Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 652 631	0	1 652 631	277 372 974	0	277 372 974	278 307 360	0	278 307 360	718 245	0	718 245
30110	32 290	288	32 578	35 952 867	14 571	35 967 438	35 939 561	10 238	35 949 799	45 596	4 621	50 217
30114	0	78 612	78 612	0	58 261 168	58 261 168	0	58 167 718	58 167 718	0	172 062	172 062
30202	56 366	0	56 366	0	0	0	17 610	0	17 610	38 756	0	38 756
30204	23 360	0	23 360	9 237	0	9 237	0	0	0	32 597	0	32 597
30221	0	0	0	0	13 933	13 933	0	13 933	13 933	0	0	0
30413	274 680	0	274 680	64 779 638	0	64 779 638	64 959 656	0	64 959 656	94 662	0	94 662
30424	1 870 084	4 604 930	6 475 014	469 493 314	241 990 828	711 484 142	469 290 763	243 560 214	712 850 977	2 072 635	3 035 544	5 108 179
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	8 615 403	8 615 403	0	8 615 403	8 615 403	0	0	0
32103	0	481 112	481 112	0	3 093 594	3 093 594	0	3 064 734	3 064 734	0	509 972	509 972
32202	0	0	0	39 890 266	0	39 890 266	39 890 266	0	39 890 266	0	0	0
32203	3 338 722	0	3 338 722	23 370 009	0	23 370 009	21 975 272	0	21 975 272	4 733 459	0	4 733 459
45916	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
47302	0	1 990 804	1 990 804	0	2 629 713	2 629 713	0	3 908 235	3 908 235	0	712 282	712 282
47404	0	0	0	248 004 434	0	248 004 434	248 004 434	0	248 004 434	0	0	0
47408	88 516	0	88 516	522 987 359	454 214 300	977 201 659	523 032 935	454 214 300	977 247 235	42 940	0	42 940
47423	9	0	9	75 113	0	75 113	75 119	0	75 119	3	0	3
47427	1 474	29	1 503	41 823	1 136	42 959	41 419	1 135	42 554	1 878	30	1 908
50104	0	0	0	77 964 957	0	77 964 957	77 902 786	0	77 902 786	62 171	0	62 171
50106	2 500	0	2 500	1 424 387	0	1 424 387	1 426 887	0	1 426 887	0	0	0
50110	0	0	0	1 742 040	0	1 742 040	1 742 040	0	1 742 040	0	0	0
50118	1 971 571	0	1 971 571	47 861 925	0	47 861 925	47 708 658	0	47 708 658	2 124 838	0	2 124 838
50121	26 492	0	26 492	149 846	0	149 846	171 810	0	171 810	4 528	0	4 528
50605	0	0	0	58 901	0	58 901	58 901	0	58 901	0	0	0
50606	0	0	0	115 693	0	115 693	115 693	0	115 693	0	0	0
50607	0	0	0	0	348 977	348 977	0	348 977	348 977	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 888 646	1 888 646	0	1 888 646	1 888 646	0	0	0
52601	10 193	0	10 193	77 118	0	77 118	84 958	0	84 958	2 353	0	2 353
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	78 875	0	78 875	2 140	0	2 140	0	0	0	81 015	0	81 015
60310	0	0	0	1 001	0	1 001	684	0	684	317	0	317
60312	6 408	0	6 408	6 776	0	6 776	3 539	0	3 539	9 645	0	9 645
60314	90 221	0	90 221	131	8 526	8 657	45 034	5 763	50 797	45 318	2 763	48 081
60323	71 994	0	71 994	341	0	341	1 721	0	1 721	70 614	0	70 614
60401	435 020	0	435 020	339	0	339	0	0	0	435 359	0	435 359
60701	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61008	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	99 703 825	0	99 703 825	99 703 825	0	99 703 825	0	0	0
61403	16 647	0	16 647	94	0	94	534	0	534	16 207	0	16 207
70606	3 756 634	0	3 756 634	6 586 407	0	6 586 407	91	0	91	10 342 950	0	10 342 950
70607	11 347	0	11 347	151 156	0	151 156	118 037	0	118 037	44 466	0	44 466
70608	973 596	0	973 596	1 526 186	0	1 526 186	0	0	0	2 499 782	0	2 499 782
70610	8 383	0	8 383	159	0	159	0	0	0	8 542	0	8 542
70614	0	0	0	60 557	0	60 557	60 557	0	60 557	0	0	0
70706	47 402 290	0	47 402 290	276 044	0	276 044	0	0	0	47 678 334	0	47 678 334
70707	77 278	0	77 278	0	0	0	0	0	0	77 278	0	77 278
70708	9 379 894	0	9 379 894	0	0	0	0	0	0	9 379 894	0	9 379 894
70710	32 234	0	32 234	0	0	0	0	0	0	32 234	0	32 234
70711	162 456	0	162 456	0	0	0	2 140	0	2 140	160 316	0	160 316
