Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 412 461	0	1 412 461	363 547 089	0	363 547 089	364 491 514	0	364 491 514	468 036	0	468 036
30110	20 129	398	20 527	37 301 077	6 680	37 307 757	37 302 182	5 560	37 307 742	19 024	1 518	20 542
30114	0	11 240	11 240	0	87 548 704	87 548 704	0	87 547 253	87 547 253	0	12 691	12 691
30202	44 025	0	44 025	0	0	0	12 728	0	12 728	31 297	0	31 297
30204	7 219	0	7 219	0	0	0	3 857	0	3 857	3 362	0	3 362
30413	130 656	0	130 656	70 507 776	0	70 507 776	70 457 579	0	70 457 579	180 853	0	180 853
30424	1 260 511	118 160	1 378 671	481 399 088	672 004	482 071 092	481 807 508	9 067	481 816 575	852 091	781 097	1 633 188
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	2 481 356	2 481 356	0	30 438 421	30 438 421	0	32 919 777	32 919 777	0	0	0
32103	0	393 866	393 866	0	8 656 748	8 656 748	0	8 528 147	8 528 147	0	522 467	522 467
32104	0	0	0	0	2 174 645	2 174 645	0	872 816	872 816	0	1 301 829	1 301 829
32201	0	0	0	16 482	0	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0
32202	3 603 662	0	3 603 662	57 550 021	0	57 550 021	61 153 683	0	61 153 683	0	0	0
32203	0	0	0	20 003 113	0	20 003 113	16 377 342	0	16 377 342	3 625 771	0	3 625 771
32902	35 005	0	35 005	4 380 481	0	4 380 481	513 421	0	513 421	3 902 065	0	3 902 065
45608	0	0	0	1 401 298	0	1 401 298	659 856	0	659 856	741 442	0	741 442
47302	0	0	0	0	5 150 622	5 150 622	0	1 470	1 470	0	5 149 152	5 149 152
47404	0	1 575 464	1 575 464	336 019 289	177 085 191	513 104 480	336 019 289	176 924 883	512 944 172	0	1 735 772	1 735 772
47408	13 646	0	13 646	394 316 940	340 296 564	734 613 504	394 313 852	340 296 564	734 610 416	16 734	0	16 734
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	15	0	15	8 942	0	8 942	8 957	0	8 957	0	0	0
47427	0	98	98	20 208	4 869	25 077	20 208	4 967	25 175	0	0	0
50104	263 602	0	263 602	182 511 344	0	182 511 344	182 759 188	0	182 759 188	15 758	0	15 758
50118	12 524 017	0	12 524 017	137 617 015	0	137 617 015	138 859 562	0	138 859 562	11 281 470	0	11 281 470
50121	87 704	0	87 704	172 671	0	172 671	259 185	0	259 185	1 190	0	1 190
50606	0	0	0	23 595	0	23 595	23 595	0	23 595	0	0	0
50607	0	0	0	0	714 877	714 877	0	714 877	714 877	0	0	0
50608	0	0	0	0	638 169	638 169	0	638 169	638 169	0	0	0
52601	13 988	0	13 988	66 559	0	66 559	73 565	0	73 565	6 982	0	6 982
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	91 562	0	91 562	327	0	327	960	0	960	90 929	0	90 929
60308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	0	0	0	568	0	568	209	0	209	359	0	359
60312	6 606	0	6 606	7 430	0	7 430	6 556	0	6 556	7 480	0	7 480
60314	135 614	800	136 414	380	5 505	5 885	45 530	2 731	48 261	90 464	3 574	94 038
60323	70 972	0	70 972	308	0	308	625	0	625	70 655	0	70 655
60401	429 162	0	429 162	558	0	558	0	0	0	429 720	0	429 720
60701	34 410	0	34 410	559	0	559	559	0	559	34 410	0	34 410
61008	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	108 769 351	0	108 769 351	108 769 351	0	108 769 351	0	0	0
61403	10 544	0	10 544	2 112	0	2 112	1 114	0	1 114	11 542	0	11 542
61601	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
70606	23 934 634	0	23 934 634	3 821 419	0	3 821 419	5	0	5	27 756 048	0	27 756 048
70607	15 668	0	15 668	659 224	0	659 224	528 745	0	528 745	146 147	0	146 147
70608	5 065 113	0	5 065 113	209 386	0	209 386	0	0	0	5 274 499	0	5 274 499
70610	10 776	0	10 776	2 386	0	2 386	0	0	0	13 162	0	13 162
