Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	468 036	0	468 036	413 094 323	0	413 094 323	411 982 889	0	411 982 889	1 579 470	0	1 579 470
30110	19 024	1 518	20 542	34 847 638	369	34 848 007	34 835 599	235	34 835 834	31 063	1 652	32 715
30114	0	12 691	12 691	0	98 559 589	98 559 589	0	98 568 131	98 568 131	0	4 149	4 149
30202	31 297	0	31 297	0	0	0	191	0	191	31 106	0	31 106
30204	3 362	0	3 362	6 650	0	6 650	0	0	0	10 012	0	10 012
30413	180 853	0	180 853	75 995 330	0	75 995 330	75 721 453	0	75 721 453	454 730	0	454 730
30424	852 091	781 097	1 633 188	468 147 509	190 010	468 337 519	467 636 999	113 175	467 750 174	1 362 601	857 932	2 220 533
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	7 396 806	7 396 806	0	7 396 806	7 396 806	0	0	0
32103	0	522 467	522 467	0	6 977 762	6 977 762	0	7 369 156	7 369 156	0	131 073	131 073
32104	0	1 301 829	1 301 829	0	1 139 634	1 139 634	0	2 441 463	2 441 463	0	0	0
32201	0	0	0	47 304	0	47 304	47 304	0	47 304	0	0	0
32202	0	0	0	54 549 496	0	54 549 496	54 549 496	0	54 549 496	0	0	0
32203	3 625 771	0	3 625 771	22 372 954	0	22 372 954	23 514 132	0	23 514 132	2 484 593	0	2 484 593
32902	3 902 065	0	3 902 065	11 625 845	0	11 625 845	15 527 910	0	15 527 910	0	0	0
45608	741 442	0	741 442	832 484	0	832 484	1 573 926	0	1 573 926	0	0	0
47302	0	5 149 152	5 149 152	2 804 523	18 449 998	21 254 521	0	22 648 139	22 648 139	2 804 523	951 011	3 755 534
47404	0	1 735 772	1 735 772	302 759 962	200 028 210	502 788 172	302 759 962	199 857 466	502 617 428	0	1 906 516	1 906 516
47408	16 734	0	16 734	419 130 411	364 242 501	783 372 912	419 052 561	364 242 501	783 295 062	94 584	0	94 584
47423	0	0	0	65 251	0	65 251	65 251	0	65 251	0	0	0
47427	0	0	0	36 671	3 580	40 251	27 699	3 564	31 263	8 972	16	8 988
50104	15 758	0	15 758	144 856 648	0	144 856 648	144 858 226	0	144 858 226	14 180	0	14 180
50106	0	0	0	361 490	0	361 490	361 490	0	361 490	0	0	0
50110	0	0	0	205 070	0	205 070	205 070	0	205 070	0	0	0
50118	11 281 470	0	11 281 470	89 075 853	0	89 075 853	92 891 851	0	92 891 851	7 465 472	0	7 465 472
50121	1 190	0	1 190	37 827	0	37 827	39 004	0	39 004	13	0	13
50605	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
50606	0	0	0	155 995	0	155 995	155 995	0	155 995	0	0	0
50607	0	0	0	0	366 357	366 357	0	366 357	366 357	0	0	0
50608	0	0	0	0	401 036	401 036	0	401 036	401 036	0	0	0
52601	6 982	0	6 982	64 673	0	64 673	66 996	0	66 996	4 659	0	4 659
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	90 929	0	90 929	33 396	0	33 396	0	0	0	124 325	0	124 325
60308	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60310	359	0	359	0	0	0	177	0	177	182	0	182
60312	7 480	0	7 480	9 539	0	9 539	6 156	0	6 156	10 863	0	10 863
60314	90 464	3 574	94 038	0	0	0	44 410	1 772	46 182	46 054	1 802	47 856
60323	70 655	0	70 655	282	0	282	329	0	329	70 608	0	70 608
60401	429 720	0	429 720	0	0	0	0	0	0	429 720	0	429 720
60701	34 410	0	34 410	0	0	0	0	0	0	34 410	0	34 410
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	128 312 432	0	128 312 432	128 312 432	0	128 312 432	0	0	0
61403	11 542	0	11 542	212	0	212	1 041	0	1 041	10 713	0	10 713
70606	27 756 048	0	27 756 048	7 129 587	0	7 129 587	22	0	22	34 885 613	0	34 885 613
70607	146 147	0	146 147	247 502	0	247 502	316 558	0	316 558	77 091	0	77 091
70608	5 274 499	0	5 274 499	1 444 495	0	1 444 495	0	0	0	6 718 994	0	6 718 994
70610	13 162	0	13 162	5 597	0	5 597	0	0	0	18 759	0	18 759