Итого по активу (баланс)	71 872 184	7 155 775	79 027 959	1 919 693 257	771 080 795	2 690 774 052	1 910 688 490	773 799 296	2 684 487 786	80 876 951	4 437 274	85 314 225
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	1 304 464	0	1 304 464	0	0	0	0	0	0	1 304 464	0	1 304 464
30606	899 062	1 855 718	2 754 780	50 492 285	3 579 777	54 072 062	49 803 451	2 331 168	52 134 619	210 228	607 109	817 337
31402	0	0	0	0	179 200	179 200	0	179 200	179 200	0	0	0
31403	0	19 392	19 392	0	115 312	115 312	0	216 634	216 634	0	120 714	120 714
31502	0	0	0	78 606 446	0	78 606 446	78 606 446	0	78 606 446	0	0	0
31503	4 734 746	0	4 734 746	32 921 301	0	32 921 301	35 122 731	0	35 122 731	6 936 176	0	6 936 176
32901	972 841	0	972 841	8 650 592	0	8 650 592	7 858 756	0	7 858 756	181 005	0	181 005
40702	45 427	130	45 557	3 513	28	3 541	6	13	19	41 920	115	42 035
40807	871 951	0	871 951	260 427 521	0	260 427 521	259 719 087	0	259 719 087	163 517	0	163 517
44002	1 441 322	0	1 441 322	2 452 781	0	2 452 781	1 653 059	0	1 653 059	641 600	0	641 600
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	259 992 380	0	259 992 380	259 992 380	0	259 992 380	0	0	0
47407	92 410	0	92 410	521 174 579	455 206 332	976 380 911	521 082 169	455 206 332	976 288 501	0	0	0
47422	0	0	0	170 263	3 929	174 192	170 263	3 929	174 192	0	0	0
47425	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
47426	16 093	33	16 126	39 070	135	39 205	44 935	125	45 060	21 958	23	21 981
50120	9 442	0	9 442	74 914	0	74 914	88 437	0	88 437	22 965	0	22 965
52602	8 475	0	8 475	89 275	0	89 275	81 635	0	81 635	835	0	835
60301	0	0	0	93 533	0	93 533	93 533	0	93 533	0	0	0
60305	0	0	0	391 411	0	391 411	391 411	0	391 411	0	0	0
60307	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
60309	4 352	0	4 352	1 450	0	1 450	3 586	0	3 586	6 488	0	6 488
60311	16 972	0	16 972	42 605	0	42 605	32 341	0	32 341	6 708	0	6 708
60313	0	0	0	2 901	443	3 344	2 901	443	3 344	0	0	0
60324	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
60601	239 944	0	239 944	0	0	0	2 146	0	2 146	242 090	0	242 090
70601	2 568 567	0	2 568 567	0	0	0	7 344 533	0	7 344 533	9 913 100	0	9 913 100
70602	68 198	0	68 198	144 128	0	144 128	141 759	0	141 759	65 829	0	65 829
70603	1 957 292	0	1 957 292	0	0	0	964 369	0	964 369	2 921 661	0	2 921 661
70605	2 159	0	2 159	0	0	0	13	0	13	2 172	0	2 172
70613	3 628	0	3 628	71 036	0	71 036	75 607	0	75 607	8 199	0	8 199
70701	44 427 603	0	44 427 603	0	0	0	119	0	119	44 427 722	0	44 427 722
70702	63 503	0	63 503	0	0	0	0	0	0	63 503	0	63 503
70703	14 140 923	0	14 140 923	0	0	0	0	0	0	14 140 923	0	14 140 923
70705	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
70713	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
Итого по пассиву (баланс)	77 152 686	1 875 273	79 027 959	1 215 843 173	459 085 156	1 674 928 329	1 223 276 751	457 937 844	1 681 214 595	84 586 264	727 961	85 314 225
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	1 758 680	0	1 758 680	14 235 423	0	14 235 423	15 759 917	0	15 759 917	234 186	0	234 186
99998	17 209 446	0	17 209 446	134 512 543	0	134 512 543	135 822 392	0	135 822 392	15 899 597	0	15 899 597
Итого по активу (баланс)	18 968 126	0	18 968 126	148 747 966	0	148 747 966	151 582 309	0	151 582 309	16 133 783	0	16 133 783
Пассив
91314	1 764 259	0	1 764 259	135 822 392	0	135 822 392	134 512 543	0	134 512 543	454 410	0	454 410
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
99999	1 758 680	0	1 758 680	15 759 917	0	15 759 917	14 235 423	0	14 235 423	234 186	0	234 186
