Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	965 056	0	965 056	200 940 555	0	200 940 555	200 224 919	0	200 224 919	1 680 692	0	1 680 692
30110	22 675	253	22 928	55 384 151	5 367	55 389 518	55 386 526	4 823	55 391 349	20 300	797	21 097
30114	0	1 438	1 438	0	109 813 910	109 813 910	0	109 810 712	109 810 712	0	4 636	4 636
30202	53 285	0	53 285	5 943	0	5 943	0	0	0	59 228	0	59 228
30204	17 442	0	17 442	0	0	0	9 910	0	9 910	7 532	0	7 532
30221	0	0	0	0	5 262	5 262	0	5 262	5 262	0	0	0
30413	248 555	0	248 555	100 533 057	0	100 533 057	100 434 355	0	100 434 355	347 257	0	347 257
30424	1 001 290	336 306	1 337 596	470 761 857	32 394	470 794 251	470 998 717	100 747	471 099 464	764 430	267 953	1 032 383
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	4 326 401	4 326 401	0	47 877 374	47 877 374	0	49 741 463	49 741 463	0	2 462 312	2 462 312
32103	0	0	0	0	8 698 654	8 698 654	0	8 698 654	8 698 654	0	0	0
32201	0	0	0	7 549	0	7 549	7 549	0	7 549	0	0	0
32202	4 246 034	0	4 246 034	66 156 212	0	66 156 212	70 118 212	0	70 118 212	284 034	0	284 034
32203	0	0	0	19 578 341	0	19 578 341	19 578 341	0	19 578 341	0	0	0
32902	0	0	0	4 404 533	0	4 404 533	4 404 533	0	4 404 533	0	0	0
47302	0	986 521	986 521	0	5 772 242	5 772 242	0	6 307 660	6 307 660	0	451 103	451 103
47404	0	1 345 224	1 345 224	323 679 117	159 190 645	482 869 762	323 679 117	159 106 785	482 785 902	0	1 429 084	1 429 084
47408	0	0	0	403 593 243	299 984 380	703 577 623	403 593 243	299 984 380	703 577 623	0	0	0
47423	12	0	12	18 704	0	18 704	18 713	0	18 713	3	0	3
47427	0	0	0	23 518	4 798	28 316	23 518	4 798	28 316	0	0	0
50104	455 745	0	455 745	141 201 239	0	141 201 239	141 314 349	0	141 314 349	342 635	0	342 635
50106	1	0	1	1 283 607	0	1 283 607	1 283 608	0	1 283 608	0	0	0
50110	0	0	0	1 686 913	0	1 686 913	1 686 913	0	1 686 913	0	0	0
50118	3 070 491	0	3 070 491	79 020 623	0	79 020 623	69 689 945	0	69 689 945	12 401 169	0	12 401 169
50121	6 753	0	6 753	40 683	0	40 683	47 436	0	47 436	0	0	0
50606	0	0	0	93 324	0	93 324	93 324	0	93 324	0	0	0
50607	0	0	0	0	176 320	176 320	0	176 320	176 320	0	0	0
50608	0	0	0	0	571 355	571 355	0	571 355	571 355	0	0	0
50621	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
52601	9 533	0	9 533	59 679	0	59 679	62 097	0	62 097	7 115	0	7 115
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	99 670	0	99 670	16 367	0	16 367	5	0	5	116 032	0	116 032
60310	0	0	0	491	0	491	201	0	201	290	0	290
60312	9 989	0	9 989	11 548	0	11 548	19 204	0	19 204	2 333	0	2 333
60314	131 578	991	132 569	370	4 815	5 185	44 074	2 108	46 182	87 874	3 698	91 572
60323	71 969	0	71 969	242	0	242	1 589	0	1 589	70 622	0	70 622
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	430 942	0	430 942	2 645	0	2 645	0	0	0	433 587	0	433 587
60701	28 717	0	28 717	5 117	0	5 117	2 646	0	2 646	31 188	0	31 188
61008	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61009	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	129 564 912	0	129 564 912	129 564 912	0	129 564 912	0	0	0
61403	5 368	0	5 368	567	0	567	987	0	987	4 948	0	4 948
61601	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
70606	19 224 273	0	19 224 273	1 742 709	0	1 742 709	0	0	0	20 966 982	0	20 966 982
70607	24 266	0	24 266	205 883	0	205 883	148 751	0	148 751	81 398	0	81 398
70608	4 291 143	0	4 291 143	348 638	0	348 638	0	0	0	4 639 781	0	4 639 781
70610	5 719	0	5 719	1 217	0	1 217	0	0	0	6 936	0	6 936
70611	69 005	0	69 005	1	0	1	16 104	0	16 104	52 902	0	52 902