70611	133 422	0	133 422	11 438	0	11 438	33 324	0	33 324	111 536	0	111 536
70614	0	0	0	9 697	0	9 697	9 697	0	9 697	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 224 933	9 508 100	64 733 033	2 178 280 418	697 755 852	2 876 036 270	2 174 600 486	703 409 801	2 878 010 287	58 904 865	3 854 151	62 759 016
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	3 304 464	0	3 304 464	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 304 464	0	1 304 464
30606	206 242	781 098	987 340	36 295 937	113 175	36 409 112	37 060 000	190 009	37 250 009	970 305	857 932	1 828 237
31402	0	0	0	0	342 909	342 909	0	342 909	342 909	0	0	0
31501	0	0	0	340 066	0	340 066	340 066	0	340 066	0	0	0
31502	0	0	0	99 351 616	0	99 351 616	99 361 639	0	99 361 639	10 023	0	10 023
31503	5 188 566	0	5 188 566	31 951 989	0	31 951 989	35 743 880	0	35 743 880	8 980 457	0	8 980 457
32901	13 430 676	0	13 430 676	54 514 440	0	54 514 440	41 775 586	0	41 775 586	691 822	0	691 822
40702	55 041	86	55 127	3 701	13	3 714	0	22	22	51 340	95	51 435
40807	3 553	0	3 553	397 013 793	0	397 013 793	397 579 449	0	397 579 449	569 209	0	569 209
43807	18 013	0	18 013	2 610	0	2 610	4 382	0	4 382	19 785	0	19 785
44002	5 043 722	0	5 043 722	20 878 226	0	20 878 226	19 689 678	0	19 689 678	3 855 174	0	3 855 174
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	300 301 057	0	300 301 057	300 301 057	0	300 301 057	0	0	0
47407	19 604	0	19 604	412 951 321	369 680 759	782 632 080	412 972 274	369 680 759	782 653 033	40 557	0	40 557
47422	0	0	0	65 250	13	65 263	65 250	13	65 263	0	0	0
47426	19 854	37	19 891	113 130	441	113 571	118 289	420	118 709	25 013	16	25 029
50120	131 018	0	131 018	328 389	0	328 389	266 589	0	266 589	69 218	0	69 218
52602	3 350	0	3 350	64 349	0	64 349	61 667	0	61 667	668	0	668
60301	0	0	0	254 216	0	254 216	254 216	0	254 216	0	0	0
60305	0	0	0	44 488	0	44 488	44 488	0	44 488	0	0	0
60307	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
60309	13	0	13	820	0	820	820	0	820	13	0	13
60311	16 521	0	16 521	20 436	0	20 436	13 554	0	13 554	9 639	0	9 639
60313	0	0	0	1 968	16	1 984	1 968	16	1 984	0	0	0
60320	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
60601	233 408	0	233 408	0	0	0	2 216	0	2 216	235 624	0	235 624
70601	24 642 455	0	24 642 455	292	0	292	6 450 096	0	6 450 096	31 092 259	0	31 092 259
70602	42 344	0	42 344	104 061	0	104 061	95 629	0	95 629	33 912	0	33 912
70603	8 343 276	0	8 343 276	0	0	0	2 339 744	0	2 339 744	10 683 020	0	10 683 020
70605	7 543	0	7 543	0	0	0	2 760	0	2 760	10 303	0	10 303
70613	12 149	0	12 149	68 678	0	68 678	74 697	0	74 697	18 168	0	18 168
Итого по пассиву (баланс)	63 951 812	781 221	64 733 033	1 358 673 372	370 137 326	1 728 810 698	1 356 622 533	370 214 148	1 726 836 681	61 900 973	858 043	62 759 016
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	14 843 562	0	14 843 562	94 120 120	0	94 120 120	93 515 721	0	93 515 721	15 447 961	0	15 447 961
Итого по активу (баланс)	14 843 562	0	14 843 562	94 120 120	0	94 120 120	93 515 721	0	93 515 721	15 447 961	0	15 447 961
Пассив
91003	0	0	0	6 459	0	6 459	6 459	0	6 459	0	0	0
91314	139 818	0	139 818	92 676 779	0	92 676 779	92 539 735	0	92 539 735	2 774	0	2 774
91317	14 258 557	0	14 258 557	832 483	0	832 483	1 573 926	0	1 573 926	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
Итого по пассиву (баланс)	14 843 562	0	14 843 562	93 515 721	0	93 515 721	94 120 120	0	94 120 120	15 447 961	0	15 447 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 305 562	0	2 305 562	2 305 562	0	2 305 562	0	0	0
