Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 437	0	17 437	7 088	0	7 088	20 302	0	20 302	4 223	0	4 223
10610	51 763	0	51 763	0	0	0	0	0	0	51 763	0	51 763
20202	4 635	1 372	6 007	440 110	9 143	449 253	432 991	418	433 409	11 754	10 097	21 851
30102	18 450	0	18 450	15 279 912	0	15 279 912	15 281 721	0	15 281 721	16 641	0	16 641
30110	6 121	905 320	911 441	23 122 126	4 945 536	28 067 662	23 091 983	5 776 866	28 868 849	36 264	73 990	110 254
30114	0	82	82	0	290 867	290 867	0	290 835	290 835	0	114	114
30202	121 681	0	121 681	82 308	0	82 308	0	0	0	203 989	0	203 989
30204	107 118	0	107 118	0	0	0	48 748	0	48 748	58 370	0	58 370
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30413	994	0	994	2 813 600	0	2 813 600	2 814 291	0	2 814 291	303	0	303
30424	65	0	65	25 887 624	0	25 887 624	25 885 412	0	25 885 412	2 277	0	2 277
30425	0	6 494	6 494	0	223	223	0	651	651	0	6 066	6 066
30602	1 627	1 858	3 485	816 162	813 020	1 629 182	815 660	780 485	1 596 145	2 129	34 393	36 522
32002	1 720 000	0	1 720 000	12 370 000	0	12 370 000	14 090 000	0	14 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 477 000	0	4 477 000	4 477 000	0	4 477 000	0	0	0
45507	17 736	165	17 901	0	5	5	2 125	30	2 155	15 611	140	15 751
45815	4 744	18 570	23 314	482	641	1 123	1 113	1 866	2 979	4 113	17 345	21 458
45915	239	161	400	26	5	31	77	16	93	188	150	338
47404	0	324 724	324 724	0	25 944 174	25 944 174	0	26 268 655	26 268 655	0	243	243
47408	0	0	0	102 546 046	102 283 394	204 829 440	102 546 046	102 283 394	204 829 440	0	0	0
47423	44	11	55	1	0	1	2	1	3	43	10	53
47427	95	90	185	7 812	161	7 973	7 708	99	7 807	199	152	351
50205	0	1 074 624	1 074 624	0	506 019	506 019	0	469 951	469 951	0	1 110 692	1 110 692
50207	0	0	0	270 000	277 291	547 291	270 000	4 013	274 013	0	273 278	273 278
50211	0	1 239 478	1 239 478	0	2 848 649	2 848 649	0	1 443 746	1 443 746	0	2 644 381	2 644 381
50218	0	1 967 327	1 967 327	0	552 645	552 645	0	2 519 972	2 519 972	0	0	0
50221	72 244	0	72 244	38 334	0	38 334	53 436	0	53 436	57 142	0	57 142
50311	0	95 932	95 932	0	5 076	5 076	0	11 812	11 812	0	89 196	89 196
50706	5 456	0	5 456	0	0	0	0	0	0	5 456	0	5 456
50709	550 003	0	550 003	300 074	0	300 074	0	0	0	850 077	0	850 077
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	63 571	0	63 571	0	0	0	23 267	0	23 267	40 304	0	40 304
60308	41	0	41	43	0	43	41	0	41	43	0	43
60310	1	0	1	217	0	217	217	0	217	1	0	1
60312	6 284	0	6 284	1 640	0	1 640	1 959	0	1 959	5 965	0	5 965
60314	0	7	7	0	414	414	0	415	415	0	6	6
60323	7 970	3 854	11 824	572	133	705	492	387	879	8 050	3 600	11 650
60336	503	0	503	11	0	11	0	0	0	514	0	514
60401	9 235	0	9 235	18	0	18	0	0	0	9 253	0	9 253
60415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	1 237 234	0	1 237 234	1 237 234	0	1 237 234	0	0	0
61907	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
70606	16 295 871	0	16 295 871	430 421	0	430 421	30	0	30	16 726 262	0	16 726 262
70608	6 845 934	0	6 845 934	644 400	0	644 400	0	0	0	7 490 334	0	7 490 334
