• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 2 230 079 0 2 230 079 330 575 404 0 330 575 404 329 514 231 0 329 514 231 3 291 252 0 3 291 252
30110 15 272 1 200 16 472 31 529 260 241 31 529 501 31 249 773 249 31 250 022 294 759 1 192 295 951
30114 0 6 617 6 617 0 53 793 914 53 793 914 0 53 758 078 53 758 078 0 42 453 42 453
30202 41 833 0 41 833 0 0 0 21 852 0 21 852 19 981 0 19 981
30204 4 925 0 4 925 0 0 0 3 740 0 3 740 1 185 0 1 185
30413 424 586 0 424 586 75 203 151 0 75 203 151 75 324 006 0 75 324 006 303 731 0 303 731
30424 1 377 826 3 061 073 4 438 899 538 278 457 294 471 667 832 750 124 537 001 491 294 283 309 831 284 800 2 654 792 3 249 431 5 904 223
30425 13 000 29 153 42 153 0 6 044 6 044 0 4 250 4 250 13 000 30 947 43 947
30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32102 0 0 0 0 1 265 388 1 265 388 0 1 265 388 1 265 388 0 0 0
32103 0 0 0 0 131 274 131 274 0 131 274 131 274 0 0 0
32202 0 0 0 69 083 645 0 69 083 645 69 083 645 0 69 083 645 0 0 0
32203 0 0 0 36 327 472 0 36 327 472 25 210 297 0 25 210 297 11 117 175 0 11 117 175
32204 5 261 911 0 5 261 911 457 940 0 457 940 5 261 911 0 5 261 911 457 940 0 457 940
47302 0 472 972 472 972 0 4 043 345 4 043 345 0 3 163 393 3 163 393 0 1 352 924 1 352 924
47404 0 0 0 299 198 874 0 299 198 874 299 198 874 0 299 198 874 0 0 0
47408 0 0 0 498 408 991 408 301 139 906 710 130 498 391 495 408 301 139 906 692 634 17 496 0 17 496
47423 3 0 3 668 544 99 785 768 329 668 547 99 785 768 332 0 0 0
47427 1 462 0 1 462 77 821 112 77 933 69 138 112 69 250 10 145 0 10 145
50104 419 062 0 419 062 81 818 681 0 81 818 681 82 237 743 0 82 237 743 0 0 0
50110 0 0 0 886 027 0 886 027 886 027 0 886 027 0 0 0
50118 1 258 074 0 1 258 074 37 966 789 0 37 966 789 37 563 174 0 37 563 174 1 661 689 0 1 661 689
50121 4 782 0 4 782 85 712 0 85 712 64 830 0 64 830 25 664 0 25 664
50605 0 0 0 32 776 0 32 776 32 776 0 32 776 0 0 0
50606 0 0 0 162 001 0 162 001 162 001 0 162 001 0 0 0
50607 0 0 0 0 126 998 126 998 0 126 998 126 998 0 0 0
50608 0 0 0 0 875 924 875 924 0 875 924 875 924 0 0 0
52601 0 0 0 42 677 0 42 677 42 677 0 42 677 0 0 0
60202 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
60302 14 112 0 14 112 0 0 0 1 509 0 1 509 12 603 0 12 603
60310 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60312 9 291 0 9 291 10 034 0 10 034 11 377 0 11 377 7 948 0 7 948
60314 87 353 1 87 354 0 0 0 22 450 1 22 451 64 903 0 64 903
60323 6 0 6 569 0 569 573 0 573 2 0 2
60336 0 0 0 1 509 0 1 509 0 0 0 1 509 0 1 509
60401 310 555 0 310 555 18 311 0 18 311 18 311 0 18 311 310 555 0 310 555
60901 0 0 0 23 651 0 23 651 84 0 84 23 567 0 23 567
61008 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61210 0 0 0 152 790 783 0 152 790 783 152 790 783 0 152 790 783 0 0 0
61403 26 906 0 26 906 16 215 0 16 215 25 801 0 25 801 17 320 0 17 320
70606 60 774 354 0 60 774 354 6 000 970 0 6 000 970 60 781 630 0 60 781 630 5 993 694 0 5 993 694
70607 24 916 0 24 916 201 873 0 201 873 221 867 0 221 867 4 922 0 4 922
70608 8 001 301 0 8 001 301 702 370 0 702 370 8 001 301 0 8 001 301 702 370 0 702 370
70610 12 452 0 12 452 0 0 0 12 452 0 12 452 0 0 0
70611 104 083 0 104 083 0 0 0 104 083 0 104 083 0 0 0
70614 137 0 137 35 286 0 35 286 35 423 0 35 423 0 0 0
70616 44 448 0 44 448 0 0 0 44 448 0 44 448 0 0 0
70706 0 0 0 60 791 746 0 60 791 746 165 0 165 60 791 581 0 60 791 581
70707 0 0 0 24 916 0 24 916 0 0 0 24 916 0 24 916
70708 0 0 0 8 001 301 0 8 001 301 0 0 0 8 001 301 0 8 001 301