93302	19 654	0	19 654	2 878 516	0	2 878 516	2 878 533	0	2 878 533	19 637	0	19 637
93303	21 006	0	21 006	78 447	0	78 447	99 453	0	99 453	0	0	0
93304	0	274 094	274 094	0	66 676	66 676	0	39 714	39 714	0	301 056	301 056
93305	0	272 448	272 448	0	66 276	66 276	0	39 475	39 475	0	299 249	299 249
93306	0	0	0	378 718	0	378 718	378 718	0	378 718	0	0	0
93307	33 616	0	33 616	345 103	0	345 103	378 719	0	378 719	0	0	0
93501	0	0	0	1 075 397	344 649	1 420 046	1 075 397	344 649	1 420 046	0	0	0
93502	0	35 107	35 107	1 081 775	316 198	1 397 973	1 081 775	351 305	1 433 080	0	0	0
93506	0	0	0	156 186	427 992	584 178	156 186	427 992	584 178	0	0	0
93507	17 103	25 478	42 581	100 724	403 890	504 614	117 827	409 064	526 891	0	20 304	20 304
93901	11 514 620	22 883 468	34 398 088	100 830 878	127 681 244	228 512 122	108 059 869	134 529 611	242 589 480	4 285 629	16 035 101	20 320 730
93902	24 278 050	5 141 296	29 419 346	181 363 557	25 885 038	207 248 595	189 260 066	30 932 927	220 192 993	16 381 541	93 407	16 474 948
94101	4 289 153	0	4 289 153	6 669 883	0	6 669 883	10 640 375	0	10 640 375	318 661	0	318 661
94102	0	0	0	0	22 543	22 543	0	22 543	22 543	0	0	0
99996	68 747 047	0	68 747 047	447 602 350	0	447 602 350	478 670 961	0	478 670 961	37 678 436	0	37 678 436
Итого по активу (баланс)	108 920 249	28 631 891	137 552 140	744 867 096	155 214 506	900 081 602	795 103 441	167 097 280	962 200 721	58 683 904	16 749 117	75 433 021
Пассив
96301	0	0	0	1 065 153	0	1 065 153	1 065 153	0	1 065 153	0	0	0
96302	33 616	0	33 616	1 410 255	0	1 410 255	1 376 639	0	1 376 639	0	0	0
96304	0	271 556	271 556	0	39 347	39 347	0	66 059	66 059	0	298 268	298 268
96305	0	271 362	271 362	0	39 318	39 318	0	66 011	66 011	0	298 055	298 055
96306	0	0	0	572 970	0	572 970	572 970	0	572 970	0	0	0
96307	40 660	0	40 660	517 131	0	517 131	496 108	0	496 108	19 637	0	19 637
96501	0	0	0	2 468 889	427 992	2 896 881	2 468 889	427 992	2 896 881	0	0	0
96502	17 103	25 478	42 581	2 436 554	409 064	2 845 618	2 419 451	403 890	2 823 341	0	20 304	20 304
96506	0	0	0	39 798	344 649	384 447	39 798	344 649	384 447	0	0	0
96507	0	35 107	35 107	39 798	351 305	391 103	39 798	316 198	355 996	0	0	0
96901	25 942 913	11 341 958	37 284 871	137 013 711	103 819 929	240 833 640	127 650 219	95 560 540	223 210 759	16 579 421	3 082 569	19 661 990
96902	4 615 613	25 012 896	29 628 509	24 004 620	196 710 115	220 714 735	19 389 007	187 691 728	207 080 735	0	15 994 509	15 994 509
97101	945 226	0	945 226	11 725 009	22 543	11 747 552	11 971 897	22 543	11 994 440	1 192 114	0	1 192 114
99997	68 998 652	0	68 998 652	478 816 736	0	478 816 736	447 766 228	0	447 766 228	37 948 144	0	37 948 144
Итого по пассиву (баланс)	100 593 783	36 958 357	137 552 140	660 110 624	302 164 262	962 274 886	615 256 157	284 899 610	900 155 767	55 739 316	19 693 705	75 433 021
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 435 473,0000	0	0	37 910 458,0000	0	0	38 082 081,0000	0	0	4 263 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 435 473,0000	0	0	37 910 458,0000	0	0	38 082 081,0000	0	0	4 263 850,0000
Пассив
98040	0	0	3 161 817,0000	0	0	29 566 621,0000	0	0	29 555 827,0000	0	0	3 151 023,0000
98050	0	0	179 504,0000	0	0	8 515 460,0000	0	0	8 354 631,0000	0	0	18 675,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 435 473,0000	0	0	38 082 081,0000	0	0	37 910 458,0000	0	0	4 263 850,0000

Страница была полезной?