Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	144 109	0	144 109	41 775	0	41 775	7 705	0	7 705	178 179	0	178 179
10610	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
20202	16 393	18 516	34 909	35 942	1 149	37 091	37 656	4 251	41 907	14 679	15 414	30 093
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	17 701	0	17 701	6 092 796	0	6 092 796	6 090 694	0	6 090 694	19 803	0	19 803
30110	260	97 598	97 858	912 706	1 915 366	2 828 072	912 907	1 939 514	2 852 421	59	73 450	73 509
30114	0	1 553	1 553	0	37 527	37 527	0	38 569	38 569	0	511	511
30202	118 418	0	118 418	135 210	0	135 210	0	0	0	253 628	0	253 628
30204	185 552	0	185 552	0	0	0	130 893	0	130 893	54 659	0	54 659
30413	254	782	1 036	390 000	55	390 055	390 088	53	390 141	166	784	950
30424	309	0	309	9 018 846	0	9 018 846	9 018 522	0	9 018 522	633	0	633
30425	0	13 771	13 771	0	964	964	0	928	928	0	13 807	13 807
30602	358	300 887	301 245	17 991	47 907	65 898	18 145	51 518	69 663	204	297 276	297 480
45505	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45506	0	0	0	1 650	0	1 650	26	0	26	1 624	0	1 624
45507	31 757	15	31 772	1 065	1	1 066	360	3	363	32 462	13	32 475
45815	1 199	4 509	5 708	81	318	399	64	304	368	1 216	4 523	5 739
45915	27	10	37	1	1	2	3	1	4	25	10	35
47404	0	66 846	66 846	0	8 979 715	8 979 715	0	8 954 940	8 954 940	0	91 621	91 621
47408	0	0	0	60 101 786	60 445 331	120 547 117	60 101 786	60 445 331	120 547 117	0	0	0
47423	39	4 010	4 049	1	2 821	2 822	0	6 831	6 831	40	0	40
47427	125	1 346	1 471	338	479	817	299	347	646	164	1 478	1 642
50205	0	1 258 771	1 258 771	0	512 537	512 537	0	148 224	148 224	0	1 623 084	1 623 084
50207	160 770	219 078	379 848	2 357	15 331	17 688	12 023	14 761	26 784	151 104	219 648	370 752
50208	1 032 764	0	1 032 764	9 059	0	9 059	9 758	0	9 758	1 032 065	0	1 032 065
50210	0	312 969	312 969	0	21 900	21 900	0	21 087	21 087	0	313 782	313 782
50211	0	3 317 398	3 317 398	0	380 205	380 205	0	227 630	227 630	0	3 469 973	3 469 973
50218	0	392 396	392 396	0	0	0	0	392 396	392 396	0	0	0
50221	18 905	0	18 905	29 170	0	29 170	26 248	0	26 248	21 827	0	21 827
50311	0	102 461	102 461	0	6 670	6 670	0	5 521	5 521	0	103 610	103 610
50705	114 207	0	114 207	0	0	0	0	0	0	114 207	0	114 207
50706	51 138	0	51 138	0	0	0	0	0	0	51 138	0	51 138
50708	0	108 556	108 556	0	6 555	6 555	0	5 850	5 850	0	109 261	109 261
50709	890 773	0	890 773	0	0	0	0	0	0	890 773	0	890 773
52601	0	0	0	48 091	0	48 091	47 116	0	47 116	975	0	975
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	73 494	0	73 494	0	0	0	0	0	0	73 494	0	73 494
60308	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	2 149	0	2 149	1 535	0	1 535	2 931	0	2 931	753	0	753
60314	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	30	30
60323	13 819	0	13 819	16	0	16	347	0	347	13 488	0	13 488
60336	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
60347	0	0	0	8 088	0	8 088	1 961	0	1 961	6 127	0	6 127
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61601	0	0	0	57 091	0	57 091	57 091	0	57 091	0	0	0
61702	48 759	0	48 759	0	0	0	0	0	0	48 759	0	48 759
61907	20 428	0	20 428	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
70606	1 811 227	0	1 811 227	358 040	0	358 040	0	0	0	2 169 267	0	2 169 267
70608	3 171 040	0	3 171 040	467 849	0	467 849	0	0	0	3 638 889	0	3 638 889