70611	396 527	0	396 527	23 267	0	23 267	0	0	0	419 794	0	419 794
70614	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
Итого по активу (баланс)	26 634 709	5 640 069	32 274 778	190 796 656	138 477 396	329 274 052	191 101 983	139 853 612	330 955 595	26 329 382	4 263 853	30 593 235
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	72 244	0	72 244	53 436	0	53 436	38 334	0	38 334	57 142	0	57 142
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 056 246	0	2 056 246	0	0	0	0	0	0	2 056 246	0	2 056 246
30126	59	0	59	1 502	0	1 502	1 804	0	1 804	361	0	361
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	11 000	0	11 000	158 470	0	158 470	147 470	0	147 470	0	0	0
32901	1 785 600	0	1 785 600	2 299 600	0	2 299 600	514 000	0	514 000	0	0	0
407	2 108 904	378 663	2 487 567	16 125 400	5 692 764	21 818 164	14 579 638	6 317 349	20 896 987	563 142	1 003 248	1 566 390
408.1	1 182	313	1 495	4 837	32	4 869	5 196	11	5 207	1 541	292	1 833
408.2	33 399	205 913	239 312	124 687	50 491	175 178	124 424	68 139	192 563	33 136	223 561	256 697
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42001	102 000	181 235	283 235	1 704 000	70 759	1 774 759	1 804 000	5 842	1 809 842	202 000	116 318	318 318
42002	704 000	0	704 000	2 529 000	0	2 529 000	2 325 000	0	2 325 000	500 000	0	500 000
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42005	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
42006	17 576	0	17 576	0	0	0	5 296	0	5 296	22 872	0	22 872
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	47 600	0	47 600	4 500	0	4 500	10 700	0	10 700	53 800	0	53 800
42301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42306	0	69	69	0	9	9	0	4	4	0	64	64
42307	51 981	4 183	56 164	0	420	420	6	145	151	51 987	3 908	55 895
45515	3 000	0	3 000	780	0	780	472	0	472	2 692	0	2 692
45818	23 047	0	23 047	2 885	0	2 885	1 084	0	1 084	21 246	0	21 246
45918	369	0	369	64	0	64	21	0	21	326	0	326
47407	0	0	0	100 537 420	103 955 467	204 492 887	100 537 420	103 955 467	204 492 887	0	0	0
47411	0	0	0	348	1	349	348	1	349	0	0	0
47416	43	14 247	14 290	51 632	14 415	66 047	51 628	168	51 796	39	0	39
47425	57	0	57	32	0	32	7 381	0	7 381	7 406	0	7 406
47426	7 090	739	7 829	14 867	245	15 112	15 609	321	15 930	7 832	815	8 647
50220	17 297	0	17 297	20 302	0	20 302	6 470	0	6 470	3 465	0	3 465
50720	140	0	140	0	0	0	618	0	618	758	0	758
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	23 992	0	23 992	24 919	0	24 919	927	0	927
60305	2 049	0	2 049	5 140	0	5 140	5 781	0	5 781	2 690	0	2 690
60309	670	0	670	985	0	985	315	0	315	0	0	0
60311	39	0	39	14	0	14	122	0	122	147	0	147
60313	0	23	23	0	13	13	0	11	11	0	21	21
60324	11 566	0	11 566	556	0	556	309	0	309	11 319	0	11 319
60335	366	0	366	981	0	981	1 106	0	1 106	491	0	491
60414	8 134	0	8 134	0	0	0	24	0	24	8 158	0	8 158
60903	102	0	102	0	0	0	9	0	9	111	0	111
61701	148 501	0	148 501	0	0	0	0	0	0	148 501	0	148 501
70601	17 320 233	0	17 320 233	30	0	30	866 527	0	866 527	18 186 730	0	18 186 730
