Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 204 115	0	2 204 115	361 770 340	0	361 770 340	362 308 592	0	362 308 592	1 665 863	0	1 665 863
30110	22 346	2 703	25 049	23 123 107	3 644	23 126 751	23 120 905	5 356	23 126 261	24 548	991	25 539
30114	0	6 967	6 967	0	63 208 421	63 208 421	0	63 206 113	63 206 113	0	9 275	9 275
30202	28 952	0	28 952	13 151	0	13 151	0	0	0	42 103	0	42 103
30204	4 262	0	4 262	0	0	0	2 011	0	2 011	2 251	0	2 251
30221	0	0	0	0	3 494	3 494	0	3 494	3 494	0	0	0
30413	158 964	0	158 964	60 632 970	0	60 632 970	60 658 317	0	60 658 317	133 617	0	133 617
30424	1 150 605	2 223 224	3 373 829	485 677 992	283 436 602	769 114 594	485 030 953	282 888 419	767 919 372	1 797 644	2 771 407	4 569 051
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	10 749 913	10 749 913	0	10 749 913	10 749 913	0	0	0
32103	0	920 312	920 312	0	3 722 902	3 722 902	0	4 643 214	4 643 214	0	0	0
32202	0	0	0	48 811 680	0	48 811 680	48 811 680	0	48 811 680	0	0	0
32203	4 593 403	0	4 593 403	25 002 361	0	25 002 361	24 761 441	0	24 761 441	4 834 323	0	4 834 323
45608	0	0	0	1 703 216	0	1 703 216	1 703 216	0	1 703 216	0	0	0
47302	0	847 864	847 864	0	3 084 519	3 084 519	0	3 106 836	3 106 836	0	825 547	825 547
47404	0	0	0	257 105 064	0	257 105 064	257 105 064	0	257 105 064	0	0	0
47408	52 149	0	52 149	596 520 531	573 268 985	1 169 789 516	596 482 309	573 268 985	1 169 751 294	90 371	0	90 371
47423	0	0	0	35 015	0	35 015	35 015	0	35 015	0	0	0
47427	112	0	112	48 990	1 712	50 702	45 771	1 712	47 483	3 331	0	3 331
50104	17	0	17	79 018 601	0	79 018 601	79 009 126	0	79 009 126	9 492	0	9 492
50110	0	0	0	4 211 062	0	4 211 062	4 211 062	0	4 211 062	0	0	0
50118	7 007 340	0	7 007 340	65 066 248	0	65 066 248	65 551 709	0	65 551 709	6 521 879	0	6 521 879
50121	196 607	0	196 607	230 613	0	230 613	404 941	0	404 941	22 279	0	22 279
50606	0	0	0	26 981	0	26 981	26 981	0	26 981	0	0	0
50607	0	0	0	0	476 683	476 683	0	476 683	476 683	0	0	0
50608	0	0	0	0	844 439	844 439	0	844 439	844 439	0	0	0
52601	1 347	0	1 347	72 361	0	72 361	29 211	0	29 211	44 497	0	44 497
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	10 637	0	10 637	7 298	0	7 298	15	0	15	17 920	0	17 920
60308	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
60310	0	0	0	559	0	559	337	0	337	222	0	222
60312	10 003	0	10 003	13 698	0	13 698	10 470	0	10 470	13 231	0	13 231
60314	58 993	0	58 993	63	5 140	5 203	39 207	3 126	42 333	19 849	2 014	21 863
60323	70 660	0	70 660	1 204	0	1 204	474	0	474	71 390	0	71 390
60401	426 499	0	426 499	689	0	689	134 868	0	134 868	292 320	0	292 320
60701	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61008	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	134 904	0	134 904	134 904	0	134 904	0	0	0
61210	0	0	0	99 197 300	0	99 197 300	99 197 300	0	99 197 300	0	0	0
61403	26 606	0	26 606	2 909	0	2 909	2 435	0	2 435	27 080	0	27 080
61702	0	0	0	672	0	672	0	0	0	672	0	672
70606	25 824 443	0	25 824 443	5 637 700	0	5 637 700	66	0	66	31 462 077	0	31 462 077
70607	8 332	0	8 332	28 795	0	28 795	11 220	0	11 220	25 907	0	25 907
70608	4 679 247	0	4 679 247	454 652	0	454 652	0	0	0	5 133 899	0	5 133 899
70610	8 744	0	8 744	206	0	206	0	0	0	8 950	0	8 950
70611	55 310	0	55 310	0	0	0	6 868	0	6 868	48 442	0	48 442