70611	2 238	0	2 238	254	0	254	0	0	0	2 492	0	2 492
70614	34 051	0	34 051	87 922	0	87 922	47 037	0	47 037	74 936	0	74 936
70616	19 478	0	19 478	0	0	0	0	0	0	19 478	0	19 478
Итого по активу (баланс)	8 280 079	6 221 501	14 501 580	77 844 932	72 374 834	150 219 766	76 938 934	72 258 060	149 196 994	9 186 077	6 338 275	15 524 352
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	18 905	0	18 905	26 248	0	26 248	29 170	0	29 170	21 827	0	21 827
10609	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 784 563	0	2 784 563	0	0	0	0	0	0	2 784 563	0	2 784 563
32901	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0
407	3 488 795	386 118	3 874 913	7 380 067	2 483 501	9 863 568	7 207 861	2 496 296	9 704 157	3 316 589	398 913	3 715 502
40807	4 596	301	4 897	5 398	21	5 419	2 421	22	2 443	1 619	302	1 921
40817	9 164	32 768	41 932	38 220	6 273	44 493	37 709	28 757	66 466	8 653	55 252	63 905
40820	1 042	614	1 656	0	38	38	0	41	41	1 042	617	1 659
42002	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
42003	801 000	0	801 000	1 801 000	0	1 801 000	2 026 000	0	2 026 000	1 026 000	0	1 026 000
42005	613 809	122 015	735 824	350 000	8 221	358 221	350 000	8 538	358 538	613 809	122 332	736 141
42006	28 726	27 307	56 033	0	1 840	1 840	1 798	1 911	3 709	30 524	27 378	57 902
42007	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0	12 250	0	12 250
42103	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42304	5 247	0	5 247	5 326	0	5 326	79	0	79	0	0	0
42305	3 171	501	3 672	0	33	33	0	34	34	3 171	502	3 673
42306	420	2 294	2 714	0	141	141	0	153	153	420	2 306	2 726
42307	39 765	0	39 765	0	0	0	0	0	0	39 765	0	39 765
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	5 102	0	5 102	65	0	65	226	0	226	5 263	0	5 263
45818	5 628	0	5 628	331	0	331	362	0	362	5 659	0	5 659
45918	34	0	34	2	0	2	1	0	1	33	0	33
47407	0	0	0	60 182 460	60 411 366	120 593 826	60 182 460	60 411 366	120 593 826	0	0	0
47411	297	17	314	365	3	368	301	5	306	233	19	252
47416	0	0	0	1 000	24 563	25 563	1 200	24 563	25 763	200	0	200
47422	0	0	0	390 093	0	390 093	390 093	0	390 093	0	0	0
47425	17 778	0	17 778	264	0	264	58	0	58	17 572	0	17 572
47426	25 110	1 439	26 549	32 492	146	32 638	24 645	378	25 023	17 263	1 671	18 934
50220	129 871	0	129 871	7 694	0	7 694	35 485	0	35 485	157 662	0	157 662
50720	14 238	0	14 238	11	0	11	6 290	0	6 290	20 517	0	20 517
52602	274	0	274	88 196	0	88 196	87 922	0	87 922	0	0	0
60206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60301	0	0	0	413	0	413	790	0	790	377	0	377
60305	2 244	0	2 244	3 675	0	3 675	3 882	0	3 882	2 451	0	2 451
60309	274	0	274	369	0	369	95	0	95	0	0	0
60311	547	0	547	540	0	540	578	0	578	585	0	585
60313	0	24	24	0	17	17	0	17	17	0	24	24
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	14 693	0	14 693	974	0	974	0	0	0	13 719	0	13 719
60335	696	0	696	916	0	916	960	0	960	740	0	740
60414	4 835	0	4 835	0	0	0	23	0	23	4 858	0	4 858
60903	268	0	268	0	0	0	9	0	9	277	0	277
61701	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
70601	1 608 112	0	1 608 112	0	0	0	400 195	0	400 195	2 008 307	0	2 008 307
70603	3 378 457	0	3 378 457	0	0	0	482 021	0	482 021	3 860 478	0	3 860 478
70613	3 555	0	3 555	46 467	0	46 467	46 806	0	46 806	3 894	0	3 894