70710 0 0 0 12 452 0 12 452 0 0 0 12 452 0 12 452
70711 0 0 0 104 083 0 104 083 0 0 0 104 083 0 104 083
70714 0 0 0 137 0 137 0 0 0 137 0 137
70716 0 0 0 44 448 0 44 448 0 0 0 44 448 0 44 448
Итого по активу (баланс) 80 462 748 3 571 016 84 033 764 2 229 584 926 763 115 831 2 992 700 757 2 214 060 535 762 009 900 2 976 070 435 95 987 139 4 676 947 100 664 086
Пассив
10208 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 2 429 822 0 2 429 822 0 0 0 0 0 0 2 429 822 0 2 429 822
30111 0 0 0 2 902 338 0 2 902 338 2 907 459 0 2 907 459 5 121 0 5 121
30606 1 063 573 145 765 1 209 338 17 239 886 21 250 17 261 136 17 804 809 30 220 17 835 029 1 628 496 154 735 1 783 231
31502 0 0 0 105 510 841 0 105 510 841 105 510 841 0 105 510 841 0 0 0
31503 0 0 0 34 690 637 0 34 690 637 48 880 296 0 48 880 296 14 189 659 0 14 189 659
31504 6 801 784 0 6 801 784 6 836 907 0 6 836 907 554 201 0 554 201 519 078 0 519 078
32901 41 082 0 41 082 773 943 0 773 943 839 984 0 839 984 107 123 0 107 123
407 30 184 109 30 293 499 16 515 0 22 22 29 685 115 29 800
408.1 676 794 0 676 794 321 782 874 0 321 782 874 322 275 084 0 322 275 084 1 169 004 0 1 169 004
44002 472 108 0 472 108 2 432 105 0 2 432 105 2 673 157 0 2 673 157 713 160 0 713 160
44007 1 130 000 0 1 130 000 0 0 0 0 0 0 1 130 000 0 1 130 000
47403 0 0 0 310 292 483 0 310 292 483 310 292 483 0 310 292 483 0 0 0
47407 0 0 0 499 314 400 407 935 160 907 249 560 499 314 400 407 935 160 907 249 560 0 0 0
47422 0 0 0 7 317 6 111 13 428 7 317 6 111 13 428 0 0 0
47425 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
47426 7 763 7 7 770 26 306 300 26 606 34 678 368 35 046 16 135 75 16 210
50120 0 0 0 148 314 0 148 314 148 455 0 148 455 141 0 141
52602 0 0 0 42 677 0 42 677 42 677 0 42 677 0 0 0
60301 82 0 82 9 456 0 9 456 9 374 0 9 374 0 0 0
60305 0 0 0 72 886 0 72 886 206 356 0 206 356 133 470 0 133 470
60307 0 0 0 2 883 0 2 883 2 883 0 2 883 0 0 0
60311 0 0 0 16 179 0 16 179 27 429 0 27 429 11 250 0 11 250
60313 0 0 0 918 82 1 000 918 82 1 000 0 0 0
60335 0 0 0 15 661 0 15 661 27 833 0 27 833 12 172 0 12 172
60414 0 0 0 0 0 0 203 783 0 203 783 203 783 0 203 783
60601 202 732 0 202 732 202 732 0 202 732 0 0 0 0 0 0
61701 44 448 0 44 448 0 0 0 0 0 0 44 448 0 44 448
70601 59 261 136 0 59 261 136 59 261 136 0 59 261 136 5 552 339 0 5 552 339 5 552 339 0 5 552 339
70602 69 498 0 69 498 134 017 0 134 017 90 183 0 90 183 25 664 0 25 664
70603 9 521 296 0 9 521 296 9 521 296 0 9 521 296 848 312 0 848 312 848 312 0 848 312
70605 4 843 0 4 843 4 843 0 4 843 0 0 0 0 0 0
70613 22 192 0 22 192 41 073 0 41 073 18 881 0 18 881 0 0 0
70615 8 543 0 8 543 8 543 0 8 543 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 60 013 927 0 60 013 927 60 013 927 0 60 013 927
70702 0 0 0 0 0 0 69 498 0 69 498 69 498 0 69 498
70703 0 0 0 0 0 0 9 521 296 0 9 521 296 9 521 296 0 9 521 296
70705 0 0 0 0 0 0 4 843 0 4 843 4 843 0 4 843
70713 0 0 0 0 0 0 22 192 0 22 192 22 192 0 22 192
70715 0 0 0 0 0 0 8 543 0 8 543 8 543 0 8 543
Итого по пассиву (баланс) 83 887 883 145 881 84 033 764 1 371 293 153 407 962 919 1 779 256 072 1 387 914 431 407 971 963 1 795 886 394 100 509 161 154 925 100 664 086
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 0 0 0 18 308 034 0 18 308 034 17 344 466 0 17 344 466 963 568 0 963 568
99998 15 115 519 0 15 115 519 218 132 930 0 218 132 930 217 062 888 0 217 062 888 16 185 561 0 16 185 561
Итого по активу (баланс) 15 115 519 0 15 115 519 236 440 964 0 236 440 964 234 407 354 0 234 407 354 17 149 129 0 17 149 129
Пассив