70614	0	0	0	18 851	0	18 851	18 851	0	18 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 620 502	4 001 070	50 621 572	2 114 570 736	938 806 454	3 053 377 190	2 108 856 272	939 198 290	3 048 054 562	52 334 966	3 609 234	55 944 200
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30606	440 928	155 109	596 037	24 051 327	14 242	24 065 569	24 057 142	16 005	24 073 147	446 743	156 872	603 615
31402	0	0	0	0	5 140	5 140	0	5 140	5 140	0	0	0
31502	0	0	0	91 443 606	0	91 443 606	91 443 606	0	91 443 606	0	0	0
31503	6 875 759	0	6 875 759	35 455 790	0	35 455 790	39 195 823	0	39 195 823	10 615 792	0	10 615 792
32901	5 110 031	0	5 110 031	20 942 436	0	20 942 436	16 519 006	0	16 519 006	686 601	0	686 601
40702	36 594	92	36 686	1 500	9	1 509	0	10	10	35 094	93	35 187
40807	601 528	0	601 528	356 799 523	0	356 799 523	356 628 510	0	356 628 510	430 515	0	430 515
44002	840 526	0	840 526	2 513 955	0	2 513 955	2 449 539	0	2 449 539	776 110	0	776 110
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	249 004 275	0	249 004 275	249 004 275	0	249 004 275	0	0	0
47407	1 786	0	1 786	595 816 610	572 974 839	1 168 791 449	595 814 824	572 974 839	1 168 789 663	0	0	0
47422	0	0	0	35 014	5 098	40 112	35 014	5 098	40 112	0	0	0
47426	15 322	84	15 406	65 531	837	66 368	75 869	935	76 804	25 660	182	25 842
50120	0	0	0	15 747	0	15 747	36 346	0	36 346	20 599	0	20 599
52602	1 347	0	1 347	29 286	0	29 286	72 436	0	72 436	44 497	0	44 497
60301	48	0	48	24 724	0	24 724	24 676	0	24 676	0	0	0
60305	0	0	0	64 376	0	64 376	64 376	0	64 376	0	0	0
60307	0	0	0	1 898	0	1 898	1 912	0	1 912	14	0	14
60309	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
60311	6 050	0	6 050	9 503	0	9 503	13 313	0	13 313	9 860	0	9 860
60313	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60601	237 547	0	237 547	45 876	0	45 876	2 075	0	2 075	193 746	0	193 746
61701	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0
70601	26 015 922	0	26 015 922	0	0	0	5 911 134	0	5 911 134	31 927 056	0	31 927 056
70602	244 739	0	244 739	425 026	0	425 026	247 675	0	247 675	67 388	0	67 388
70603	4 355 855	0	4 355 855	0	0	0	467 885	0	467 885	4 823 740	0	4 823 740
70605	3 130	0	3 130	0	0	0	729	0	729	3 859	0	3 859
70613	10 805	0	10 805	68 466	0	68 466	68 392	0	68 392	10 731	0	10 731
70615	0	0	0	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215
Итого по пассиву (баланс)	50 466 287	155 285	50 621 572	1 376 824 542	573 000 165	1 949 824 707	1 382 145 308	573 002 027	1 955 147 335	55 787 053	157 147	55 944 200
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	252 328	0	252 328	10 393 376	0	10 393 376	10 407 742	0	10 407 742	237 962	0	237 962
99998	15 701 739	0	15 701 739	166 162 799	0	166 162 799	166 171 613	0	166 171 613	15 692 925	0	15 692 925
Итого по активу (баланс)	15 954 067	0	15 954 067	176 556 175	0	176 556 175	176 579 355	0	176 579 355	15 930 887	0	15 930 887
Пассив
91003	0	0	0	11 140	0	11 140	11 140	0	11 140	0	0	0
91314	256 552	0	256 552	164 457 256	0	164 457 256	164 448 443	0	164 448 443	247 739	0	247 739
91317	15 000 000	0	15 000 000	1 703 216	0	1 703 216	1 703 216	0	1 703 216	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	1	0	1	0	0	0	445 186	0	445 186
99999	252 328	0	252 328	10 407 742	0	10 407 742	10 393 376	0	10 393 376	237 962	0	237 962