70614	4 603	0	4 603	42 698	0	42 698	47 301	0	47 301	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 514 133	6 997 134	41 511 267	2 000 421 898	632 137 516	2 632 559 414	1 992 506 744	634 515 067	2 627 021 811	42 429 287	4 619 583	47 048 870
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	3 304 464	0	3 304 464	0	0	0	0	0	0	3 304 464	0	3 304 464
30606	953 007	336 306	1 289 313	61 654 334	100 747	61 755 081	61 554 190	32 394	61 586 584	852 863	267 953	1 120 816
31502	5 806 290	0	5 806 290	95 511 494	0	95 511 494	93 593 865	0	93 593 865	3 888 661	0	3 888 661
31503	0	0	0	27 325 389	0	27 325 389	28 397 104	0	28 397 104	1 071 715	0	1 071 715
32901	1 459 302	0	1 459 302	36 924 024	0	36 924 024	42 815 437	0	42 815 437	7 350 715	0	7 350 715
40702	39 809	70	39 879	1 526 600	2	1 526 602	1 547 837	7	1 547 844	61 046	75	61 121
40807	251 281	0	251 281	167 241 998	0	167 241 998	167 410 769	0	167 410 769	420 052	0	420 052
42106	1 510 600	0	1 510 600	1 510 600	0	1 510 600	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	575 112	0	575 112	575 112	0	575 112	0	0	0
43807	12 488	0	12 488	433	0	433	1 212	0	1 212	13 267	0	13 267
44002	555 661	0	555 661	5 880 486	0	5 880 486	5 702 018	0	5 702 018	377 193	0	377 193
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	341 011 308	0	341 011 308	341 011 308	0	341 011 308	0	0	0
47407	16 413	0	16 413	401 183 437	302 466 243	703 649 680	401 167 024	302 466 243	703 633 267	0	0	0
47422	0	0	0	18 184	156	18 340	18 184	156	18 340	0	0	0
47425	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
47426	42 461	0	42 461	67 062	167	67 229	39 437	167	39 604	14 836	0	14 836
50120	4 737	0	4 737	128 485	0	128 485	194 010	0	194 010	70 262	0	70 262
50620	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
52602	772	0	772	50 291	0	50 291	50 449	0	50 449	930	0	930
60301	1 160	0	1 160	28 949	0	28 949	27 789	0	27 789	0	0	0
60305	0	0	0	41 578	0	41 578	41 578	0	41 578	0	0	0
60307	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
60309	2 183	0	2 183	2 790	0	2 790	1 945	0	1 945	1 338	0	1 338
60311	11 837	0	11 837	26 140	0	26 140	25 671	0	25 671	11 368	0	11 368
60313	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60601	229 350	0	229 350	0	0	0	2 206	0	2 206	231 556	0	231 556
70601	17 725 602	0	17 725 602	0	0	0	1 432 824	0	1 432 824	19 158 426	0	19 158 426
70602	52 307	0	52 307	89 248	0	89 248	74 101	0	74 101	37 160	0	37 160
70603	5 953 114	0	5 953 114	0	0	0	713 773	0	713 773	6 666 887	0	6 666 887
70605	5 499	0	5 499	0	0	0	488	0	488	5 987	0	5 987
70613	6 545	0	6 545	15 963	0	15 963	21 531	0	21 531	12 113	0	12 113
Итого по пассиву (баланс)	41 174 891	336 376	41 511 267	1 140 817 816	302 567 315	1 443 385 131	1 146 423 767	302 498 967	1 448 922 734	46 780 842	268 028	47 048 870
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 599 297	0	15 599 297	84 724 352	0	84 724 352	84 833 339	0	84 833 339	15 490 310	0	15 490 310
Итого по активу (баланс)	15 599 297	0	15 599 297	84 724 352	0	84 724 352	84 833 339	0	84 833 339	15 490 310	0	15 490 310
Пассив
91314	154 110	0	154 110	84 833 339	0	84 833 339	84 724 352	0	84 724 352	45 123	0	45 123
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
Итого по пассиву (баланс)	15 599 297	0	15 599 297	84 833 339	0	84 833 339	84 724 352	0	84 724 352	15 490 310	0	15 490 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 759 273	0	2 759 273	2 759 273	0	2 759 273	0	0	0
93302	222 236	214 336	436 572	3 678 754	4 765	3 683 519	3 410 895	219 101	3 629 996	490 095	0	490 095