70611	84 538	0	84 538	48 884	0	48 884	0	0	0	133 422	0	133 422
Итого по активу (баланс)	49 326 260	4 581 382	53 907 642	2 200 389 566	653 392 999	2 853 782 565	2 194 490 893	648 466 281	2 842 957 174	55 224 933	9 508 100	64 733 033
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	3 304 464	0	3 304 464	0	0	0	0	0	0	3 304 464	0	3 304 464
30606	829 205	118 160	947 365	40 635 946	9 066	40 645 012	40 012 983	672 004	40 684 987	206 242	781 098	987 340
31502	5 800 315	0	5 800 315	120 543 567	0	120 543 567	114 743 252	0	114 743 252	0	0	0
31503	0	0	0	30 552 012	0	30 552 012	35 740 578	0	35 740 578	5 188 566	0	5 188 566
32901	10 212 010	0	10 212 010	62 600 187	0	62 600 187	65 818 853	0	65 818 853	13 430 676	0	13 430 676
40702	59 041	78	59 119	4 006	2	4 008	6	10	16	55 041	86	55 127
40807	604 782	0	604 782	364 523 649	0	364 523 649	363 922 420	0	363 922 420	3 553	0	3 553
43807	16 350	0	16 350	333	0	333	1 996	0	1 996	18 013	0	18 013
44002	0	0	0	17 589	0	17 589	5 061 311	0	5 061 311	5 043 722	0	5 043 722
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	344 799 181	0	344 799 181	344 799 181	0	344 799 181	0	0	0
47407	51 269	0	51 269	398 704 676	336 512 733	735 217 409	398 673 011	336 512 733	735 185 744	19 604	0	19 604
47422	0	0	0	91 736	11	91 747	91 736	11	91 747	0	0	0
47425	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47426	20 364	0	20 364	116 328	0	116 328	115 818	37	115 855	19 854	37	19 891
50120	1 223	0	1 223	462 864	0	462 864	592 659	0	592 659	131 018	0	131 018
52602	7 497	0	7 497	72 455	0	72 455	68 308	0	68 308	3 350	0	3 350
60301	1 133	0	1 133	73 452	0	73 452	72 319	0	72 319	0	0	0
60305	0	0	0	47 236	0	47 236	47 236	0	47 236	0	0	0
60307	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60309	3 811	0	3 811	4 644	0	4 644	846	0	846	13	0	13
60311	19 392	0	19 392	21 752	0	21 752	18 881	0	18 881	16 521	0	16 521
60313	0	0	0	1 161	20	1 181	1 161	20	1 181	0	0	0
60601	231 206	0	231 206	0	0	0	2 202	0	2 202	233 408	0	233 408
70601	21 672 748	0	21 672 748	0	0	0	2 969 707	0	2 969 707	24 642 455	0	24 642 455
70602	128 173	0	128 173	458 920	0	458 920	373 091	0	373 091	42 344	0	42 344
70603	7 577 938	0	7 577 938	0	0	0	765 338	0	765 338	8 343 276	0	8 343 276
70605	7 080	0	7 080	0	0	0	463	0	463	7 543	0	7 543
70613	11 388	0	11 388	70 677	0	70 677	71 438	0	71 438	12 149	0	12 149
Итого по пассиву (баланс)	53 789 404	118 238	53 907 642	1 363 803 757	336 521 832	1 700 325 589	1 373 966 165	337 184 815	1 711 150 980	63 951 812	781 221	64 733 033
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 761 664	0	15 761 664	78 737 003	0	78 737 003	79 655 105	0	79 655 105	14 843 562	0	14 843 562
Итого по активу (баланс)	15 761 664	0	15 761 664	78 737 003	0	78 737 003	79 655 105	0	79 655 105	14 843 562	0	14 843 562
Пассив
91314	316 477	0	316 477	78 253 806	0	78 253 806	78 077 147	0	78 077 147	139 818	0	139 818
91317	15 000 000	0	15 000 000	1 401 299	0	1 401 299	659 856	0	659 856	14 258 557	0	14 258 557
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
Итого по пассиву (баланс)	15 761 664	0	15 761 664	79 655 105	0	79 655 105	78 737 003	0	78 737 003	14 843 562	0	14 843 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 579 007	0	1 579 007	1 579 007	0	1 579 007	0	0	0
93302	635 764	249 806	885 570	1 731 048	2 711	1 733 759	2 347 158	252 517	2 599 675	19 654	0	19 654
93303	0	0	0	57 394	0	57 394	36 388	0	36 388	21 006	0	21 006