91314 3 969 0 3 969 217 062 888 0 217 062 888 218 132 929 0 218 132 929 1 074 010 0 1 074 010
91317 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0 0 0 0 15 000 000 0 15 000 000
91507 111 535 0 111 535 0 0 0 1 0 1 111 536 0 111 536
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 0 0 0 17 344 466 0 17 344 466 18 308 034 0 18 308 034 963 568 0 963 568
Итого по пассиву (баланс) 15 115 519 0 15 115 519 234 407 354 0 234 407 354 236 440 964 0 236 440 964 17 149 129 0 17 149 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 310 243 0 310 243 310 243 0 310 243 0 0 0
93302 0 0 0 332 302 0 332 302 310 243 0 310 243 22 059 0 22 059
93306 0 0 0 255 742 0 255 742 255 742 0 255 742 0 0 0
93307 0 0 0 335 101 0 335 101 255 742 0 255 742 79 359 0 79 359
93501 0 0 0 0 266 065 266 065 0 266 065 266 065 0 0 0
93502 0 0 0 0 345 304 345 304 0 263 136 263 136 0 82 168 82 168
93506 0 0 0 0 324 484 324 484 0 324 484 324 484 0 0 0
93507 0 0 0 0 344 565 344 565 0 321 478 321 478 0 23 087 23 087
93901 9 385 465 3 619 536 13 005 001 316 491 403 129 244 236 445 735 639 292 632 501 121 417 296 414 049 797 33 244 367 11 446 476 44 690 843
93902 2 602 997 6 097 360 8 700 357 43 599 348 142 422 603 186 021 951 44 848 944 129 923 062 174 772 006 1 353 401 18 596 901 19 950 302
94101 43 160 0 43 160 22 193 373 386 223 22 579 596 20 780 549 340 975 21 121 524 1 455 984 45 248 1 501 232
94102 0 0 0 180 515 83 090 263 605 180 515 83 090 263 605 0 0 0
99996 22 246 640 0 22 246 640 657 045 688 0 657 045 688 612 465 719 0 612 465 719 66 826 609 0 66 826 609
Итого по активу (баланс) 34 278 262 9 716 896 43 995 158 1 040 743 715 273 416 570 1 314 160 285 972 040 198 252 939 586 1 224 979 784 102 981 779 30 193 880 133 175 659
Пассив
96301 0 0 0 255 742 0 255 742 255 742 0 255 742 0 0 0
96302 0 0 0 255 743 0 255 743 335 101 0 335 101 79 358 0 79 358
96306 0 0 0 310 243 0 310 243 310 243 0 310 243 0 0 0
96307 0 0 0 310 243 0 310 243 332 302 0 332 302 22 059 0 22 059
96501 0 0 0 0 324 484 324 484 0 324 484 324 484 0 0 0
96502 0 0 0 0 321 478 321 478 0 344 565 344 565 0 23 087 23 087
96506 0 0 0 0 266 065 266 065 0 266 065 266 065 0 0 0
96507 0 0 0 0 263 136 263 136 0 345 304 345 304 0 82 168 82 168
96901 3 134 655 9 831 004 12 965 659 138 147 125 261 746 222 399 893 347 147 537 938 284 866 953 432 404 891 12 525 468 32 951 735 45 477 203
96902 5 564 797 3 146 276 8 711 073 126 125 778 48 407 965 174 533 743 138 774 801 46 784 861 185 559 662 18 213 820 1 523 172 19 736 992
97101 84 682 0 84 682 36 424 728 83 090 36 507 818 37 215 315 83 090 37 298 405 875 269 0 875 269
97102 0 0 0 17 796 340 975 358 771 17 796 386 223 404 019 0 45 248 45 248
99997 22 233 744 0 22 233 744 611 378 972 0 611 378 972 655 979 503 0 655 979 503 66 834 275 0 66 834 275
Итого по пассиву (баланс) 31 017 878 12 977 280 43 995 158 913 226 370 311 753 415 1 224 979 785 980 758 741 333 401 545 1 314 160 286 98 550 249 34 625 410 133 175 659
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 3 706 046,0000 0 0 47 892 458,0000 0 0 48 334 464,0000 0 0 3 264 040,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 706 046,0000 0 0 47 892 458,0000 0 0 48 334 464,0000 0 0 3 264 040,0000
Пассив
98040 0 0 3 253 299,0000 0 0 11 809 238,0000 0 0 11 705 004,0000 0 0 3 149 065,0000
98050 0 0 452 747,0000 0 0 36 525 226,0000 0 0 36 187 454,0000 0 0 114 975,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 706 046,0000 0 0 48 334 464,0000 0 0 47 892 458,0000 0 0 3 264 040,0000
Страница была полезной?