Итого по пассиву (баланс)	13 928 182	573 398	14 501 580	70 832 586	62 936 163	133 768 749	71 819 440	62 972 081	134 791 521	14 915 036	609 316	15 524 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	41 621	1 920 426	1 962 047	2 242	145 878	148 120	0	149 037	149 037	43 863	1 917 267	1 961 130
90901	26	0	26	46	0	46	45	0	45	27	0	27
90902	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	157	22	179	10	2	12	12	2	14	155	22	177
91704	71	17	88	0	1	1	0	1	1	71	17	88
91802	9 296	2 149	11 445	0	150	150	0	144	144	9 296	2 155	11 451
91803	1 089	7	1 096	0	0	0	0	0	0	1 089	7	1 096
99998	184 197	0	184 197	8 014	0	8 014	31 240	0	31 240	160 971	0	160 971
Итого по активу (баланс)	2 237 322	1 922 621	4 159 943	10 312	146 031	156 343	31 297	149 184	180 481	2 216 337	1 919 468	4 135 805
Пассив
91003	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
91311	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0	6 047
91312	82 414	0	82 414	25 108	0	25 108	1 798	0	1 798	59 104	0	59 104
91315	90 669	0	90 669	0	0	0	1 798	0	1 798	92 467	0	92 467
91316	5 066	0	5 066	5 166	0	5 166	100	0	100	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 975 746	0	3 975 746	149 243	0	149 243	148 331	0	148 331	3 974 834	0	3 974 834
Итого по пассиву (баланс)	4 159 943	0	4 159 943	183 834	0	183 834	159 696	0	159 696	4 135 805	0	4 135 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 068 633	0	5 068 633	5 068 633	0	5 068 633	0	0	0
93302	0	0	0	5 068 633	0	5 068 633	5 068 633	0	5 068 633	0	0	0
93305	0	127 729	127 729	0	8 939	8 939	0	8 606	8 606	0	128 062	128 062
93307	0	0	0	0	20 636	20 636	0	20 636	20 636	0	0	0
93308	0	19 310	19 310	0	66 010	66 010	0	80 292	80 292	0	5 028	5 028
93309	0	62 601	62 601	0	111 695	111 695	0	94 140	94 140	0	80 156	80 156
93707	0	0	0	0	25 776	25 776	0	25 776	25 776	0	0	0
93708	0	25 667	25 667	0	75 404	75 404	0	101 071	101 071	0	0	0
93709	0	0	0	0	79 246	79 246	0	60 789	60 789	0	18 457	18 457
93901	5 560 720	0	5 560 720	55 049 819	70 938	55 120 757	54 970 251	70 938	55 041 189	5 640 288	0	5 640 288
94102	0	0	0	0	136 627	136 627	0	136 627	136 627	0	0	0
99996	5 794 288	0	5 794 288	60 872 216	0	60 872 216	60 806 639	0	60 806 639	5 859 865	0	5 859 865
Итого по активу (баланс)	11 355 008	235 307	11 590 315	126 059 301	595 271	126 654 572	125 914 156	598 875	126 513 031	11 500 153	231 703	11 731 856
Пассив
96301	0	0	0	0	5 105 760	5 105 760	0	5 105 760	5 105 760	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 144 500	5 144 500	0	5 144 500	5 144 500	0	0	0
96305	0	126 337	126 337	0	7 725	7 725	0	7 519	7 519	0	126 131	126 131
96307	0	0	0	0	23 693	23 693	0	23 693	23 693	0	0	0
96308	0	23 172	23 172	0	100 656	100 656	0	77 484	77 484	0	0	0
96309	0	0	0	0	62 792	62 792	0	80 958	80 958	0	18 166	18 166
96707	0	0	0	0	20 559	20 559	0	20 559	20 559	0	0	0
96708	0	21 984	21 984	0	75 874	75 874	0	58 813	58 813	0	4 923	4 923
96709	0	59 467	59 467	0	83 770	83 770	0	99 414	99 414	0	75 111	75 111
96901	0	5 563 328	5 563 328	70 838	55 157 114	55 227 952	70 838	55 229 320	55 300 158	0	5 635 534	5 635 534
96902	0	0	0	0	136 627	136 627	0	136 627	136 627	0	0	0
99997	5 796 027	0	5 796 027	60 557 322	0	60 557 322	60 633 286	0	60 633 286	5 871 991	0	5 871 991
Итого по пассиву (баланс)	5 796 027	5 794 288	11 590 315	60 628 160	65 919 070	126 547 230	60 704 124	65 984 647	126 688 771	5 871 991	5 859 865	11 731 856

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?