Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 278 552	0	2 278 552	481 652 248	0	481 652 248	481 289 078	0	481 289 078	2 641 722	0	2 641 722
30110	10 963	748	11 711	55 211 007	81	55 211 088	55 207 106	93	55 207 199	14 864	736	15 600
30114	0	43 331	43 331	0	63 726 042	63 726 042	0	63 748 275	63 748 275	0	21 098	21 098
30202	29 792	0	29 792	0	0	0	1 444	0	1 444	28 348	0	28 348
30204	1 940	0	1 940	300	0	300	0	0	0	2 240	0	2 240
30413	471 655	0	471 655	110 020 645	0	110 020 645	109 826 764	0	109 826 764	665 536	0	665 536
30424	1 683 331	2 887 248	4 570 579	753 921 452	436 724 378	1 190 645 830	753 576 841	436 544 116	1 190 120 957	2 027 942	3 067 510	5 095 452
30425	13 001	22 209	35 210	0	2 463	2 463	1	1 076	1 077	13 000	23 596	36 596
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	2 473 839	0	2 473 839	45 657 711	0	45 657 711	48 131 550	0	48 131 550	0	0	0
32203	3 855 584	0	3 855 584	24 724 978	0	24 724 978	24 887 807	0	24 887 807	3 692 755	0	3 692 755
45916	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
47302	0	407 214	407 214	0	11 615 227	11 615 227	0	8 174 159	8 174 159	0	3 848 282	3 848 282
47404	0	0	0	330 694 925	0	330 694 925	330 694 925	0	330 694 925	0	0	0
47408	130 612	0	130 612	944 759 687	906 491 753	1 851 251 440	944 888 587	906 491 753	1 851 380 340	1 712	0	1 712
47423	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47427	7 448	0	7 448	50 396	0	50 396	56 873	0	56 873	971	0	971
50104	52 293	0	52 293	149 157 118	0	149 157 118	149 151 068	0	149 151 068	58 343	0	58 343
50110	0	0	0	699 928	0	699 928	602 674	0	602 674	97 254	0	97 254
50118	7 600 488	0	7 600 488	127 962 092	0	127 962 092	125 391 864	0	125 391 864	10 170 716	0	10 170 716
50121	693	0	693	199 414	0	199 414	139 510	0	139 510	60 597	0	60 597
50605	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
50606	0	0	0	21 136	0	21 136	21 136	0	21 136	0	0	0
50607	0	2 305	2 305	0	468 098	468 098	0	470 403	470 403	0	0	0
50608	0	0	0	0	2 052 100	2 052 100	0	2 052 100	2 052 100	0	0	0
50621	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
52601	3 814	0	3 814	96 225	0	96 225	97 540	0	97 540	2 499	0	2 499
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	6 511	0	6 511	33 753	0	33 753	1 734	0	1 734	38 530	0	38 530
60308	790	0	790	4	0	4	794	0	794	0	0	0
60310	21	0	21	11	0	11	15	0	15	17	0	17
60312	17 858	0	17 858	10 795	0	10 795	15 089	0	15 089	13 564	0	13 564
60314	53 733	0	53 733	0	0	0	17 778	0	17 778	35 955	0	35 955
60323	70 668	0	70 668	312	0	312	375	0	375	70 605	0	70 605
60401	291 460	0	291 460	0	0	0	0	0	0	291 460	0	291 460
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	98 564 139	0	98 564 139	98 564 139	0	98 564 139	0	0	0
61403	26 381	0	26 381	1 265	0	1 265	1 010	0	1 010	26 636	0	26 636
61702	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
70606	38 502 111	0	38 502 111	4 156 573	0	4 156 573	373	0	373	42 658 311	0	42 658 311
70607	53 419	0	53 419	129 308	0	129 308	173 840	0	173 840	8 887	0	8 887
70608	5 447 019	0	5 447 019	309 063	0	309 063	0	0	0	5 756 082	0	5 756 082
70610	9 752	0	9 752	579	0	579	0	0	0	10 331	0	10 331
70611	107 674	0	107 674	0	0	0	33 713	0	33 713	73 961	0	73 961