93303	0	0	0	334 353	0	334 353	334 353	0	334 353	0	0	0
93304	0	0	0	0	233 646	233 646	0	7 050	7 050	0	226 596	226 596
93305	0	636 870	636 870	0	47 392	47 392	0	234 287	234 287	0	449 975	449 975
93306	2 845	0	2 845	319 336	0	319 336	322 181	0	322 181	0	0	0
93307	19 635	0	19 635	390 975	0	390 975	314 626	0	314 626	95 984	0	95 984
93501	0	2 694	2 694	2 068 614	280 834	2 349 448	2 068 614	283 528	2 352 142	0	0	0
93502	502 960	19 347	522 307	2 058 390	355 606	2 413 996	2 078 705	280 736	2 359 441	482 645	94 217	576 862
93506	0	0	0	63 088	579 918	643 006	63 088	579 918	643 006	0	0	0
93507	0	20 817	20 817	63 297	562 095	625 392	63 297	582 912	646 209	0	0	0
93508	0	0	0	0	45 209	45 209	0	45 209	45 209	0	0	0
93901	4 480 875	7 473 840	11 954 715	121 874 855	82 486 235	204 361 090	122 703 554	86 813 030	209 516 584	3 652 176	3 147 045	6 799 221
93902	9 655 787	52 544	9 708 331	134 496 743	37 960 194	172 456 937	138 444 359	37 957 691	176 402 050	5 708 171	55 047	5 763 218
94101	0	0	0	8 056 060	0	8 056 060	7 662 209	0	7 662 209	393 851	0	393 851
99996	23 419 745	0	23 419 745	392 540 774	0	392 540 774	400 978 432	0	400 978 432	14 982 087	0	14 982 087
Итого по активу (баланс)	38 304 083	8 420 448	46 724 531	668 704 512	122 555 894	791 260 406	681 203 586	127 003 462	808 207 048	25 805 009	3 972 880	29 777 889
Пассив
96301	0	0	0	2 046 670	0	2 046 670	2 046 670	0	2 046 670	0	0	0
96302	525 955	210 680	736 635	2 368 851	215 364	2 584 215	2 422 295	4 684	2 426 979	579 399	0	579 399
96303	0	0	0	22 168	0	22 168	22 168	0	22 168	0	0	0
96304	0	0	0	0	6 959	6 959	0	230 646	230 646	0	223 687	223 687
96305	0	631 319	631 319	0	231 389	231 389	0	47 074	47 074	0	447 004	447 004
96306	0	0	0	637 286	0	637 286	637 286	0	637 286	0	0	0
96307	20 947	0	20 947	633 167	0	633 167	612 220	0	612 220	0	0	0
96308	0	0	0	43 650	0	43 650	43 650	0	43 650	0	0	0
96501	0	0	0	2 810 311	637 655	3 447 966	2 810 311	637 655	3 447 966	0	0	0
96502	201 184	20 817	222 001	2 835 970	583 433	3 419 403	3 123 766	562 616	3 686 382	488 980	0	488 980
96503	0	0	0	0	45 209	45 209	0	45 209	45 209	0	0	0
96506	0	2 694	2 694	30 814	283 528	314 342	30 814	280 834	311 648	0	0	0
96507	0	19 347	19 347	31 245	280 736	311 981	31 245	355 606	386 851	0	94 217	94 217
96901	7 514 368	4 497 914	12 012 282	92 441 890	111 690 360	204 132 250	88 408 389	108 788 531	197 196 920	3 480 867	1 596 085	5 076 952
96902	0	9 603 692	9 603 692	35 876 526	140 638 397	176 514 923	35 876 526	136 806 005	172 682 531	0	5 771 300	5 771 300
97101	0	0	0	13 202 116	0	13 202 116	15 309 105	0	15 309 105	2 106 989	0	2 106 989
99997	23 475 614	0	23 475 614	400 724 792	0	400 724 792	392 238 539	0	392 238 539	14 989 361	0	14 989 361
Итого по пассиву (баланс)	31 738 068	14 986 463	46 724 531	553 705 456	254 613 030	808 318 486	543 612 984	247 758 860	791 371 844	21 645 596	8 132 293	29 777 889
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 858 014,0000	0	0	77 073 073,0000	0	0	77 158 948,0000	0	0	4 772 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 858 014,0000	0	0	77 073 073,0000	0	0	77 158 948,0000	0	0	4 772 139,0000
Пассив
98040	0	0	3 148 903,0000	0	0	62 465 259,0000	0	0	62 572 841,0000	0	0	3 256 485,0000
98050	0	0	614 959,0000	0	0	14 693 689,0000	0	0	14 500 232,0000	0	0	421 502,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 858 014,0000	0	0	77 158 948,0000	0	0	77 073 073,0000	0	0	4 772 139,0000

Страница была полезной?