70603	6 306 443	0	6 306 443	0	0	0	295 043	0	295 043	6 601 486	0	6 601 486
70613	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
70615	284 100	0	284 100	0	0	0	0	0	0	284 100	0	284 100
Итого по пассиву (баланс)	31 489 393	785 385	32 274 778	123 725 512	109 784 616	233 510 128	121 481 127	110 347 458	231 828 585	29 245 008	1 348 227	30 593 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 495	2 476 559	2 496 054	17 073	83 476	100 549	0	326 088	326 088	36 568	2 233 947	2 270 515
90901	28	0	28	23	0	23	23	0	23	28	0	28
90902	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	967	1 507	2 474	73	54	127	161	152	313	879	1 409	2 288
91704	36	7	43	137	0	137	126	1	127	47	6	53
91802	8 700	2 036	10 736	836	70	906	626	204	830	8 910	1 902	10 812
91803	552	6	558	0	0	0	0	0	0	552	6	558
99998	126 732	0	126 732	36 113	0	36 113	42 707	0	42 707	120 138	0	120 138
Итого по активу (баланс)	2 157 347	2 480 115	4 637 462	54 255	83 600	137 855	43 643	326 445	370 088	2 167 959	2 237 270	4 405 229
Пассив
91003	0	0	0	33 560	0	33 560	33 560	0	33 560	0	0	0
91311	0	13 031	13 031	0	1 308	1 308	0	447	447	0	12 170	12 170
91312	39 350	0	39 350	3 920	0	3 920	1 053	0	1 053	36 483	0	36 483
91315	74 350	0	74 350	3 919	0	3 919	1 053	0	1 053	71 484	0	71 484
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 510 730	0	4 510 730	327 273	0	327 273	101 634	0	101 634	4 285 091	0	4 285 091
Итого по пассиву (баланс)	4 624 431	13 031	4 637 462	368 672	1 308	369 980	137 300	447	137 747	4 393 059	12 170	4 405 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 274 530	1 808 054	8 082 584	94 663 096	3 084 547	97 747 643	98 141 010	4 892 601	103 033 611	2 796 616	0	2 796 616
93902	0	0	0	0	521 265	521 265	0	521 265	521 265	0	0	0
94101	0	32 059	32 059	0	356 103	356 103	0	388 162	388 162	0	0	0
94102	0	0	0	0	223 184	223 184	0	223 184	223 184	0	0	0
99996	8 089 511	0	8 089 511	99 241 943	0	99 241 943	104 541 237	0	104 541 237	2 790 217	0	2 790 217
Итого по активу (баланс)	14 364 041	1 840 113	16 204 154	193 905 039	4 185 099	198 090 138	202 682 247	6 025 212	208 707 459	5 586 833	0	5 586 833
Пассив
96901	1 404 509	6 273 264	7 677 773	4 439 994	99 130 688	103 570 682	3 035 485	95 647 641	98 683 126	0	2 790 217	2 790 217
97101	0	411 738	411 738	0	970 555	970 555	0	558 817	558 817	0	0	0
99997	8 114 643	0	8 114 643	104 166 224	0	104 166 224	98 848 197	0	98 848 197	2 796 616	0	2 796 616
Итого по пассиву (баланс)	9 519 152	6 685 002	16 204 154	108 606 218	100 101 243	208 707 461	101 883 682	96 206 458	198 090 140	2 796 616	2 790 217	5 586 833
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	269 817,0000	0	0	465 418,0000	0	0	304 532,0000	0	0	430 703,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 817,0000	0	0	465 418,0000	0	0	304 532,0000	0	0	430 703,0000
Пассив
98050	0	0	269 817,0000	0	0	288 797,0000	0	0	449 683,0000	0	0	430 703,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 817,0000	0	0	288 797,0000	0	0	449 683,0000	0	0	430 703,0000

Страница была полезной?