70614	0	0	0	101 131	0	101 131	101 131	0	101 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 202 102	3 363 055	66 565 157	3 128 144 976	1 421 080 142	4 549 225 118	3 122 880 046	1 417 481 975	4 540 362 021	68 467 032	6 961 222	75 428 254
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30606	1 106 542	111 048	1 217 590	50 114 672	5 380	50 120 052	50 952 341	12 313	50 964 654	1 944 211	117 981	2 062 192
31502	5 328 092	0	5 328 092	141 288 781	0	141 288 781	135 960 689	0	135 960 689	0	0	0
31503	6 210 655	0	6 210 655	50 251 077	0	50 251 077	58 581 673	0	58 581 673	14 541 251	0	14 541 251
32901	2 351 943	0	2 351 943	9 257 735	0	9 257 735	6 905 792	0	6 905 792	0	0	0
40702	34 490	94	34 584	0	5	5	0	11	11	34 490	100	34 590
40807	983 525	0	983 525	449 086 424	0	449 086 424	449 322 095	0	449 322 095	1 219 196	0	1 219 196
44002	353 003	0	353 003	6 902 710	0	6 902 710	9 481 578	0	9 481 578	2 931 871	0	2 931 871
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	338 089 675	0	338 089 675	338 089 675	0	338 089 675	0	0	0
47407	0	0	0	948 017 978	904 509 782	1 852 527 760	948 031 979	904 509 782	1 852 541 761	14 001	0	14 001
47422	0	0	0	94	9 224	9 318	94	9 224	9 318	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47426	9 636	87	9 723	69 866	813	70 679	78 738	830	79 568	18 508	104	18 612
50120	39 378	0	39 378	139 699	0	139 699	100 861	0	100 861	540	0	540
52602	3 820	0	3 820	97 897	0	97 897	96 576	0	96 576	2 499	0	2 499
60301	860	0	860	49 434	0	49 434	48 574	0	48 574	0	0	0
60305	0	0	0	54 879	0	54 879	54 879	0	54 879	0	0	0
60307	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
60309	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60311	5 939	0	5 939	13 508	0	13 508	13 791	0	13 791	6 222	0	6 222
60313	0	0	0	420	58	478	420	58	478	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	194 451	0	194 451	0	0	0	1 458	0	1 458	195 909	0	195 909
70601	38 769 634	0	38 769 634	0	0	0	4 022 334	0	4 022 334	42 791 968	0	42 791 968
70602	54 540	0	54 540	157 264	0	157 264	211 468	0	211 468	108 744	0	108 744
70603	5 322 973	0	5 322 973	0	0	0	493 511	0	493 511	5 816 484	0	5 816 484
70605	4 041	0	4 041	0	0	0	195	0	195	4 236	0	4 236
70613	11 346	0	11 346	102 645	0	102 645	102 197	0	102 197	10 898	0	10 898
70615	9 215	0	9 215	0	0	0	1	0	1	9 216	0	9 216
Итого по пассиву (баланс)	66 453 928	111 229	66 565 157	1 993 698 519	904 525 262	2 898 223 781	2 002 554 660	904 532 218	2 907 086 878	75 310 069	118 185	75 428 254
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	117 672	0	117 672	20 246 033	0	20 246 033	19 318 155	0	19 318 155	1 045 550	0	1 045 550
99998	15 604 620	0	15 604 620	162 321 368	0	162 321 368	161 390 853	0	161 390 853	16 535 135	0	16 535 135
Итого по активу (баланс)	15 722 292	0	15 722 292	182 567 401	0	182 567 401	180 709 008	0	180 709 008	17 580 685	0	17 580 685
Пассив
91314	159 433	0	159 433	161 390 853	0	161 390 853	162 321 368	0	162 321 368	1 089 948	0	1 089 948
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
99999	117 672	0	117 672	19 318 155	0	19 318 155	20 246 033	0	20 246 033	1 045 550	0	1 045 550
Итого по пассиву (баланс)	15 722 292	0	15 722 292	180 709 008	0	180 709 008	182 567 401	0	182 567 401	17 580 685	0	17 580 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 397 704	0	1 397 704	1 397 704	0	1 397 704	0	0	0