93304	0	0	0	0	276 888	276 888	0	2 794	2 794	0	274 094	274 094
93305	0	496 066	496 066	0	38 379	38 379	0	261 997	261 997	0	272 448	272 448
93306	17 602	0	17 602	720 427	0	720 427	738 029	0	738 029	0	0	0
93307	144 615	0	144 615	588 778	0	588 778	699 777	0	699 777	33 616	0	33 616
93501	0	17 580	17 580	1 518 865	670 301	2 189 166	1 518 865	687 881	2 206 746	0	0	0
93502	367 706	141 787	509 493	1 134 157	572 524	1 706 681	1 501 863	679 204	2 181 067	0	35 107	35 107
93506	2 160	63 007	65 167	0	690 214	690 214	2 160	753 221	755 381	0	0	0
93507	0	191 381	191 381	17 103	507 515	524 618	0	673 418	673 418	17 103	25 478	42 581
93901	11 115 669	2 980 598	14 096 267	84 970 945	143 326 482	228 297 427	84 571 994	123 423 612	207 995 606	11 514 620	22 883 468	34 398 088
93902	1 073 113	4 825 510	5 898 623	183 736 382	25 106 778	208 843 160	160 531 445	24 790 992	185 322 437	24 278 050	5 141 296	29 419 346
94101	351 149	0	351 149	12 745 645	0	12 745 645	8 807 641	0	8 807 641	4 289 153	0	4 289 153
99996	22 882 056	0	22 882 056	454 732 220	0	454 732 220	408 867 229	0	408 867 229	68 747 047	0	68 747 047
Итого по активу (баланс)	36 589 834	8 965 735	45 555 569	743 531 971	171 191 792	914 723 763	671 201 556	151 525 636	822 727 192	108 920 249	28 631 891	137 552 140
Пассив
96301	0	0	0	1 482 393	0	1 482 393	1 482 393	0	1 482 393	0	0	0
96302	530 344	246 599	776 943	2 220 422	249 275	2 469 697	1 723 694	2 676	1 726 370	33 616	0	33 616
96303	0	0	0	19 604	0	19 604	19 604	0	19 604	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 768	2 768	0	274 324	274 324	0	271 556	271 556
96305	0	492 783	492 783	0	259 609	259 609	0	38 188	38 188	0	271 362	271 362
96306	65 338	0	65 338	768 150	0	768 150	702 812	0	702 812	0	0	0
96307	197 164	0	197 164	677 653	0	677 653	521 149	0	521 149	40 660	0	40 660
96501	2 160	63 007	65 167	1 576 181	753 221	2 329 402	1 574 021	690 214	2 264 235	0	0	0
96502	372 960	191 381	564 341	1 578 408	673 418	2 251 826	1 222 551	507 515	1 730 066	17 103	25 478	42 581
96506	0	17 580	17 580	42 670	687 881	730 551	42 670	670 301	712 971	0	0	0
96507	0	141 787	141 787	20 766	679 204	699 970	20 766	572 524	593 290	0	35 107	35 107
96901	3 091 878	10 640 436	13 732 314	125 389 535	78 016 587	203 406 122	148 240 570	78 718 109	226 958 679	25 942 913	11 341 958	37 284 871
96902	4 600 259	1 327 059	5 927 318	17 980 239	167 917 015	185 897 254	17 995 593	191 602 852	209 598 445	4 615 613	25 012 896	29 628 509
97101	707 762	0	707 762	13 226 681	0	13 226 681	13 464 145	0	13 464 145	945 226	0	945 226
99997	22 867 072	0	22 867 072	408 466 159	0	408 466 159	454 597 739	0	454 597 739	68 998 652	0	68 998 652
Итого по пассиву (баланс)	32 434 937	13 120 632	45 555 569	573 448 861	249 238 978	822 687 839	641 607 707	273 076 703	914 684 410	100 593 783	36 958 357	137 552 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 857 852,0000	0	0	46 223 405,0000	0	0	46 645 784,0000	0	0	4 435 473,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 857 852,0000	0	0	46 223 405,0000	0	0	46 645 784,0000	0	0	4 435 473,0000
Пассив
98040	0	0	3 152 899,0000	0	0	35 762 712,0000	0	0	35 771 630,0000	0	0	3 161 817,0000
98050	0	0	610 801,0000	0	0	10 883 072,0000	0	0	10 451 775,0000	0	0	179 504,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 857 852,0000	0	0	46 645 784,0000	0	0	46 223 405,0000	0	0	4 435 473,0000

Страница была полезной?