Итого по пассиву (баланс)	18 968 126	0	18 968 126	151 582 309	0	151 582 309	148 747 966	0	148 747 966	16 133 783	0	16 133 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	337 662	0	337 662	337 662	0	337 662	0	0	0
93302	26 440	0	26 440	974 232	0	974 232	965 578	0	965 578	35 094	0	35 094
93303	0	0	0	190 918	0	190 918	190 918	0	190 918	0	0	0
93304	0	431 519	431 519	0	42 112	42 112	0	92 461	92 461	0	381 170	381 170
93306	0	0	0	954 363	0	954 363	954 363	0	954 363	0	0	0
93307	176 438	0	176 438	823 324	0	823 324	881 273	0	881 273	118 489	0	118 489
93501	0	0	0	883 973	773 849	1 657 822	883 973	773 849	1 657 822	0	0	0
93502	120 581	47 630	168 211	754 322	867 175	1 621 497	874 903	795 724	1 670 627	0	119 081	119 081
93506	0	0	0	53 534	825 464	878 998	53 534	825 464	878 998	0	0	0
93507	26 285	0	26 285	27 256	923 450	950 706	53 541	888 634	942 175	0	34 816	34 816
93901	3 621 043	7 900 592	11 521 635	98 020 792	201 253 513	299 274 305	96 960 824	198 853 424	295 814 248	4 681 011	10 300 681	14 981 692
93902	10 918 050	217 152	11 135 202	223 412 948	30 411 671	253 824 619	223 332 664	30 331 425	253 664 089	10 998 334	297 398	11 295 732
94101	960 228	0	960 228	12 351 577	568 437	12 920 014	13 138 787	568 437	13 707 224	173 018	0	173 018
94102	0	0	0	0	148 211	148 211	0	148 211	148 211	0	0	0
99996	24 468 489	0	24 468 489	572 618 398	0	572 618 398	569 700 563	0	569 700 563	27 386 324	0	27 386 324
Итого по активу (баланс)	40 317 554	8 596 893	48 914 447	911 403 299	235 813 882	1 147 217 181	908 328 583	233 277 629	1 141 606 212	43 392 270	11 133 146	54 525 416
Пассив
96301	0	0	0	793 913	0	793 913	793 913	0	793 913	0	0	0
96302	176 438	0	176 438	1 637 153	0	1 637 153	1 579 204	0	1 579 204	118 489	0	118 489
96303	0	0	0	289 570	0	289 570	289 570	0	289 570	0	0	0
96304	0	429 820	429 820	0	92 097	92 097	0	41 946	41 946	0	379 669	379 669
96306	0	0	0	875 931	0	875 931	875 931	0	875 931	0	0	0
96307	26 440	0	26 440	875 931	0	875 931	884 586	0	884 586	35 095	0	35 095
96501	0	0	0	143 197	825 464	968 661	143 197	825 464	968 661	0	0	0
96502	26 285	0	26 285	143 203	888 634	1 031 837	116 918	923 450	1 040 368	0	34 816	34 816
96506	0	0	0	121 293	850 014	971 307	121 293	850 014	971 307	0	0	0
96507	120 581	47 630	168 211	120 918	795 724	916 642	337	867 175	867 512	0	119 081	119 081
96901	8 816 054	2 324 569	11 140 623	209 399 789	78 821 837	288 221 626	210 915 047	79 492 758	290 407 805	10 331 312	2 995 490	13 326 802
96902	57 507	10 841 879	10 899 386	28 202 917	227 495 198	255 698 115	28 214 610	227 655 716	255 870 326	69 200	11 002 397	11 071 597
97101	1 399 901	0	1 399 901	20 504 064	168 467	20 672 531	20 979 671	168 467	21 148 138	1 875 508	0	1 875 508
97102	0	0	0	0	548 181	548 181	0	548 181	548 181	0	0	0
99997	24 647 343	0	24 647 343	567 898 255	0	567 898 255	570 815 271	0	570 815 271	27 564 359	0	27 564 359
Итого по пассиву (баланс)	35 270 549	13 643 898	48 914 447	831 006 134	310 485 616	1 141 491 750	835 729 548	311 373 171	1 147 102 719	39 993 963	14 531 453	54 525 416
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 255 341,0000	0	0	53 734 524,0000	0	0	53 335 179,0000	0	0	4 654 686,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 255 341,0000	0	0	53 734 524,0000	0	0	53 335 179,0000	0	0	4 654 686,0000
Пассив
98040	0	0	3 150 399,0000	0	0	45 578 668,0000	0	0	45 614 608,0000	0	0	3 186 339,0000
98050	0	0	10 790,0000	0	0	7 756 511,0000	0	0	8 119 916,0000	0	0	374 195,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 255 341,0000	0	0	53 335 179,0000	0	0	53 734 524,0000	0	0	4 654 686,0000

Страница была полезной?