	0
60324	3 242	0	3 242	1 164	0	1 164	0	0	0	2 078	0	2 078
60335	10 889	0	10 889	6 572	0	6 572	6 701	0	6 701	11 018	0	11 018
60414	195 930	0	195 930	0	0	0	1 533	0	1 533	197 463	0	197 463
60903	961	0	961	0	0	0	105	0	105	1 066	0	1 066
61701	5 613	0	5 613	0	0	0	4 232	0	4 232	9 845	0	9 845
70601	37 611 145	0	37 611 145	0	0	0	2 233 612	0	2 233 612	39 844 757	0	39 844 757
70602	1 155	0	1 155	20 524	0	20 524	19 369	0	19 369	0	0	0
70603	4 111 157	0	4 111 157	0	0	0	427 519	0	427 519	4 538 676	0	4 538 676
70613	0	0	0	13 772	0	13 772	13 772	0	13 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 769 896	125 882	62 895 778	1 568 444 314	496 014 446	2 064 458 760	1 564 141 623	496 018 531	2 060 160 154	58 467 205	129 967	58 597 172
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	68 427	0	68 427	328 764	0	328 764	315 566	0	315 566	81 625	0	81 625
99998	15 227 447	0	15 227 447	39 365 916	0	39 365 916	39 400 187	0	39 400 187	15 193 176	0	15 193 176
Итого по активу (баланс)	15 295 874	0	15 295 874	39 694 680	0	39 694 680	39 715 753	0	39 715 753	15 274 801	0	15 274 801
Пассив
91314	115 896	0	115 896	39 400 187	0	39 400 187	39 365 916	0	39 365 916	81 625	0	81 625
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	68 427	0	68 427	315 566	0	315 566	328 764	0	328 764	81 625	0	81 625
Итого по пассиву (баланс)	15 295 874	0	15 295 874	39 715 753	0	39 715 753	39 694 680	0	39 694 680	15 274 801	0	15 274 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 030 137	0	1 030 137	1 030 137	0	1 030 137	0	0	0
93302	139 436	0	139 436	1 056 482	0	1 056 482	1 050 077	0	1 050 077	145 841	0	145 841
93306	0	0	0	876 365	0	876 365	876 365	0	876 365	0	0	0
93307	64 419	0	64 419	994 720	0	994 720	876 366	0	876 366	182 773	0	182 773
93501	0	0	0	0	880 315	880 315	0	880 315	880 315	0	0	0
93502	0	63 726	63 726	0	1 001 165	1 001 165	0	885 601	885 601	0	179 290	179 290
93506	0	38 583	38 583	0	1 010 256	1 010 256	0	1 048 839	1 048 839	0	0	0
93507	0	99 458	99 458	0	1 084 356	1 084 356	0	1 037 585	1 037 585	0	146 229	146 229
93901	2 588 840	14 130 436	16 719 276	221 724 307	118 937 322	340 661 629	200 489 329	132 078 777	332 568 106	23 823 818	988 981	24 812 799
93902	18 372 348	2 361 992	20 734 340	131 716 447	137 431 625	269 148 072	150 088 795	123 040 223	273 129 018	0	16 753 394	16 753 394
94101	126 075	0	126 075	7 211 170	67 435	7 278 605	7 337 245	67 435	7 404 680	0	0	0
94102	0	0	0	34 471	75 858	110 329	17 671	75 858	93 529	16 800	0	16 800
99996	38 476 861	0	38 476 861	621 713 921	0	621 713 921	617 502 100	0	617 502 100	42 688 682	0	42 688 682
Итого по активу (баланс)	59 767 979	16 694 195	76 462 174	986 358 020	260 488 332	1 246 846 352	979 268 085	259 114 633	1 238 382 718	66 857 914	18 067 894	84 925 808
Пассив
96301	0	0	0	852 458	0	852 458	852 458	0	852 458	0	0	0
96302	64 419	0	64 419	876 365	0	876 365	994 720	0	994 720	182 774	0	182 774
96306	39 030	0	39 030	1 050 077	0	1 050 077	1 011 047	0	1 011 047	0	0	0
96307	100 406	0	100 406	1 011 047	0	1 011 047	1 056 482	0	1 056 482	145 841	0	145 841
96501	0	38 583	38 583	0	1 048 839	1 048 839	0	1 010 256	1 010 256	0	0	0
96502	0	99 458	99 458	0	1 037 585	1 037 585	0	1 084 356	1 084 356	0	146 229	146 229
96506	0	0	0	0	880 315	880 315	0	880 315	880 315	0	0	0
96507	0	63 726	63 726	0	885 601	885 601	0	1 001 165	1 001 165	0	179 290	179 290
96901	14 268 546	2 463 121	16 731 667	139 350 968	192 314 385	331 665 353	126 065 757	213 672 728	339 738 485	983 335	23 821 464	24 804 799
96902	2 376 872	18 367 881	20 744 753	122 735 990	149 915 741	272 651 731	137 086 842	131 547 860	268 634 702	16 727 724	0	16 727 724
97101	109 593	0	109 593	8 994 001	75 858	9 069 859	8 901 208	75 858	8 977 066	16 800	0	16 800
97102	0	0	0	153 293	67 435	220 728	153 293	67 435	220 728	0	0	0
99997	38 470 539	0	38 470 539	617 089 763	0	617 089 763	621 341 575	0	621 341 575	42 722 351	0	42 722 351
Итого по пассиву (баланс)	55 429 405	21 032 769	76 462 174	892 113 962	346 225 759	1 238 339 721	897 463 382	349 339 973	1 246 803 355	60 778 825	24 146 983	84 925 808
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 216 820,0000	0	0	24 758 841,0000	0	0	24 826 720,0000	0	0	3 148 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 216 820,0000	0	0	24 758 841,0000	0	0	24 826 720,0000	0	0	3 148 941,0000
Пассив
98040	0	0	3 160 874,0000	0	0	9 568 019,0000	0	0	9 556 045,0000	0	0	3 148 900,0000
98050	0	0	55 946,0000	0	0	15 258 701,0000	0	0	15 202 796,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 216 820,0000	0	0	24 826 720,0000	0	0	24 758 841,0000	0	0	3 148 941,0000

Страница была полезной?