Итого по пассиву (баланс)	15 954 067	0	15 954 067	176 579 355	0	176 579 355	176 556 175	0	176 556 175	15 930 887	0	15 930 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	378 111	0	378 111	378 111	0	378 111	0	0	0
93302	34 058	0	34 058	423 608	0	423 608	378 110	0	378 110	79 556	0	79 556
93306	0	0	0	2 140 877	0	2 140 877	631 594	0	631 594	1 509 283	0	1 509 283
93307	0	0	0	631 594	0	631 594	631 594	0	631 594	0	0	0
93501	0	0	0	0	640 708	640 708	0	640 708	640 708	0	0	0
93502	0	0	0	0	643 899	643 899	0	643 899	643 899	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 946 619	1 946 619	0	393 717	393 717	0	1 552 902	1 552 902
93507	0	34 497	34 497	0	441 507	441 507	0	397 327	397 327	0	78 677	78 677
93901	3 490 636	10 961 822	14 452 458	42 882 581	264 815 251	307 697 832	44 464 756	258 164 121	302 628 877	1 908 461	17 612 952	19 521 413
93902	13 376 988	3 703 321	17 080 309	306 415 322	23 804 658	330 219 980	300 575 559	26 975 217	327 550 776	19 216 751	532 762	19 749 513
94101	130 935	21 529	152 464	5 922 628	258 031	6 180 659	5 834 556	279 560	6 114 116	219 007	0	219 007
94102	0	0	0	27 296	1 609 944	1 637 240	27 296	1 585 995	1 613 291	0	23 949	23 949
99996	32 244 526	0	32 244 526	651 084 182	0	651 084 182	640 001 618	0	640 001 618	43 327 090	0	43 327 090
Итого по активу (баланс)	49 277 143	14 721 169	63 998 312	1 009 906 199	294 160 617	1 304 066 816	992 923 194	289 080 544	1 282 003 738	66 260 148	19 801 242	86 061 390
Пассив
96301	0	0	0	607 659	0	607 659	607 659	0	607 659	0	0	0
96302	0	0	0	631 594	0	631 594	631 594	0	631 594	0	0	0
96306	0	0	0	392 427	0	392 427	1 901 710	0	1 901 710	1 509 283	0	1 509 283
96307	35 844	0	35 844	392 428	0	392 428	436 139	0	436 139	79 555	0	79 555
96501	0	0	0	0	391 985	391 985	0	391 985	391 985	0	0	0
96502	0	32 746	32 746	0	395 576	395 576	0	441 507	441 507	0	78 677	78 677
96506	0	0	0	0	640 708	640 708	0	2 193 610	2 193 610	0	1 552 902	1 552 902
96507	0	0	0	0	643 899	643 899	0	643 899	643 899	0	0	0
96901	10 157 580	4 103 738	14 261 318	254 796 209	48 120 703	302 916 912	262 094 401	45 895 033	307 989 434	17 455 772	1 878 068	19 333 840
96902	2 833 031	14 291 163	17 124 194	19 822 627	309 910 580	329 733 207	17 018 969	315 317 354	332 336 323	29 373	19 697 937	19 727 310
97101	263 449	0	263 449	3 434 366	1 585 995	5 020 361	3 687 045	1 609 944	5 296 989	516 128	23 949	540 077
97102	0	21 529	21 529	0	279 560	279 560	0	258 031	258 031	0	0	0
99997	32 259 232	0	32 259 232	639 958 605	0	639 958 605	650 939 119	0	650 939 119	43 239 746	0	43 239 746
Итого по пассиву (баланс)	45 549 136	18 449 176	63 998 312	920 035 915	361 969 006	1 282 004 921	937 316 636	366 751 363	1 304 067 999	62 829 857	23 231 533	86 061 390
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 159 079,0000	0	0	24 921 933,0000	0	0	24 914 186,0000	0	0	3 166 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 159 079,0000	0	0	24 921 933,0000	0	0	24 914 186,0000	0	0	3 166 826,0000
Пассив
98040	0	0	3 154 457,0000	0	0	21 488 372,0000	0	0	21 488 605,0000	0	0	3 154 690,0000
98050	0	0	4 622,0000	0	0	3 425 814,0000	0	0	3 433 328,0000	0	0	12 136,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 159 079,0000	0	0	24 914 186,0000	0	0	24 921 933,0000	0	0	3 166 826,0000

Страница была полезной?