93302	205 833	0	205 833	1 908 127	0	1 908 127	1 922 166	0	1 922 166	191 794	0	191 794
93306	0	0	0	355 505	0	355 505	355 505	0	355 505	0	0	0
93307	0	0	0	361 093	0	361 093	355 505	0	355 505	5 588	0	5 588
93501	0	0	0	0	361 368	361 368	0	361 368	361 368	0	0	0
93502	0	0	0	0	365 843	365 843	0	360 486	360 486	0	5 357	5 357
93506	0	94 115	94 115	0	1 906 396	1 906 396	0	2 000 511	2 000 511	0	0	0
93507	0	105 243	105 243	0	1 994 726	1 994 726	0	1 908 365	1 908 365	0	191 604	191 604
93901	2 815 184	17 157 346	19 972 530	107 213 819	395 036 098	502 249 917	100 535 103	404 780 086	505 315 189	9 493 900	7 413 358	16 907 258
93902	18 410 212	1 041 386	19 451 598	474 407 135	54 930 300	529 337 435	482 744 501	50 026 837	532 771 338	10 072 846	5 944 849	16 017 695
94101	149 605	0	149 605	15 099 897	152 435	15 252 332	14 851 627	152 435	15 004 062	397 875	0	397 875
94102	0	8 273	8 273	35 143	62 172	97 315	26 376	67 794	94 170	8 767	2 651	11 418
99996	40 469 779	0	40 469 779	1 052 075 901	0	1 052 075 901	1 058 361 585	0	1 058 361 585	34 184 095	0	34 184 095
Итого по активу (баланс)	62 050 613	18 406 363	80 456 976	1 652 854 324	454 809 338	2 107 663 662	1 660 550 072	459 657 882	2 120 207 954	54 354 865	13 557 819	67 912 684
Пассив
96301	0	0	0	329 352	0	329 352	329 352	0	329 352	0	0	0
96302	0	0	0	355 505	0	355 505	361 093	0	361 093	5 588	0	5 588
96306	96 813	0	96 813	1 965 634	0	1 965 634	1 868 821	0	1 868 821	0	0	0
96307	106 716	0	106 716	1 868 821	0	1 868 821	1 953 899	0	1 953 899	191 794	0	191 794
96501	0	96 426	96 426	0	1 905 278	1 905 278	0	1 808 852	1 808 852	0	0	0
96502	0	105 243	105 243	0	1 907 891	1 907 891	0	1 994 252	1 994 252	0	191 604	191 604
96506	0	0	0	0	361 368	361 368	0	361 368	361 368	0	0	0
96507	0	0	0	0	360 486	360 486	0	365 843	365 843	0	5 357	5 357
96901	17 114 059	2 871 977	19 986 036	414 364 369	90 146 923	504 511 292	404 729 822	96 841 298	501 571 120	7 479 512	9 566 352	17 045 864
96902	837 767	18 614 608	19 452 375	45 800 894	488 876 972	534 677 866	50 641 987	480 775 503	531 417 490	5 678 860	10 513 139	16 191 999
97101	132 673	8 273	140 946	14 326 630	67 795	14 394 425	14 257 970	62 172	14 320 142	64 013	2 650	66 663
97102	0	0	0	0	152 435	152 435	0	152 435	152 435	0	0	0
99997	40 472 421	0	40 472 421	1 057 813 004	0	1 057 813 004	1 051 554 398	0	1 051 554 398	34 213 815	0	34 213 815
Итого по пассиву (баланс)	58 760 449	21 696 527	80 456 976	1 536 824 209	583 779 148	2 120 603 357	1 525 697 342	582 361 723	2 108 059 065	47 633 582	20 279 102	67 912 684
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 459 536,0000	0	0	33 790 888,0000	0	0	33 978 247,0000	0	0	3 272 177,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 459 536,0000	0	0	33 790 888,0000	0	0	33 978 247,0000	0	0	3 272 177,0000
Пассив
98040	0	0	3 349 072,0000	0	0	17 566 072,0000	0	0	17 367 966,0000	0	0	3 150 966,0000
98050	0	0	110 464,0000	0	0	16 412 175,0000	0	0	16 422 922,0000	0	0	121 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 459 536,0000	0	0	33 978 247,0000	0	0	33 790 888,0000	0	0	3 272 177,0000

Страница была полезной?